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2024-06-30
2024-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-06-30
鹏华环保产业
000409
948.63
7626.9856
0.19%
4.66%
2024-06-30
民生加银质量领先A
010659
706.40
5679.4560
0.14%
4.00%
2024-06-30
华安宏利A
040005
677.47
5446.8588
0.13%
3.09%
2024-06-30
嘉实策略增长
070011
600.10
4824.8040
0.12%
2.35%
2024-06-30
500增强LOF
161017
542.31
4360.1860
0.11%
0.71%
2024-06-30
中证500ETF华夏
512500
420.46
3380.4640
0.08%
0.27%
2024-06-30
鹏华成长智选A
010264
411.73
3310.3092
0.08%
1.45%
2024-06-30
鹏华研究精选
005028
402.77
3238.2708
0.08%
4.89%
2024-06-30
鹏华品质精选A
012785
267.56
2151.1824
0.05%
2.65%
2024-06-30
民生加银内需增长
690005
256.00
2058.2400
0.05%
3.49%
2024-06-30
民生加银城镇化A
000408
218.55
1757.1420
0.04%
4.56%
2024-06-30
广发多因子
002943
218.46
1756.4184
0.04%
0.17%
2024-06-30
民生加银价值发现一年持有A
010795
204.02
1640.3208
0.04%
4.00%
2024-06-30
富国低碳新经济A
001985
180.30
1449.6120
0.04%
1.26%
2024-06-30
建信中证500指数增强A
000478
168.93
1358.1972
0.03%
0.34%
2024-06-30
民生加银内核驱动A
011843
161.21
1296.1284
0.03%
3.95%
2024-06-30
富国碳中和A
017041
153.61
1235.0244
0.03%
2.83%
2024-06-30
央企创新ETF
515600
150.33
1208.6604
0.03%
0.52%
2024-06-30
博时产业精选A
010455
140.90
1132.8360
0.03%
3.00%
2024-06-30
华泰紫金泰盈A
008404
121.62
977.8248
0.02%
22.99%
2024-06-30
摩根核心优选A
370024
116.71
938.3484
0.02%
1.65%
2024-06-30
招商安润A
000126
116.07
933.2036
0.02%
2.37%
2024-06-30
华泰柏瑞优势领航A
010122
108.38
871.3752
0.02%
3.72%
2024-06-30
博时汇融回报一年持有A
011177
104.48
840.0192
0.02%
0.63%
2024-06-30
鹏华价值共赢两年持有期
009086
103.86
835.0344
0.02%
1.30%
2024-06-30
华安产业趋势A
014987
103.52
832.3008
0.02%
3.12%
2024-06-30
长城安心回报A
200007
102.67
825.4668
0.02%
1.04%
2024-06-30
富国洞见价值A
019941
93.42
751.0968
0.02%
4.35%
2024-06-30
招商碳中和主题A
016350
84.24
677.2896
0.02%
3.65%
2024-06-30
万家中证500指数增强A
006729
80.74
649.1496
0.02%
0.65%
2024-06-30
摩根均衡优选A
013091
80.52
647.3808
0.02%
1.50%
2024-06-30
华泰柏瑞品质成长A
011357
80.00
643.2000
0.02%
0.49%
2024-06-30
嘉实精选平衡A
009649
80.00
643.2000
0.02%
4.59%
2024-06-30
鹏华策略回报
004986
70.36
565.6944
0.01%
1.30%
2024-06-30
财通资管消费精选A
005682
62.52
502.6608
0.01%
2.50%
2024-06-30
招商能源转型A
013871
61.01
490.5204
0.01%
5.59%
2024-06-30
安信新回报A
002770
60.00
482.4000
0.01%
3.16%
2024-06-30
摩根核心精选A
005983
54.07
434.7228
0.01%
2.27%
2024-06-30
建信内生动力A
530011
52.98
425.9592
0.01%
2.00%
2024-06-30
民生加银品牌蓝筹A
690001
51.30
412.4520
0.01%
2.27%
2024-06-30
安信洞见成长A
016558
48.00
385.9200
0.01%
2.98%
2024-06-30
摩根整合驱动A
001192
42.49
341.6196
0.01%
1.59%
2024-06-30
鹏华沪深港新兴成长A
003835
40.69
327.1476
0.01%
0.28%
2024-06-30
华泰柏瑞品质优选A
009990
40.00
321.6000
0.01%
0.50%
2024-06-30
鹏华优质回报两年定开
008716
38.50
309.5400
0.01%
0.75%
2024-06-30
中海积极增利
001279
37.98
305.3592
0.01%
2.97%
2024-06-30
招商均衡成长A
016524
36.38
292.4952
0.01%
2.94%
2024-06-30
招商瑞鸿6个月持有A
012443
35.57
285.9828
0.01%
0.42%
2024-06-30
建信兴晟优选一年持有A
015521
33.02
265.4808
0.01%
2.22%
2024-06-30
央企能源ETF
562850
31.06
249.7224
0.01%
1.38%
2024-06-30
招商安泰
217001
30.00
241.2000
0.01%
0.79%
2024-06-30
能源ETF
561260
29.62
238.1448
0.01%
0.74%
2024-06-30
招商安博A
002628
28.84
231.8736
0.01%
3.14%
2024-06-30
融通新能源A
001471
28.61
230.0244
0.01%
0.62%
2024-06-30
安信成长精选A
010033
28.00
225.1200
0.01%
2.27%
2024-06-30
摩根全景优势A
013899
27.66
222.3864
0.01%
1.44%
2024-06-30
华泰柏瑞景气成长A
011748
27.41
220.3764
0.01%
1.50%
2024-06-30
工银大盘蓝筹
481008
26.51
213.1404
0.01%
0.83%
2024-06-30
富国稳健双盈A
016719
26.23
210.8892
0.01%
2.14%
2024-06-30
华泰紫金信息科技6个月定开A
011694
25.94
208.5576
0.01%
1.63%
2024-06-30
摩根转型动力A
000328
25.82
207.5928
0.01%
1.29%
2024-06-30
中证500ETF平安
510590
25.34
203.6974
0.00%
0.27%
2024-06-30
建信中国制造2025A
001825
25.31
203.4924
0.00%
1.65%
2024-06-30
中证500ETF博时
159968
24.11
193.8717
0.00%
0.27%
2024-06-30
国泰价值远见A
012308
23.11
185.8044
0.00%
1.55%
2024-06-30
央企创新ETF
159974
22.22
178.6488
0.00%
0.50%
2024-06-30
中欧价值成长A
010723
22.05
177.2820
0.00%
0.11%
2024-06-30
鹏华改革红利
001188
21.93
176.3172
0.00%
0.80%
2024-06-30
鹏华远见成长A
011331
20.87
167.7948
0.00%
1.74%
2024-06-30
国海证券量化优选一年持有A
970041
20.60
165.6240
0.00%
5.03%
2024-06-30
摩根鑫睿优选一年持有
012904
20.11
161.6844
0.00%
1.39%
2024-06-30
科创50增强策略ETF
588370
19.75
158.7900
0.00%
1.11%
2024-06-30
信澳科技创新一年定开A
009437
19.32
155.3328
0.00%
0.85%
2024-06-30
华安证券合赢六个月持有
970063
15.90
127.8360
0.00%
0.16%
2024-06-30
广发中证500指数增强A
009608
15.60
125.4240
0.00%
1.21%
2024-06-30
中欧均衡成长A
010678
15.25
122.6100
0.00%
0.11%
2024-06-30
万家元贞量化选股A
012350
14.99
120.5196
0.00%
0.37%
2024-06-30
华泰紫金价值甄选A
019800
14.85
119.3940
0.00%
6.82%
2024-06-30
鹏华沪深港互联网
004292
12.97
104.2788
0.00%
2.12%
2024-06-30
中证500LOF
501036
12.38
99.5352
0.00%
0.40%
2024-06-30
央企现代能源ETF
561790
10.78
86.6712
0.00%
0.77%
2024-06-30
中海进取收益
001252
10.35
83.2140
0.00%
1.66%
2024-06-30
MSCI中国ETF招商
515160
9.68
77.8272
0.00%
0.11%
2024-06-30
中邮中证500指数增强A
590007
9.30
74.7720
0.00%
2.85%
2024-06-30
富国匠心成长A
019347
9.24
74.2896
0.00%
--
2024-06-30
中欧嘉和三年持有期A
009210
8.72
70.1088
0.00%
0.12%
2024-06-30
工银中证500ETF
510530
8.25
66.3300
0.00%
0.27%
2024-06-30
上银新能源产业精选A
015391
8.00
64.3200
0.00%
3.79%
2024-06-30
万家颐达A
519197
7.98
64.1592
0.00%
0.33%
2024-06-30
高端制造LOF
161037
7.67
61.6668
0.00%
0.62%
2024-06-30
信澳智远三年持有期A
014254
7.66
61.5478
0.00%
0.02%
2024-06-30
鹏华研究驱动
006230
7.53
60.5412
0.00%
1.75%
2024-06-30
西部利得绿色能源A
015927
7.39
59.4156
0.00%
3.97%
2024-06-30
东吴安享量化A
580007
6.88
55.3152
0.00%
2.72%
2024-06-30
中海海颐A
013581
6.44
51.7776
0.00%
1.50%
2024-06-30
安信中证一带一路
167503
6.20
49.8857
0.00%
0.54%
2024-06-30
高端制造ETF
562910
6.02
48.4008
0.00%
0.53%
2024-06-30
MSCIA股ETF易方达
512090
5.88
47.2752
0.00%
0.11%
2024-06-30
国泰中证500ETF
561350
5.71
45.9084
0.00%
0.28%
2024-06-30
富国致航量化选股A
019561
5.58
44.8632
0.00%
0.47%
2024-06-30
光大高端装备A
015980
5.54
44.5416
0.00%
9.79%
2024-06-30
长城优选回报六个月持有A
010797
5.49
44.1396
0.00%
0.31%
2024-06-30
华泰柏瑞质量精选A
010415
5.40
43.4160
0.00%
0.44%
2024-06-30
光大阳光价值30个月持有A
860007
5.29
42.5316
0.00%
0.89%
2024-06-30
中欧成长LOF
166006
5.17
41.5668
0.00%
0.02%
2024-06-30
鹏华睿投A
005434
5.08
40.8432
0.00%
0.17%
2024-06-30
招商回报优选A
018901
5.00
40.2000
0.00%
--
2024-06-30
500ETF联接LOF
160119
4.90
39.3960
0.00%
0.01%
2024-06-30
中信保诚500LOF
165511
4.64
37.3056
0.00%
0.16%
2024-06-30
中欧创新成长A
005275
4.40
35.3760
0.00%
0.03%
2024-06-30
高端装备ETF
516320
4.33
34.8132
0.00%
0.56%
2024-06-30
MSCI中国A股ETF
512160
4.14
33.2856
0.00%
0.11%
2024-06-30
博时战略新兴产业
004677
4.00
32.1600
0.00%
1.97%
2024-06-30
信澳研究优选A
009511
3.76
30.2304
0.00%
0.03%
2024-06-30
光大阳光优选一年持有A
860006
3.74
30.0696
0.00%
0.34%
2024-06-30
广发改革先锋
001468
3.19
25.6476
0.00%
0.08%
2024-06-30
华安新材料主题A
017824
3.02
24.2808
0.00%
2.19%
2024-06-30
南方沪深300增强A
009059
2.94
23.6376
0.00%
0.18%
2024-06-30
华泰紫金碳中和A
018582
2.85
22.9140
0.00%
1.68%
2024-06-30
鹏华鑫享稳健A
008058
2.79
22.4316
0.00%
1.75%
2024-06-30
泰康沪港深成长A
012288
2.50
20.1000
0.00%
2.39%
2024-06-30
中欧启航三年持有期A
008375
2.28
18.3312
0.00%
0.02%
2024-06-30
中证500ETF泰康
515530
1.92
15.4368
0.00%
0.27%
2024-06-30
长城国企优选A
019277
1.82
14.6328
0.00%
1.46%
2024-06-30
嘉实对冲套利A
000585
1.81
14.5524
0.00%
0.48%
2024-06-30
宏利改革动力A
001017
1.70
13.6680
0.00%
0.17%
2024-06-30
宏利逆向策略
229002
1.62
13.0248
0.00%
0.11%
2024-06-30
信澳鑫享A
015953
1.60
12.8640
0.00%
0.13%
2024-06-30
MSCIA股ETF基金
512180
1.49
11.9796
0.00%
0.11%
2024-06-30
平安MSCI低波ETF
512390
1.34
10.7736
0.00%
0.06%
2024-06-30
嘉实策略机遇A
013055
1.21
9.7284
0.00%
1.62%
2024-06-30
招商中证500指数增强A
004192
1.17
9.4068
0.00%
0.13%
2024-06-30
国联中证500ETF
515550
1.04
8.3616
0.00%
0.29%
2024-06-30
平安MSCI国际ETF
512360
1.02
8.2008
0.00%
0.11%
2024-06-30
摩根MSCIAETF
515770
0.95
7.6380
0.00%
0.10%
2024-06-30
宏利波控回报12个月持有
010845
0.94
7.5576
0.00%
0.01%
2024-06-30
汇安均衡成长A
016388
0.93
7.4772
0.00%
1.20%
2024-06-30
中泰中证500指数增强A
008112
0.83
6.6732
0.00%
0.46%
2024-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.75
6.0300
0.00%
0.02%
2024-06-30
天弘中证新能源指数增强A
012328
0.73
5.8692
0.00%
0.14%
2024-06-30
500等权ETF
515590
0.72
5.7888
0.00%
0.24%
2024-06-30
MSCIA股ETF景顺
512280
0.69
5.5476
0.00%
0.10%
2024-06-30
方正中证500ETF
510550
0.58
4.6632
0.00%
0.27%
2024-06-30
华安新动力A
001139
0.57
4.5828
0.00%
0.16%
2024-06-30
中信保诚至利A
003234
0.51
4.1004
0.00%
0.45%
2024-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
0.50
4.0200
0.00%
0.11%
2024-06-30
融通红利机会A
005618
0.47
3.7788
0.00%
0.12%
2024-06-30
前海开源MSCI中国A股A
006524
0.43
3.4572
0.00%
0.27%
2024-06-30
海通量化成长精选一年持有B
850010
0.32
2.5728
0.00%
0.13%
2024-06-30
建信中证500指数量化增强A
016267
0.29
2.3316
0.00%
0.02%
2024-06-30
工银核心价值A
481001
0.24
1.9296
0.00%
0.00%
2024-06-30
宏利风险预算
162205
0.18
1.4472
0.00%
0.02%
2024-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.16
1.2864
0.00%
0.00%
2024-06-30
富国致弘量化选股A
018971
0.15
1.2060
0.00%
0.01%
2024-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.12
0.9648
0.00%
0.02%
2024-06-30
中加中证500指数增强A
010153
0.12
0.9648
0.00%
0.08%
2024-06-30
万家瑞丰A
001488
0.11
0.8844
0.00%
0.64%
2024-06-30
中证500LOF
162711
0.11
0.8844
0.00%
0.00%
2024-06-30
中信保诚新锐回报A
001415
0.10
0.8040
0.00%
0.11%
2024-06-30
民生加银新能源智选A
013371
0.10
0.8040
0.00%
0.07%
2024-06-30
海通策略优选A
852200
0.09
0.7236
0.00%
0.07%
2024-06-30
华夏中证500ETF联接A
001052
0.08
0.6432
0.00%
0.00%
2024-06-30
信澳核心智选A
020158
0.06
0.4824
0.00%
--
2024-06-30
800增强ETF
159517
0.03
0.2412
0.00%
0.01%
2024-06-30
安信数字经济A
017300
0.01
0.0804
0.00%
0.00%
2024-06-30
财通沪深300指数增强
005850
0.01
0.0804
0.00%
0.00%
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