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| 银华创业板两年定开(161838)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.6631 | 0.6631 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -42.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.6784 | 0.6784 | 0.00% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.7099 | 0.7099 | 0.00% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.6855 | 0.6855 | 0.00% | 2.62% | -7.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.6680 | 0.6680 | 0.00% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.6315 | 0.6315 | 0.00% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.6110 | 0.6110 | 0.00% | -17.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.6480 | 0.6480 | 13.80% | -- | -- | -- | -11.55% | -- | -31.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.5694 | 0.5694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 0.4876 | 0.4876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.4991 | 0.4991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-20 | 0.5128 | 0.5128 | 0.00% | -- | -- | -- | -32.40% | -- | -46.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-12 | 0.5254 | 0.5254 | 0.00% | -- | -5.23% | -- | -31.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.5312 | 0.5312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -48.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.5419 | 0.5419 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.5329 | 0.5329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 0.5544 | 0.5544 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.5667 | 0.5667 | 0.00% | -3.01% | -- | -- | -28.19% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.5843 | 0.5843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -37.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.6092 | 0.6092 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.6118 | 0.6118 | 0.00% | -1.12% | -- | -2.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.6187 | 0.6187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.6053 | 0.6053 | 0.00% | -- | -- | -4.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.6565 | 0.6565 | 0.00% | -1.75% | -- | -7.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.6682 | 0.6682 | 0.00% | 0.69% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.6636 | 0.6636 | 0.00% | 2.45% | -- | -6.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.6477 | 0.6477 | 0.00% | -0.11% | -- | -11.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.6484 | 0.6484 | 0.00% | 2.97% | -- | -13.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.6297 | 0.6297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.5597 | 0.5597 | 0.00% | -10.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.6266 | 0.6266 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -28.20% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.6338 | 0.6338 | 0.00% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.6691 | 0.6691 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.6752 | 0.6752 | 0.00% | -4.43% | -- | -7.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.7065 | 0.7065 | 0.00% | 2.47% | -- | -3.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.6895 | 0.6895 | 0.00% | -3.08% | -- | -5.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.7114 | 0.7114 | 0.00% | -2.53% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.7299 | 0.7299 | 0.00% | -2.50% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.7486 | 0.7486 | 0.00% | 0.32% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.7462 | 0.7462 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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