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| 东方红睿和三年定开A(169109)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 0.5902 | 0.5902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.6073 | 0.6073 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.6168 | 0.6168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.6201 | 0.6201 | 0.00% | -2.55% | -- | 12.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.6363 | 0.6363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.6093 | 0.6093 | 0.00% | -- | -- | 14.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.5999 | 0.5999 | 0.00% | -- | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.5990 | 0.5990 | 0.00% | 0.76% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.5945 | 0.5945 | 0.00% | 3.90% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.5722 | 0.5722 | 0.00% | 3.36% | -- | -4.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.5536 | 0.5536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.5302 | 0.5302 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.5456 | 0.5456 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.5564 | 0.5564 | 0.00% | -4.97% | -- | -11.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.5855 | 0.5855 | 0.00% | 3.30% | -- | -6.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.5668 | 0.5668 | 0.00% | -3.46% | -- | -9.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.5871 | 0.5871 | 0.00% | -0.09% | -- | -5.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.5876 | 0.5876 | 0.00% | -2.38% | -- | -7.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.6019 | 0.6019 | 0.00% | 0.99% | -- | -8.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.5960 | 0.5960 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.6042 | 0.6042 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.5970 | 0.5970 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.5846 | 0.5846 | 0.00% | 1.69% | -6.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.5749 | 0.5749 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.5786 | 0.5786 | 0.00% | -6.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.6165 | 0.6165 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.6273 | 0.6273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.6294 | 0.6294 | 0.00% | 1.43% | -- | -16.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.6205 | 0.6205 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.6344 | 0.6344 | 0.00% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.6568 | 0.6568 | 0.00% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.6274 | 0.6274 | 0.00% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.6464 | 0.6464 | 0.00% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.6748 | 0.6748 | 0.00% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.7051 | 0.7051 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.6898 | 0.6898 | 0.00% | 0.01% | -- | -5.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.6897 | 0.6897 | 0.00% | -4.61% | -8.66% | -4.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.7230 | 0.7230 | 0.00% | 2.23% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.7072 | 0.7072 | 0.00% | -3.12% | -- | -6.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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