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| 华泰紫金信息科技6个月定开A(011694)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-27 | 0.8605 | 0.8605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.8126 | 0.8126 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.8202 | 0.8202 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.8274 | 0.8274 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.8161 | 0.8161 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.8145 | 0.8145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.8188 | 0.8188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.8646 | 0.8646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.8721 | 0.8721 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -13.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.8736 | 0.8736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.8642 | 0.8642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.8468 | 0.8468 | 0.00% | -- | -- | 11.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 0.8390 | 0.8390 | -0.29% | -- | -- | -- | -1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8414 | 0.8414 | 1.39% | -- | -- | -- | -1.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8299 | 0.8299 | 0.08% | -- | -- | 7.63% | -2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.8292 | 0.8292 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.8018 | 0.8018 | 0.00% | -- | -- | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.7907 | 0.7907 | 0.00% | -- | -- | 4.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.7701 | 0.7701 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.7577 | 0.7577 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -13.48% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.7513 | 0.7513 | 0.00% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.7711 | 0.7711 | 0.00% | -0.09% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.7718 | 0.7718 | 0.00% | -0.17% | -- | -4.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.7731 | 0.7731 | 0.00% | 3.15% | -- | -3.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.7495 | 0.7495 | 0.00% | -0.35% | -- | -6.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.7521 | 0.7521 | 0.00% | 0.64% | -- | -5.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.7473 | 0.7473 | 0.00% | -1.36% | -- | -6.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.7576 | 0.7576 | 0.00% | -0.51% | -- | -5.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.7615 | 0.7615 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.7630 | 0.7630 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.7603 | 0.7603 | 0.00% | -0.58% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.7647 | 0.7647 | 0.00% | -0.53% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.7688 | 0.7688 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.7680 | 0.7680 | 0.00% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-16 | 0.7873 | 0.7873 | -0.71% | -1.69% | -1.44% | -5.68% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | | 2023-10-13 | 0.7929 | 0.7929 | -0.69% | -1.48% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-12 | 0.7984 | 0.7984 | 0.39% | -0.80% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.7953 | 0.7953 | -0.11% | -1.18% | -- | -- | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.7962 | 0.7962 | -0.57% | -1.07% | -0.44% | -- | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.8008 | 0.8008 | -0.50% | -0.50% | 0.14% | -2.97% | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.8048 | 0.8048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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