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| 东方红明鉴优选两年定开(009842)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-02-14 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.1910 | 1.1910 | 0.28% | -- | -- | 4.27% | 17.50% | -- | 8.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 8.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 8.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1659 | 1.1659 | -0.10% | -0.10% | 1.32% | -- | 14.87% | -- | 6.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.1671 | 1.1671 | -0.40% | 0.54% | 1.43% | -- | 14.99% | -- | 5.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1719 | 1.1719 | 0.41% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1671 | 1.1671 | 0.54% | 0.81% | 0.74% | -- | 14.68% | -- | 5.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1608 | 1.1608 | 0.28% | 0.36% | 0.20% | -- | 14.06% | -- | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1576 | 1.1576 | 0.34% | 0.54% | -- | 13.21% | -- | -- | 5.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1537 | 1.1537 | -0.03% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1540 | 1.1540 | -0.32% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 5.05% | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1577 | 1.1577 | 0.10% | 1.00% | 1.82% | -- | 13.31% | -- | 5.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1566 | 1.1566 | 0.45% | 0.92% | 1.72% | -- | 13.20% | -- | 5.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1514 | 1.1514 | 0.28% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1482 | 1.1482 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1483 | 1.1483 | 0.18% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1462 | 1.1462 | 0.01% | -- | 0.35% | -- | 12.11% | -- | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1461 | 1.1461 | -0.10% | -- | 0.34% | -- | 12.10% | -- | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -0.46% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.1186 | 1.1186 | 3.62% | -- | -- | 5.14% | 7.06% | -- | 1.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | 2.88% | -- | 0.57% | -- | -0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | 5.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -0.22% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | 2.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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