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| 富国创新发展两年定开A(014663)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-12 | 1.0507 | 1.0507 | -1.37% | 2.58% | 10.00% | -- | 13.45% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.0653 | 1.0653 | 1.70% | 6.29% | 11.53% | -- | 15.03% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0475 | 1.0475 | -0.59% | 6.15% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0537 | 1.0537 | 2.12% | 5.97% | 7.87% | 22.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.0318 | 1.0318 | 0.73% | 2.89% | 5.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.0243 | 1.0243 | 2.19% | 1.64% | 4.86% | 20.41% | 13.84% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0023 | 1.0023 | 1.57% | -0.50% | 2.61% | 15.83% | 11.39% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.9868 | 0.9868 | -0.75% | -1.76% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 0.9943 | 0.9943 | -0.85% | -0.93% | 1.79% | 13.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0028 | 1.0028 | -0.50% | 0.10% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0078 | 1.0078 | 0.05% | 0.87% | 11.38% | -- | 13.07% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0073 | 1.0073 | 0.28% | 0.23% | 11.33% | 15.48% | 13.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0045 | 1.0045 | 0.09% | 1.78% | -- | 15.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0036 | 1.0036 | 0.18% | 5.63% | 18.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.27% | 5.74% | -- | 12.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 0.9991 | 0.9991 | -0.59% | 5.52% | -- | -- | 13.99% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0050 | 1.0050 | 1.83% | 4.02% | -- | -- | 14.66% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 0.9869 | 0.9869 | 3.87% | 3.32% | -- | 8.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 0.9501 | 0.9501 | 0.28% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 0.9474 | 0.9474 | 0.06% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 0.9468 | 0.9468 | -2.01% | -8.89% | -- | 4.35% | 3.44% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 0.9662 | 0.9662 | 1.15% | -1.09% | -- | 6.99% | 5.56% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.9552 | 0.9552 | -2.72% | -2.21% | 16.33% | 5.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 0.9819 | 0.9819 | 0.36% | 0.52% | 19.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9784 | 0.9784 | -5.85% | 0.16% | 19.16% | 8.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.0392 | 1.0392 | 6.39% | 6.39% | 25.60% | 17.33% | 12.61% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.9768 | 0.9768 | 7.96% | -- | -- | -- | 5.85% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.9048 | 0.9048 | 3.68% | -- | 7.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.8727 | 0.8727 | 0.00% | -- | 2.95% | -3.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-24 | 0.8463 | 0.8463 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.32% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.8211 | 0.8211 | -0.21% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 0.8228 | 0.8228 | 0.21% | -2.62% | -- | -10.75% | -10.28% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 0.8211 | 0.8211 | -0.76% | -- | -- | -10.93% | -10.47% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.8274 | 0.8274 | -1.23% | -- | -- | -10.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.8377 | 0.8377 | -0.21% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 0.8395 | 0.8395 | -0.64% | -- | -2.98% | -10.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | -0.07% | -2.36% | -- | -8.29% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-27 | 0.8455 | 0.8455 | -0.26% | -- | -3.07% | -9.87% | -5.52% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-26 | 0.8477 | 0.8477 | 0.00% | -1.44% | -2.82% | -8.79% | -5.27% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-22 | 0.8509 | 0.8509 | 0.00% | -- | -- | -9.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-19 | 0.8601 | 0.8601 | -0.35% | -- | -- | -- | -6.65% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 0.8614 | 0.8614 | 0.00% | -0.03% | -4.62% | -9.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 0.8617 | 0.8617 | 0.00% | -1.79% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 0.8507 | 0.8507 | -1.69% | -- | -4.67% | -- | -11.65% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.8653 | 0.8653 | 0.00% | -0.80% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 0.8774 | 0.8774 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.8723 | 0.8723 | 0.26% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 0.8700 | 0.8700 | 0.00% | -4.31% | -- | -5.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-23 | 0.8886 | 0.8886 | 0.00% | -- | -3.53% | -2.18% | -7.39% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 0.9092 | 0.9092 | 0.00% | 0.56% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-15 | 0.9073 | 0.9073 | 0.47% | 2.44% | -1.96% | -1.04% | -7.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 0.9031 | 0.9031 | -0.11% | 1.20% | -2.25% | -0.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | -- | -- | -0.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-09 | 0.8982 | 0.8982 | 1.41% | -0.36% | -2.57% | -- | -7.53% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 0.8857 | 0.8857 | -0.75% | -2.18% | -3.93% | -3.14% | -8.81% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 0.8924 | 0.8924 | 0.00% | -- | -- | -3.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 0.8944 | 0.8944 | -0.78% | -1.25% | -- | -2.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-02 | 0.9014 | 0.9014 | -0.44% | -- | -2.05% | -- | -7.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-01 | 0.9054 | 0.9054 | 0.00% | -- | -1.62% | -2.97% | -6.79% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 0.9057 | 0.9057 | 0.00% | -2.03% | -2.55% | -2.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -6.77% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 0.9245 | 0.9245 | -0.14% | 0.06% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | -- | -- | -3.27% | -6.95% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.9254 | 0.9254 | -0.16% | 0.38% | -3.23% | -0.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 0.9269 | 0.9269 | 0.32% | 0.25% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 0.9239 | 0.9239 | 0.00% | -- | -2.92% | -1.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.9219 | 0.9219 | -0.29% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | -0.03% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-04 | 0.9328 | 0.9328 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -6.86% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.9203 | 0.9203 | -0.50% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-30 | 0.9249 | 0.9249 | -0.39% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 0.9285 | 0.9285 | -0.63% | -1.65% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 0.9344 | 0.9344 | -0.39% | -- | -- | 1.79% | -7.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 0.9381 | 0.9381 | 0.94% | -2.11% | -- | -0.22% | -6.64% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.9294 | 0.9294 | -1.25% | -- | 0.88% | 0.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 0.9412 | 0.9412 | -0.31% | -- | 3.61% | 1.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-22 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-20 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.20% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-15 | 0.9493 | 0.9493 | -0.73% | 0.64% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | -- | 4.98% | -- | -4.29% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.9517 | 0.9517 | -0.25% | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 0.9541 | 0.9541 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | -- | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 0.9376 | 0.9376 | 0.00% | -- | 1.33% | -- | -8.47% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 0.9199 | 0.9199 | -0.15% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 0.9213 | 0.9213 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | 0.99% | -- | 1.24% | -11.72% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 0.8995 | 0.8995 | -1.89% | -- | -- | -3.21% | -13.96% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 0.9168 | 0.9168 | 0.65% | 0.26% | -- | -0.60% | -12.30% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9109 | 0.9109 | -0.18% | -1.11% | -2.93% | -1.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-11 | 0.9125 | 0.9125 | -0.27% | -0.93% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-10 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -0.66% | -1.87% | -1.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 0.9144 | 0.9144 | -0.73% | -2.00% | -1.93% | -- | -13.52% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | 0.99% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-01 | 0.9331 | 0.9331 | 0.84% | 0.80% | -0.65% | -4.51% | -9.30% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | -- | -- | -5.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.9121 | 0.9121 | -1.31% | -- | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-26 | 0.9242 | 0.9242 | -0.16% | -2.56% | 0.10% | -- | -8.55% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 0.9257 | 0.9257 | 0.00% | -3.28% | 0.05% | -- | -8.40% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 0.9485 | 0.9485 | -0.90% | 1.08% | -- | -- | -6.36% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.51% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 0.9346 | 0.9346 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 0.9373 | 0.9373 | -0.12% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -8.54% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.9324 | 0.9324 | 0.00% | -0.72% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 0.9379 | 0.9379 | -0.03% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -9.87% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | 1.51% | 8.80% | -1.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 0.9180 | 0.9180 | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 0.9402 | 0.9402 | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 0.9233 | 0.9233 | -0.21% | -- | -- | -3.82% | -10.72% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | -- | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-07 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | 3.20% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-01 | 0.8632 | 0.8632 | -0.40% | -- | -11.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-31 | 0.8667 | 0.8667 | -0.86% | -- | -11.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-30 | 0.8742 | 0.8742 | 0.00% | -2.57% | -10.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 0.8973 | 0.8973 | 0.80% | -3.44% | -4.88% | -- | -13.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8902 | 0.8902 | -3.27% | -3.48% | -5.63% | 1.56% | -13.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9203 | 0.9203 | -0.02% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9205 | 0.9205 | 1.06% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9108 | 0.9108 | -1.99% | -2.21% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9293 | 0.9293 | 0.76% | -0.65% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9223 | 0.9223 | -0.39% | -- | -2.68% | 0.76% | -8.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9259 | 0.9259 | -1.14% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9366 | 0.9366 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9314 | 0.9314 | -0.43% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | -2.96% | -- | 2.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | 3.59% | -- | 5.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | -0.46% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9477 | 0.9477 | 0.00% | -0.09% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | -0.29% | -- | 3.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -0.90% | -- | 3.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9333 | 0.9333 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9261 | 0.9261 | 0.00% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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