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| 东方红明鉴优选两年定开(009842)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-01 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | -0.46% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.1186 | 1.1186 | 3.62% | -- | -- | 5.14% | 7.06% | -- | 1.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | 2.88% | -- | 0.57% | -- | -0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | 5.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -0.22% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | 2.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -4.32% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -0.80% | -- | -2.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 1.43% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -0.46% | -- | -3.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -0.27% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -0.39% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -0.07% | -- | -3.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -1.60% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -0.84% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 0.01% | -1.34% | -- | -0.95% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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