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2024-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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2016-06-30
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2011-03-31
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2010-06-30
2010-03-31
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2009-03-31
2007-12-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2004-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-06-30
前海开源公用事业
005669
899.65
68535.7056
4.00%
5.55%
2024-06-30
前海开源新经济A
000689
359.02
27350.2592
1.60%
5.90%
2024-06-30
广发小盘LOF
162703
159.04
12115.6672
0.71%
2.14%
2024-06-30
新能源车LOF
161028
86.73
6607.1904
0.39%
1.12%
2024-06-30
工银新能源汽车A
005939
68.64
5228.9952
0.31%
2.93%
2024-06-30
嘉实环保低碳
001616
59.24
4512.5300
0.26%
2.02%
2024-06-30
广发电子信息传媒产业精选A
005310
46.33
3529.4192
0.21%
1.81%
2024-06-30
鹏华汇智优选A
010894
44.74
3407.9124
0.20%
0.91%
2024-06-30
新能车ETF
515700
41.49
3161.0662
0.18%
1.01%
2024-06-30
兴证全球合瑞A
016464
37.67
2869.4492
0.17%
1.56%
2024-06-30
嘉实动力先锋A
009909
33.12
2522.8378
0.15%
1.75%
2024-06-30
招商安盈A
217024
31.58
2405.7644
0.14%
0.50%
2024-06-30
嘉实前沿创新
009993
30.85
2350.2902
0.14%
2.14%
2024-06-30
中证500ETF华夏
512500
27.76
2115.0462
0.12%
0.17%
2024-06-30
工银圆丰三年持有
011006
26.17
1993.6306
0.12%
0.40%
2024-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
19.85
1511.8683
0.09%
0.41%
2024-06-30
嘉实远见先锋一年持有A
012852
19.36
1474.8448
0.09%
1.29%
2024-06-30
前海开源国家比较优势A
001102
19.33
1472.5594
0.09%
0.45%
2024-06-30
新能源汽车LOF
160225
17.42
1327.0556
0.08%
0.82%
2024-06-30
嘉实量化精选
001637
17.25
1314.1050
0.08%
0.91%
2024-06-30
鹏扬中国优质成长A
011837
17.21
1311.2482
0.08%
2.85%
2024-06-30
新能源车ETF
159806
14.96
1139.6528
0.07%
0.99%
2024-06-30
天弘中证新能源汽车A
011512
14.84
1130.5112
0.07%
9.77%
2024-06-30
工银国企改革主题
001008
12.67
965.2006
0.06%
1.40%
2024-06-30
新能源车龙头ETF
159637
12.19
928.6342
0.05%
1.04%
2024-06-30
兴全恒益A
004952
11.81
900.0515
0.05%
0.26%
2024-06-30
创金合信科技成长A
005495
11.80
898.9240
0.05%
5.34%
2024-06-30
中欧互联网先锋A
010213
10.71
815.8878
0.05%
0.35%
2024-06-30
嘉实产业先锋A
009869
8.36
636.7277
0.04%
0.81%
2024-06-30
信息技术ETF
159939
6.77
516.0661
0.03%
0.28%
2024-06-30
电子ETF
159997
6.52
496.9678
0.03%
0.33%
2024-06-30
招商中证新能源汽车A
013195
5.96
454.0328
0.03%
3.66%
2024-06-30
恒越内需驱动A
010701
5.00
380.9000
0.02%
1.72%
2024-06-30
南方隆元产业主题
202007
4.73
360.3314
0.02%
0.40%
2024-06-30
国联价值成长6个月持有A
009347
4.44
338.2392
0.02%
4.88%
2024-06-30
广发新能源精选A
015904
4.13
314.6234
0.02%
2.03%
2024-06-30
建信央视财经50
165312
3.98
303.5087
0.02%
0.87%
2024-06-30
国金量化多因子A
006195
3.95
300.9110
0.02%
0.09%
2024-06-30
新能源车ETF基金
516660
3.71
282.6278
0.02%
0.96%
2024-06-30
建信中证500指数增强A
000478
3.63
276.5334
0.02%
0.07%
2024-06-30
500增强LOF
161017
3.51
267.3918
0.02%
0.04%
2024-06-30
南方瑞盛三年持有A
009152
3.42
260.5356
0.02%
0.42%
2024-06-30
嘉实碳中和主题A
016568
3.27
249.1086
0.01%
9.09%
2024-06-30
南方行业精选一年A
010062
3.24
246.8232
0.01%
0.14%
2024-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
3.08
234.6344
0.01%
0.25%
2024-06-30
鹏华改革红利
001188
3.01
229.3018
0.01%
1.04%
2024-06-30
兴全汇享一年持有A
009611
2.91
221.6838
0.01%
0.36%
2024-06-30
招商安凯
017556
2.83
215.5894
0.01%
0.14%
2024-06-30
中证500成长ETF
159606
2.77
211.0186
0.01%
0.50%
2024-06-30
招商品质生活A
012196
2.69
204.9242
0.01%
0.21%
2024-06-30
博时恒旭一年持有A
010775
2.50
190.4500
0.01%
0.35%
2024-06-30
鹏华优质回报两年定开
008716
2.40
182.8320
0.01%
0.44%
2024-06-30
国联兴鸿优选A
014961
2.38
181.3084
0.01%
2.76%
2024-06-30
招商量化精选A
001917
2.32
176.7376
0.01%
0.10%
2024-06-30
广发稳健回报A
009951
2.31
175.9758
0.01%
0.04%
2024-06-30
工银新蓝筹A
001651
2.20
167.5960
0.01%
0.45%
2024-06-30
万家中证500指数增强A
006729
2.07
157.6926
0.01%
0.16%
2024-06-30
国金量化精选A
014805
2.00
152.3600
0.01%
0.07%
2024-06-30
国联新经济A
001387
1.90
144.7420
0.01%
0.64%
2024-06-30
中证500ETF平安
510590
1.70
129.4298
0.01%
0.17%
2024-06-30
国联产业升级
001701
1.66
126.4588
0.01%
0.35%
2024-06-30
中证500ETF博时
159968
1.60
121.8880
0.01%
0.17%
2024-06-30
嘉实均衡配置
018434
1.59
121.1262
0.01%
1.12%
2024-06-30
汇添富品牌价值一年持有A
013550
1.44
109.6992
0.01%
0.80%
2024-06-30
华夏潜龙精选
005826
1.43
108.9374
0.01%
2.00%
2024-06-30
国联高质量成长A
012523
1.28
97.5104
0.01%
0.39%
2024-06-30
工银中证500六个月持有指数增强A
014133
1.26
95.9868
0.01%
0.86%
2024-06-30
华安物联网主题A
001028
1.24
94.4860
0.01%
0.42%
2024-06-30
博时乐臻
003331
1.00
76.1800
0.00%
0.76%
2024-06-30
平安研究睿选A
009661
0.99
75.4182
0.00%
0.09%
2024-06-30
中信保诚500LOF
165511
0.96
73.1328
0.00%
0.31%
2024-06-30
央视50ETF
159965
0.96
73.1328
0.00%
0.89%
2024-06-30
江信同福A
001675
0.92
70.0856
0.00%
5.62%
2024-06-30
汇安鑫泽稳健一年持有A
011989
0.91
69.3238
0.00%
0.29%
2024-06-30
国联景泓一年持有A
012667
0.88
67.0384
0.00%
0.30%
2024-06-30
鹏扬景合六个月持有
009266
0.84
63.9912
0.00%
0.19%
2024-06-30
智能汽车50ETF
516590
0.84
63.9912
0.00%
0.64%
2024-06-30
中证500LOF
501036
0.82
62.4752
0.00%
0.25%
2024-06-30
招商安益A
001531
0.81
61.7058
0.00%
0.25%
2024-06-30
工银大盘蓝筹
481008
0.80
60.9440
0.00%
0.24%
2024-06-30
国联景颐6个月持有A
010683
0.74
56.3732
0.00%
0.41%
2024-06-30
华泰柏瑞中证1000指数增强A
019240
0.62
47.2316
0.00%
0.31%
2024-06-30
上证380ETF
510290
0.61
46.6754
0.00%
0.28%
2024-06-30
国联成长先锋一年持有A
013916
0.60
45.7080
0.00%
0.39%
2024-06-30
工银中证500ETF
510530
0.54
41.1372
0.00%
0.17%
2024-06-30
汇安嘉利A
009133
0.54
41.1372
0.00%
0.47%
2024-06-30
中欧汇利A
018592
0.53
40.3754
0.00%
0.18%
2024-06-30
上银新兴价值成长
000520
0.51
38.8518
0.00%
0.19%
2024-06-30
汇添富进取成长A
015223
0.50
38.0900
0.00%
0.17%
2024-06-30
平安高端制造A
007082
0.49
37.3282
0.00%
0.13%
2024-06-30
鹏华弘利A
001122
0.45
34.2810
0.00%
0.07%
2024-06-30
智能电车ETF泰康
159720
0.44
33.1383
0.00%
0.54%
2024-06-30
MSCI中国ETF招商
515160
0.43
32.7574
0.00%
0.05%
2024-06-30
鹏扬均衡成长A
017702
0.39
29.7102
0.00%
0.58%
2024-06-30
国泰中证500ETF
561350
0.38
28.9484
0.00%
0.18%
2024-06-30
鹏华睿投A
005434
0.36
27.3562
0.00%
0.12%
2024-06-30
国联研发创新A
008422
0.34
25.9012
0.00%
0.47%
2024-06-30
工银优选对冲A
010668
0.34
25.9012
0.00%
0.36%
2024-06-30
华安大国新经济A
000549
0.31
23.4482
0.00%
0.43%
2024-06-30
MSCIA股ETF易方达
512090
0.26
19.8068
0.00%
0.05%
2024-06-30
华宝沪深300指数增强A
003876
0.21
15.9978
0.00%
0.05%
2024-06-30
创金合信景雯A
010597
0.20
15.2360
0.00%
0.33%
2024-06-30
MSCI中国A股ETF
512160
0.19
14.4742
0.00%
0.05%
2024-06-30
中欧量化动能A
014701
0.19
14.4742
0.00%
0.10%
2024-06-30
瑞达先进制造A
018226
0.18
13.7124
0.00%
1.67%
2024-06-30
达诚腾益A
017045
0.18
13.7124
0.00%
0.31%
2024-06-30
华安中证500指数增强A
014587
0.17
12.9506
0.00%
0.76%
2024-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
0.17
12.9506
0.00%
0.04%
2024-06-30
广发中证全指信息技术ETF联接A
000942
0.16
12.1888
0.00%
0.01%
2024-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.15
11.4270
0.00%
0.23%
2024-06-30
嘉实对冲套利A
000585
0.14
10.6652
0.00%
0.35%
2024-06-30
海通量化成长精选一年持有B
850010
0.13
9.9034
0.00%
0.51%
2024-06-30
广发稳宏一年持有A
016528
0.13
9.9034
0.00%
0.13%
2024-06-30
中欧精益稳健一年持有
012281
0.13
9.9034
0.00%
0.01%
2024-06-30
中证500ETF泰康
515530
0.13
9.9034
0.00%
0.17%
2024-06-30
平安MSCI低波ETF
512390
0.13
9.9034
0.00%
0.06%
2024-06-30
安信新能源主题A
015707
0.11
8.3798
0.00%
0.64%
2024-06-30
安信中证500指数增强A
005965
0.10
7.6180
0.00%
0.67%
2024-06-30
鹏华兴鹏一年持有A
015024
0.10
7.6180
0.00%
0.17%
2024-06-30
信澳品质回报6个月持有
012389
0.09
7.1152
0.00%
0.01%
2024-06-30
中欧磐固A
019417
0.09
6.8562
0.00%
0.02%
2024-06-30
中欧优势成长
010080
0.09
6.8562
0.00%
0.00%
2024-06-30
MSCIA股ETF基金
512180
0.07
5.3326
0.00%
0.05%
2024-06-30
500等权ETF
515590
0.07
5.2335
0.00%
0.22%
2024-06-30
建信中证红利潜力指数A
007671
0.06
4.5708
0.00%
0.10%
2024-06-30
国联中证500ETF
515550
0.06
4.5708
0.00%
0.16%
2024-06-30
海通策略优选A
852200
0.05
3.8090
0.00%
0.39%
2024-06-30
摩根MSCIAETF
515770
0.04
3.0472
0.00%
0.04%
2024-06-30
方正中证500ETF
510550
0.04
3.0472
0.00%
0.17%
2024-06-30
广发百发大数据策略价值A
001731
0.04
3.0472
0.00%
0.45%
2024-06-30
平安MSCI国际ETF
512360
0.04
3.0472
0.00%
0.04%
2024-06-30
500ETF联接LOF
160119
0.04
2.9405
0.00%
0.00%
2024-06-30
MSCIA股ETF景顺
512280
0.03
2.2854
0.00%
0.04%
2024-06-30
信澳红利回报
610005
0.02
1.6911
0.00%
0.01%
2024-06-30
前海开源MSCI中国A股A
006524
0.02
1.5236
0.00%
0.12%
2024-06-30
天弘中证电子ETF联接A
001617
0.02
1.5236
0.00%
0.01%
2024-06-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
0.02
1.5236
0.00%
0.01%
2024-06-30
博道盛利6个月持有
010404
0.02
1.5236
0.00%
0.01%
2024-06-30
南方中证500信息技术ETF联接A
002900
0.02
1.2264
0.00%
0.01%
2024-06-30
中加紫金A
005373
0.01
0.7618
0.00%
0.10%
2024-06-30
南方上证380ETF联接A
202025
0.01
0.7618
0.00%
0.01%
2024-06-30
中加科鑫A
010543
0.01
0.7618
0.00%
0.01%
2024-06-30
博道和祥多元稳健A
017134
0.01
0.7618
0.00%
0.01%
2024-06-30
高端制造LOF
161037
0.01
0.7618
0.00%
0.01%
2024-06-30
中证500LOF
162711
0.01
0.7618
0.00%
0.00%
2024-06-30
华夏中证500ETF联接A
001052
0.01
0.7618
0.00%
0.00%
2024-06-30
南方发展机遇一年持有A
014031
0.01
0.7389
0.00%
0.00%
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