|
| 广发瑞锦一年定开(011481)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 0.6143 | 0.6143 | 0.07% | -1.81% | 2.21% | 20.74% | -- | -- | -39.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.6139 | 0.6139 | 0.41% | -5.07% | 3.89% | -- | -- | -- | -39.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.6114 | 0.6114 | 3.05% | -4.91% | 3.47% | 18.72% | -3.43% | -- | -39.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.5933 | 0.5933 | -2.32% | -8.89% | 0.41% | 15.20% | -6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.6074 | 0.6074 | -2.91% | -4.29% | 6.52% | 17.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.6256 | 0.6256 | -3.26% | -1.29% | 7.03% | -- | -- | -- | -36.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.6467 | 0.6467 | 0.58% | 3.22% | 14.06% | -- | -- | -- | -34.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.6430 | 0.6430 | -1.26% | 2.52% | 13.40% | -- | 2.70% | -- | -35.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.6512 | 0.6512 | 2.62% | 7.37% | 14.85% | 23.90% | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.6346 | 0.6346 | 0.13% | 6.69% | 0.68% | 20.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.6338 | 0.6338 | 1.17% | 4.06% | 7.68% | 19.47% | -- | -- | -35.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.6265 | 0.6265 | -0.11% | 3.76% | 6.44% | 18.72% | -- | -- | -36.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.6272 | 0.6272 | 3.41% | 4.29% | 6.56% | 21.29% | 1.93% | -- | -35.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.6065 | 0.6065 | 1.97% | -0.21% | 3.04% | -- | -1.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.5948 | 0.5948 | -2.35% | -1.51% | 1.05% | -- | -2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.6091 | 0.6091 | 0.88% | 1.55% | 3.48% | 12.15% | -0.34% | -- | -39.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 0.6038 | 0.6038 | 0.40% | -0.43% | 2.58% | 13.50% | -3.13% | -- | -39.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 0.6014 | 0.6014 | -1.05% | -0.55% | 11.45% | 12.22% | -1.81% | -- | -39.94% | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.6078 | 0.6078 | 0.65% | 1.13% | 12.64% | 12.41% | -0.77% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.6039 | 0.6039 | 0.68% | 2.20% | 19.18% | 13.75% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.5998 | 0.5998 | -1.09% | 6.07% | 18.73% | -- | -0.05% | -- | -38.27% | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.6064 | 0.6064 | 0.28% | 7.44% | -- | -- | 1.83% | -- | -37.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 0.6047 | 0.6047 | 0.62% | 6.05% | -- | 12.21% | 0.37% | -- | -37.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 0.6010 | 0.6010 | 1.71% | 2.82% | -- | -- | -0.25% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 0.5909 | 0.5909 | 4.49% | 4.22% | -- | 9.73% | -3.45% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 0.5655 | 0.5655 | 0.19% | -3.81% | -- | -- | -8.72% | -- | -41.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 0.5644 | 0.5644 | -1.02% | -3.49% | -- | -- | -8.61% | -- | -41.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 0.5702 | 0.5702 | -2.45% | -9.54% | -- | 6.02% | -8.17% | -- | -40.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 0.5845 | 0.5845 | 3.09% | -0.70% | -- | -- | -5.86% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.5670 | 0.5670 | -3.56% | -3.67% | 13.35% | -- | -9.77% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 0.5879 | 0.5879 | 0.53% | -0.12% | 17.32% | -- | -6.16% | -- | -40.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.5848 | 0.5848 | -7.22% | -0.65% | -- | 10.78% | -7.13% | -- | -41.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 0.6303 | 0.6303 | 7.08% | 7.08% | 24.89% | -- | -0.44% | -- | -36.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.5886 | 0.5886 | 9.08% | -- | -- | -- | -7.03% | -- | -41.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.5396 | 0.5396 | 4.23% | -- | -- | 3.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-26 | 0.5177 | 0.5177 | 2.17% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | -48.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-25 | 0.5067 | 0.5067 | 0.30% | -- | 0.10% | -3.15% | -- | -- | -49.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-24 | 0.5052 | 0.5052 | 0.00% | -- | -0.20% | -4.28% | -20.62% | -- | -49.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.4972 | 0.4972 | -0.60% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.5002 | 0.5002 | -0.18% | -1.65% | -4.83% | -7.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 0.5011 | 0.5011 | 0.00% | -2.40% | -4.66% | -- | -21.95% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.5047 | 0.5047 | -1.10% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.5103 | 0.5103 | 0.33% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 0.5086 | 0.5086 | -0.93% | -0.04% | -- | -8.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 0.5134 | 0.5134 | 0.77% | -- | -- | -- | -21.03% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-02 | 0.5095 | 0.5095 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -21.63% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-28 | 0.5088 | 0.5088 | 0.00% | 0.00% | -5.90% | -7.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.5107 | 0.5107 | 0.89% | -0.83% | -5.55% | -- | -20.59% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.5062 | 0.5062 | -0.30% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-22 | 0.5077 | 0.5077 | -0.22% | -2.08% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-21 | 0.5088 | 0.5088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-19 | 0.5150 | 0.5150 | 0.00% | -- | -- | -7.39% | -22.15% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.5150 | 0.5150 | -0.68% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-15 | 0.5185 | 0.5185 | 0.00% | -1.35% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.5256 | 0.5256 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-08 | 0.5256 | 0.5256 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 0.5305 | 0.5305 | 0.53% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 0.5277 | 0.5277 | 2.05% | -0.81% | -- | -- | -25.22% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 0.5171 | 0.5171 | 0.00% | -3.51% | -- | -5.45% | -26.73% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 0.5431 | 0.5431 | 2.09% | -- | -- | -0.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-30 | 0.5320 | 0.5320 | -0.73% | -- | -- | -2.72% | -24.54% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-29 | 0.5359 | 0.5359 | -0.89% | -0.56% | -- | -- | -23.99% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.5407 | 0.5407 | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 0.5309 | 0.5309 | 0.00% | -1.41% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 0.5389 | 0.5389 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -23.70% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 0.5385 | 0.5385 | 0.00% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-15 | 0.5378 | 0.5378 | 0.00% | -- | -0.72% | -- | -27.65% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-09 | 0.5279 | 0.5279 | 0.00% | -- | -- | -- | -29.56% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-04 | 0.5222 | 0.5222 | -0.89% | -0.04% | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 0.5269 | 0.5269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-01 | 0.5358 | 0.5358 | 0.00% | 1.52% | -- | -- | -29.44% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 0.5224 | 0.5224 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 0.5232 | 0.5232 | -0.87% | -4.51% | -- | -- | -28.99% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 0.5278 | 0.5278 | 0.00% | -- | -- | -- | -28.37% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-20 | 0.5385 | 0.5385 | -1.23% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 0.5452 | 0.5452 | -0.49% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 0.5479 | 0.5479 | 0.00% | 1.22% | -1.47% | -- | -26.15% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.5417 | 0.5417 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 0.5404 | 0.5404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 0.5413 | 0.5413 | 0.00% | -2.31% | -3.11% | -- | -24.30% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 0.5541 | 0.5541 | 0.00% | 0.89% | 1.32% | -- | -23.58% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 0.5486 | 0.5486 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 0.5492 | 0.5492 | 0.00% | -- | -- | -- | -25.29% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.5561 | 0.5561 | 0.00% | -0.47% | -- | 10.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.5587 | 0.5587 | 0.00% | 2.16% | -- | 10.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.5469 | 0.5469 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | -24.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.5301 | 0.5301 | 0.00% | -- | -- | -7.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.5520 | 0.5520 | 0.00% | -- | -- | -9.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.5696 | 0.5696 | 0.00% | 2.78% | 12.77% | -4.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.5542 | 0.5542 | 0.00% | 2.27% | 9.72% | -7.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.5419 | 0.5419 | 0.00% | -- | -- | -11.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.5051 | 0.5051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.4892 | 0.4892 | 0.00% | -10.11% | -- | -19.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.5442 | 0.5442 | 0.00% | -4.66% | -- | -10.17% | -34.30% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.5708 | 0.5708 | 0.00% | -3.52% | -- | -5.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.5916 | 0.5916 | 0.00% | 1.32% | -- | -6.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.5839 | 0.5839 | 0.00% | -4.37% | -- | -7.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.6106 | 0.6106 | 0.00% | 3.90% | -- | -3.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.5877 | 0.5877 | 0.00% | -1.06% | -- | -7.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.5940 | 0.5940 | 0.00% | -0.64% | -- | -6.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.5978 | 0.5978 | 0.00% | -2.43% | -- | -6.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.6127 | 0.6127 | 0.00% | -1.35% | 0.20% | -5.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.6211 | 0.6211 | 0.00% | -1.90% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|