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| 华泰紫金信息科技6个月定开A(011694)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 0.8589 | 0.8589 | -0.12% | 0.14% | -3.28% | -- | -- | -- | -16.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.8599 | 0.8599 | -0.02% | -1.12% | -4.10% | -- | -- | -- | -16.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.8601 | 0.8601 | 0.87% | 0.03% | -4.08% | -- | 12.73% | -- | -16.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.8527 | 0.8527 | -0.28% | -1.77% | -4.91% | 4.69% | 11.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.8551 | 0.8551 | -0.30% | -1.95% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.8577 | 0.8577 | -1.37% | -2.43% | -4.35% | -- | -- | -- | -17.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.8696 | 0.8696 | 1.14% | 0.03% | -2.69% | -- | -- | -- | -16.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.8598 | 0.8598 | -0.96% | -1.89% | -3.78% | -- | 13.09% | -- | -17.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.8681 | 0.8681 | -0.46% | -0.21% | -2.85% | -- | 14.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.8721 | 0.8721 | -0.80% | 0.76% | -5.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.8791 | 0.8791 | 1.13% | 1.63% | -2.68% | -- | -- | -- | -14.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.8693 | 0.8693 | -0.81% | -0.08% | -3.76% | -- | -- | -- | -15.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.8764 | 0.8764 | 0.75% | 0.11% | -2.98% | -- | 14.61% | -- | -14.38% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.8699 | 0.8699 | 0.51% | -1.49% | -3.70% | 6.24% | 13.76% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.8655 | 0.8655 | 0.06% | -2.06% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.8650 | 0.8650 | -0.57% | -2.26% | -4.24% | -- | -- | -- | -13.45% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.8700 | 0.8700 | -0.62% | -2.56% | -3.69% | -- | -- | -- | -12.95% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.8754 | 0.8754 | -0.87% | -2.07% | 1.73% | -- | 13.87% | -- | -12.41% | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.8831 | 0.8831 | -0.07% | -0.55% | 2.63% | -- | 14.87% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.8837 | 0.8837 | -0.15% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.8850 | 0.8850 | -0.88% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -7.90% | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.8929 | 0.8929 | -0.11% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -7.08% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.8939 | 0.8939 | 0.66% | 1.73% | -- | -- | 16.39% | -- | -6.97% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.8880 | 0.8880 | -0.97% | -0.97% | -- | -- | 15.63% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.8967 | 0.8967 | 2.47% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -6.33% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.8751 | 0.8751 | -0.75% | -3.29% | 7.69% | -- | -- | -- | -9.34% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.8817 | 0.8817 | 0.34% | -0.84% | 8.50% | -- | 11.99% | -- | -8.66% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.8787 | 0.8787 | -2.01% | -5.26% | 8.13% | -- | 10.82% | -- | -8.97% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.8967 | 0.8967 | 0.35% | -0.73% | 10.35% | -- | 13.09% | -- | -7.41% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.8936 | 0.8936 | -1.25% | -1.07% | -- | -- | 12.36% | -- | -5.32% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9049 | 0.9049 | 1.77% | 0.18% | -- | -- | 13.65% | -- | -4.55% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.8892 | 0.8892 | -4.13% | -1.56% | -- | -- | 11.04% | -- | -6.20% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9275 | 0.9275 | 2.68% | 2.68% | 13.08% | -- | 15.25% | -- | -2.16% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9033 | 0.9033 | 4.97% | -- | 9.17% | 4.48% | 12.24% | -- | -4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8605 | 0.8605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.8126 | 0.8126 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.8202 | 0.8202 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.8274 | 0.8274 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.8161 | 0.8161 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.8145 | 0.8145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.8188 | 0.8188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.8646 | 0.8646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.8721 | 0.8721 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -13.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.8736 | 0.8736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.8642 | 0.8642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.8468 | 0.8468 | 0.00% | -- | -- | 11.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 0.8390 | 0.8390 | -0.29% | -- | -- | -- | -1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8414 | 0.8414 | 1.39% | -- | -- | -- | -1.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8299 | 0.8299 | 0.08% | -- | -- | 7.63% | -2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.8292 | 0.8292 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.8018 | 0.8018 | 0.00% | -- | -- | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.7907 | 0.7907 | 0.00% | -- | -- | 4.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.7701 | 0.7701 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.7577 | 0.7577 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -13.48% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.7513 | 0.7513 | 0.00% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.7711 | 0.7711 | 0.00% | -0.09% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.7718 | 0.7718 | 0.00% | -0.17% | -- | -4.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.7731 | 0.7731 | 0.00% | 3.15% | -- | -3.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.7495 | 0.7495 | 0.00% | -0.35% | -- | -6.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.7521 | 0.7521 | 0.00% | 0.64% | -- | -5.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.7473 | 0.7473 | 0.00% | -1.36% | -- | -6.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.7576 | 0.7576 | 0.00% | -0.51% | -- | -5.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.7615 | 0.7615 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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