|
| 国泰科创板两年定开(506009)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.8211 | 0.8299 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.8300 | 0.8388 | 0.00% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.8662 | 0.8750 | 0.00% | 8.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.7972 | 0.8060 | 0.00% | -3.03% | -9.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.8221 | 0.8309 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.8263 | 0.8351 | 0.00% | 7.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.7686 | 0.7774 | 0.00% | -13.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.7660 | 0.7748 | 15.57% | -- | 23.53% | -- | -10.18% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.6628 | 0.6716 | 0.00% | 13.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 0.5859 | 0.5947 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.5926 | 0.6014 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.5972 | 0.6060 | 0.00% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.6201 | 0.6289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.6375 | 0.6463 | 0.00% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.6672 | 0.6760 | 0.00% | -- | -- | -2.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 0.6468 | 0.6556 | 0.00% | -- | -- | -12.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.7082 | 0.7170 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.6954 | 0.7042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.7350 | 0.7438 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.7450 | 0.7538 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.7436 | 0.7524 | 0.00% | -- | -- | -- | -30.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.6873 | 0.6961 | 0.00% | -- | -- | -8.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.7367 | 0.7455 | 0.00% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.7712 | 0.7800 | 0.00% | 0.16% | -- | -7.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.7700 | 0.7788 | 0.00% | -- | -- | -9.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.7499 | 0.7587 | 0.00% | 3.16% | -- | -13.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.7269 | 0.7357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-21 | 0.7197 | 0.7285 | 0.60% | -- | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.7154 | 0.7242 | -0.60% | -- | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.7197 | 0.7285 | 0.00% | -- | -4.55% | -18.33% | -31.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.6607 | 0.6695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.7540 | 0.7628 | 0.00% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.7915 | 0.8003 | 0.00% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.8146 | 0.8234 | 0.00% | -5.95% | -- | -4.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.8661 | 0.8749 | 0.00% | 3.95% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.8332 | 0.8420 | 0.00% | -2.05% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.8506 | 0.8594 | 0.00% | -0.40% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.8540 | 0.8628 | 0.00% | -0.99% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.8625 | 0.8713 | 0.00% | 0.72% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.8563 | 0.8651 | 0.00% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|