|
| 信澳科技创新一年定开A(009437)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -9.35% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -14.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | 20.14% | -- | -- | -0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | -- | 20.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | 14.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -- | 2.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -2.56% | -- | -2.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -0.61% | -- | 3.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | 4.58% | 21.91% | 2.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | 16.57% | -2.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | 7.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.8594 | 0.8594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.7909 | 0.7909 | 0.00% | -10.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.8874 | 0.8874 | 0.00% | -4.57% | -- | -- | -30.42% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9299 | 0.9299 | 0.00% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -6.96% | -- | -6.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | 4.06% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 1.0125 | 1.0125 | 0.74% | -- | -2.60% | -- | -11.26% | -- | -6.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -2.11% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -0.30% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -1.91% | -- | -3.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 1.01% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 2.03% | 0.59% | -7.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 2.16% | -- | -8.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -5.89% | -- | -10.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 2.54% | -- | -9.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 0.06% | -- | -9.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 0.60% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 5.03% | -5.87% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -4.06% | -10.71% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -3.46% | -8.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -3.74% | -7.29% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-08 | 1.1282 | 1.1282 | -0.50% | -0.32% | -2.62% | -- | -- | -- | 3.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-07 | 1.1339 | 1.1339 | -0.34% | 0.12% | -2.13% | 4.04% | -23.56% | -- | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-04 | 1.1378 | 1.1378 | 0.55% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-03 | 1.1316 | 1.1316 | -0.15% | 1.16% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-02 | 1.1333 | 1.1333 | 0.13% | 0.87% | -2.28% | 1.87% | -- | -- | 6.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-01 | 1.1318 | 1.1318 | -0.06% | -0.38% | -2.41% | 1.73% | -- | -- | 6.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-31 | 1.1325 | 1.1325 | 0.64% | 2.18% | -2.35% | 1.80% | -25.75% | -- | 6.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-28 | 1.1253 | 1.1253 | 0.60% | 1.38% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-27 | 1.1186 | 1.1186 | -0.44% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-26 | 1.1235 | 1.1235 | -1.11% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 12.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-25 | 1.1361 | 1.1361 | 2.51% | -1.64% | -1.23% | -- | -- | -- | 13.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-24 | 1.1083 | 1.1083 | -0.15% | -3.79% | -3.65% | -- | -26.16% | -- | 10.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-21 | 1.1100 | 1.1100 | -1.07% | -4.48% | -3.50% | -2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-20 | 1.1220 | 1.1220 | -1.95% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-19 | 1.1443 | 1.1443 | -0.93% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 12.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-18 | 1.1551 | 1.1551 | 0.27% | -2.22% | 0.08% | -- | -- | -- | 13.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-17 | 1.1520 | 1.1520 | -0.87% | -- | -0.19% | -- | -22.21% | -- | 13.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-14 | 1.1621 | 1.1621 | -1.01% | 0.30% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-13 | 1.1740 | 1.1740 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-12 | 1.1668 | 1.1668 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-11 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | -- | 7.14% | -- | -19.25% | -- | 10.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-07 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -0.10% | -- | -3.80% | -23.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-06-30 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -22.00% | -- | 14.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|