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| 鹏华品质甄选A(020037)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-02-14 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | -- | -- | -2.87% | -- | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9658 | 0.9658 | 1.36% | -- | -- | -3.99% | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | 1.85% | -- | -6.07% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | 0.97% | -- | -5.69% | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9355 | 0.9355 | -0.72% | -- | -3.16% | -6.21% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9423 | 0.9423 | 1.32% | -- | -3.48% | -5.15% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9300 | 0.9300 | -0.57% | -- | -3.86% | -6.83% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9353 | 0.9353 | -1.31% | -- | -- | -6.22% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9477 | 0.9477 | 0.00% | -- | -- | -4.89% | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9047 | 0.9047 | 0.00% | -- | -- | -8.78% | -- | -2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9222 | 0.9222 | -0.75% | -3.13% | -5.85% | -9.34% | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | -2.39% | -5.14% | -8.38% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9306 | 0.9306 | -2.25% | -4.09% | -5.38% | -8.24% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9520 | 0.9520 | -1.20% | -2.49% | -2.56% | -6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9636 | 0.9636 | -0.25% | -0.38% | -1.37% | -4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9660 | 0.9660 | -0.44% | -- | -1.12% | -3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9763 | 0.9763 | 0.93% | -- | 1.94% | -2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -1.02% | 1.00% | -3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | -0.91% | 0.07% | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9863 | 0.9863 | 0.69% | 0.28% | -1.89% | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9795 | 0.9795 | 1.00% | 0.26% | -2.21% | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9698 | 0.9698 | -0.19% | -0.25% | -3.86% | -2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9716 | 0.9716 | -1.25% | -0.54% | -2.44% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9839 | 0.9839 | 0.04% | 3.07% | -0.60% | -1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9835 | 0.9835 | 0.67% | 2.42% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9770 | 0.9770 | 0.49% | 2.02% | -1.90% | -2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9722 | 0.9722 | -0.48% | -1.04% | -2.60% | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9769 | 0.9769 | 2.34% | -0.58% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9546 | 0.9546 | -0.59% | -2.27% | -4.29% | -4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9603 | 0.9603 | 0.27% | -0.67% | -3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9577 | 0.9577 | -2.51% | -1.94% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9824 | 0.9824 | -0.02% | -0.96% | -1.41% | -1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9826 | 0.9826 | 0.59% | -2.67% | -1.34% | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9768 | 0.9768 | 1.03% | -2.89% | -1.92% | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9668 | 0.9668 | -1.00% | -4.69% | -2.92% | -3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9766 | 0.9766 | -1.54% | -2.85% | -1.22% | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9919 | 0.9919 | -1.75% | -1.85% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0096 | 1.0096 | 0.37% | 0.80% | 1.79% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0059 | 1.0059 | -0.84% | -0.28% | 1.42% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0144 | 1.0144 | 0.91% | 1.86% | 2.28% | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0053 | 1.0053 | -0.52% | 1.57% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0106 | 1.0106 | 0.90% | 2.17% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0016 | 1.0016 | -0.70% | 1.12% | -1.24% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0087 | 1.0087 | 1.29% | 1.29% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9959 | 0.9959 | 0.62% | -0.23% | -1.80% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9898 | 0.9898 | 0.07% | -0.76% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9891 | 0.9891 | -0.14% | -0.44% | -2.47% | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9905 | 0.9905 | -0.54% | -0.77% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9959 | 0.9959 | -0.23% | -0.14% | -0.98% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9982 | 0.9982 | 0.08% | 0.18% | -0.76% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9974 | 0.9974 | 0.39% | 0.15% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9935 | 0.9935 | -0.47% | 0.96% | -0.71% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9982 | 0.9982 | 0.09% | 1.26% | -0.04% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9973 | 0.9973 | 0.09% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9964 | 0.9964 | 0.05% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9959 | 0.9959 | 1.20% | 0.41% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9841 | 0.9841 | -0.17% | -1.78% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9858 | 0.9858 | -0.29% | -1.39% | -1.28% | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9887 | 0.9887 | -1.00% | -2.80% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9987 | 0.9987 | 0.70% | -1.53% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9918 | 0.9918 | -1.01% | -2.21% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0019 | 1.0019 | 0.22% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9997 | 0.9997 | -1.72% | -1.43% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0172 | 1.0172 | 0.30% | 0.30% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0142 | 1.0142 | 0.84% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.20% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9986 | 0.9986 | 0.03% | 0.02% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -0.08% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9980 | 0.9980 | -0.04% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9984 | 0.9984 | -0.05% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9991 | 0.9991 | -0.04% | 0.10% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9982 | 0.9982 | 0.01% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9984 | 0.9984 | -0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9986 | 0.9986 | 0.05% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -0.06% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9992 | 0.9992 | 0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9989 | 0.9989 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9985 | 0.9985 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9989 | 0.9989 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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