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| 国泰科创板两年定开(506009)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-14 | 0.7082 | 0.7170 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.6954 | 0.7042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.7350 | 0.7438 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.7450 | 0.7538 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.7436 | 0.7524 | 0.00% | -- | -- | -- | -30.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.6873 | 0.6961 | 0.00% | -- | -- | -8.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.7367 | 0.7455 | 0.00% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.7712 | 0.7800 | 0.00% | 0.16% | -- | -7.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.7700 | 0.7788 | 0.00% | -- | -- | -9.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.7499 | 0.7587 | 0.00% | 3.16% | -- | -13.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.7269 | 0.7357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-21 | 0.7197 | 0.7285 | 0.60% | -- | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.7154 | 0.7242 | -0.60% | -- | -5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.7197 | 0.7285 | 0.00% | -- | -4.55% | -18.33% | -31.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.6607 | 0.6695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.7540 | 0.7628 | 0.00% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.7915 | 0.8003 | 0.00% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.8146 | 0.8234 | 0.00% | -5.95% | -- | -4.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.8661 | 0.8749 | 0.00% | 3.95% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.8332 | 0.8420 | 0.00% | -2.05% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.8506 | 0.8594 | 0.00% | -0.40% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.8540 | 0.8628 | 0.00% | -0.99% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.8625 | 0.8713 | 0.00% | 0.72% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.8563 | 0.8651 | 0.00% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.8812 | 0.8900 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.8794 | 0.8882 | 0.00% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.8454 | 0.8542 | 0.00% | 3.39% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.8177 | 0.8265 | 0.00% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.7931 | 0.8019 | 0.00% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.8413 | 0.8501 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.8528 | 0.8616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.8474 | 0.8562 | 0.00% | -0.64% | -- | -17.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.8529 | 0.8617 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.8559 | 0.8647 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.8655 | 0.8743 | 0.00% | 4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.8314 | 0.8402 | 0.00% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.8590 | 0.8678 | 0.00% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.8913 | 0.9001 | 0.00% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.9323 | 0.9411 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.9460 | 0.9548 | 0.00% | -0.21% | -- | -11.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.9480 | 0.9568 | 0.00% | -4.15% | -7.65% | -13.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.9890 | 0.9978 | 0.00% | -0.16% | -- | -14.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.9906 | 0.9994 | 0.00% | -2.91% | -- | -14.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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