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| 鹏华品质甄选A(020037)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 0.9959 | 0.9959 | 0.62% | -0.23% | -1.80% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9898 | 0.9898 | 0.07% | -0.76% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9891 | 0.9891 | -0.14% | -0.44% | -2.47% | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9905 | 0.9905 | -0.54% | -0.77% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9959 | 0.9959 | -0.23% | -0.14% | -0.98% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9982 | 0.9982 | 0.08% | 0.18% | -0.76% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9974 | 0.9974 | 0.39% | 0.15% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9935 | 0.9935 | -0.47% | 0.96% | -0.71% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9982 | 0.9982 | 0.09% | 1.26% | -0.04% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9973 | 0.9973 | 0.09% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9964 | 0.9964 | 0.05% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9959 | 0.9959 | 1.20% | 0.41% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9841 | 0.9841 | -0.17% | -1.78% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9858 | 0.9858 | -0.29% | -1.39% | -1.28% | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9887 | 0.9887 | -1.00% | -2.80% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9987 | 0.9987 | 0.70% | -1.53% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9918 | 0.9918 | -1.01% | -2.21% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0019 | 1.0019 | 0.22% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9997 | 0.9997 | -1.72% | -1.43% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0172 | 1.0172 | 0.30% | 0.30% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0142 | 1.0142 | 0.84% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 1.0012 | 1.0012 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.20% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9986 | 0.9986 | 0.03% | 0.02% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -0.08% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9980 | 0.9980 | -0.04% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9984 | 0.9984 | -0.05% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9991 | 0.9991 | -0.04% | 0.10% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9982 | 0.9982 | 0.01% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9983 | 0.9983 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9984 | 0.9984 | -0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9986 | 0.9986 | 0.05% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -0.06% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9992 | 0.9992 | 0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9989 | 0.9989 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9985 | 0.9985 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9989 | 0.9989 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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