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今世缘(603369)基金持仓 年份:
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2016-12-31
2016-06-30
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-09-30
白酒基金LOF
161725
5145.71
265209.9328
4.10%
6.49%
2024-09-30
招商中证白酒C
012414
5145.71
265209.9294
4.10%
24.58%
2024-09-30
酒ETF
512690
941.29
48514.1632
0.75%
4.47%
2024-09-30
汇添富中盘价值精选A
009548
570.00
29377.9584
0.45%
4.27%
2024-09-30
嘉实领先优势A
012344
366.61
18895.1824
0.29%
4.13%
2024-09-30
嘉实品质回报
011248
320.02
16493.8304
0.26%
4.76%
2024-09-30
鹏华中证酒C
012043
282.59
14564.8947
0.23%
14.92%
2024-09-30
酒LOF
160632
282.59
14564.8944
0.23%
5.87%
2024-09-30
饮食ETF
159736
219.34
11304.6136
0.17%
2.10%
2024-09-30
易方达科瑞
003293
215.55
11109.5240
0.17%
4.13%
2024-09-30
嘉实优化红利A
070032
208.79
10761.1040
0.17%
6.03%
2024-09-30
食品LOF
160222
198.11
10210.3576
0.16%
2.33%
2024-09-30
国泰国证食品饮料C
015040
198.11
10210.3574
0.16%
123.93%
2024-09-30
银华核心价值优选
519001
160.16
8254.5488
0.13%
4.48%
2024-09-30
食品饮料ETF
515170
128.81
6638.9964
0.10%
2.16%
2024-09-30
易方达科汇
110012
105.10
5416.8540
0.08%
3.91%
2024-09-30
易方达逆向投资A
011649
89.04
4589.1216
0.07%
5.53%
2024-09-30
嘉实消费精选A
006604
85.52
4407.6028
0.07%
6.06%
2024-09-30
长城品牌优选A
200008
69.69
3591.9308
0.06%
2.68%
2024-09-30
嘉实周期优选
070027
66.74
3439.6764
0.05%
3.24%
2024-09-30
富久食品饮料LOF
501209
66.65
3435.3472
0.05%
8.31%
2024-09-30
银华富久食品饮料精选C
013027
66.65
3435.3471
0.05%
53.41%
2024-09-30
嘉实匠心回报A
011626
54.80
2824.4950
0.04%
4.75%
2024-09-30
中信保诚幸福消费
000551
44.67
2302.4412
0.04%
3.87%
2024-09-30
银华领先策略
180013
37.02
1908.0108
0.03%
5.38%
2024-09-30
嘉实回报灵活配置
070018
35.99
1854.9246
0.03%
3.53%
2024-09-30
食品ETF
515710
35.51
1830.1854
0.03%
2.22%
2024-09-30
建信食品饮料行业A
009476
30.46
1570.0218
0.02%
7.62%
2024-09-30
消费30ETF
510630
29.96
1544.1384
0.02%
6.03%
2024-09-30
银华食品饮料A
005235
23.07
1189.2546
0.02%
8.62%
2024-09-30
长城量化精选A
006926
21.69
1117.7583
0.02%
17.44%
2024-09-30
汇添富新兴消费A
001726
21.31
1098.3174
0.02%
4.20%
2024-09-30
西部利得新盈A
673050
20.63
1063.2702
0.02%
6.30%
2024-09-30
长城消费30A
011013
19.75
1017.9150
0.02%
3.53%
2024-09-30
恒越内需驱动A
010701
18.00
927.7200
0.01%
3.80%
2024-09-30
创金合信消费主题A
003190
17.42
897.6619
0.01%
30.30%
2024-09-30
工银优质精选A
487021
16.26
838.0404
0.01%
2.93%
2024-09-30
格林伯元A
004942
15.80
814.3320
0.01%
253.33%
2024-09-30
天弘甄选食品饮料A
009875
15.25
785.9850
0.01%
10.71%
2024-09-30
鹏扬产业趋势一年持有A
014203
14.30
737.0220
0.01%
2.55%
2024-09-30
大摩消费领航
233008
14.21
732.3834
0.01%
8.86%
2024-09-30
信澳精华A
610002
13.65
703.3045
0.01%
3.19%
2024-09-30
食品饮料ETF
159843
12.72
655.5888
0.01%
3.18%
2024-09-30
中加消费优选A
012202
12.36
637.0344
0.01%
3.11%
2024-09-30
恒越匠心优选一年持有A
015150
11.55
595.2870
0.01%
6.80%
2024-09-30
银华动力领航A
017635
11.35
584.9790
0.01%
4.18%
2024-09-30
山西证券品质生活A
011917
10.54
543.2316
0.01%
4.38%
2024-09-30
易方达均衡优选一年持有A
013603
10.49
540.6546
0.01%
4.09%
2024-09-30
建信弘利A
002378
9.22
475.1988
0.01%
9.86%
2024-09-30
天弘中证食品饮料ETF联接A
001631
9.17
472.3692
0.01%
0.41%
2024-09-30
易方达平衡视野A3
019356
8.51
438.6054
0.01%
--
2024-09-30
易方达平衡视野A2
019355
8.51
438.6054
0.01%
--
2024-09-30
易方达平衡视野A1
019354
8.51
438.6054
0.01%
1.70%
2024-09-30
工银食品饮料行业A
013289
8.50
438.0900
0.01%
7.35%
2024-09-30
中欧核心消费A
015085
6.53
336.5871
0.01%
28.79%
2024-09-30
华宝消费升级
007308
4.61
237.5994
0.00%
4.75%
2024-09-30
汇添富安鑫智选A
001796
4.34
223.6836
0.00%
1.88%
2024-09-30
广发集瑞A
003037
4.27
220.0758
0.00%
0.66%
2024-09-30
民生加银精选
690003
4.24
218.5296
0.00%
6.09%
2024-09-30
广发稳裕A
002622
3.53
181.9362
0.00%
3.25%
2024-09-30
东财中证食品饮料指数增强A
012340
3.32
171.1128
0.00%
7.55%
2024-09-30
长信消费精选行业量化A
004805
2.85
146.8890
0.00%
11.09%
2024-09-30
上银鑫恒A
010313
2.54
130.9116
0.00%
2.72%
2024-09-30
北信瑞丰优选成长
009954
2.47
127.3038
0.00%
3.81%
2024-09-30
九泰锐丰(LOF)C
168111
2.41
124.2114
0.00%
5.34%
2024-09-30
九泰锐丰LOF
168104
2.41
124.2114
0.00%
4.27%
2024-09-30
长城久润A
002512
2.39
123.1806
0.00%
2.57%
2024-09-30
汇添富民安增益A
005329
2.21
113.9034
0.00%
1.54%
2024-09-30
德邦新回报A
003132
2.20
113.3880
0.00%
4.94%
2024-09-30
民生加银品质消费A
007965
2.20
113.3880
0.00%
14.96%
2024-09-30
平安安心灵活配置A
002304
2.20
113.3880
0.00%
7.95%
2024-09-30
嘉实新起航A
002212
2.07
106.6878
0.00%
4.34%
2024-09-30
人保双利A
004988
2.00
103.0800
0.00%
1.48%
2024-09-30
中邮消费升级
003513
1.95
100.5030
0.00%
2.84%
2024-09-30
平安消费精选A
002598
1.72
88.6488
0.00%
7.25%
2024-09-30
招商安弘灵活配置
002271
1.62
83.4948
0.00%
2.28%
2024-09-30
食品ETF
159862
1.58
81.4332
0.00%
1.99%
2024-09-30
汇安丰融A
003684
1.52
78.3408
0.00%
28.45%
2024-09-30
东海消费臻选A
019551
1.50
77.3100
0.00%
5.83%
2024-09-30
鹏扬消费主题A
019705
1.50
77.3100
0.00%
6.65%
2024-09-30
中海积极收益
000597
1.45
74.7330
0.00%
0.55%
2024-09-30
食品饮料ETF基金
516900
1.30
67.0020
0.00%
2.43%
2024-09-30
广发恒祥A
014738
1.27
65.4558
0.00%
1.13%
2024-09-30
西部利得个股精选A
673090
1.07
55.1478
0.00%
1.85%
2024-09-30
平安估值优势A
006457
0.88
45.3552
0.00%
17.03%
2024-09-30
国联景惠A
013190
0.75
38.3973
0.00%
0.38%
2024-09-30
工银聚益A
011788
0.72
37.1088
0.00%
0.69%
2024-09-30
国寿安保品质消费A
020140
0.65
33.5010
0.00%
3.44%
2024-09-30
中海海誉A
011514
0.62
31.9548
0.00%
0.59%
2024-09-30
人保稳进配置三个月持有
009383
0.30
15.4620
0.00%
0.29%
2024-09-30
国寿安保沪港深300ETF联接A
012663
0.13
6.7002
0.00%
0.08%
2024-09-30
浙商汇金卓越稳健3个月持有A
017917
0.12
6.1848
0.00%
0.61%
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