|
| 中信建投北交所精选两年定开A(016303)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-13 | 0.7510 | 0.7510 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-11 | 0.7517 | 0.7517 | -0.21% | -1.31% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-10 | 0.7533 | 0.7533 | 0.05% | -1.82% | -4.55% | -8.57% | -19.65% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-09 | 0.7529 | 0.7529 | -0.52% | -1.66% | -4.60% | -8.62% | -19.69% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-06 | 0.7568 | 0.7568 | -0.70% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-05 | 0.7621 | 0.7621 | 0.05% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-04 | 0.7617 | 0.7617 | -0.73% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-03 | 0.7673 | 0.7673 | 0.22% | 1.04% | -- | -- | -17.98% | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.7656 | 0.7656 | -1.67% | -0.34% | -- | -- | -18.16% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-30 | 0.7786 | 0.7786 | 1.33% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-29 | 0.7684 | 0.7684 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7625 | 0.7625 | 0.41% | -- | -5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.7594 | 0.7594 | -1.15% | -- | -5.48% | -- | -14.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.7682 | 0.7682 | 0.41% | -1.78% | -4.38% | -- | -13.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.7651 | 0.7651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.7821 | 0.7821 | 0.00% | -- | -- | -10.82% | -15.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.7860 | 0.7860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.7892 | 0.7892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-26 | 0.8034 | 0.8034 | 0.00% | -- | -- | -14.58% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-12 | 0.7902 | 0.7902 | 0.00% | -- | -- | -16.32% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-21 | 0.8240 | 0.8240 | 0.00% | -- | -- | -- | -17.30% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-07 | 0.8239 | 0.8239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-17 | 0.8770 | 0.8770 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-10 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-26 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | 2.46% | -- | -13.00% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-19 | 0.9179 | 0.9179 | 0.00% | -2.80% | -- | -19.23% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-12 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | -3.06% | -- | -11.65% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-03 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-29 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -1.97% | -- | -20.43% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-22 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -3.93% | -- | -12.40% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-15 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 2.23% | -- | -9.34% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-08 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | -- | -8.40% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-23 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-26 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -4.88% | -- | -- | 7.61% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-19 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | 6.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-12 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -10.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-05 | 1.1988 | 1.1988 | 0.00% | -3.50% | -- | 30.09% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-29 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | 7.91% | -- | 34.81% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-22 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -0.56% | -- | 24.01% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-15 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | 3.29% | -- | 23.45% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-08 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | 6.57% | -- | 19.55% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-01 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -1.41% | -- | 12.42% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-24 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | 14.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-17 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-10 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-03 | 0.8729 | 0.8729 | 0.00% | -0.18% | -5.27% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-10-27 | 0.8745 | 0.8745 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-10-20 | 0.8535 | 0.8535 | 0.00% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-10-13 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-28 | 0.9215 | 0.9215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-09-22 | 0.9283 | 0.9283 | 0.00% | -1.01% | -- | -6.83% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|