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| 东方红均衡优选两年定开债(169108)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0723 | 1.2323 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -3.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0776 | 1.2376 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0877 | 1.2477 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0699 | 1.2299 | 0.00% | -0.35% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0737 | 1.2337 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0753 | 1.2353 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0677 | 1.2277 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0803 | 1.2403 | 2.48% | -- | -- | 3.66% | 5.29% | -- | -4.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0542 | 1.2142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 1.0103 | 1.1703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.0151 | 1.1751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0407 | 1.2007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0352 | 1.1952 | 0.00% | -0.67% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0422 | 1.2022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0470 | 1.2070 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -6.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0464 | 1.2064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0501 | 1.2101 | 0.00% | -0.55% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0559 | 1.2159 | 0.00% | 0.09% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0549 | 1.2149 | 0.00% | -- | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0374 | 1.1974 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -6.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0344 | 1.1944 | 0.00% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0303 | 1.1903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0318 | 1.1918 | 0.00% | -0.59% | 0.40% | -- | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0379 | 1.1979 | 0.00% | -- | 2.10% | -- | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0325 | 1.1925 | 0.00% | -- | 1.56% | 1.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0277 | 1.1877 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0166 | 1.1766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0046 | 1.1646 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0112 | 1.1712 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0155 | 1.1755 | 0.00% | -0.68% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0225 | 1.1825 | 0.00% | 1.33% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0091 | 1.1691 | 0.00% | -0.33% | -- | -2.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0124 | 1.1724 | 0.00% | -0.02% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0126 | 1.1726 | 0.00% | -0.63% | -- | -1.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0190 | 1.1790 | 0.00% | -0.34% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0225 | 1.1825 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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