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| 招商增浩一年定开A(009718)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | 6.48% | 8.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | 6.87% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | 7.69% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -0.38% | -0.25% | -- | -- | 5.58% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | 5.99% | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | 6.32% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | 5.79% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.1258 | 1.1258 | 1.57% | -- | 2.77% | 1.49% | 6.19% | 5.85% | 9.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | 4.21% | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.80% | 5.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | 2.75% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.39% | -- | 4.48% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | -0.40% | -- | 0.14% | -- | 4.25% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | 4.66% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | 4.29% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.30% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.47% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.58% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | 1.26% | 4.07% | 8.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | 4.10% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | -- | -- | 5.10% | -- | 4.65% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -- | 3.18% | -- | 3.07% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -0.03% | -- | 2.76% | -- | 2.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -- | 2.93% | -- | 2.54% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.79% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0591 | 1.0591 | -0.09% | -0.26% | -- | -- | -- | -0.42% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 1.0601 | 1.0601 | -0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 1.0604 | 1.0604 | -0.22% | -0.15% | -0.06% | -- | -- | -0.30% | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 1.0627 | 1.0627 | -0.02% | -0.07% | 0.16% | -- | -- | -0.08% | 5.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 1.0629 | 1.0629 | 0.09% | 0.08% | 0.18% | 0.30% | 1.87% | -0.07% | 5.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0619 | 1.0619 | -0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 1.0620 | 1.0620 | -0.13% | -0.11% | 0.23% | -- | -- | -0.15% | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 1.0634 | 1.0634 | 0.13% | -0.02% | 0.36% | -- | -- | -0.02% | 5.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 1.0620 | 1.0620 | -0.03% | -0.05% | 0.23% | 0.17% | 1.85% | -0.15% | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0623 | 1.0623 | -0.07% | -0.02% | -- | 0.20% | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0630 | 1.0630 | -0.02% | 0.08% | -- | 0.26% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0632 | 1.0632 | -0.04% | 0.10% | 0.06% | 0.28% | -- | -0.04% | 5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0636 | 1.0636 | 0.10% | 0.22% | 0.09% | 0.32% | 3.02% | 0.00% | 5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0625 | 1.0625 | 0.04% | 0.15% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.0621 | 1.0621 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.0613 | 1.0613 | -0.01% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0614 | 1.0614 | 0.05% | -- | 0.21% | -- | 3.53% | -- | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 1.0609 | 1.0609 | 0.01% | -0.01% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.02% | 3.03% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -0.28% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 0.32% | -- | -0.21% | -- | -- | 6.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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