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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
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2009-03-31
2008-12-31
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2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-12-31
中欧价值智选回报A
166019
1536.38
25319.5328
0.18%
7.73%
2024-12-31
富国研究精选A
000880
1379.61
22736.0528
0.16%
27.01%
2024-12-31
中欧红利优享A
004814
1346.11
22183.9680
0.16%
6.17%
2024-12-31
中欧趋势LOF
166001
946.10
15591.6576
0.11%
5.25%
2024-12-31
鹏华汇智优选A
010894
697.28
11491.1744
0.08%
3.12%
2024-12-31
华夏经典配置
288001
670.18
11044.5664
0.08%
4.01%
2024-12-31
中欧新兴价值一年持有A
013220
664.40
10949.2296
0.08%
5.50%
2024-12-31
中欧精选A
001117
566.19
9330.7520
0.07%
2.63%
2024-12-31
汇丰晋信大盘A
540006
542.53
8940.8944
0.06%
3.64%
2024-12-31
泰康弘实3个月定开
006111
393.27
6481.0204
0.05%
2.31%
2024-12-31
融通中国风1号A
001852
372.68
6141.7664
0.04%
4.38%
2024-12-31
工银物流产业A
001718
369.21
6084.5808
0.04%
3.45%
2024-12-31
博时成长优势A
012463
344.77
5681.8096
0.04%
4.73%
2024-12-31
中欧价值回报A
018409
321.95
5305.6536
0.04%
11.65%
2024-12-31
中欧多元价值三年持有A
014404
316.79
5220.7008
0.04%
4.12%
2024-12-31
融通行业景气A
161606
293.57
4838.0336
0.03%
5.39%
2024-12-31
鹏华前海REIT
184801
180.00
2966.4000
0.02%
0.97%
2024-12-31
鹏华先进制造
000778
157.76
2599.8254
0.02%
10.36%
2024-12-31
富国上证50基本面精选A
015891
150.00
2472.0000
0.02%
10.73%
2024-12-31
广发品质回报A
009119
141.36
2329.6128
0.02%
4.98%
2024-12-31
申万菱信新动力A
310328
126.43
2083.5664
0.01%
1.18%
2024-12-31
兴业睿进A
009539
100.00
1648.0000
0.01%
3.86%
2024-12-31
中欧睿泓定期开放
004848
99.51
1639.8424
0.01%
2.57%
2024-12-31
长信先进装备三个月持有A
014144
94.61
1559.1728
0.01%
5.73%
2024-12-31
工程机械ETF
560280
90.15
1485.6720
0.01%
11.53%
2024-12-31
鹏华睿进一年持有A
016818
76.39
1258.9072
0.01%
5.30%
2024-12-31
德邦价值优选A
012437
73.37
1209.1376
0.01%
3.67%
2024-12-31
中信保诚丰裕一年持有A
011525
70.00
1153.6000
0.01%
0.46%
2024-12-31
招商匠心优选A
017964
52.91
871.9568
0.01%
10.44%
2024-12-31
海通核心优势B
850005
48.00
791.0400
0.01%
25.16%
2024-12-31
长盛成长价值A
080001
47.65
785.2720
0.01%
1.80%
2024-12-31
九泰锐富LOF
168102
43.00
708.6400
0.01%
4.30%
2024-12-31
富国天源沪港深A
100016
41.86
689.8528
0.00%
1.27%
2024-12-31
天弘周期策略A
420005
38.53
634.9744
0.00%
6.17%
2024-12-31
基建50ETF
159635
37.10
611.4261
0.00%
5.33%
2024-12-31
中银顺泽回报一年持有A
011044
34.65
571.0320
0.00%
0.33%
2024-12-31
国寿安保核心产业
002376
34.01
560.4848
0.00%
4.29%
2024-12-31
易方达悦弘一年持有A
011508
30.10
496.0480
0.00%
1.14%
2024-12-31
创金合信群力一年定开A
011367
27.41
451.7168
0.00%
3.73%
2024-12-31
天弘中证工程机械主题A
022069
24.50
403.7600
0.00%
--
2024-12-31
兴业均衡优选A
018754
20.00
329.6000
0.00%
3.29%
2024-12-31
中信保诚至裕A
003282
20.00
329.6000
0.00%
0.79%
2024-12-31
鹏华睿见A
017740
19.24
317.0752
0.00%
8.42%
2024-12-31
高端制造ETF
562910
19.17
315.9216
0.00%
3.27%
2024-12-31
泰康兴泰回报沪港深A
004340
11.83
195.0193
0.00%
0.44%
2024-12-31
国寿安保稳信A
004301
11.50
189.5200
0.00%
1.33%
2024-12-31
兴银研究精选A
008537
11.47
189.0256
0.00%
3.68%
2024-12-31
农银均衡优选A
019146
10.23
168.5904
0.00%
1.75%
2024-12-31
国寿安保尊裕优化回报A
004318
10.00
164.8000
0.00%
0.93%
2024-12-31
东财中证高端装备制造指数增强A
011667
9.71
160.0208
0.00%
2.92%
2024-12-31
大成ESG责任投资A
015780
9.36
154.2528
0.00%
3.14%
2024-12-31
国寿安保裕安A
010205
9.00
148.3200
0.00%
1.20%
2024-12-31
中银成长优选A
009379
7.32
120.6336
0.00%
1.46%
2024-12-31
华安中证基建指数A
016908
6.80
112.0640
0.00%
6.66%
2024-12-31
华泰紫金丰和A
011494
6.05
99.7040
0.00%
9.33%
2024-12-31
兴银先锋成长A
008037
5.27
86.8496
0.00%
3.42%
2024-12-31
华泰紫金安恒平衡配置A
016995
3.30
54.3840
0.00%
2.52%
2024-12-31
泰康鼎泰一年持有A
012292
3.25
53.5270
0.00%
0.32%
2024-12-31
国泰悦益六个月持有A
017224
2.84
46.8032
0.00%
0.74%
2024-12-31
兴银丰盈A
001474
2.18
35.9264
0.00%
0.51%
2024-12-31
国泰民利策略收益
002458
1.84
30.3232
0.00%
0.44%
2024-12-31
国泰民福策略价值A
002489
1.57
25.8736
0.00%
0.41%
2024-12-31
安信工业4.0沪港深A
004521
1.51
24.8848
0.00%
10.73%
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