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| 方正富邦鑫益一年定开A(013712)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 0.9186 | 0.9186 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.9209 | 0.9209 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | -8.87% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.9235 | 0.9235 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.9239 | 0.9239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-23 | 0.9243 | 0.9243 | -0.79% | 0.04% | -- | 5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9317 | 0.9317 | -0.25% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | 0.59% | 2.42% | -- | -7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9303 | 0.9303 | 0.69% | 0.16% | -- | 9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9239 | 0.9239 | -0.10% | -- | -- | 8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9248 | 0.9248 | -0.40% | -- | -- | 8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9285 | 0.9285 | 0.29% | -- | 2.21% | 9.02% | -7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9258 | 0.9258 | -0.32% | -- | 1.92% | 8.70% | -7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9288 | 0.9288 | 0.00% | -- | -- | 9.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | 0.39% | -- | 3.21% | -11.20% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9069 | 0.9069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9026 | 0.9026 | 0.00% | -- | -- | -4.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.8765 | 0.8765 | 0.00% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.8517 | 0.8517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.8351 | 0.8351 | 0.00% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.8847 | 0.8847 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -15.95% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.8835 | 0.8835 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9214 | 0.9214 | 0.00% | -2.00% | -- | -5.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | 1.22% | -- | -3.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | -1.23% | -- | -6.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -1.18% | -- | -4.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | -1.49% | -- | -4.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -0.55% | -- | -4.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | 1.38% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | 0.15% | -- | -2.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 2.74% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | 0.09% | 0.69% | 1.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 1.37% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -0.66% | -- | -3.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -1.36% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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