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公开信息
财报全文
公告全文
科净源(301372)基金持仓 年份:
2023-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2023-12-31
博道睿见一年持有
010755
0.23
10.3170
0.00%
0.02%
2023-12-31
德邦半导体产业A
014319
0.23
10.3170
0.00%
0.03%
2023-12-31
富国新动力A
001508
0.23
10.3170
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国阿尔法两年持有
008372
0.23
10.3170
0.00%
0.01%
2023-12-31
广发趋势优选A
000215
0.23
10.3170
0.00%
0.01%
2023-12-31
广发恒信一年持有A
010532
0.23
10.3170
0.00%
0.01%
2023-12-31
工银聚润6个月持有A
012014
0.23
10.3170
0.00%
0.01%
2023-12-31
华安逆向策略A
040035
0.23
10.3170
0.00%
0.00%
2023-12-31
国富沪港深成长精选A
001605
0.23
10.3170
0.00%
0.01%
2023-12-31
华安研究精选A
005630
0.23
10.3170
0.00%
0.03%
2023-12-31
恒越研究精选A
006049
0.23
10.3170
0.00%
0.05%
2023-12-31
国富估值优势A
006039
0.23
10.3170
0.00%
0.04%
2023-12-31
华商恒益稳健
008488
0.23
10.3170
0.00%
0.01%
2023-12-31
恒越成长精选A
010622
0.23
10.3170
0.00%
0.02%
2023-12-31
恒越内需驱动A
010701
0.23
10.3170
0.00%
0.02%
2023-12-31
华商甄选回报A
010761
0.23
10.3170
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安优质生活
008133
0.23
10.3170
0.00%
0.02%
2023-12-31
华安研究智选A
011692
0.23
10.3170
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安研究驱动A
011663
0.23
10.3170
0.00%
0.01%
2023-12-31
华安研究领航A
013661
0.23
10.3170
0.00%
0.02%
2023-12-31
宏利新兴景气龙头A
012382
0.23
10.3170
0.00%
0.01%
2023-12-31
华商鑫选回报一年持有期A
013958
0.23
10.3170
0.00%
0.01%
2023-12-31
华安价值驱动一年持有A
014878
0.23
10.3170
0.00%
0.04%
2023-12-31
新华优选成长
519089
0.23
10.3170
0.00%
0.02%
2023-12-31
新华泛资源优势
519091
0.23
10.3170
0.00%
0.01%
2023-12-31
易方达新兴成长
000404
0.23
10.3170
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实文体娱乐A
003053
0.23
10.3170
0.00%
0.04%
2023-12-31
嘉实农业产业A
003634
0.23
10.3170
0.00%
0.01%
2023-12-31
嘉实前沿科技
004450
0.23
10.3170
0.00%
0.01%
2023-12-31
嘉实科技创新
007343
0.23
10.3170
0.00%
0.01%
2023-12-31
民生加银新兴成长
006058
0.23
10.3170
0.00%
0.03%
2023-12-31
嘉实消费精选A
006604
0.23
10.3170
0.00%
0.01%
2023-12-31
嘉实互通精选
006803
0.23
10.3170
0.00%
0.02%
2023-12-31
交银科锐科技创新A
008734
0.23
10.3170
0.00%
0.03%
2023-12-31
嘉实前沿创新
009993
0.23
10.3170
0.00%
0.01%
2023-12-31
新华景气行业A
009885
0.23
10.3170
0.00%
0.01%
2023-12-31
嘉实创新先锋A
009994
0.23
10.3170
0.00%
0.01%
2023-12-31
嘉实创业板两年定开
160727
0.23
10.3170
0.00%
0.02%
2023-12-31
东财中证有色金属指数增强A
011630
0.23
10.3170
0.00%
0.09%
2023-12-31
西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强A
012321
0.23
10.3170
0.00%
0.06%
2023-12-31
嘉实内需精选A
014074
0.23
10.3170
0.00%
0.03%
2023-12-31
惠升惠远回报A
014874
0.23
10.3170
0.00%
0.02%
2023-12-31
嘉实信息产业A
017488
0.23
10.3170
0.00%
0.05%
2023-12-31
招商行业领先A
217012
0.23
10.3170
0.00%
0.05%
2023-12-31
招商体育文化休闲A
001628
0.23
10.3170
0.00%
0.03%
2023-12-31
招商远见成长A
014783
0.23
10.3170
0.00%
0.05%
2023-12-31
创金合信气候变化A
011146
0.23
10.1112
0.00%
0.11%
2023-12-31
嘉实创新成长
001760
0.20
9.0777
0.00%
0.04%
2023-12-31
西藏东财国证消费电子主题指数增强A
012319
0.10
4.3308
0.00%
0.11%
2023-12-31
德邦稳盈增长A
004260
0.06
2.6799
0.00%
0.07%
2023-12-31
博道嘉元A
008793
0.03
1.4808
0.00%
0.00%
2023-12-31
创金合信中证500指数增强A
002311
0.03
1.3690
0.00%
0.01%
2023-12-31
创金合信中证科创创业50指数增强A
017412
0.03
1.3690
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商盛世成长
630002
0.03
1.3690
0.00%
0.00%
2023-12-31
国富策略回报A
450010
0.03
1.3690
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商新趋势优选
166301
0.03
1.3690
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商优势行业
000390
0.03
1.3690
0.00%
0.00%
2023-12-31
鑫元欣享A
005262
0.03
1.3690
0.00%
0.01%
2023-12-31
银河稳健
151001
0.03
1.3690
0.00%
0.00%
2023-12-31
银河行业优选A
519670
0.03
1.3690
0.00%
0.00%
2023-12-31
银河研究精选A
150968
0.03
1.3690
0.00%
0.00%
2023-12-31
银河蓝筹精选A
519672
0.03
1.3690
0.00%
0.00%
2023-12-31
永赢医药健康A
008618
0.03
1.2661
0.00%
0.02%
2023-12-31
易方达瑞信I
001441
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
万家中证1000指数增强A
005313
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达环保主题
001856
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实新能源新材料A
003984
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银恒益A
004975
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达大健康主题
001898
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方全天候策略A
005215
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达现代服务业
001857
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
汇安多策略A
005109
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达瑞和
001562
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达瑞恒
001832
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实医药健康A
005303
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银持续成长A
005001
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏智胜价值成长A
002871
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
MSCI中国A股ETF
512160
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方成安优选
005742
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银先进制造A
519704
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方瑞祥A
005810
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方君信A
005741
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
西部利得景程A
673141
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
MSCIA股ETF易方达
512090
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
战略新兴ETF
512770
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安和鑫
002560
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达中盘成长
005875
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国企红利LOF
501059
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方潜力新蓝筹A
000327
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银品质升级A
005004
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实核心优势
005612
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏行业龙头
005449
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
西部利得祥运A
673081
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达供给改革
002910
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达瑞程A
003961
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
汇安丰利A
003886
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
华夏行业景气
003567
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达安盈回报A
001603
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达科瑞
003293
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创业板ETF南方
159948
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方创业板ETF联接A
002656
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
新华鑫动力A
002083
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银科技创新A
519767
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银数据产业A
519773
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方转型增长A
001667
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方中证全指证券公司ETF联接A
004069
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
西部利得沪深300指数增强A
673100
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
证券ETF基金
512900
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏新锦顺A
004046
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方军工改革A
004224
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方智慧精选
004357
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银医药创新A
004075
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实丰和A
004355
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实沪港深回报
004477
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
A50ETF基金
512550
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方安康
004517
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
房地产ETF
512200
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方金融主题A
004702
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
有色金属ETF
512400
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方安睿
004648
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
军工ETF易方达
512560
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
证券ETF易方达
512570
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达瑞智I
001806
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达瑞兴I
001817
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安行业轮动A
320015
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
万家量化睿选A
004641
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银股息优化
004868
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达国企改革
001382
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方君选
001536
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方转型驱动
002160
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中证500ETF易方达
510580
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实量化精选
001637
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实环保低碳
001616
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
西部利得行业主题优选A
673040
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实智能汽车
002168
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
军工LOF
502003
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
证券LOF
502010
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达瑞享I
001437
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实低价策略
001577
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安先进制造A
001528
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实新兴产业
000751
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实新收益
000870
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安创新驱动A
001411
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实事件驱动
001416
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方安泰A
003161
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实安益C
003187
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
西部利得景瑞A
673060
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中证1000ETF
512100
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安积极回报A
001706
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达信息产业A
001513
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安优选回报
001743
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银经济新动力A
519778
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实优势成长A
003292
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银沪港深价值精选
519779
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实物流产业A
003298
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银新生活力
519772
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实成长增强
001759
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方安裕A
003295
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方中证500增强A
002906
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏医疗健康A
000945
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实沪深300增强A
000176
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安新经济
000971
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达新经济
001018
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达创新驱动
000603
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实企业变革
001036
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实逆向策略
000985
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方创新经济
001053
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
新华策略精选
001040
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银国证新能源A
164905
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达裕如A
001136
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达改革红利
001076
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实先进制造
001039
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安低碳经济A
001208
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方改革机遇
001181
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达新常态
001184
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达新利
001249
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达新收益A
001216
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银新回报A
519752
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
并购重组LOF
161123
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
银行LOF易方达
161121
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方大数据100A
001113
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达安心回馈A
001182
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达新丝路
001373
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银多策略回报A
519755
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
民生加银研究精选
001220
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
新华鑫益C
000584
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银新成长
519736
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银周期回报A
519738
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
必选消费ETF
512600
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏兴和A
519918
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
前海开源沪深300A
000656
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
证券保险ETF
512070
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实医疗保健
000711
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
民生加银品牌蓝筹
690001
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银先锋A
519698
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达国防军工A
001475
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达瑞景
001433
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商创新成长
000541
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安安顺A
519909
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银美丽中国A
000663
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商未来主题
000800
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
沪深300ETF华夏
510330
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中证500ETF基金
510510
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安安信消费服务A
519002
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安沪深300量化增强A
000312
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银策略精选
000165
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安生态优先A
000294
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
宏利转型机遇A
000828
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
医药卫生ETF
159938
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华宝高端制造
000866
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
信息技术ETF
159939
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞利LOF
161222
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏沪深300指数增强A
001015
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发中证养老产业A
000968
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞盈LOF
161225
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
华安媒体互联网A
001071
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银精选收益A
001218
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商量化进取
001143
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安新优选A
001312
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华宝国策导向A
001088
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏领先
001042
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
MSCIA股ETF
512990
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安国企改革A
001445
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
宏利沪深300指数增强A
162213
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安睿明两年定开A
005695
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银国家安全A
001838
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商乐享互联A
001959
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安幸福生活A
005136
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银境煊A
001907
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏睿磐泰茂A
004720
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞盛LOF
161232
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发资源优选A
005402
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏稳盛
005450
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
宏利睿智稳健A
003501
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏磐泰LOF
160323
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商润丰A
003598
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
红利基金LOF
501029
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安沪港深通精选A
001581
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商元亨A
004206
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安文体健康主题A
001532
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏能源革新A
003834
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
银行ETF
512800
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏睿磐泰兴A
004202
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商新兴活力
001933
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏消费升级A
001927
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安沪港深外延增长A
001694
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏经济转型
002229
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏军工安全A
002251
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏高端制造A
002345
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创业板50ETF
159949
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏乐享健康A
002264
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国防军工ETF
512810
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
军工ETF龙头
512680
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
券商ETF
512000
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏创新前沿
002980
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安创业板50A
160420
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
医疗基金LOF
502056
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银进宝
001704
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安新丝路主题A
001104
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安智能装备主题A
001072
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
沪深300ETF基金
510360
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商智能生活A
001822
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富兰克林国海基本面优选
008515
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国富竞争优势三年持有A
011468
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
宏利新能源A
012126
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
食品ETF
515710
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
宏利波控回报12个月持有
010845
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银开放视角精选A
010425
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏核心资产A
010333
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏创新未来LOF
501207
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安精致生活A
011128
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏消费龙头A
011282
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏内需驱动A
011278
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安成长先锋A
010792
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏先锋科技一年定开A
010518
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国富兴海回报
011152
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
宏利消费服务A
011431
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华宝新兴消费A
011153
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安聚嘉精选A
011251
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏安阳6个月持有A
010969
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华宝研究精选
009989
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏线上经济主题精选
010020
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏科技前沿6个月定开A
010016
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏核心科技6个月定开A
010106
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
宏利高研发创新6个月A
010135
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏科技龙头两年持有
010180
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国富价值成长一年持有A
010271
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
华夏安泰对冲策略3个月定开
008856
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安聚优精选
009714
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
电子ETF
515260
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏创业板定开
160325
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏创新驱动A
010305
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安汇嘉精选A
010385
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商双擎领航
010550
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银价值成长一年持有A
010423
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安新兴消费A
010554
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银远见成长A
010338
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏翔阳LOF
501093
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏睿阳一年持有
009011
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安科技创新A
008635
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
宏利中证主要消费红利A
008928
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安医疗创新A
008359
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发招享A
009121
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
消费龙头LOF
501090
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银新能源A
007689
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
房地产ETF华夏
515060
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商高端装备制造A
008009
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安汇智精选两年
008371
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏价值精选
007592
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
芯片ETF龙头
159801
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银中证500量化增强A
005994
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华宝中证全指证券ETF联接A
006098
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏产业升级A
005774
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安安康A
002363
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安安华A
002350
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
恒越核心精选A
006299
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安制造先锋A
006154
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安低碳生活A
006122
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银先进制造
006736
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏科技成长
006868
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏睿磐泰利A
005177
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安智能生活A
006879
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中证100ETF
512910
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
医疗ETF
512170
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏科技创新A
007349
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创业板价值ETF
159966
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银沪深300量化增强A
007143
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安成长创新A
007460
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
科技ETF
515000
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏常阳三年定开
007207
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
5G通信ETF
515050
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商电子行业量化
007685
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
民生加银城镇化A
000408
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达裕惠回报A
000436
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实绝对收益策略A
000414
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方新优享A
000527
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安主题精选
320012
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
兴全沪深300LOF
163407
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实主题新动力
070021
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银趋势优先A
519702
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达医疗保健A
110023
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实领先成长
070022
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
基本面120ETF
159910
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达资源行业
110025
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创业板ETF
159915
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达创业板ETF联接A
110026
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实周期优选
070027
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
泰信行业精选A
290012
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
新华优选消费
519150
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
沪深300ETF
159919
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银策略回报
519710
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实优化红利A
070032
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达沪深300量化增强
110030
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银阿尔法A
519712
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银消费新驱动
519714
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中证500ETF
159922
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
沪深300ETF南方
159925
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中证500ETF
510500
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
沪深300ETF易方达
510310
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏兴华A
519908
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实研究阿尔法A
000082
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
新华行业轮换配置A
519156
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏永福A
000121
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银定期支付双息平衡
519732
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
新华趋势领航
519158
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
医药ETF
512010
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实回报灵活配置
070018
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达沪深300ETF联接A
110020
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银优势行业
519697
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安成长
320007
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达行业领先
110015
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
500ETF联接LOF
160119
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安中证100A
320010
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达深证100ETF联接A
110019
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
基本面50LOF
160716
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方策略优化
202019
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安中小盘精选
320011
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实泰和
000595
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达消费行业
110022
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安景气优选A
014754
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安品质甄选A
013680
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银产业转型一年持有A
015285
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国富均衡增长A
015137
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安产业趋势A
014987
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏数字经济龙头A
016237
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中证1000ETF指数
560010
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安优嘉精选A
016021
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银行业睿选A
015887
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏半导体龙头A
016500
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银产业升级两年持有A
014488
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安产业精选A
014207
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安产业动力6个月持有A
014389
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
地产ETF
159707
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安制造升级一年持有期A
014007
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商新能源汽车A
013886
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富兰克林国海匠心精选A
011980
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
华夏量化优选A
014187
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华宝可持续发展主题A
012262
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安均衡优选A
012073
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安聚弘精选A
012234
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
恒越蓝筹精选
012846
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏阿尔法精选A
011936
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏时代前沿一年持有A
011930
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国富优质企业一年持有A
012510
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏互联网龙头A
012447
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
基建50ETF
516970
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
双创龙头ETF
588330
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏鸿阳6个月持有A
010977
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商远见价值A
011371
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银产业趋势A
012148
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安兴安优选一年持有A
011738
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安添祥6个月持有A
011390
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏核心制造A
012428
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发远见智选A
016873
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
恒越匠心优选一年持有A
015150
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
华安碳中和主题A
015989
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华宝远见回报A
017142
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银策略智选A
017216
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银比较优势一年持有A
017130
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安招裕一年持有A
016863
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
央企红利50ETF
560700
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达科汇
110012
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达科翔
110013
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方稳健成长
202001
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达平稳增长
110001
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实增长
070002
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实稳健
070003
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达策略成长
110002
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安平衡
320001
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达上证50增强A
110003
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实服务增值行业
070006
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达积极成长
110005
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方积配LOF
160105
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方高增LOF
160106
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
新华优选分红
519087
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银精选
519688
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安先锋A
320003
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
深证100ETF
159901
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达价值精选
110009
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银稳健配置
519690
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中小100ETF
159902
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方稳健成长2号
202002
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实主题精选
070010
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达策略2号
112002
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银成长A
519692
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方绩优成长A
202003
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安价值增长
320005
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏优势增长
000021
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实策略增长
070011
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达价值成长
110010
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银蓝筹
519694
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏行业LOF
160314
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达科讯
110029
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方盛元红利
202009
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安灵活配置
320006
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实研究精选A
070013
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方优选价值A
202011
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投新兴产业LOF
161219
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安科技动力A
040025
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红启元三年持有A
910007
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商主题精选
630011
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华宝资源优选A
240022
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏策略精选
002031
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国富沪深300指数增强
450008
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商动态阿尔法
630005
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安动态灵活配置A
040015
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏盛世精选
000061
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安行业轮动
040016
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国富中小盘A
450009
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商策略精选
630008
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安升级主题A
040020
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
光大保德信中证500指数增强A
013639
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发优选配置FOF
501212
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发大盘价值A
012765
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
互联网LOF
161025
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
证券LOF
161027
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发瑞誉一年持有A
014591
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银招瑞一年持有A
014799
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银核心机遇A
013341
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发先进制造A
014191
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
广发成长动力三年持有A
014725
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银恒嘉一年持有A
015973
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
广发新能源精选A
015904
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
半导体龙头ETF
159665
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发稳润一年持有A
017096
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发ESG责任投资A
017199
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发成长领航一年持有A
016243
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发核心竞争力A
016504
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发安润一年持有A
017011
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏平稳增长
519029
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏成长
000001
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏回报A
002001
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
宏利周期
162202
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安MSCI中国A股指数增强
040002
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
宏利成长
162201
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安创新
040001
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏经典配置
288001
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华宝多策略A
240005
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银景气行业
121002
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
宏利行业精选A
162204
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安宝利配置
040004
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏大盘精选A
000011
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国富中国收益A
450001
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏红利
002011
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华宝动力组合A
240004
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏收入
288002
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银核心企业
121003
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国富弹性市值A
450002
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华宝收益增长A
240008
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏回报2号
002021
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安宏利A
040005
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银创新动力
121005
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
宏利首选企业A
162208
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国富潜力组合A人民币
450003
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安中小盘成长
040007
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商领先企业
630001
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏蓝筹LOF
160311
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华宝行业精选
240010
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏复兴A
000031
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银成长优选
121008
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国富深化价值A
450004
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银稳健增长
121006
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
锂电池ETF
159840
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银成长精选A
011069
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银恒兴6个月持有A
012844
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发消费领先A
012690
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银聚宁9个月持有A
012826
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银兴瑞一年持有A
012888
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发睿盛A
012033
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发成长精选A
010595
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银创新成长A
011304
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发优势成长A
011425
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银战略远见A
011932
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银核心优势A
012119
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
电池ETF
159755
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发恒昌一年持有A
012408
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银景气优选A
011884
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
光大保德信健康优加A
012284
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银战略新兴产业A
006615
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
军工龙头ETF
512710
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
央企创新ETF
159974
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
消费50ETF
515650
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
一带一路ETF
515150
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
科技50ETF
515750
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发优势增长
007750
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发高股息优享A
008704
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
医药龙头ETF
515950
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银消费行业A
008166
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发优质生活A
008273
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银圆兴
009076
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银高质量成长A
009029
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发聚荣一年持有A
009525
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银新兴制造A
009707
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发稳健回报A
009951
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发恒通六个月持有A
010036
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发研究精选A
010112
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银健康生活A
010393
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银优质成长A
010088
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创新药ETF
515120
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发睿选三年持有
010594
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银灵动价值A
010744
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银圆丰三年持有
011006
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银丰收回报A
001650
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
广发聚盛A
002025
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
光大中国制造2025A
001740
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银文体产业A
001714
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银新趋势A
001716
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银物流产业A
001718
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银前沿医疗A
001717
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银国家战略主题
001719
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
智能汽车LOF
161033
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发鑫裕A
002134
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
工银沪港深A
002387
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
医药增强LOF
161035
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银银和利
001722
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创业板ETF广发
159952
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银沪港深精选A
005197
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发价值回报A
004852
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发电子信息传媒产业精选A
005310
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
传媒ETF
512980
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银中小盘成长
481010
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银消费服务A
481013
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银主题策略A
481015
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发新经济A
270050
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银优质精选A
487021
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银灵活配置A
487016
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发沪深300指数增强A
006020
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银医药健康A
006002
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银新能源汽车A
005939
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银精选金融地产A
005937
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
价值100ETF
512040
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
广发趋势动力A
006377
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发睿阳
501070
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富荣沪深300增强A
004788
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银沪深300ETF
510350
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国中证红利指数增强A
100032
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国天惠LOF
161005
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国天合稳健优选
100026
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国天博创新主题
519035
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国沪深300增强A
100038
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国低碳环保
100056
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富安达优势成长
710001
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
500增强LOF
161017
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国高新技术产业
100060
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国宏观策略A
000029
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国医疗保健行业A
000220
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国城镇发展
000471
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国天盛
000634
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国高端制造行业A
000513
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国研究精选A
000880
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国消费主题A
519915
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国国家安全主题A
001268
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红稳健精选A
001203
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红睿逸
001309
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国改革动力
001349
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国沪港深价值精选A
001371
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
保险主题LOF
167301
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创金合信鑫祺A
009005
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方阿尔法优势产业A
009644
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创金合信医药消费A
010585
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创金合信新材料新能源A
011142
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
创金合信竞争优势A
011206
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创金合信数字经济主题A
011229
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方阿尔法招阳A
011184
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方阿尔法产业先锋A
011704
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
德邦价值优选A
012437
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创金合信碳中和A
013160
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红价值精选A
002783
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创金合信资源主题A
003624
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
博道伍佰智航A
007831
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
财通科技创新A
008983
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创金合信产业臻选平衡A
016997
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
东方红策略精选A
001405
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创金合信量化多因子A
002210
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
创金合信沪深300指数增强A
002310
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
创金合信科技成长A
005495
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方阿尔法精选A
005358
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红创优定开
169106
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创金合信红利低波动A
005561
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创金合信新能源汽车A
005927
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创金合信工业周期精选A
005968
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创金合信消费主题A
003190
0.02
1.0334
0.00%
0.03%
2023-12-31
创金合信医疗保健行业A
003230
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
财通福盛混合LOF
501032
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
博道启航A
006160
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
博道成长智航A
013641
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
博道沪深300指数增强A
007044
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
博道惠泰优选A
016840
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
博道嘉丰A
010967
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
博道嘉瑞A
008467
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
博道嘉泰回报
008208
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
博道嘉兴一年持有
010147
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
财通优势行业轮动A
011201
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
博道消费智航A
010998
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
博道盛彦A
012124
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创金合信产业智选A
012613
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
博道中证500指数增强A
006593
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
财通沪深300指数增强
005850
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
博道远航A
007126
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
博道叁佰智航A
007470
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
财通科创LOF
501085
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银金融地产A
000251
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发成长优选
000214
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银信息产业A
000263
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
军工LOF
161024
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银新财富
000763
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
工银高端制造行业
000793
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银医疗保健行业
000831
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银创新动力
000893
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银国企改革主题
001008
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银战略转型主题A
000991
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
新能源车LOF
161028
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银新金融A
001054
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银养老产业A
001171
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银美丽城镇主题A
001043
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
银行龙头LOF
161029
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银农业产业
001195
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银新材料新能源行业
001158
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银总回报A
001140
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银中证传媒A
164818
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
工银生态环境A
001245
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银聚焦30
001496
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银新蓝筹A
001651
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银互联网加
001409
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
煤炭龙头LOF
161032
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红招瑞甄选18个月持有A
012949
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国创业板联接A
161022
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国企改革LOF
161026
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工业40LOF
161031
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红锦融甄选18个月持有A
014888
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
东方红医疗升级A
015052
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发稳健增长A
270002
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
光大核心A
360001
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银核心价值A
481001
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发聚丰A
270005
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
光大红利A
360005
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银精选平衡
483003
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
光大新增长A
360006
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银稳健成长A
481004
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银红利
481006
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银大盘蓝筹
481008
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银沪深300A
481009
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红品质优选两年定开
008263
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国龙头优势A
008138
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国内需增长A
008901
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红均衡优选两年定开债
169108
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国医药成长30
009162
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国融享18个月A
009334
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
富国创新趋势
009863
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国兴泉回报12个月持有A
009782
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
方正富邦策略精选A
010072
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红锦丰优选两年定开
010700
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红远见价值A
010714
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红启程三年持有
910009
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红锦和甄选18个月持有A
012088
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
方正富邦趋势领航A
012913
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红启兴三年持有A
910005
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红中证东方红红利低波动A
012708
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红优势精选
001712
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国价值优势
002340
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国美丽中国A
002593
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国创新科技A
002692
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红睿满LOF
169104
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红战略精选A
003044
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红智逸沪港深
004278
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国新机遇A
004674
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国沪港深行业精选A
005354
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红目标优选
501053
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国成长优选三年定开
005549
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红睿泽
501054
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国转型机遇
005739
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
1000增强LOF
161039
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红配置精选A
005974
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国周期优势A
005760
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
深100ETF方正富邦
159961
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国品质生活A
006179
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国优质发展A
006527
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国科技创新
007345
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
富国睿泽回报
007016
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商瑞信稳健配置A
009423
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商创新增长A
009360
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商成长精选一年定开A
009695
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
招商丰盈积极配置A
009362
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
永赢稳健增长一年A
009932
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商景气优选A
009864
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
永赢成长领航A
010562
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商研究优选A
008261
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
创新药ETF
159992
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商盛洋3个月定开
010417
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商兴和优选1年持有
010166
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
光伏50ETF
516880
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
深证100LOF
161812
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
沪港深500ETF
517000
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中泰兴诚价值一年持有A
010728
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
永赢宏泽一年定开
011093
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商品质升级A
010996
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中信保诚丰裕一年持有A
011525
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
永赢惠添益A
011203
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
券商ETF
159842
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
畜牧养殖ETF
516670
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商企业优选A
011450
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
医疗器械ETF
159883
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商瑞安1年持有A
011190
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
基建ETF
516950
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商中证消费龙头指数增强A
011853
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中泰星宇价值成长A
012001
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商品质生活A
012196
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
医疗器械指数ETF
159898
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
招商金安成长严选
012123
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商中证光伏产业A
011966
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
银河医药健康A
011335
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商前沿医疗保健A
011373
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
双碳ETF
159641
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中证A100ETF
159631
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
沪深300成长ETF
562310
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商碳中和主题A
016350
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
1000ETF增强
159680
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
1000增强ETF
159677
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
双创ETF
588300
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
双创50ETF基金
159782
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商蓝筹精选A
011882
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商优选LOF
161728
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
电池ETF
561910
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商中证500等权重指数增强A
009726
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商价值成长A
012003
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商品质发现A
011690
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商中证新能源汽车A
013195
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
永赢长远价值A
012406
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商品质成长A
012186
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商瑞泰1年持有A
012965
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
银华集成电路A
013840
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商专精特新A
014185
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
房地产ETF
159768
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
沪深300增强ETF
561990
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中泰兴为价值精选A
013776
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商稳旺A
012998
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
招商能源转型A
013871
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
招商沪深300地产A
161721
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商中证银行指数A
161723
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
煤炭等权LOF
161724
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商高端装备A
014606
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
永赢成长远航一年持有A
015079
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商核心竞争力A
014412
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
生物医药LOF
161726
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商移动互联网A
001404
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商医药健康产业
000960
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
银河现代服务主题A
519655
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
银河转型增长A
519651
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
白酒基金LOF
161725
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
TMT50ETF
159909
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商优势企业A
217021
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
银河主题策略A
519679
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商央视财经50A
217027
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
有色LOF
165520
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商瑞丰A
000314
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
银河定投宝
519677
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
银河美丽优萃A
519664
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
证券基金LOF
161720
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
银华新能源新材料量化A
005037
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商稳健优选A
004784
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商丰拓A
004932
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商丰泽A
001427
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商制造业转型A
001869
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商量化精选A
001917
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商瑞庆A
002574
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中金沪深300指数增强A
003015
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中金中证500指数增强A
003016
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中信保诚至选A
003379
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中信保诚至裕A
003282
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商丰美A
002819
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
银河君盛A
519625
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商沪深300指数增强A
004190
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商中证1000指数增强A
004194
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
银华食品饮料A
005235
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
中科沃土沃嘉A
004763
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商中国机遇
001749
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中航新起航A
005537
0.02
1.0334
0.00%
0.08%
2023-12-31
银河文体娱乐主题A
005585
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
永赢惠添利
005711
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中信保诚多策略A
165531
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中信保诚量化阿尔法A
004716
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商安裕A
002657
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
央企ETF
159959
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中金MSCI中国A股质量A
006341
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
永赢消费主题A
006252
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中泰星元价值优选A
006567
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商丰韵A
006364
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中泰玉衡价值优选A
006624
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
永赢智能领先A
006266
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商安润A
000126
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商瑞利LOF
161729
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
永赢沪深300A
007538
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商瑞文A
007725
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
永赢创业板指数A
007664
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
中泰开阳价值优选A
007549
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中证红利ETF
515080
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商核心优选A
008075
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
MSCI中国ETF招商
515160
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商瑞阳A
008456
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
5GETF
159994
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
永赢科技驱动A
008919
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商科技创新A
008655
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中泰元和价值精选A
017415
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商趋势领航A
017960
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商匠心优选A
017964
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商社会责任A
018309
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
央企回报ETF
561960
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
银河银泰理财分红
150103
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商先锋
217005
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中信保诚四季红A
550001
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商核心价值
217009
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商大盘蓝筹
217010
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
银河沪深300价值A
519671
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商中小盘精选
217013
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
招商深证100A
217016
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达国企主题A
017987
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达中证1000指数量化增强A
017094
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
证券ETF东财
159692
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
民生加银均衡优选A
017868
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
西部利得中证1000指数增强A
018157
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商安泰
217001
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实优享生活A
017112
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方前瞻动力A
017244
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方景气前瞻A
017551
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
兴业聚福一年持有A
017060
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实ESG可持续投资A
017086
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
万家元贞量化选股A
012350
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中证500ETF增强
563030
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
生物疫苗ETF
562860
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
长江保护ETF
517330
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达悦浦一年持有A
013517
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银瑞和三年持有
013269
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
绿色电力ETF
159625
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实中证半导体增强A
014854
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
中证500成长ETF
159606
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银启诚A
014038
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实产业领先A
014292
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
西部利得CES半导体芯片行业指数增强A
014418
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方专精特新A
014189
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
华夏永利一年持有A
013969
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实中证医疗A
014602
0.02
1.0334
0.00%
0.04%
2023-12-31
嘉实中证光伏产业A
014604
0.02
1.0334
0.00%
0.02%
2023-12-31
易方达成长动力A
014727
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实策略精选A
012466
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
半导体芯片ETF
516350
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
兴银兴慧一年持有A
013676
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银智选星光FOF
501210
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中国A50ETF
563000
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
汇安优势企业精选A
013867
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
机器人ETF
562500
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方宝昌A
010230
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
西藏东财中证新能源指数增强A
014237
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
智胜先锋LOF
501219
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏中证1000指数增强A
014125
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
国证2000ETF
159628
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方宝嘉A
015160
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达品质动能三年持有A
014562
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方高质量优选A
014946
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
碳中和100ETF
562990
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
高端装备ETF
159638
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
碳中和ETF南方
159639
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中证1000指数ETF
159633
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
新能源车龙头ETF
159637
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实鑫福一年持有
009819
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
汇安品质优选A
015963
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
南方鑫悦15个月持有A
016553
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方均衡成长A
016492
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安均衡优选一年持有A
016454
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实积极配置一年持有A
017147
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实中证新能源汽车A
012543
0.02
1.0334
0.00%
0.02%
2023-12-31
南方蓝筹成长A
011862
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实远见先锋一年持有A
012852
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏中证500指数智选A
013233
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方均衡优选一年持有A
013200
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
稀土ETF易方达
159715
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏永泓一年持有A
011913
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达龙头优选两年持有A
011687
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
华夏新能源车龙头A
013395
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达先锋成长A
011891
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏优加生活A
012421
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银瑞卓三年持有
013247
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达长期价值A
011893
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
西藏东财中证芯片产业联接A
013445
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
稀有金属ETF
562800
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方领航优选A
011903
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
嘉实兴锐优选一年持有A
011841
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达核心智造
012301
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实蓝筹优势A
012067
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方新能源产业趋势A
012354
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达港股通成长A
012346
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
碳中和ETF
159790
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
新能源ETF
159875
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银成长动力一年持有A
011275
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方价值臻选A
012426
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实优势精选A
012225
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
医疗50ETF
159847
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
兴银中证科创创业50A
012898
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银鸿信一年持有A
012833
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
西部利得碳中和发起A
012975
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏中证光伏产业A
012885
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
嘉实匠心回报A
011626
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
云计算ETF
516510
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实品质优选A
010361
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达稳健增长A
011777
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
碳中和50ETF
516070
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方均衡回报A
011698
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达悦信一年持有A
011720
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
兴业兴智一年持有A
011820
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方誉浦一年持有A
011746
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
民生加银内核驱动A
011843
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达稳健回报A
012008
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达中证500量化增强A
012080
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方宝恒A
011033
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
西部利得中证人工智能A
011832
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
华夏消费优选A
011911
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达悦夏一年持有A
012077
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达稳健增利A
012175
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达产业升级A
011822
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达商业模式优选A
011847
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
科创创业指数ETF
588400
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
科创创业ETF
159781
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
双创ETF
159780
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
科创创业50ETF
159783
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实核心蓝筹A
012671
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
惠升优势企业一年持有
012239
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银品质增长一年持有A
012582
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
兴业聚乾A
012023
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏新兴经济一年持有A
012719
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实时代先锋三年持有A
011643
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方优势产业LOF
160142
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏兴融LOF
501186
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达科润LOF
161131
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实产业优选LOF
501189
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方行业领先
012314
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
电池ETF基金
562880
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达逆向投资A
011649
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
稀土ETF基金
516150
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方誉享一年持有A
011064
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
中证1000ETF
159845
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
新能源ETF易方达
516090
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实阿尔法优选A
011246
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银招享一年持有A
011605
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银均衡成长一年持有A
010936
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
万家创业板指数增强A
009981
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
易方达瑞安A
010839
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺德品质消费6个月持有
011078
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
新能源ETF
516160
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易基创新未来LOF
501203
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达悦弘一年持有A
011508
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方优质企业A
011216
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实浦盈一年持有A
011516
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
兴业医疗保健A
011466
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
游戏ETF
159869
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达核心优势A
010196
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
兴全中证800六个月持有指数增强A
010673
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达智造优势A
011300
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方卓越优选3个月持有A
010846
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创新药ETF易方达
516080
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方匠心优选A
011220
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
汇安均衡优选
010412
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
软件ETF
159852
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实品质回报
011248
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方兴润价值一年持有A
011363
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实竞争力优选A
010437
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方宝顺A
010881
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银鸿光一年持有A
011256
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达远见成长A
010115
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
民生加银价值发现一年持有A
010795
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实核心成长A
010186
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银启欣
010143
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实稳惠6个月持有A
009558
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达医药生物A
010387
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达科益A
010389
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
汇安泓阳三年持有
009566
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达高质量严选三年持有
010340
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达悦兴一年持有A
009812
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方产业升级A
010299
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方消费LOF
160127
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银内需增长一年持有
010454
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
兴业消费精选A
010617
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
易方达沪深300精选增强A
010736
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
民生加银质量领先A
010659
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方宝升A
010879
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
生物科技LOF
161122
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方宁悦一年持有A
010742
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
食品饮料ETF
515170
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏新兴成长A
010680
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达竞争优势企业A
010198
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方消费升级A
010887
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
生物科技ETF
159837
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
西部利得量化优选一年持有A
010779
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银启道
010483
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达战略新兴产业A
010391
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方阿尔法A
010357
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银产业机遇
010094
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方创新成长A
010132
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达磐固六个月持有A
009900
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
汇安消费龙头A
009564
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达科创板
506002
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达磐恒九个月持有A
009247
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
创业板定开南方
160143
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达信息行业精选A
010013
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银启汇A
009618
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达磐泰一年持有A
009249
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方核心成长A
009646
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
兴业睿进A
009539
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实远见精选两年持有期
009795
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达创新成长
009808
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实产业先锋A
009869
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方创新精选一年定期A
009681
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方景气驱动A
009704
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
人工智能ETF
159819
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方宝丰A
008513
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实回报精选
008958
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
新能源车ETF
515030
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达研究精选
008286
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银创新领航
008955
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安新兴产业
008328
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
500增强LOF
502000
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
银行ETF华夏
515020
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
一带一路国企ETF
515110
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银创业板50指数A
007464
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
红利ETF易方达
515180
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
人工智能AIETF
515070
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方宝泰一年A
008209
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方ESG主题A
008264
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实欣荣LOF
501091
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
红利低波50ETF
515450
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银内核驱动
008507
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
芯片ETF
159995
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达高端制造A
009049
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
科技ETF
159807
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏兴阳一年持有
009010
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏中证500指数增强A
007994
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
兴业聚华A
005984
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实瑞和两年持有期
009137
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达金融行业A
008283
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
医药健康ETF
515960
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达消费精选
009265
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安研究精选
320022
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉合锦鹏添利A
008905
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
兴银丰运稳益回报A
009205
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
交银启明A
009402
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达均衡成长
009341
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方成长先锋A
009318
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达招易一年持有A
009412
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
汇安核心资产A
009381
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达优质企业三年持有
009342
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方智诚
006921
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
西部利得量化成长A
000006
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达科融
006533
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
汇安多因子A
006648
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达科技创新
007346
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安积极配置A
006007
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方核心竞争
202213
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
汇安裕阳三年定期开放
168601
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安沪深300指数增强A
320014
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
华夏新兴消费A
005888
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达鑫转增利A
005876
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方中小盘成长A
000326
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
汇安沪深300指数增强A
003884
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
万家沪深300指数增强A
002670
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实资源精选A
005660
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
西部利得事件驱动
671030
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方瑞合LOF
501062
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达蓝筹精选
005827
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安优化配置A
006025
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
万家中证500指数增强A
006729
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方致远A
007415
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安创业板指数增强A
163209
0.02
1.0334
0.00%
0.01%
2023-12-31
汇安行业龙头
005634
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方信息创新A
007490
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
万家颐达A
519197
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
前海开源恒泽A
002690
0.02
1.0334
0.00%
0.14%
2023-12-31
易方达ESG责任投资
007548
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实瑞虹
501088
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
央企创新ETF基金
515680
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
券商ETF华夏
515010
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银瑞丰LOF
501087
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
嘉实价值成长
007895
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达恒盛3个月定开
007884
0.02
1.0334
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方阿尔法医疗健康A
014841
0.02
1.0111
0.00%
0.01%
2023-12-31
光大保德信新机遇A
010676
0.02
1.0111
0.00%
0.01%
2023-12-31
宏利500增强LOF
162216
0.02
1.0111
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发中证百发100A
000826
0.02
0.9932
0.00%
0.01%
2023-12-31
创金合信优选回报
005076
0.02
0.9932
0.00%
0.01%
2023-12-31
博道卓远A
006511
0.02
0.9932
0.00%
0.01%
2023-12-31
兴业国企改革A
001623
0.02
0.9932
0.00%
0.00%
2023-12-31
永赢先进制造智选A
018124
0.02
0.9932
0.00%
0.03%
2023-12-31
南方大数据300A
001420
0.02
0.9708
0.00%
0.01%
2023-12-31
工银价值成长A
014175
0.02
0.9708
0.00%
0.01%
2023-12-31
国投深证100LOF
161227
0.02
0.9708
0.00%
0.00%
2023-12-31
九泰久睿量化A
009874
0.02
0.9708
0.00%
0.01%
2023-12-31
创新药ETF沪港深
159622
0.02
0.9708
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投资源LOF
161217
0.02
0.9529
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方国策动力
001692
0.02
0.9529
0.00%
0.01%
2023-12-31
西藏东财中证500A
010992
0.02
0.9529
0.00%
0.01%
2023-12-31
招商产业升级1年持有A
017501
0.02
0.9529
0.00%
0.01%
2023-12-31
银河新动能A
007203
0.02
0.9529
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商裕泰
016375
0.02
0.9529
0.00%
0.00%
2023-12-31
国富研究精选A
450011
0.02
0.9305
0.00%
0.00%
2023-12-31
光大创业板量化优选A
003069
0.02
0.9305
0.00%
0.02%
2023-12-31
创金合信兴选产业趋势A
014408
0.02
0.9305
0.00%
0.01%
2023-12-31
华夏国企改革
001924
0.02
0.9305
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安大安全A
002181
0.02
0.9305
0.00%
0.01%
2023-12-31
华安物联网主题A
001028
0.02
0.9305
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏见龙精选
008308
0.02
0.9305
0.00%
0.00%
2023-12-31
食品饮料ETF
159843
0.02
0.9305
0.00%
0.00%
2023-12-31
民生加银内需增长
690005
0.02
0.9082
0.00%
0.01%
2023-12-31
招商核心装备A
014686
0.02
0.9082
0.00%
0.01%
2023-12-31
西藏东财中证通信技术A
008326
0.02
0.9082
0.00%
0.02%
2023-12-31
华商核心成长一年持有A
015547
0.02
0.8903
0.00%
0.00%
2023-12-31
稀有金属ETF
159608
0.02
0.8903
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银医疗保健行业A
000523
0.02
0.8903
0.00%
0.00%
2023-12-31
华宝新飞跃
004335
0.02
0.8903
0.00%
0.00%
2023-12-31
光大动态优选A
360011
0.02
0.8903
0.00%
0.01%
2023-12-31
东方阿尔法兴科一年持有A
015900
0.02
0.8903
0.00%
0.01%
2023-12-31
广发品牌消费A
004995
0.02
0.8903
0.00%
0.01%
2023-12-31
广发瑞锦一年定开
011481
0.02
0.8903
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安优势行业A
000538
0.02
0.8903
0.00%
0.01%
2023-12-31
九泰锐益LOF
168103
0.02
0.8903
0.00%
0.01%
2023-12-31
西藏东财创业板A
009046
0.02
0.8903
0.00%
0.01%
2023-12-31
浙江国资ETF
515760
0.02
0.8903
0.00%
0.00%
2023-12-31
科技ETF基金
515860
0.02
0.8903
0.00%
0.00%
2023-12-31
兴银中证1000指数增强A
014831
0.02
0.8903
0.00%
0.01%
2023-12-31
医药生物科技LOF
165519
0.02
0.8903
0.00%
0.00%
2023-12-31
博道久航A
008318
0.02
0.8679
0.00%
0.00%
2023-12-31
红塔红土盛利A
012216
0.02
0.8679
0.00%
0.00%
2023-12-31
华宝中证稀有金属主题A
013942
0.02
0.8679
0.00%
0.02%
2023-12-31
宏利先进制造A
014299
0.02
0.8679
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方医药保健A
000452
0.02
0.8679
0.00%
0.00%
2023-12-31
500指数增强ETF
561950
0.02
0.8679
0.00%
0.01%
2023-12-31
银河成长优选一年持有A
013665
0.02
0.8679
0.00%
0.01%
2023-12-31
南方医药创新A
010592
0.02
0.8679
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏融盛可持续一年持有A
014482
0.02
0.8500
0.00%
0.01%
2023-12-31
智能制造ETF
516800
0.02
0.8500
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商计算机行业量化A
007853
0.02
0.8500
0.00%
0.00%
2023-12-31
富荣福锦A
005164
0.02
0.8500
0.00%
0.24%
2023-12-31
农业ETF
516550
0.02
0.8500
0.00%
0.00%
2023-12-31
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
0.02
0.8500
0.00%
0.02%
2023-12-31
淳厚利加A
011563
0.02
0.8276
0.00%
--
2023-12-31
恒越优势精选
011815
0.02
0.8276
0.00%
0.00%
2023-12-31
可选消费ETF
159936
0.02
0.8276
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏创新医药龙头A
012981
0.02
0.8276
0.00%
0.01%
2023-12-31
南方中证100A
202211
0.02
0.8276
0.00%
0.01%
2023-12-31
九泰天富改革新动力A
001305
0.02
0.8276
0.00%
0.00%
2023-12-31
软件龙头ETF
159899
0.02
0.8276
0.00%
0.00%
2023-12-31
交银启信A
017850
0.02
0.8276
0.00%
0.01%
2023-12-31
易方达均衡优选一年持有A
013603
0.02
0.8276
0.00%
0.01%
2023-12-31
鑫元专精特新企业精选主题A
015071
0.02
0.8276
0.00%
0.01%
2023-12-31
华商新量化A
000609
0.02
0.8053
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商大盘量化精选
630015
0.02
0.8053
0.00%
0.00%
2023-12-31
富荣信息技术A
013345
0.02
0.8053
0.00%
0.01%
2023-12-31
创业板增强ETF
159675
0.02
0.8053
0.00%
0.00%
2023-12-31
中泰沪深300指数增强A
008238
0.02
0.8053
0.00%
0.01%
2023-12-31
VRETF
159786
0.02
0.8053
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银新生代消费
005526
0.02
0.7874
0.00%
0.00%
2023-12-31
国投瑞银锐意改革A
001037
0.02
0.7874
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商均衡30
010656
0.02
0.7874
0.00%
0.00%
2023-12-31
西部利得个股精选A
673090
0.02
0.7874
0.00%
0.01%
2023-12-31
永赢消费鑫选6个月持有A
016384
0.02
0.7874
0.00%
0.01%
2023-12-31
银河竞争优势成长
519668
0.02
0.7874
0.00%
0.00%
2023-12-31
易方达高质量增长量化精选A
014139
0.02
0.7874
0.00%
0.01%
2023-12-31
红利ETF
159708
0.02
0.7874
0.00%
0.00%
2023-12-31
华夏网购精选A
002837
0.02
0.7650
0.00%
0.03%
2023-12-31
光大保德信景气先锋A
007854
0.02
0.7650
0.00%
0.01%
2023-12-31
德邦大消费A
008840
0.02
0.7650
0.00%
0.01%
2023-12-31
博道志远A
007825
0.02
0.7650
0.00%
0.01%
2023-12-31
南方沪深300增强A
009059
0.02
0.7650
0.00%
0.01%
2023-12-31
银河康乐A
519673
0.02
0.7650
0.00%
0.00%
2023-12-31
中金消费升级
001193
0.02
0.7650
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商均衡成长A
016524
0.02
0.7650
0.00%
0.01%
2023-12-31
鑫元清洁能源A
014574
0.02
0.7516
0.00%
0.02%
2023-12-31
创金合信大健康A
013348
0.02
0.7426
0.00%
0.01%
2023-12-31
华夏先进制造龙头A
013107
0.02
0.7426
0.00%
0.01%
2023-12-31
ESG300ETF
560180
0.02
0.7426
0.00%
0.01%
2023-12-31
消费电子ETF
159732
0.02
0.7426
0.00%
0.00%
2023-12-31
银河核心优势A
011629
0.02
0.7426
0.00%
0.01%
2023-12-31
德邦科技创新一年定开A
009432
0.02
0.7247
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发百发大数据A
001741
0.02
0.7247
0.00%
0.24%
2023-12-31
中信保诚500LOF
165511
0.02
0.7247
0.00%
0.00%
2023-12-31
永赢惠泽一年定期开放
006836
0.02
0.7247
0.00%
0.00%
2023-12-31
永赢高端制造A
007113
0.02
0.7247
0.00%
0.01%
2023-12-31
华夏中证800指数增强A
017985
0.02
0.7247
0.00%
0.01%
2023-12-31
农业50ETF
516810
0.02
0.7247
0.00%
0.00%
2023-12-31
中证800ETF
515810
0.02
0.7247
0.00%
0.00%
2023-12-31
广发稳安A
002295
0.02
0.7024
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商健康生活
001106
0.02
0.7024
0.00%
0.00%
2023-12-31
兴业成长动力
002597
0.02
0.7024
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方新兴龙头
002577
0.02
0.7024
0.00%
0.01%
2023-12-31
九泰锐升
010764
0.02
0.7024
0.00%
0.01%
2023-12-31
华夏研究精选
004686
0.02
0.6845
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺安策略精选
320020
0.02
0.6845
0.00%
0.00%
2023-12-31
电池龙头ETF
159767
0.02
0.6845
0.00%
0.01%
2023-12-31
新华鑫科技3个月滚动持有A
012200
0.02
0.6845
0.00%
0.01%
2023-12-31
大宗商品LOF
161715
0.02
0.6845
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商改革创新A
002289
0.01
0.6621
0.00%
0.01%
2023-12-31
华安现代生活
008290
0.01
0.6621
0.00%
0.00%
2023-12-31
金元顺安消费主题
620006
0.01
0.6621
0.00%
0.00%
2023-12-31
中泰研究精选6个月持有A
016444
0.01
0.6621
0.00%
0.01%
2023-12-31
东财量化精选A
009840
0.01
0.6621
0.00%
0.01%
2023-12-31
金元顺安价值增长
620004
0.01
0.6397
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商双驱优选
001449
0.01
0.6397
0.00%
0.00%
2023-12-31
方正富邦天恒A
007959
0.01
0.6397
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银科技创新6个月A
009364
0.01
0.6397
0.00%
0.01%
2023-12-31
诺安安鑫
002291
0.01
0.6397
0.00%
0.00%
2023-12-31
中金瑞和A
006277
0.01
0.6397
0.00%
0.01%
2023-12-31
招商中证500指数增强A
004192
0.01
0.6397
0.00%
0.01%
2023-12-31
民生加银优选
000884
0.01
0.6218
0.00%
0.00%
2023-12-31
南方量化成长
001421
0.01
0.6218
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银创业板两年定开A
164826
0.01
0.6218
0.00%
0.01%
2023-12-31
广发中证500指数增强A
009608
0.01
0.6218
0.00%
0.01%
2023-12-31
中国国企ETF
517180
0.01
0.6218
0.00%
0.00%
2023-12-31
长江保护主题ETF
517160
0.01
0.6218
0.00%
0.00%
2023-12-31
兴证资管金麒麟领先优势一年持有C
959993
0.01
0.6174
0.00%
0.02%
2023-12-31
华商300智选A
015094
0.01
0.5995
0.00%
0.01%
2023-12-31
南方中证互联网A
160137
0.01
0.5995
0.00%
0.01%
2023-12-31
新华中证环保产业
164304
0.01
0.5995
0.00%
0.01%
2023-12-31
新华科技创新主题
002272
0.01
0.5816
0.00%
0.01%
2023-12-31
国富鑫享价值A
014151
0.01
0.5816
0.00%
0.01%
2023-12-31
诺德量化优选
005347
0.01
0.5816
0.00%
0.00%
2023-12-31
中信建投价值增长A
970016
0.01
0.5816
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安中证1000指数增强A
015148
0.01
0.5592
0.00%
0.01%
2023-12-31
九泰久益A
001782
0.01
0.5592
0.00%
0.01%
2023-12-31
华夏优势精选
005894
0.01
0.5368
0.00%
0.01%
2023-12-31
嘉实量化阿尔法
070017
0.01
0.5368
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安创业板两年定开
160425
0.01
0.5368
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商量化优质精选
010293
0.01
0.5368
0.00%
0.00%
2023-12-31
宏利逆向策略
229002
0.01
0.5368
0.00%
0.00%
2023-12-31
德邦乐享生活A
006167
0.01
0.5368
0.00%
0.01%
2023-12-31
农业50ETF
159827
0.01
0.5368
0.00%
0.00%
2023-12-31
招商安达
217020
0.01
0.5368
0.00%
0.01%
2023-12-31
300成长ETF
159656
0.01
0.5368
0.00%
0.00%
2023-12-31
华安景气驱动一年持有A
014177
0.01
0.5189
0.00%
0.00%
2023-12-31
银河大国智造主题A
519642
0.01
0.5189
0.00%
0.01%
2023-12-31
诺安高端制造A
001707
0.01
0.4966
0.00%
0.01%
2023-12-31
富安达成长价值一年持有A
014103
0.01
0.4966
0.00%
0.00%
2023-12-31
智能汽车50ETF
516590
0.01
0.4966
0.00%
0.00%
2023-12-31
工银瑞信中证1000指数增强A
016942
0.01
0.4742
0.00%
0.01%
2023-12-31
华夏国证疫苗与生物科技A
016355
0.01
0.4742
0.00%
0.01%
2023-12-31
深创100ETF
159716
0.01
0.4742
0.00%
0.00%
2023-12-31
西藏东财国证龙头家电A
012461
0.01
0.4742
0.00%
0.01%
2023-12-31
华安品质领先A
014773
0.01
0.4563
0.00%
0.00%
2023-12-31
新材料50ETF
516710
0.01
0.4563
0.00%
0.01%
2023-12-31
智能车ETF
159888
0.01
0.4563
0.00%
0.00%
2023-12-31
物联网50ETF
516260
0.01
0.4563
0.00%
0.00%
2023-12-31
兴业高端制造A
011603
0.01
0.4563
0.00%
0.01%
2023-12-31
创大盘ETF
159991
0.01
0.4339
0.00%
0.00%
2023-12-31
兴证资管金麒麟消费升级B
970068
0.01
0.4205
0.00%
0.01%
2023-12-31
生物科技ETF
516500
0.01
0.4160
0.00%
0.00%
2023-12-31
诺德量化核心A
006267
0.01
0.3713
0.00%
0.00%
2023-12-31
深100ETF招商
159975
0.01
0.3310
0.00%
0.00%
2023-12-31
华商卓越成长一年持有A
014350
0.01
0.3131
0.00%
0.00%
2023-12-31
永赢新能源智选A
015828
0.01
0.3131
0.00%
0.03%
2023-12-31
中创400ETF
159918
0.01
0.2684
0.00%
0.00%
2023-12-31
东方红中证竞争力指数A
007657
0.00
0.1879
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