|
| 万家北交所慧选两年定开A(014277)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 0.7635 | 0.7635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.8117 | 0.8117 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.8334 | 0.8334 | 0.00% | -- | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.8455 | 0.8455 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.8435 | 0.8435 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.94% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.8507 | 0.8507 | 0.00% | -0.61% | -- | -7.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.8559 | 0.8559 | 0.00% | -0.33% | -- | -10.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.8587 | 0.8587 | 0.00% | -- | -- | -5.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.8690 | 0.8690 | 0.00% | -2.86% | -- | -7.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.8946 | 0.8946 | 0.00% | -- | 6.45% | -1.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.8649 | 0.8649 | 0.00% | 2.92% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.8404 | 0.8404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.7900 | 0.7900 | 0.00% | -14.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.9199 | 0.9199 | 0.00% | -3.31% | -- | -- | 16.80% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | 5.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | -7.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | -0.61% | 12.44% | 21.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | 5.42% | 12.39% | 22.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | 3.43% | 9.39% | 14.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9049 | 0.9049 | 0.00% | 3.03% | -- | 11.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.8783 | 0.8783 | 0.00% | 2.94% | -- | 7.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 0.8686 | 0.8686 | -0.40% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 0.8721 | 0.8721 | 2.20% | -3.19% | 17.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.8533 | 0.8533 | 0.01% | -6.16% | 15.26% | -- | 5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.8532 | 0.8532 | -1.65% | -1.67% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.8675 | 0.8675 | -1.17% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.8778 | 0.8778 | -2.55% | 2.59% | 17.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9008 | 0.9008 | -0.93% | -- | 20.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9093 | 0.9093 | 4.79% | -- | 21.92% | 17.59% | 10.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.8677 | 0.8677 | 3.06% | 10.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.8419 | 0.8419 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.8556 | 0.8556 | 0.00% | -- | 17.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.7836 | 0.7836 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.7713 | 0.7713 | 0.00% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.7403 | 0.7403 | 0.00% | -0.74% | -7.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.7458 | 0.7458 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.7288 | 0.7288 | 0.00% | -6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.7787 | 0.7787 | 0.00% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.8044 | 0.8044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.8164 | 0.8164 | 0.00% | 1.00% | -- | -4.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.8083 | 0.8083 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.8146 | 0.8146 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.8232 | 0.8232 | 0.00% | 6.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.7733 | 0.7733 | 0.00% | -5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.8196 | 0.8196 | 0.00% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.8413 | 0.8413 | 0.00% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.8696 | 0.8696 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.8596 | 0.8596 | 0.00% | -1.47% | -- | 5.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.8724 | 0.8724 | 0.00% | -2.42% | 1.82% | 8.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.8940 | 0.8940 | 0.00% | -0.10% | -- | 13.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.8949 | 0.8949 | 0.00% | 4.47% | -- | 15.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 0.8566 | 0.8566 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -6.32% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|