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| 信澳科技创新一年定开A(009437)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | -41.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | -3.61% | -- | 16.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | 5.33% | -- | 20.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -3.19% | -8.79% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1978 | 1.1978 | 0.00% | 6.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -11.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.1392 | 1.1392 | 11.99% | -- | 23.50% | 13.33% | 9.50% | -- | -30.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-21 | 0.9038 | 0.9038 | 0.00% | -- | -8.84% | -- | -- | -- | -43.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9066 | 0.9066 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -44.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | -- | -9.31% | -- | -16.08% | -- | -44.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | -- | -- | -- | -19.25% | -- | -45.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9604 | 0.9604 | 0.00% | -3.13% | -- | -5.56% | -14.52% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -13.36% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 4.01% | -- | 2.69% | -13.15% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -9.35% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -14.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | 20.14% | -- | -- | -0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | -- | 20.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | 14.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -- | 2.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -2.56% | -- | -2.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -0.61% | -- | 3.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | 4.58% | 21.91% | 2.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | 16.57% | -2.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | 7.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.8594 | 0.8594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.7909 | 0.7909 | 0.00% | -10.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.8874 | 0.8874 | 0.00% | -4.57% | -- | -- | -30.42% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9299 | 0.9299 | 0.00% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -6.96% | -- | -6.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | 4.06% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 1.0125 | 1.0125 | 0.74% | -- | -2.60% | -- | -11.26% | -- | -6.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -2.11% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -0.30% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -1.91% | -- | -3.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 1.01% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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