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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2010-06-30
2009-12-31
2008-06-30
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-09-30
中泰星元价值优选A
006567
4599.36
69358.4256
1.65%
12.06%
2024-09-30
中证500ETF
510500
3037.00
45797.9680
1.09%
0.53%
2024-09-30
嘉实价值精选
005267
2757.93
41589.5360
0.99%
7.95%
2024-09-30
嘉实价值长青A
010273
2359.95
35588.0992
0.84%
8.23%
2024-09-30
嘉实价值驱动一年持有A
012533
2047.65
30878.6240
0.73%
8.59%
2024-09-30
嘉实价值发现三个月定开
010190
1784.32
26907.5456
0.64%
8.24%
2024-09-30
中泰玉衡价值优选A
006624
1481.05
22334.2368
0.53%
12.54%
2024-09-30
中泰兴为价值精选A
013776
1368.59
20638.3968
0.49%
16.70%
2024-09-30
嘉实新消费
001044
1276.30
19246.5296
0.46%
8.68%
2024-09-30
嘉实价值臻选
011518
1230.50
18555.9200
0.44%
7.67%
2024-09-30
工银创新动力
000893
1209.00
18231.7200
0.43%
2.96%
2024-09-30
东方红睿泽三年持有C
011032
1125.80
16977.0640
0.40%
884.89%
2024-09-30
中泰元和价值精选A
017415
946.15
14267.9744
0.34%
12.43%
2024-09-30
嘉实主题精选
070010
863.67
13024.1440
0.31%
7.01%
2024-09-30
嘉实价值优势A
070019
796.59
12012.6408
0.29%
8.38%
2024-09-30
工银精选平衡
483003
735.01
11083.9376
0.26%
2.89%
2024-09-30
富国中证500指数增强C
013332
661.12
9969.6217
0.24%
8.78%
2024-09-30
500增强LOF
161017
661.12
9969.6216
0.24%
1.19%
2024-09-30
嘉实丰和A
004355
581.97
8776.1072
0.21%
6.41%
2024-09-30
易方达增强回报A
110017
534.19
8055.6424
0.19%
0.46%
2024-09-30
农银汇理新兴消费
010815
529.84
7989.9872
0.19%
3.95%
2024-09-30
东方红睿满沪港深C
018948
515.46
7773.1368
0.18%
--
2024-09-30
东方红睿满LOF
169104
515.46
7773.1368
0.18%
2.87%
2024-09-30
安信灵活配置
750001
429.98
6484.0984
0.15%
3.39%
2024-09-30
长城久富LOF
162006
423.94
6393.0152
0.15%
4.25%
2024-09-30
长城久富C
015383
423.94
6393.0152
0.15%
226.77%
2024-09-30
国投瑞银优化增强AB
121012
365.77
5515.7572
0.13%
0.61%
2024-09-30
嘉实产业优选C
018860
356.93
5382.5224
0.13%
1083.00%
2024-09-30
嘉实产业优选LOF
501189
356.93
5382.5224
0.13%
6.81%
2024-09-30
太平丰和一年定开
010165
349.99
5277.8764
0.13%
0.97%
2024-09-30
中泰兴诚价值一年持有A
010728
338.40
5103.0284
0.12%
9.29%
2024-09-30
嘉实沪港深回报
004477
320.60
4834.6480
0.11%
6.47%
2024-09-30
长城产业趋势A
014788
261.86
3948.8488
0.09%
3.56%
2024-09-30
国投瑞银瑞源A
121010
222.28
3352.0246
0.08%
3.00%
2024-09-30
兴全恒益A
004952
217.22
3275.6686
0.08%
1.05%
2024-09-30
银华优质增长
180010
183.16
2762.0528
0.07%
1.59%
2024-09-30
国投瑞银创新动力
121005
176.64
2663.7312
0.06%
3.07%
2024-09-30
500增强LOF
502000
155.01
2337.5418
0.06%
1.28%
2024-09-30
西部利得中证500指数增强C
009300
155.01
2337.5417
0.06%
6.44%
2024-09-30
银华稳健增长一年持有
011405
114.34
1724.2472
0.04%
1.53%
2024-09-30
交银招享一年持有A
011605
100.00
1508.0000
0.04%
0.79%
2024-09-30
中信保诚丰裕一年持有A
011525
86.44
1303.5152
0.03%
0.48%
2024-09-30
国投瑞银成长优选
121008
80.10
1207.9080
0.03%
3.08%
2024-09-30
安信核心竞争力A
007243
73.63
1110.3404
0.03%
4.05%
2024-09-30
国投瑞银行业睿选A
015887
70.82
1067.9656
0.03%
3.39%
2024-09-30
国投瑞银弘信回报A
020669
70.52
1063.4416
0.03%
2.46%
2024-09-30
天弘安康颐和A
010043
69.03
1040.9724
0.02%
1.34%
2024-09-30
金鹰鑫瑞A
003502
67.01
1010.5108
0.02%
9.37%
2024-09-30
新华优选消费
519150
65.00
980.2000
0.02%
3.52%
2024-09-30
嘉实产业优势A
013439
63.92
963.9136
0.02%
7.47%
2024-09-30
国投瑞银价值成长一年持有A
010423
56.61
853.6788
0.02%
3.25%
2024-09-30
长城产业臻选A
016332
49.13
740.8804
0.02%
4.40%
2024-09-30
太平价值增长A
010896
48.00
723.8400
0.02%
47.96%
2024-09-30
南方发展机遇一年持有A
014031
47.95
723.0860
0.02%
4.80%
2024-09-30
兴全汇享一年持有A
009611
46.88
706.9504
0.02%
1.19%
2024-09-30
光大中证500指数增强A
013639
46.81
705.8948
0.02%
2.59%
2024-09-30
嘉实价值丰润A
016570
45.07
679.6405
0.02%
7.08%
2024-09-30
创金合信中证500指数增强A
002311
40.24
606.8192
0.01%
2.91%
2024-09-30
安信楚盈一年持有A
014621
38.77
584.6516
0.01%
1.99%
2024-09-30
银华动力领航A
017635
37.54
566.1032
0.01%
4.04%
2024-09-30
国投瑞银比较优势一年持有A
017130
35.12
529.6096
0.01%
2.91%
2024-09-30
安信新成长A
003345
34.77
524.3316
0.01%
1.09%
2024-09-30
华商均衡30
010656
32.44
489.1952
0.01%
2.97%
2024-09-30
南方中证500增强A
002906
27.21
410.3268
0.01%
0.86%
2024-09-30
光大阳光价值30个月持有A
860007
26.64
401.7312
0.01%
7.79%
2024-09-30
新华钻石品质企业
519093
26.00
392.0800
0.01%
3.49%
2024-09-30
中泰研究精选6个月持有A
016444
25.86
389.9688
0.01%
7.47%
2024-09-30
天弘安康颐睿一年持有A
017421
22.81
343.9748
0.01%
1.00%
2024-09-30
嘉实稳裕A
011249
19.08
287.7264
0.01%
0.22%
2024-09-30
银华行业轮动
006302
18.96
285.9168
0.01%
1.22%
2024-09-30
安信远见稳进一年持有A
015519
18.39
277.3212
0.01%
--
2024-09-30
银华永祥
180028
17.49
263.7492
0.01%
4.49%
2024-09-30
国投瑞银竞争优势A
014210
17.00
256.3600
0.01%
3.13%
2024-09-30
长城新兴产业A
000976
14.52
218.9616
0.01%
3.52%
2024-09-30
安信聚利增强A
006839
10.02
151.1016
0.00%
8.83%
2024-09-30
安信新价值A
003026
9.87
148.8396
0.00%
14.29%
2024-09-30
中泰沪深300指数增强A
008238
9.47
142.8076
0.00%
0.92%
2024-09-30
汇添富中证500基本面增强A
012498
5.06
76.3048
0.00%
1.23%
2024-09-30
国泰君安远见价值A
017935
4.98
75.0984
0.00%
2.82%
2024-09-30
中泰ESG主题6个月持有
016945
4.96
74.7968
0.00%
4.28%
2024-09-30
海富通新内需A
519130
4.93
74.3444
0.00%
16.71%
2024-09-30
金鹰研究驱动A
018549
4.54
68.4632
0.00%
12.71%
2024-09-30
大成可转债增强A
090017
4.36
65.7488
0.00%
0.78%
2024-09-30
国泰君安君得盈A
952020
4.00
60.3200
0.00%
0.86%
2024-09-30
500ETF增强
560950
3.74
56.3992
0.00%
0.88%
2024-09-30
中创400ETF
159918
2.65
39.9680
0.00%
0.66%
2024-09-30
国泰君安君得盛A
952024
2.64
39.8112
0.00%
0.70%
2024-09-30
华泰紫金价值远见18个月持有A
020637
2.30
34.6840
0.00%
2.70%
2024-09-30
中泰沪深300指数量化优选A
012206
2.00
30.1600
0.00%
0.81%
2024-09-30
华泰紫金周周购6个月滚动A
015141
1.80
27.1440
0.00%
0.27%
2024-09-30
富国腾享回报6个月滚动持有A
012270
1.50
22.6200
0.00%
1.32%
2024-09-30
国泰君安稳债双利6个月持有A
015982
1.50
22.6200
0.00%
0.55%
2024-09-30
中加科鑫A
010543
1.24
18.6992
0.00%
0.37%
2024-09-30
中加紫金A
005373
0.97
14.6276
0.00%
1.43%
2024-09-30
北信瑞丰丰利
002745
0.21
3.1668
0.00%
1.06%
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