|
| 东方红品质优选两年定开(008263)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.0505 | 1.1155 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0613 | 1.1263 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0497 | 1.1147 | 0.00% | -0.51% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0551 | 1.1201 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0547 | 1.1197 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0429 | 1.1079 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0492 | 1.1142 | 2.61% | -- | -- | 4.69% | 2.55% | -- | -3.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0225 | 1.0875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 0.9783 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9886 | 1.0536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9929 | 1.0579 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0035 | 1.0685 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.0041 | 1.0691 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 0.9975 | 1.0625 | 0.00% | -0.47% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0022 | 1.0672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0198 | 1.0848 | 0.00% | 0.20% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0178 | 1.0828 | 0.00% | 0.82% | -- | 3.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0095 | 1.0745 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.55% | -- | -6.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.9950 | 1.0600 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9995 | 1.0645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0034 | 1.0684 | 0.00% | 0.38% | 1.48% | 0.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.9996 | 1.0646 | 0.00% | 0.46% | 1.58% | -0.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.9950 | 1.0600 | 0.00% | -- | 1.11% | -1.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 0.9878 | 1.0528 | -0.57% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9935 | 1.0585 | 0.00% | 0.89% | 1.24% | -- | -- | -- | -7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9896 | 1.0546 | 0.08% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9888 | 1.0538 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9847 | 1.0497 | 0.00% | 0.06% | 0.31% | -- | -- | -- | -9.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9841 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9813 | 1.0463 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -7.39% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9817 | 1.0467 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9884 | 1.0534 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9947 | 1.0597 | 0.00% | -1.03% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0051 | 1.0701 | 0.00% | 0.86% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9965 | 1.0615 | 0.00% | -0.84% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0049 | 1.0699 | 0.00% | -0.21% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0070 | 1.0720 | 0.00% | -0.71% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0142 | 1.0792 | 0.00% | -0.29% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0171 | 1.0821 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0220 | 1.0870 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|