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2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
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2019-03-31
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2018-06-30
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2014-06-30
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2010-03-31
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2008-06-30
2008-03-31
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2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
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2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-03-31
2003-12-31
2003-09-30
2003-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2024-09-30
中证500ETF
510500
2398.11
63190.1248
1.08%
0.73%
2024-09-30
华夏能源革新A
003834
1892.11
49857.0976
0.85%
4.33%
2024-09-30
南方兴润价值一年持有A
011363
1658.05
43689.7088
0.75%
9.21%
2024-09-30
银华富裕主题A
180012
1294.11
34099.7984
0.58%
2.65%
2024-09-30
南方绩优成长A
202003
1224.74
32271.9136
0.55%
7.08%
2024-09-30
华安安信消费服务A
519002
663.19
17475.0560
0.30%
4.09%
2024-09-30
华安策略优选A
040008
647.95
17073.5360
0.29%
4.71%
2024-09-30
兴全合兴LOF
163418
551.42
14529.8144
0.25%
3.91%
2024-09-30
兴全合兴C
010670
551.42
14529.8142
0.25%
1281.70%
2024-09-30
华夏新能源车龙头A
013395
535.18
14101.9664
0.24%
18.45%
2024-09-30
南方景气驱动A
009704
513.04
13518.4720
0.23%
7.31%
2024-09-30
融通中国风1号A
001852
512.03
13491.9904
0.23%
8.24%
2024-09-30
华安精致生活A
011128
493.45
13002.4072
0.22%
5.18%
2024-09-30
广发中证全指汽车A
004854
465.28
12260.0704
0.21%
9.11%
2024-09-30
工银新能源汽车A
005939
411.25
10836.4376
0.19%
5.56%
2024-09-30
华安汇嘉精选A
010385
405.23
10677.8104
0.18%
5.14%
2024-09-30
南方创新驱动A
009929
402.36
10602.1856
0.18%
3.87%
2024-09-30
兴全精选
163411
360.36
9495.5648
0.16%
3.43%
2024-09-30
华安优势企业A
010787
357.05
9408.1360
0.16%
4.91%
2024-09-30
融通行业景气A
161606
355.52
9367.9336
0.16%
8.95%
2024-09-30
华安聚嘉精选A
011251
344.79
9085.0848
0.16%
5.17%
2024-09-30
中证500ETF
159922
325.22
8569.5472
0.15%
0.60%
2024-09-30
华安生态优先A
000294
315.06
8301.8312
0.14%
5.29%
2024-09-30
南方行业精选一年A
010062
301.76
7951.4128
0.14%
4.37%
2024-09-30
南方优选成长A
202023
290.13
7644.9944
0.13%
3.25%
2024-09-30
中证500ETF华夏
512500
288.55
7603.2928
0.13%
0.53%
2024-09-30
泰康弘实3个月定开
006111
278.79
7346.1168
0.13%
2.62%
2024-09-30
南方内需增长两年持有A
008854
240.72
6342.8404
0.11%
4.32%
2024-09-30
南方消费升级A
010887
228.48
6020.4480
0.10%
8.25%
2024-09-30
华夏安阳6个月持有A
010969
224.52
5916.0440
0.10%
4.62%
2024-09-30
天弘中证500指数增强A
001556
223.76
5896.0760
0.10%
2.48%
2024-09-30
嘉实产业领先A
014292
213.58
5627.8328
0.10%
4.04%
2024-09-30
建信中证500指数增强A
000478
193.22
5091.2812
0.09%
1.16%
2024-09-30
华安优嘉精选A
016021
185.71
4893.4584
0.08%
6.09%
2024-09-30
华夏盛世精选
000061
172.95
4557.1852
0.08%
3.73%
2024-09-30
华夏先锋科技一年定开A
010518
171.05
4507.1676
0.08%
11.39%
2024-09-30
华安宝利配置
040004
170.92
4503.7420
0.08%
3.24%
2024-09-30
国泰国证新能源汽车C
014997
167.98
4426.2730
0.08%
64.38%
2024-09-30
新能源汽车LOF
160225
167.98
4426.2728
0.08%
2.27%
2024-09-30
南方瑞合LOF
501062
167.56
4415.2060
0.08%
5.87%
2024-09-30
申万菱信中证500优选增强A
003986
166.02
4374.6272
0.07%
1.96%
2024-09-30
长城环保主题A
000977
145.84
3842.8840
0.07%
6.01%
2024-09-30
华安幸福生活A
005136
143.28
3775.4280
0.06%
4.90%
2024-09-30
南方新能源产业趋势A
012354
131.60
3467.5732
0.06%
4.18%
2024-09-30
汽车ETF
516110
131.10
3454.3744
0.06%
5.06%
2024-09-30
南方新兴消费C
160144
109.59
2887.6965
0.05%
241.03%
2024-09-30
南方消费LOF
160127
109.59
2887.6964
0.05%
4.45%
2024-09-30
招商企业优选A
011450
103.80
2735.1300
0.05%
4.55%
2024-09-30
招商兴和优选1年持有
010166
95.74
2522.7490
0.04%
4.65%
2024-09-30
融通通乾研究精选
002989
92.79
2445.0164
0.04%
7.59%
2024-09-30
光大智能汽车主题A
011104
90.65
2388.6276
0.04%
3.02%
2024-09-30
摩根成长先锋A
378010
77.39
2039.2264
0.03%
2.57%
2024-09-30
华安国企改革A
001445
76.70
2021.0450
0.03%
4.43%
2024-09-30
500质量成长ETF
560500
76.12
2005.7620
0.03%
2.58%
2024-09-30
长信先进装备三个月持有A
014144
74.18
1954.6430
0.03%
6.87%
2024-09-30
工银红利
481006
68.42
1802.8670
0.03%
5.45%
2024-09-30
前海开源股息率100强A
000916
64.73
1705.5300
0.03%
1.15%
2024-09-30
华夏汽车产业A
017721
62.53
1647.6655
0.03%
11.78%
2024-09-30
国投瑞银中证500量化增强A
005994
62.49
1646.6115
0.03%
1.57%
2024-09-30
华泰紫金先进制造A
017424
61.77
1627.6395
0.03%
26.83%
2024-09-30
中证500ETF易方达
510580
61.36
1616.8360
0.03%
0.14%
2024-09-30
摩根核心优选A
370024
60.03
1581.7905
0.03%
2.72%
2024-09-30
中证500ETF基金
510510
59.25
1561.1769
0.03%
0.46%
2024-09-30
中信证券稳健回报A
900008
59.08
1556.7580
0.03%
6.58%
2024-09-30
长城远见成长A
016592
56.33
1484.2955
0.03%
4.80%
2024-09-30
华安聚恒精选A
011238
56.28
1482.9780
0.03%
5.15%
2024-09-30
财通华臻量化选股A
021147
52.86
1392.8610
0.02%
--
2024-09-30
富国汽车智选A
016590
52.74
1389.6990
0.02%
4.33%
2024-09-30
景顺长城中证500指数增强A
006682
47.19
1243.4091
0.02%
1.02%
2024-09-30
中证500ETF天弘
159820
46.04
1213.1540
0.02%
0.51%
2024-09-30
中证500成长ETF
159606
45.35
1194.9725
0.02%
2.60%
2024-09-30
融通产业趋势
008382
43.75
1152.8125
0.02%
8.17%
2024-09-30
500增强ETF
561550
43.33
1141.7455
0.02%
1.15%
2024-09-30
长城成长先锋A
010049
42.86
1129.3610
0.02%
3.28%
2024-09-30
华泰柏瑞研究精选A
007968
42.73
1125.9355
0.02%
2.18%
2024-09-30
华商高端装备制造A
008009
42.17
1111.1795
0.02%
3.37%
2024-09-30
华泰柏瑞创新升级A
000566
40.27
1061.1145
0.02%
2.02%
2024-09-30
博时量化多策略A
005635
39.25
1034.2375
0.02%
1.56%
2024-09-30
中金中证500指数增强A
003016
37.53
988.9155
0.02%
1.68%
2024-09-30
东方创新科技
001702
37.38
984.9630
0.02%
1.46%
2024-09-30
国富估值优势A
006039
35.00
922.2500
0.02%
3.41%
2024-09-30
南方发展机遇一年持有A
014031
33.95
894.5825
0.02%
5.94%
2024-09-30
中银沪深300指数增强A
004881
33.41
880.3535
0.02%
2.54%
2024-09-30
光大阳光A
860001
32.77
863.4895
0.01%
1.77%
2024-09-30
长城竞争优势六个月持有A
011455
31.79
837.6665
0.01%
3.15%
2024-09-30
民生加银均衡优选A
017868
31.73
836.0855
0.01%
6.50%
2024-09-30
前海开源大安全核心
000969
30.23
796.5605
0.01%
7.59%
2024-09-30
鹏华致远成长A
011471
28.39
748.0765
0.01%
6.94%
2024-09-30
博时策略灵活配置
050012
27.82
733.0570
0.01%
5.68%
2024-09-30
博道久航A
008318
25.64
675.6140
0.01%
3.61%
2024-09-30
南方宝顺A
010881
24.92
656.6420
0.01%
0.44%
2024-09-30
长城久鼎A
002542
24.77
652.6895
0.01%
2.66%
2024-09-30
景顺长城量化精选
000978
22.64
596.5640
0.01%
0.97%
2024-09-30
广发改革先锋
001468
19.43
511.9805
0.01%
2.29%
2024-09-30
华泰柏瑞创新动力
000967
18.30
482.2050
0.01%
2.01%
2024-09-30
摩根双核平衡A
373020
18.10
477.0272
0.01%
1.99%
2024-09-30
浦银安盛双债增强A
006466
17.70
466.3950
0.01%
1.25%
2024-09-30
招商安达
217020
17.18
452.6930
0.01%
4.83%
2024-09-30
中证500ETF博时
159968
16.44
433.1940
0.01%
0.51%
2024-09-30
中证500ETF平安
510590
16.33
430.2955
0.01%
0.50%
2024-09-30
华泰柏瑞质量精选A
010415
16.27
428.7145
0.01%
4.28%
2024-09-30
东方新兴成长
400025
16.00
421.6000
0.01%
3.58%
2024-09-30
汽车ETF
159512
15.74
414.7490
0.01%
5.14%
2024-09-30
浦银安盛精致生活A
519113
14.44
380.4940
0.01%
2.13%
2024-09-30
东方品质消费一年持有A
012506
14.00
368.9000
0.01%
4.24%
2024-09-30
中证500指数ETF
512510
13.86
365.2110
0.01%
0.58%
2024-09-30
国联安睿祺
001157
13.70
360.9950
0.01%
2.08%
2024-09-30
广发聚祥灵活配置
000567
13.13
345.9755
0.01%
2.98%
2024-09-30
易方达中证500量化增强A
012080
13.11
345.4485
0.01%
1.01%
2024-09-30
广发招利A
015838
13.06
344.1310
0.01%
4.67%
2024-09-30
华泰柏瑞景气回报一年A
008373
12.81
337.5435
0.01%
2.05%
2024-09-30
财通中证500指数增强A
018633
12.14
319.8890
0.01%
5.98%
2024-09-30
南方誉浦一年持有A
011746
10.83
285.3705
0.00%
0.50%
2024-09-30
华泰柏瑞量化智慧A
001244
10.41
274.3035
0.00%
1.17%
2024-09-30
鹏华中证500C
006938
10.08
265.6080
0.00%
11.07%
2024-09-30
鹏华500LOF
160616
10.08
265.6080
0.00%
0.52%
2024-09-30
长城均衡成长A
019367
9.88
260.3380
0.00%
6.63%
2024-09-30
中证500ETF增强
563030
9.35
246.3725
0.00%
0.94%
2024-09-30
兴业高端制造A
011603
9.32
245.5820
0.00%
5.55%
2024-09-30
富国研究优选沪港深A
001827
9.20
242.4200
0.00%
3.03%
2024-09-30
富安达中小盘六个月持有
013067
9.19
242.1565
0.00%
1.80%
2024-09-30
诺德新能源汽车A
014829
8.97
236.3595
0.00%
9.82%
2024-09-30
华安动力领航A
015604
8.82
232.4070
0.00%
4.63%
2024-09-30
嘉实量化阿尔法
070017
8.45
222.6575
0.00%
1.87%
2024-09-30
中证500LOF
501036
8.32
219.2320
0.00%
0.76%
2024-09-30
华泰柏瑞战略新兴产业A
005409
8.05
212.1175
0.00%
2.24%
2024-09-30
招商中证500指数增强A
004192
8.04
211.8540
0.00%
2.39%
2024-09-30
兴业龙腾双益平衡
005706
8.00
210.8000
0.00%
1.50%
2024-09-30
中证500ETF鹏华
159982
7.57
199.4695
0.00%
0.40%
2024-09-30
中证500增强ETF
159678
6.70
176.5450
0.00%
1.53%
2024-09-30
工银新价值A
001648
6.70
176.5450
0.00%
3.69%
2024-09-30
上证380ETF
510290
6.56
172.8560
0.00%
0.96%
2024-09-30
申万菱信乐研A
019326
6.18
162.8430
0.00%
3.03%
2024-09-30
泉果泰然30天持有A
020855
6.15
162.0525
0.00%
0.20%
2024-09-30
工银中证500六个月持有指数增强A
014133
6.07
159.9445
0.00%
1.35%
2024-09-30
中证500成长ETF
562340
5.82
153.3570
0.00%
2.08%
2024-09-30
博时量化平衡A
004495
5.70
150.1950
0.00%
0.54%
2024-09-30
人保民富A
018322
5.61
147.8235
0.00%
0.45%
2024-09-30
工银中证500ETF
510530
5.57
146.7695
0.00%
0.53%
2024-09-30
中欧红利精选A
019991
5.50
144.9250
0.00%
--
2024-09-30
博时量化价值A
005960
5.44
143.3440
0.00%
1.17%
2024-09-30
新华稳健回报
001004
5.42
142.8170
0.00%
2.51%
2024-09-30
南方利淘A
001183
5.39
142.0265
0.00%
0.54%
2024-09-30
兴业中证500指数增强A
015507
5.25
138.3375
0.00%
3.59%
2024-09-30
嘉实中证500指数增强A
008778
5.02
132.2770
0.00%
2.10%
2024-09-30
汇添富双颐A
017902
5.00
131.7500
0.00%
2.53%
2024-09-30
500指数增强ETF
561950
4.80
126.4800
0.00%
1.19%
2024-09-30
华安添益一年持有A
010813
4.29
113.0415
0.00%
1.14%
2024-09-30
华泰柏瑞中证500指数增强A
014305
4.21
110.9335
0.00%
1.28%
2024-09-30
国泰中证500ETF
561350
4.01
105.6635
0.00%
0.53%
2024-09-30
汇安添利18个月持有A
014803
4.00
105.4000
0.00%
1.37%
2024-09-30
浦银安盛稳健富利180天持有A
019041
4.00
105.4000
0.00%
1.28%
2024-09-30
南方中证500ETF联接C
004348
3.94
103.8190
0.00%
0.16%
2024-09-30
500ETF联接LOF
160119
3.94
103.8190
0.00%
0.01%
2024-09-30
富国中证500基本面精选A
015889
3.87
101.9745
0.00%
1.55%
2024-09-30
博时战略新兴产业
004677
3.76
99.0760
0.00%
5.79%
2024-09-30
中证500价值ETF
562330
3.67
96.7045
0.00%
1.66%
2024-09-30
工银新机遇A
002003
3.64
95.9140
0.00%
4.13%
2024-09-30
泰康招泰尊享一年持有A
009285
3.48
91.6980
0.00%
1.12%
2024-09-30
富国绝对收益多策略A
001641
3.36
88.5360
0.00%
1.41%
2024-09-30
国寿500ETF
510560
3.25
85.6375
0.00%
0.50%
2024-09-30
创金合信量化发现A
003241
3.14
82.7390
0.00%
2.48%
2024-09-30
东方阿尔法瑞丰A
018362
3.11
81.9485
0.00%
6.62%
2024-09-30
富安达中证500指数增强A
007943
3.01
79.3135
0.00%
1.93%
2024-09-30
中证500增强ETF
560100
2.95
77.7325
0.00%
0.72%
2024-09-30
浦银安盛优化收益A
519111
2.90
76.4150
0.00%
2.54%
2024-09-30
南方沪深300增强A
009059
2.89
76.1515
0.00%
0.44%
2024-09-30
光大阳光北斗星9个月持有A
865048
2.70
71.1450
0.00%
0.76%
2024-09-30
国泰君安高端装备A
017933
2.63
69.3005
0.00%
2.74%
2024-09-30
华宝中证500指数增强A
005607
2.52
66.4020
0.00%
2.46%
2024-09-30
汇添富中证500基本面增强A
012498
2.48
65.3480
0.00%
1.05%
2024-09-30
中金兴元6个月持有A
018628
2.43
64.0305
0.00%
5.29%
2024-09-30
兴银中证500指数增强A
010253
2.31
60.8685
0.00%
2.12%
2024-09-30
500ETF增强
560950
2.29
60.3415
0.00%
0.95%
2024-09-30
长信中证1000指数增强A
018013
2.05
54.0175
0.00%
1.13%
2024-09-30
中加中证500指数增强A
010153
1.98
52.1730
0.00%
4.60%
2024-09-30
华安新活力A
000590
1.95
51.3825
0.00%
0.97%
2024-09-30
汇丰晋信中小盘低波动策略A
009658
1.90
50.0650
0.00%
0.74%
2024-09-30
泰康中证500指数增强A
018116
1.90
50.0650
0.00%
1.42%
2024-09-30
中金中证500ESG基准指数增强A
016680
1.90
50.0650
0.00%
2.17%
2024-09-30
申万菱信双禧A
014861
1.88
49.5380
0.00%
0.60%
2024-09-30
天弘中证500ETF联接A
000962
1.73
45.5855
0.00%
0.03%
2024-09-30
中证500ETF泰康
515530
1.63
42.9505
0.00%
0.63%
2024-09-30
嘉实中证500ETF联接A
000008
1.60
42.1600
0.00%
0.02%
2024-09-30
中银证券500ETF
515190
1.58
41.6330
0.00%
0.60%
2024-09-30
华夏新锦顺A
004046
1.57
41.3695
0.00%
0.84%
2024-09-30
华安宁享6个月持有A
011798
1.50
39.5250
0.00%
1.51%
2024-09-30
东财中证500联接A
010992
1.50
39.5250
0.00%
0.26%
2024-09-30
人保中证500
006611
1.48
38.9980
0.00%
0.49%
2024-09-30
沪港深红利LOF
501307
1.41
37.1535
0.00%
1.94%
2024-09-30
银河中证沪港深高股息C
501308
1.41
37.1535
0.00%
5.90%
2024-09-30
长盛沪深300LOF
160807
1.39
36.6212
0.00%
0.11%
2024-09-30
长盛沪深300C
021494
1.39
36.6212
0.00%
--
2024-09-30
万家瑞富A
001530
1.37
36.0995
0.00%
0.82%
2024-09-30
中银中证500指数增强A
019553
1.31
34.5185
0.00%
2.19%
2024-09-30
华安稳健回报A
000072
1.20
31.6200
0.00%
0.27%
2024-09-30
中欧瑾添A
013998
1.18
31.0930
0.00%
0.47%
2024-09-30
农银汇理中证500
660011
1.08
28.4580
0.00%
0.49%
2024-09-30
中证500ETF景顺
159935
1.04
27.4040
0.00%
0.48%
2024-09-30
国联安鑫享A
001228
0.90
23.7150
0.00%
0.75%
2024-09-30
中银量化选股A
019722
0.89
23.4515
0.00%
--
2024-09-30
国联智选红利A
005569
0.77
20.2895
0.00%
1.90%
2024-09-30
宝盈祥裕增强回报A
008336
0.77
20.2895
0.00%
0.43%
2024-09-30
中加心享A
002027
0.69
18.1815
0.00%
0.36%
2024-09-30
方正中证500ETF
510550
0.67
17.6545
0.00%
0.87%
2024-09-30
国联中证500ETF
515550
0.67
17.6545
0.00%
0.48%
2024-09-30
兴业中证500ETF
510570
0.66
17.3910
0.00%
0.69%
2024-09-30
北信瑞丰量化优选
007808
0.65
17.1275
0.00%
1.43%
2024-09-30
招商资管智远增利A
881012
0.62
16.3370
0.00%
0.34%
2024-09-30
汇安嘉盈一年持有A
007315
0.50
13.1750
0.00%
1.45%
2024-09-30
华泰柏瑞量化对冲
002804
0.37
9.7495
0.00%
0.50%
2024-09-30
东海海睿锐意3个月定开
970050
0.33
8.6955
0.00%
1.02%
2024-09-30
华泰紫金沪深300指数增强A
016867
0.28
7.3780
0.00%
0.63%
2024-09-30
鹏扬中证500质量成长联接A
007593
0.18
4.7430
0.00%
0.02%
2024-09-30
宝盈祥瑞A
000639
0.14
3.6890
0.00%
0.36%
2024-09-30
九泰天利量化A
011589
0.14
3.6890
0.00%
1.52%
2024-09-30
华夏中证500ETF联接A
001052
0.10
2.6350
0.00%
0.00%
2024-09-30
南方上证380ETF联接A
202025
0.10
2.6350
0.00%
0.02%
2024-09-30
九泰天奕量化价值A
008077
0.04
1.0540
0.00%
1.02%
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