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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2012-06-30
2012-03-31
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2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-06-30
2010-03-31
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2009-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
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2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
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2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
2003-06-30
2002-12-31
2002-09-30
2002-06-30
2002-03-31
2001-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-12-31
中欧新蓝筹A
166002
866.91
61854.1760
0.28%
7.73%
2024-12-31
中欧趋势LOF
166001
710.88
50721.2512
0.23%
17.09%
2024-12-31
睿远均衡价值三年A
008969
700.00
49944.9984
0.22%
4.41%
2024-12-31
中欧精选A
001117
425.75
30377.3568
0.14%
8.56%
2024-12-31
中泰星宇价值成长A
012001
190.82
13614.6576
0.06%
7.86%
2024-12-31
安信价值精选
000577
177.77
12683.8896
0.06%
7.28%
2024-12-31
广发优企精选A
002624
167.27
11935.0000
0.05%
7.41%
2024-12-31
中信证券红利价值一年持有A
900011
155.37
11085.6496
0.05%
59.58%
2024-12-31
浙商丰利增强
006102
136.68
9752.0184
0.04%
5.13%
2024-12-31
嘉实价值优势A
070019
135.34
9656.8304
0.04%
7.36%
2024-12-31
南方转型增长A
001667
130.00
9275.5928
0.04%
2.70%
2024-12-31
浙商智选价值A
010381
122.64
8750.3640
0.04%
10.52%
2024-12-31
广发核心精选
270008
111.32
7942.6816
0.04%
8.81%
2024-12-31
广发鑫享A
002132
107.33
7657.9952
0.03%
3.52%
2024-12-31
睿远稳进配置两年持有A
014362
100.00
7135.0000
0.03%
1.42%
2024-12-31
工银物流产业A
001718
92.70
6614.1448
0.03%
3.75%
2024-12-31
中欧动力LOF
166009
86.48
6170.6764
0.03%
4.72%
2024-12-31
中信保诚优胜精选A
550008
80.00
5708.0000
0.03%
2.95%
2024-12-31
化工ETF
516020
77.75
5547.5624
0.02%
12.83%
2024-12-31
国企改革LOF
161026
74.91
5345.1708
0.02%
2.15%
2024-12-31
南方均衡成长A
016492
70.00
4994.5000
0.02%
3.94%
2024-12-31
碳中和100ETF
562990
69.91
4988.0784
0.02%
3.62%
2024-12-31
工银新材料新能源行业
001158
64.00
4566.4000
0.02%
3.36%
2024-12-31
安信价值回报三年持有A
008954
60.89
4344.5016
0.02%
3.87%
2024-12-31
中信保诚创新成长A
006392
60.00
4281.0000
0.02%
3.20%
2024-12-31
中信保诚精萃成长A
550002
50.00
3567.5000
0.02%
3.35%
2024-12-31
太平丰和一年定开
010165
50.00
3567.5000
0.02%
0.65%
2024-12-31
广发优势成长A
011425
47.29
3374.4912
0.02%
5.90%
2024-12-31
中欧双利A
002961
45.91
3275.6784
0.01%
0.90%
2024-12-31
碳中和ETF南方
159639
45.16
3222.1660
0.01%
3.66%
2024-12-31
华宝收益增长A
240008
44.58
3180.7830
0.01%
4.85%
2024-12-31
中银稳健添利A
380009
42.03
2998.8404
0.01%
0.66%
2024-12-31
国金量化多策略A
005443
41.28
2945.3280
0.01%
3.98%
2024-12-31
中信保诚前瞻优势
013610
40.00
2854.0000
0.01%
3.00%
2024-12-31
广发价值驱动A
011427
39.22
2798.2044
0.01%
9.68%
2024-12-31
中银招利A
007752
31.77
2266.7896
0.01%
0.60%
2024-12-31
中欧嘉和三年持有期A
009210
31.02
2213.2770
0.01%
3.90%
2024-12-31
广发睿明优质企业A
012260
27.71
1977.1084
0.01%
3.13%
2024-12-31
碳中和ETF龙头
560550
26.98
1925.0230
0.01%
3.55%
2024-12-31
中欧睿泓定期开放
004848
22.01
1570.4135
0.01%
2.46%
2024-12-31
前海联合价值优选A
009312
21.50
1534.0250
0.01%
15.48%
2024-12-31
广发趋势优选A
000215
20.00
1427.0000
0.01%
1.28%
2024-12-31
广发恒信一年持有A
010532
20.00
1427.0000
0.01%
1.20%
2024-12-31
宏利行业精选A
162204
18.33
1307.8455
0.01%
2.01%
2024-12-31
太平灵活配置
000986
17.74
1265.7490
0.01%
1.48%
2024-12-31
易方达科益A
010389
17.70
1262.8950
0.01%
2.77%
2024-12-31
安信新成长A
003345
16.82
1200.1070
0.01%
2.48%
2024-12-31
广发逆向策略A
000747
15.92
1135.8920
0.01%
8.53%
2024-12-31
中信保诚丰裕一年持有A
011525
15.43
1100.9305
0.00%
0.43%
2024-12-31
中信保诚至远动力A
550015
15.00
1070.2500
0.00%
1.55%
2024-12-31
民生加银城镇化A
000408
14.62
1043.1370
0.00%
2.99%
2024-12-31
海通核心优势B
850005
13.50
963.2250
0.00%
30.64%
2024-12-31
太平丰盈一年定开
011327
12.00
856.2000
0.00%
0.28%
2024-12-31
广发睿鑫A
010457
10.77
768.4395
0.00%
3.48%
2024-12-31
永赢惠泽一年定期开放
006836
10.76
767.7260
0.00%
5.20%
2024-12-31
广发价值回报A
004852
10.60
756.3100
0.00%
2.51%
2024-12-31
鹏扬汇利A
004585
10.06
717.7810
0.00%
0.44%
2024-12-31
招商匠心优选A
017964
9.81
699.9435
0.00%
8.38%
2024-12-31
万家欣优A
018350
9.61
685.6735
0.00%
4.30%
2024-12-31
广发新动力
000550
9.38
669.2630
0.00%
2.92%
2024-12-31
浙商智多金稳健一年持有A
010539
9.36
667.8360
0.00%
4.82%
2024-12-31
创金合信创新驱动A
010495
9.06
646.4310
0.00%
8.62%
2024-12-31
战略新兴ETF
512770
9.05
645.7175
0.00%
2.86%
2024-12-31
方正富邦策略轮动A
013078
9.00
642.1500
0.00%
2.00%
2024-12-31
产业升级ETF
510160
8.64
616.4640
0.00%
2.26%
2024-12-31
新材料ETF
516360
8.63
615.7505
0.00%
6.39%
2024-12-31
泰康裕泰A
006207
8.36
596.6287
0.00%
0.71%
2024-12-31
九泰锐富LOF
168102
7.80
556.5300
0.00%
3.38%
2024-12-31
石化ETF
159731
6.57
468.5626
0.00%
15.31%
2024-12-31
天弘MSCI中国A50互联互通A
015037
6.56
468.0560
0.00%
18.40%
2024-12-31
大成盛世精选A
002945
6.31
450.2185
0.00%
4.11%
2024-12-31
东方睿鑫热点挖掘A
001120
6.00
428.1000
0.00%
9.03%
2024-12-31
长盛盛辉A
003169
6.00
428.1000
0.00%
2.99%
2024-12-31
万家潜力价值A
005400
5.91
421.6785
0.00%
3.55%
2024-12-31
碳中和100ETF
159642
5.74
409.5490
0.00%
3.70%
2024-12-31
中信保诚至裕A
003282
5.00
356.7500
0.00%
0.85%
2024-12-31
景顺长城成长机遇A
020587
4.69
334.6315
0.00%
--
2024-12-31
天弘中证细分化工产业主题A
015896
4.29
306.0915
0.00%
48.57%
2024-12-31
东方周期优选A
004244
4.00
285.4000
0.00%
3.21%
2024-12-31
广发恒隆一年持有期A
009135
4.00
285.4000
0.00%
1.30%
2024-12-31
易方达悦弘一年持有A
011508
3.95
281.4900
0.00%
0.65%
2024-12-31
国寿安保裕丰A
011734
3.80
271.1300
0.00%
--
2024-12-31
华泰紫金中证细分化工产业主题A
015328
3.48
248.2980
0.00%
17.86%
2024-12-31
新材料ETF平安
516890
3.35
239.0225
0.00%
8.06%
2024-12-31
ESG建信ETF
510090
3.27
233.1290
0.00%
2.81%
2024-12-31
中银民利一年持有A
014399
3.22
229.7470
0.00%
1.22%
2024-12-31
长信均衡策略一年持有A
016713
3.18
226.8930
0.00%
5.93%
2024-12-31
工银新价值A
001648
3.02
215.4770
0.00%
4.87%
2024-12-31
广发聚宝A
001189
3.00
214.0500
0.00%
2.00%
2024-12-31
安信中国制造2025沪港深
004249
2.75
196.2125
0.00%
2.59%
2024-12-31
兴银碳中和主题A
014838
2.72
194.0720
0.00%
6.86%
2024-12-31
东方红目标优选
501053
2.70
192.6450
0.00%
0.61%
2024-12-31
中信保诚红利精选A
008091
2.60
185.5100
0.00%
6.08%
2024-12-31
中欧品质精选A
021305
2.48
176.9480
0.00%
3.63%
2024-12-31
万家欣远A
016163
2.29
163.3915
0.00%
4.75%
2024-12-31
银华新材料A
018821
2.23
159.1105
0.00%
6.73%
2024-12-31
安信楚盈一年持有A
014621
2.16
154.1160
0.00%
0.57%
2024-12-31
国企改革ETF
159528
2.01
143.4135
0.00%
2.06%
2024-12-31
广发恒誉A
009956
2.00
142.7000
0.00%
1.23%
2024-12-31
东方匠心优选A
015586
2.00
142.7000
0.00%
12.49%
2024-12-31
新材料ETF基金
516480
1.85
131.9975
0.00%
9.43%
2024-12-31
安信新能源主题A
015707
1.69
120.5815
0.00%
13.14%
2024-12-31
民生加银周期优选A
011888
1.63
116.3005
0.00%
3.99%
2024-12-31
中欧融享增益一年持有A
014657
1.53
109.1655
0.00%
0.40%
2024-12-31
国企ETF
510270
1.29
92.0415
0.00%
3.63%
2024-12-31
国联安添益增长A
014955
1.22
87.0470
0.00%
1.06%
2024-12-31
泰康合润A
011767
1.13
80.6255
0.00%
0.59%
2024-12-31
安信新价值A
003026
0.94
67.0690
0.00%
6.26%
2024-12-31
中信保诚新泽回报A
001596
0.83
59.2205
0.00%
--
2024-12-31
泰康申润一年持有A
009448
0.77
54.9395
0.00%
1.91%
2024-12-31
中信保诚新悦回报A
004153
0.74
52.7990
0.00%
--
2024-12-31
博远优享A
010906
0.70
49.9450
0.00%
1.68%
2024-12-31
九泰科盈价值A
008110
0.68
48.3039
0.00%
5.00%
2024-12-31
安信聚利增强A
006839
0.66
47.0910
0.00%
2.85%
2024-12-31
兴业恒益6个月持有A
019943
0.61
43.5235
0.00%
1.38%
2024-12-31
永赢启源A
016560
0.51
36.3885
0.00%
1.47%
2024-12-31
申万菱信碳中和智选A
016101
0.51
36.3885
0.00%
4.98%
2024-12-31
南方安颐
003476
0.50
35.6750
0.00%
0.81%
2024-12-31
兴银先进制造智选A
018706
0.45
32.1075
0.00%
3.09%
2024-12-31
中银颐利A
002614
0.40
28.5400
0.00%
6.02%
2024-12-31
广发集汇A
016424
0.36
25.6860
0.00%
0.40%
2024-12-31
大成绝对收益A
001791
0.30
21.4050
0.00%
1.81%
2024-12-31
前海联合泳隽A
004693
0.14
9.9890
0.00%
6.93%
2024-12-31
国联安鑫发A
004131
0.10
7.1350
0.00%
1.07%
2024-12-31
南方小康产业ETF联接A
202021
0.01
0.7135
0.00%
0.00%
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