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2024-09-30
2024-06-30
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
2009-12-31
2009-09-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-09-30
中证500ETF
510500
1879.77
38027.7120
1.27%
0.44%
2024-09-30
南方军工改革A
004224
1209.07
24459.4096
0.82%
7.69%
2024-09-30
国投瑞银国家安全A
001838
1140.22
23066.5744
0.77%
8.68%
2024-09-30
富国军工主题A
005609
1058.01
21403.5792
0.71%
6.24%
2024-09-30
兴全合泰A
007802
1036.22
20962.7312
0.70%
4.37%
2024-09-30
军工龙头ETF
512710
997.74
20184.2016
0.67%
4.04%
2024-09-30
前海开源新经济A
000689
943.95
19096.1088
0.64%
3.93%
2024-09-30
兴证全球合衡三年持有A
014639
929.32
18800.2304
0.63%
4.05%
2024-09-30
汇添富中盘价值精选A
009548
860.01
17397.9552
0.58%
2.53%
2024-09-30
银华中小盘精选
180031
830.24
16795.7552
0.56%
4.58%
2024-09-30
交银稳健配置
519690
540.00
10924.2000
0.36%
8.86%
2024-09-30
鹏华中证国防C
012041
475.73
9624.0017
0.32%
26.24%
2024-09-30
国防LOF
160630
475.73
9624.0016
0.32%
3.25%
2024-09-30
汇添富中国高端制造A
001725
444.00
8982.1200
0.30%
4.61%
2024-09-30
空天军工LOF
160643
439.04
8881.8440
0.30%
11.45%
2024-09-30
鹏华中证空天军工C
010364
439.04
8881.8439
0.30%
4.46%
2024-09-30
前海开源中航军工A
164402
370.90
7503.3920
0.25%
5.45%
2024-09-30
国防ETF
512670
352.83
7137.6696
0.24%
3.10%
2024-09-30
前海开源中证军工A
000596
292.29
5913.0164
0.20%
7.83%
2024-09-30
南方广利回报AB
202105
198.48
4015.2504
0.13%
1.18%
2024-09-30
工银核心优势A
012119
157.52
3186.6296
0.11%
3.00%
2024-09-30
南方昌元可转债A
006030
157.19
3180.0346
0.11%
1.44%
2024-09-30
国泰金龙行业精选
020003
146.73
2968.3480
0.10%
3.57%
2024-09-30
华泰柏瑞盛世中国
460001
132.15
2673.3944
0.09%
3.09%
2024-09-30
国投瑞银创新动力
121005
130.87
2647.5000
0.09%
3.05%
2024-09-30
高端装备ETF
159638
128.44
2598.2602
0.09%
2.97%
2024-09-30
南方希元可转债
005461
122.54
2478.9842
0.08%
0.81%
2024-09-30
前海开源大海洋
000690
107.50
2174.6440
0.07%
7.80%
2024-09-30
嘉合锦鹏添利A
008905
100.00
2023.0000
0.07%
3.87%
2024-09-30
银华多元回报一年持有
012434
93.18
1885.0314
0.06%
1.63%
2024-09-30
国泰金鼎价值精选
519021
91.88
1858.7324
0.06%
3.84%
2024-09-30
富国国家安全主题A
001268
63.44
1283.3912
0.04%
4.12%
2024-09-30
前海开源新兴产业A
008381
60.28
1219.5352
0.04%
5.46%
2024-09-30
国投瑞银成长优选
121008
59.42
1202.0666
0.04%
3.06%
2024-09-30
鹏华优质企业A
009234
55.74
1127.6202
0.04%
5.43%
2024-09-30
汇丰晋信双核策略A
000849
54.51
1102.7373
0.04%
6.57%
2024-09-30
汇添富多策略
002746
50.00
1011.5000
0.03%
3.68%
2024-09-30
泰康均衡优选A
005474
50.00
1011.5000
0.03%
2.38%
2024-09-30
南方领航优选A
011903
46.09
932.4007
0.03%
9.03%
2024-09-30
同泰慧利A
008180
42.76
865.0348
0.03%
5.68%
2024-09-30
国投瑞银价值成长一年持有A
010423
41.66
842.7818
0.03%
3.21%
2024-09-30
汇添富竞争优势
007639
40.00
809.2000
0.03%
2.47%
2024-09-30
国投瑞银瑞盛C
018545
38.11
770.9653
0.03%
341.44%
2024-09-30
国投瑞盛LOF
161232
38.11
770.9653
0.03%
1.65%
2024-09-30
汇添富新睿精选A
001816
33.34
674.5511
0.02%
7.56%
2024-09-30
鹏华弘泽A
001172
30.62
619.4426
0.02%
4.56%
2024-09-30
博时平衡配置
050007
25.69
519.7087
0.02%
1.57%
2024-09-30
金信转型创新成长A
002810
23.30
471.3590
0.02%
4.30%
2024-09-30
前海开源沪港深智慧
001972
22.22
449.5106
0.01%
7.33%
2024-09-30
中欧高端装备A
016847
22.00
445.0600
0.01%
27.38%
2024-09-30
银华盛利A
006348
20.06
405.8138
0.01%
3.44%
2024-09-30
嘉合磐通A
001957
20.00
404.6000
0.01%
2.42%
2024-09-30
前海开源沪港深新机遇A
002860
19.73
399.1379
0.01%
12.09%
2024-09-30
鹏华上华一年持有A
013353
15.00
303.4500
0.01%
0.46%
2024-09-30
国投瑞银竞争优势A
014210
12.48
252.4704
0.01%
3.08%
2024-09-30
前海开源价值策略
005328
12.22
247.2106
0.01%
6.36%
2024-09-30
东吴裕盈一年持有期A
970043
11.73
237.2979
0.01%
4.23%
2024-09-30
鹏华宏观
206013
11.70
236.6910
0.01%
8.31%
2024-09-30
同泰竞争优势A
008997
10.76
217.6748
0.01%
14.54%
2024-09-30
泰康恒泰回报A
002934
9.63
194.8149
0.01%
15.49%
2024-09-30
嘉合磐恒A
014991
8.00
161.8400
0.01%
0.83%
2024-09-30
鹏华宁华一年持有A
011414
8.00
161.8400
0.01%
0.69%
2024-09-30
金信核心竞争力A
009317
7.83
158.4009
0.01%
7.70%
2024-09-30
国投瑞银招财A
001266
7.29
147.4767
0.00%
2.59%
2024-09-30
银华多元视野
002307
6.97
141.0031
0.00%
1.64%
2024-09-30
民生加银中证500指数增强A
012926
6.82
137.9686
0.00%
1.41%
2024-09-30
国投瑞银和宜A
020241
6.70
135.5410
0.00%
--
2024-09-30
中航华证商飞高端制造产业主题A
017651
6.30
127.4490
0.00%
7.20%
2024-09-30
汇添富稳健睿享一年持有A
012459
6.06
122.5938
0.00%
--
2024-09-30
中银颐利A
002614
5.06
102.3638
0.00%
22.36%
2024-09-30
恒生前海恒源天利A
013204
5.00
101.1500
0.00%
0.78%
2024-09-30
长江添利A
009700
4.00
80.9200
0.00%
2.77%
2024-09-30
创金合信动态平衡A
015200
2.81
56.8463
0.00%
3.46%
2024-09-30
东财产业智选A
018190
2.70
54.6210
0.00%
6.23%
2024-09-30
泓德高端装备A
017866
2.65
53.6095
0.00%
4.66%
2024-09-30
华宝高端装备A
016113
2.29
46.3267
0.00%
4.55%
2024-09-30
广发百发大数据策略价值A
001731
2.17
43.8991
0.00%
5.93%
2024-09-30
国投瑞银和景180天持有A
020307
1.78
36.0094
0.00%
0.04%
2024-09-30
鹏华丰和LOF
160621
1.50
30.3450
0.00%
0.87%
2024-09-30
鹏华丰和C
006057
1.50
30.3450
0.00%
6.10%
2024-09-30
银河高端装备A
020057
1.50
30.3450
0.00%
2.72%
2024-09-30
创金合信鑫祥A
010605
0.81
16.3863
0.00%
2.00%
2024-09-30
大成国家安全A
002567
0.32
6.4736
0.00%
0.16%
2024-09-30
易方达中证国新央企科技引领联接A
019493
0.09
1.8207
0.00%
0.12%
2024-09-30
嘉实中证高端装备细分50联接A
018027
0.06
1.2138
0.00%
0.11%
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