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| 中信建投北交所精选两年定开A(016303)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.5217 | 1.5217 | 3.00% | 7.00% | 24.90% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-20 | 1.4774 | 1.4774 | 2.95% | 2.73% | 32.12% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-19 | 1.4351 | 1.4351 | -1.16% | 0.78% | 28.34% | 33.13% | 11.59% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-18 | 1.4520 | 1.4520 | 1.21% | 0.99% | 29.85% | -- | 12.90% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 1.4346 | 1.4346 | 0.88% | -0.06% | 40.73% | 32.42% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-14 | 1.4221 | 1.4221 | -1.11% | -3.09% | 37.67% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-13 | 1.4381 | 1.4381 | 0.99% | 0.64% | 45.94% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-12 | 1.4240 | 1.4240 | -0.95% | 3.98% | 44.51% | -- | 13.40% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-11 | 1.4377 | 1.4377 | 0.16% | 9.66% | 45.90% | 32.17% | 14.49% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 1.4354 | 1.4354 | -2.18% | 15.27% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-07 | 1.4674 | 1.4674 | 2.69% | 13.23% | 7.18% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-06 | 1.4289 | 1.4289 | 4.34% | 6.87% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-05 | 1.3695 | 1.3695 | 4.46% | 2.96% | 0.03% | -- | 13.83% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-04 | 1.3110 | 1.3110 | 5.28% | 2.25% | -4.24% | -- | 8.97% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-01 | 1.2453 | 1.2453 | -3.91% | -0.96% | -9.04% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-31 | 1.2960 | 1.2960 | -3.07% | 3.28% | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-30 | 1.3371 | 1.3371 | 0.53% | 10.59% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-29 | 1.3301 | 1.3301 | 3.74% | 12.64% | 12.92% | -- | 10.35% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2822 | 1.2822 | 1.97% | 5.25% | 8.85% | 15.79% | 6.38% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 1.2574 | 1.2574 | 0.21% | 12.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2548 | 1.2548 | 3.78% | 18.68% | 19.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2091 | 1.2091 | 2.40% | 17.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-22 | 1.1808 | 1.1808 | -3.08% | 15.83% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-21 | 1.2183 | 1.2183 | 8.95% | 17.94% | -- | -- | 3.56% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-18 | 1.1182 | 1.1182 | 5.76% | 13.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-17 | 1.0573 | 1.0573 | 2.72% | 1.00% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-16 | 1.0293 | 1.0293 | 0.97% | -1.78% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-15 | 1.0194 | 1.0194 | -1.32% | -27.02% | -1.52% | -- | -18.04% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-14 | 1.0330 | 1.0330 | 4.83% | -24.55% | -0.20% | -5.15% | -16.95% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-11 | 0.9854 | 0.9854 | -5.87% | -28.02% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-10 | 1.0468 | 1.0468 | -0.11% | -23.54% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-09 | 1.0480 | 1.0480 | -11.03% | -23.45% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-08 | 1.1779 | 1.1779 | 18.58% | 2.03% | 33.91% | -- | 9.98% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-30 | 0.9933 | 0.9933 | 16.23% | -- | 27.58% | -- | 7.79% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-27 | 0.8546 | 0.8546 | 8.03% | -- | 12.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.7911 | 0.7911 | 0.00% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-24 | 0.7646 | 0.7646 | 0.00% | 1.81% | -0.07% | -- | -17.63% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-13 | 0.7510 | 0.7510 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-11 | 0.7517 | 0.7517 | -0.21% | -1.31% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-10 | 0.7533 | 0.7533 | 0.05% | -1.82% | -4.55% | -8.57% | -19.65% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-09 | 0.7529 | 0.7529 | -0.52% | -1.66% | -4.60% | -8.62% | -19.69% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-06 | 0.7568 | 0.7568 | -0.70% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-05 | 0.7621 | 0.7621 | 0.05% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-04 | 0.7617 | 0.7617 | -0.73% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-03 | 0.7673 | 0.7673 | 0.22% | 1.04% | -- | -- | -17.98% | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.7656 | 0.7656 | -1.67% | -0.34% | -- | -- | -18.16% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-30 | 0.7786 | 0.7786 | 1.33% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-29 | 0.7684 | 0.7684 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7625 | 0.7625 | 0.41% | -- | -5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.7594 | 0.7594 | -1.15% | -- | -5.48% | -- | -14.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.7682 | 0.7682 | 0.41% | -1.78% | -4.38% | -- | -13.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.7651 | 0.7651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.7821 | 0.7821 | 0.00% | -- | -- | -10.82% | -15.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.7860 | 0.7860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.7892 | 0.7892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-26 | 0.8034 | 0.8034 | 0.00% | -- | -- | -14.58% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-12 | 0.7902 | 0.7902 | 0.00% | -- | -- | -16.32% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-21 | 0.8240 | 0.8240 | 0.00% | -- | -- | -- | -17.30% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-07 | 0.8239 | 0.8239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-17 | 0.8770 | 0.8770 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-10 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-26 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | 2.46% | -- | -13.00% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-19 | 0.9179 | 0.9179 | 0.00% | -2.80% | -- | -19.23% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-12 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | -3.06% | -- | -11.65% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-03 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-29 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -1.97% | -- | -20.43% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-22 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -3.93% | -- | -12.40% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-15 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 2.23% | -- | -9.34% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-08 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | -- | -8.40% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-02-23 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-26 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -4.88% | -- | -- | 7.61% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-19 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | 6.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-12 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -10.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-05 | 1.1988 | 1.1988 | 0.00% | -3.50% | -- | 30.09% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-29 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | 7.91% | -- | 34.81% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-22 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -0.56% | -- | 24.01% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-15 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | 3.29% | -- | 23.45% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-08 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | 6.57% | -- | 19.55% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-01 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -1.41% | -- | 12.42% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-24 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | 14.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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