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| 广发瑞锦一年定开(011481)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-01 | 0.5358 | 0.5358 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -29.44% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 0.5224 | 0.5224 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 0.5232 | 0.5232 | -0.87% | -4.51% | -- | -- | -28.99% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 0.5278 | 0.5278 | 0.00% | -- | -- | -- | -28.37% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 0.5385 | 0.5385 | -1.23% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 0.5452 | 0.5452 | -0.49% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 0.5479 | 0.5479 | 0.00% | 1.22% | -1.47% | -- | -26.15% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.5417 | 0.5417 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 0.5404 | 0.5404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 0.5413 | 0.5413 | 0.00% | -2.31% | -3.11% | -- | -24.30% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 0.5541 | 0.5541 | 0.00% | 0.89% | 1.32% | -- | -23.58% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 0.5486 | 0.5486 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 0.5492 | 0.5492 | 0.00% | -- | -- | -- | -25.29% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.5561 | 0.5561 | 0.00% | -0.47% | -- | 10.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.5587 | 0.5587 | 0.00% | 2.16% | -- | 10.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.5469 | 0.5469 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | -24.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.5301 | 0.5301 | 0.00% | -- | -- | -7.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.5520 | 0.5520 | 0.00% | -- | -- | -9.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.5696 | 0.5696 | 0.00% | 2.78% | 12.77% | -4.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.5542 | 0.5542 | 0.00% | 2.27% | 9.72% | -7.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.5419 | 0.5419 | 0.00% | -- | -- | -11.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.5051 | 0.5051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.4892 | 0.4892 | 0.00% | -10.11% | -- | -19.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.5442 | 0.5442 | 0.00% | -4.66% | -- | -10.17% | -34.30% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.5708 | 0.5708 | 0.00% | -3.52% | -- | -5.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.5916 | 0.5916 | 0.00% | 1.32% | -- | -6.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.5839 | 0.5839 | 0.00% | -4.37% | -- | -7.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.6106 | 0.6106 | 0.00% | 3.90% | -- | -3.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.5877 | 0.5877 | 0.00% | -1.06% | -- | -7.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.5940 | 0.5940 | 0.00% | -0.64% | -- | -6.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.5978 | 0.5978 | 0.00% | -2.43% | -- | -6.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.6127 | 0.6127 | 0.00% | -1.35% | 0.20% | -5.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.6211 | 0.6211 | 0.00% | -1.90% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.6331 | 0.6331 | 0.00% | 1.12% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.6261 | 0.6261 | 0.00% | 1.76% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.6153 | 0.6153 | 1.57% | 0.46% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-02 | 0.6058 | 0.6058 | -0.93% | 0.00% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.6115 | 0.6115 | 0.05% | 1.33% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.6112 | 0.6112 | -1.94% | 1.85% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 0.6233 | 0.6233 | 1.76% | 4.67% | -1.55% | -11.59% | -17.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.6125 | 0.6125 | 1.11% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.6058 | 0.6058 | 0.38% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.6035 | 0.6035 | 0.57% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.6001 | 0.6001 | 0.77% | -3.13% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.5955 | 0.5955 | -1.16% | -3.58% | -6.43% | -15.69% | -27.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.6025 | 0.6025 | -0.58% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-19 | 0.6060 | 0.6060 | -0.98% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 0.6120 | 0.6120 | -1.21% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 0.6195 | 0.6195 | 0.31% | -1.12% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 0.6176 | 0.6176 | -0.53% | -1.92% | -3.02% | -16.91% | -26.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 0.6209 | 0.6209 | -1.55% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 0.6307 | 0.6307 | 0.37% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 0.6284 | 0.6284 | 0.30% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 0.6265 | 0.6265 | -0.51% | -1.04% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 0.6297 | 0.6297 | -0.54% | -0.54% | -1.92% | -15.97% | -21.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 0.6331 | 0.6331 | 0.00% | -- | -- | -- | -23.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 0.6364 | 0.6364 | 0.00% | -0.06% | -- | -13.63% | -27.43% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.6368 | 0.6368 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -28.05% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.6420 | 0.6420 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.6501 | 0.6501 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.6431 | 0.6431 | 0.00% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.6615 | 0.6615 | 0.00% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.6821 | 0.6821 | 0.00% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.7057 | 0.7057 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.7050 | 0.7050 | 0.00% | -0.18% | -- | -2.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.7063 | 0.7063 | 0.00% | -4.98% | -4.14% | -0.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.7433 | 0.7433 | 0.00% | -0.81% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.7494 | 0.7494 | 0.00% | -1.30% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 0.7593 | 0.7593 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -15.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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