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2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
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2013-03-31
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2012-06-30
2012-03-31
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2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
2003-06-30
2003-03-31
2002-06-30
2002-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-06-30
东方红睿满LOF
169104
780.98
7231.8288
0.14%
2.75%
2024-06-30
东方红远见价值A
010714
530.76
4914.8276
0.10%
2.73%
2024-06-30
万家战略发展产业A
010611
454.16
4205.5216
0.08%
5.62%
2024-06-30
嘉实研究精选A
070013
449.09
4158.5928
0.08%
4.59%
2024-06-30
中证500ETF华夏
512500
377.73
3497.7704
0.07%
0.28%
2024-06-30
鹏华成长智选A
010264
363.23
3363.5096
0.07%
1.48%
2024-06-30
国投瑞银创新动力
121005
351.36
3253.5566
0.07%
3.96%
2024-06-30
建信中证500指数增强A
000478
333.85
3091.4658
0.06%
0.77%
2024-06-30
国投瑞利LOF
161222
324.09
3001.0734
0.06%
1.62%
2024-06-30
国投瑞银优化增强AB
121012
321.48
2976.9048
0.06%
0.36%
2024-06-30
500增强LOF
161017
306.53
2838.4678
0.06%
0.46%
2024-06-30
华夏兴华A
519908
271.32
2512.4232
0.05%
4.21%
2024-06-30
鹏华启航
009984
269.18
2492.6068
0.05%
3.37%
2024-06-30
东方红睿丰LOF
169101
266.04
2463.5396
0.05%
1.35%
2024-06-30
红利低波动ETF
159549
228.02
2111.4652
0.04%
0.81%
2024-06-30
华宝多策略A
240005
227.00
2102.0200
0.04%
2.80%
2024-06-30
深红利ETF
159905
217.74
2016.2362
0.04%
0.70%
2024-06-30
东方红启盛三年持有A
910006
202.98
1879.5948
0.04%
3.43%
2024-06-30
信澳信用债A
610008
199.90
1851.0518
0.04%
0.75%
2024-06-30
华夏中证500指数增强A
007994
192.75
1784.8188
0.04%
0.48%
2024-06-30
华夏稳盛
005450
187.50
1736.2036
0.03%
1.80%
2024-06-30
国投瑞银瑞源A
121010
186.97
1731.3422
0.03%
2.03%
2024-06-30
国泰互联网+
001542
179.48
1661.9941
0.03%
2.63%
2024-06-30
万家沪深300指数增强A
002670
175.73
1627.2598
0.03%
0.96%
2024-06-30
中邮战略新兴产业
590008
160.00
1481.6000
0.03%
1.87%
2024-06-30
国投瑞银成长优选
121008
157.79
1461.1354
0.03%
3.75%
2024-06-30
500增强LOF
502000
152.14
1408.8173
0.03%
0.83%
2024-06-30
国投瑞银远见成长A
010338
146.89
1360.2014
0.03%
1.64%
2024-06-30
中邮研究精选
007777
120.00
1111.1537
0.02%
2.05%
2024-06-30
国投瑞银价值成长一年持有A
010423
113.05
1046.8430
0.02%
4.11%
2024-06-30
建信鑫利A
001858
105.20
974.1520
0.02%
4.80%
2024-06-30
中邮核心竞争力
000545
100.00
926.0000
0.02%
2.64%
2024-06-30
华夏行业LOF
160314
95.28
882.3206
0.02%
0.79%
2024-06-30
华泰紫金先进制造A
017424
91.47
847.0122
0.02%
14.13%
2024-06-30
招商中证500等权重指数增强A
009726
90.37
836.8262
0.02%
1.39%
2024-06-30
国联新经济A
001387
88.56
820.0656
0.02%
3.63%
2024-06-30
嘉实ESG可持续投资A
017086
83.79
775.8491
0.02%
1.58%
2024-06-30
万家中证1000指数增强A
005313
78.61
727.9286
0.01%
0.40%
2024-06-30
国联产业升级
001701
76.73
710.5198
0.01%
1.98%
2024-06-30
中银科技创新一年定开
009411
70.36
651.4873
0.01%
4.49%
2024-06-30
鹏华科技创新
008811
67.76
627.4113
0.01%
2.85%
2024-06-30
国投瑞银行业睿选A
015887
65.49
606.4374
0.01%
1.82%
2024-06-30
万家元贞量化选股A
012350
63.98
592.4548
0.01%
1.80%
2024-06-30
国联高质量成长A
012523
60.32
558.5632
0.01%
2.21%
2024-06-30
国投瑞银核心企业
121003
53.74
497.6324
0.01%
0.66%
2024-06-30
招商瑞庆A
002574
51.28
474.8528
0.01%
0.50%
2024-06-30
国投瑞银策略精选
000165
48.13
445.6838
0.01%
0.73%
2024-06-30
国投瑞盛LOF
161232
47.67
441.4242
0.01%
1.00%
2024-06-30
国投瑞银瑞盛C
018545
47.67
441.4242
0.01%
168.48%
2024-06-30
万家中证500指数增强A
006729
47.44
439.2944
0.01%
0.44%
2024-06-30
中银宏观策略A
001127
45.79
423.9691
0.01%
1.37%
2024-06-30
万家量化睿选A
004641
45.19
418.4594
0.01%
1.22%
2024-06-30
国投瑞银比较优势一年持有A
017130
39.43
365.1218
0.01%
0.93%
2024-06-30
太平嘉和三个月定开
015959
37.75
349.5650
0.01%
0.07%
2024-06-30
华夏兴源稳健一年持有A
011743
37.63
348.4538
0.01%
0.59%
2024-06-30
华夏常阳三年定开
007207
37.33
345.6758
0.01%
0.49%
2024-06-30
华安MSCI中国A股指数增强
040002
36.69
339.7494
0.01%
0.36%
2024-06-30
国投瑞银中证500量化增强A
005994
35.86
332.0636
0.01%
0.36%
2024-06-30
招商安达
217020
35.20
325.9520
0.01%
3.44%
2024-06-30
嘉实浦盈一年持有A
011516
34.91
323.2666
0.01%
0.30%
2024-06-30
国投瑞银竞争优势A
014210
33.79
312.8954
0.01%
3.97%
2024-06-30
东方红睿阳定开
169102
31.99
296.2274
0.01%
0.47%
2024-06-30
摩根景气甄选A
013006
31.13
288.2406
0.01%
0.23%
2024-06-30
万家互联互通中国优势量化策略A
010296
30.10
278.7260
0.01%
1.06%
2024-06-30
华安品质甄选A
013680
29.25
270.8550
0.01%
0.35%
2024-06-30
国投瑞银景气行业
121002
28.81
266.7806
0.01%
0.48%
2024-06-30
国联成长先锋一年持有A
013916
28.12
260.3912
0.01%
2.23%
2024-06-30
招商均衡成长A
016524
27.60
255.5760
0.01%
2.57%
2024-06-30
嘉实稳健添利一年持有
013189
27.03
250.2978
0.01%
0.38%
2024-06-30
招商安博A
002628
25.92
240.0192
0.00%
3.25%
2024-06-30
东方红先进制造A
017848
25.79
238.8154
0.00%
1.73%
2024-06-30
中证500ETF平安
510590
22.93
212.3595
0.00%
0.28%
2024-06-30
万家民丰回报一年持有期
008979
22.53
208.6278
0.00%
0.21%
2024-06-30
华宝远恒A
018572
22.00
203.7200
0.00%
10.73%
2024-06-30
中证500ETF博时
159968
21.66
200.5253
0.00%
0.28%
2024-06-30
鹏华增华A
015026
21.24
196.6824
0.00%
5.16%
2024-06-30
基本面120ETF
159910
20.46
189.4614
0.00%
0.61%
2024-06-30
安信新回报A
002770
20.00
185.2000
0.00%
1.21%
2024-06-30
长城价值成长六个月持有A
010284
18.47
171.0322
0.00%
0.50%
2024-06-30
红利ETF
159708
17.96
166.2633
0.00%
0.86%
2024-06-30
万家颐达A
519197
16.24
150.3824
0.00%
0.78%
2024-06-30
红利低波100ETF
159307
15.44
142.9744
0.00%
--
2024-06-30
中邮风格轮动
001479
15.00
138.9000
0.00%
2.01%
2024-06-30
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
14.90
137.9740
0.00%
1.69%
2024-06-30
东方红新海A
910010
14.58
135.0108
0.00%
1.48%
2024-06-30
金元顺安价值增长
620004
13.32
123.3432
0.00%
0.86%
2024-06-30
招商中证500指数增强A
004192
13.27
122.8802
0.00%
1.68%
2024-06-30
东方红新源三年持有A
910026
12.35
114.3610
0.00%
1.47%
2024-06-30
融通新区域新经济
001152
12.01
111.1663
0.00%
0.47%
2024-06-30
东方红启瑞三年持有A
910011
11.54
106.8604
0.00%
4.28%
2024-06-30
民生加银中证500指数增强A
012926
11.53
106.7678
0.00%
2.43%
2024-06-30
中证500LOF
501036
11.12
102.9712
0.00%
0.41%
2024-06-30
国投瑞银招财A
001266
10.60
98.1560
0.00%
1.95%
2024-06-30
中信保诚500LOF
165511
10.09
93.4056
0.00%
0.40%
2024-06-30
万家港股通精选A
013009
10.00
92.6000
0.00%
0.64%
2024-06-30
鹏华安康一年持有A
012054
9.48
87.7848
0.00%
0.11%
2024-06-30
安信资管瑞丰6个月持有A
970090
9.00
83.3400
0.00%
2.39%
2024-06-30
华安安华A
002350
8.99
83.2474
0.00%
0.25%
2024-06-30
500指数增强ETF
561950
8.56
79.2656
0.00%
0.79%
2024-06-30
广发中证500指数增强A
009608
8.14
75.3764
0.00%
0.73%
2024-06-30
易方达中证500量化增强A
012080
8.04
74.4504
0.00%
0.24%
2024-06-30
中邮中证500指数增强A
590007
8.00
74.0800
0.00%
2.82%
2024-06-30
华泰保兴价值成长A
012132
7.42
68.7092
0.00%
1.32%
2024-06-30
工银中证500ETF
510530
7.42
68.6721
0.00%
0.28%
2024-06-30
嘉实长青竞争优势A
007133
7.30
67.5980
0.00%
1.85%
2024-06-30
建信中证500指数量化增强A
016267
7.27
67.3202
0.00%
0.62%
2024-06-30
天弘中证红利低波动100联接A
008114
7.23
66.9035
0.00%
0.06%
2024-06-30
深成ETF
159903
7.15
66.1997
0.00%
0.19%
2024-06-30
高端制造LOF
161037
6.41
59.3566
0.00%
0.60%
2024-06-30
招商安和A
018679
6.31
58.4306
0.00%
0.02%
2024-06-30
安信中证一带一路
167503
5.57
51.5754
0.00%
0.55%
2024-06-30
华夏新活力A
002409
5.55
51.3930
0.00%
31.03%
2024-06-30
工银深证红利ETF联接A
481012
5.44
50.3744
0.00%
0.03%
2024-06-30
高端制造ETF
562910
5.42
50.1892
0.00%
0.55%
2024-06-30
万家惠利A
016421
5.17
47.8742
0.00%
0.15%
2024-06-30
国泰中证500ETF
561350
5.13
47.5038
0.00%
0.29%
2024-06-30
太平中证1000指数增强A
015466
5.04
46.6704
0.00%
0.44%
2024-06-30
500ETF联接LOF
160119
4.79
44.3091
0.00%
0.01%
2024-06-30
鹏华睿投A
005434
4.63
42.8738
0.00%
0.18%
2024-06-30
鹏华民丰盈和6个月持有A
011552
4.59
42.5034
0.00%
0.11%
2024-06-30
鹏华研究驱动
006230
4.29
39.7254
0.00%
1.15%
2024-06-30
招商安康A
018892
4.20
38.8920
0.00%
0.04%
2024-06-30
小盘价值ETF
159990
3.90
36.0677
0.00%
1.02%
2024-06-30
高端装备ETF
516320
3.90
36.0677
0.00%
0.58%
2024-06-30
湾创ETF
159976
3.67
33.9462
0.00%
0.36%
2024-06-30
华安中证500指数增强A
014587
3.42
31.6692
0.00%
1.86%
2024-06-30
鹏华悦享一年持有A
017081
3.27
30.2802
0.00%
0.21%
2024-06-30
富国致航量化选股A
019561
3.19
29.5394
0.00%
0.31%
2024-06-30
鹏华安诚A
011576
3.05
28.2430
0.00%
0.11%
2024-06-30
上银新能源产业精选A
015391
3.00
27.7800
0.00%
1.64%
2024-06-30
招商安元灵活配置A
002456
2.78
25.7428
0.00%
0.78%
2024-06-30
国海证券量化优选一年持有A
970041
2.67
24.7242
0.00%
0.75%
2024-06-30
招商增荣LOF
161727
2.62
24.2612
0.00%
0.46%
2024-06-30
泓德泓信
002801
2.48
22.9648
0.00%
0.06%
2024-06-30
光大阳光价值30个月持有A
860007
2.45
22.6870
0.00%
0.48%
2024-06-30
工银优选对冲A
010668
2.22
20.5572
0.00%
0.29%
2024-06-30
富国量化对冲策略三个月持有A
008835
2.20
20.3720
0.00%
0.11%
2024-06-30
博时中证红利低波动100A
019853
2.04
18.8904
0.00%
1.65%
2024-06-30
招商中证红利低波动100指数A
020672
1.97
18.2422
0.00%
--
2024-06-30
中邮景泰A
003842
1.80
16.6680
0.00%
1.52%
2024-06-30
中邮乐享收益A
001430
1.80
16.6680
0.00%
1.22%
2024-06-30
中证500ETF泰康
515530
1.73
15.9735
0.00%
0.28%
2024-06-30
华夏新机遇A
002411
1.68
15.5568
0.00%
2.02%
2024-06-30
建信开元惠享6个月持有A
018884
1.65
15.2790
0.00%
0.28%
2024-06-30
招商增浩一年定开A
009718
1.65
15.2790
0.00%
0.69%
2024-06-30
博时恒鑫稳健一年持有A
014440
1.62
15.0012
0.00%
0.02%
2024-06-30
泓德裕祥A
002742
1.61
14.9086
0.00%
0.02%
2024-06-30
汇丰晋信中小盘低波动策略A
009658
1.59
14.7234
0.00%
0.23%
2024-06-30
华泰柏瑞中证500指数增强A
014305
1.56
14.4456
0.00%
0.19%
2024-06-30
光大阳光优选一年持有A
860006
1.55
14.3530
0.00%
0.16%
2024-06-30
华夏中证AH经济蓝筹A
007505
1.51
13.9363
0.00%
0.44%
2024-06-30
嘉实策略机遇A
013055
1.50
13.8900
0.00%
2.32%
2024-06-30
鹏华招润一年持有A
010919
1.40
12.9640
0.00%
0.14%
2024-06-30
融通深证成指AB
161612
1.36
12.5473
0.00%
0.19%
2024-06-30
嘉实对冲套利A
000585
1.35
12.5010
0.00%
0.41%
2024-06-30
富国丰利增强
004902
1.32
12.2232
0.00%
0.01%
2024-06-30
泓德智选启元A
019982
1.27
11.7602
0.00%
0.23%
2024-06-30
泓德智选启航A
020567
1.22
11.2972
0.00%
--
2024-06-30
长城核心优选A
000030
1.22
11.2972
0.00%
0.10%
2024-06-30
北信瑞丰中国智造主题
001829
1.20
11.1120
0.00%
0.68%
2024-06-30
工银中证500六个月持有指数增强A
014133
1.20
11.1120
0.00%
0.10%
2024-06-30
信澳品质回报6个月持有
012389
1.03
9.5285
0.00%
0.01%
2024-06-30
华泰紫金周周购3个月A
008941
1.00
9.2600
0.00%
0.28%
2024-06-30
国联中证500ETF
515550
0.93
8.6118
0.00%
0.29%
2024-06-30
万家兴恒回报一年持有A
014693
0.85
7.8710
0.00%
0.15%
2024-06-30
天弘中证新能源指数增强A
012328
0.85
7.8710
0.00%
0.19%
2024-06-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.80
7.4080
0.00%
0.82%
2024-06-30
华泰柏瑞量化阿尔法A
005055
0.72
6.6672
0.00%
0.04%
2024-06-30
安信稳健阿尔法定开A
005280
0.71
6.5746
0.00%
0.18%
2024-06-30
ESG300ETF
159653
0.68
6.2968
0.00%
0.12%
2024-06-30
ESGETF
159717
0.67
6.2042
0.00%
0.13%
2024-06-30
安信中证500指数增强A
005965
0.66
6.1116
0.00%
0.54%
2024-06-30
西部利得多策略优选
673030
0.65
6.0190
0.00%
0.07%
2024-06-30
华泰柏瑞量化收益
001073
0.64
5.9264
0.00%
0.17%
2024-06-30
华夏中证800指数增强A
017985
0.56
5.1856
0.00%
0.10%
2024-06-30
南方沪深300增强A
009059
0.53
4.9078
0.00%
0.04%
2024-06-30
方正中证500ETF
510550
0.52
4.8494
0.00%
0.28%
2024-06-30
500等权ETF
515590
0.50
4.6670
0.00%
0.19%
2024-06-30
博时中证1000指数增强A
016936
0.50
4.6300
0.00%
0.07%
2024-06-30
广发百发大数据策略价值A
001731
0.38
3.5188
0.00%
0.53%
2024-06-30
万家瑞丰A
001488
0.31
2.8706
0.00%
2.06%
2024-06-30
中加中证500指数增强A
010153
0.26
2.4076
0.00%
0.21%
2024-06-30
天弘安康颐利A
013267
0.26
2.4076
0.00%
0.05%
2024-06-30
信澳红利回报
610005
0.25
2.3150
0.00%
0.01%
2024-06-30
华安新机遇A
001282
0.24
2.2224
0.00%
0.05%
2024-06-30
方正富邦ESG主题投资A
010070
0.15
1.3890
0.00%
0.12%
2024-06-30
中泰中证500指数增强A
008112
0.13
1.2038
0.00%
0.08%
2024-06-30
南方深成ETF联接A
202017
0.09
0.8241
0.00%
0.01%
2024-06-30
民生加银新能源智选A
013371
0.08
0.7408
0.00%
0.06%
2024-06-30
建信鑫稳回报A
004617
0.07
0.6482
0.00%
0.03%
2024-06-30
富国致弘量化选股A
018971
0.06
0.5556
0.00%
0.00%
2024-06-30
800增强ETF
159517
0.06
0.5556
0.00%
0.02%
2024-06-30
长城久泰沪深300A
200002
0.01
0.0926
0.00%
0.00%
2024-06-30
长城中证500指数增强A
006048
0.00
0.0092
0.00%
0.00%
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