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| 招商安颐稳健A(016957)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0561 | 1.0561 | -0.02% | 0.13% | 0.95% | 4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0563 | 1.0563 | 0.03% | 0.01% | 1.00% | 4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0560 | 1.0560 | 0.12% | 0.01% | 0.98% | -- | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0547 | 1.0547 | -0.03% | -0.14% | 0.85% | -- | 4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0550 | 1.0550 | 0.03% | 0.04% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0547 | 1.0547 | -0.14% | 0.02% | 1.02% | 4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0562 | 1.0562 | 0.03% | 0.43% | 1.66% | 4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0559 | 1.0559 | -0.03% | 0.35% | 1.63% | -- | 5.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0562 | 1.0562 | 0.15% | 0.65% | 1.66% | -- | 5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0546 | 1.0546 | 0.01% | 0.76% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0545 | 1.0545 | 0.27% | 0.63% | 0.97% | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0517 | 1.0517 | -0.05% | 0.42% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0522 | 1.0522 | 0.27% | 0.40% | 0.75% | -- | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0494 | 1.0494 | 0.27% | 0.00% | 0.48% | -- | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0466 | 1.0466 | -0.12% | -0.04% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0479 | 1.0479 | 0.06% | 0.27% | 0.34% | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0473 | 1.0473 | -0.07% | 0.10% | 0.28% | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0480 | 1.0480 | -0.13% | 0.10% | 1.45% | -- | 4.58% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0494 | 1.0494 | 0.23% | 0.31% | 1.59% | -- | 4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0470 | 1.0470 | 0.18% | 0.11% | 2.75% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0451 | 1.0451 | -0.11% | 0.32% | -- | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0463 | 1.0463 | -0.07% | 0.38% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0470 | 1.0470 | 0.08% | 0.42% | 3.28% | 2.97% | 5.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0462 | 1.0462 | 0.04% | 0.20% | 3.21% | 2.95% | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0458 | 1.0458 | 0.38% | 0.65% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0418 | 1.0418 | -0.05% | 0.05% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0423 | 1.0423 | -0.03% | 0.24% | -- | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0426 | 1.0426 | -0.14% | -0.67% | -- | 2.82% | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0441 | 1.0441 | 0.49% | -0.03% | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0390 | 1.0390 | -0.22% | -0.52% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0413 | 1.0413 | 0.14% | -0.30% | 3.07% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0398 | 1.0398 | -0.93% | -0.44% | 3.03% | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0496 | 1.0496 | 0.50% | 0.50% | 3.92% | -- | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0444 | 1.0444 | 1.10% | 3.17% | 3.27% | 2.75% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0330 | 1.0330 | 0.74% | 1.90% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0254 | 1.0254 | 0.63% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 0.71% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0123 | 1.0123 | -0.14% | -- | -- | -- | 1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | 0.50% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -0.05% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0103 | 1.0103 | 0.11% | -0.08% | -- | -1.01% | 0.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0092 | 1.0092 | -0.08% | 0.04% | -- | -1.12% | 0.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0100 | 1.0100 | -0.24% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0124 | 1.0124 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0100 | 1.0100 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0111 | 1.0111 | 0.23% | 0.60% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0088 | 1.0088 | -0.25% | -- | -- | -- | -0.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -0.59% | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% | -- | -0.91% | -2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0072 | 1.0072 | -0.15% | -0.41% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -0.37% | -0.74% | -2.08% | 0.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0113 | 1.0113 | -0.11% | -0.68% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -0.42% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0225 | 1.0225 | 0.51% | 0.95% | 0.60% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | 0.09% | -0.98% | 0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0140 | 1.0140 | 0.11% | -- | -0.19% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -0.10% | -0.35% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0168 | 1.0168 | 0.06% | 0.28% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -0.44% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0139 | 1.0139 | -0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | -0.15% | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0148 | 1.0148 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0142 | 1.0142 | 0.07% | -0.11% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -0.18% | -0.70% | -0.20% | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0153 | 1.0153 | -0.14% | -0.06% | -- | -- | 1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% | 0.02% | -- | -- | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0176 | 1.0176 | 0.17% | -0.30% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0159 | 1.0159 | -0.06% | -0.66% | -- | -- | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | 2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0183 | 1.0183 | -0.24% | -0.30% | -1.15% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0207 | 1.0207 | -0.19% | -0.22% | -0.96% | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -0.78% | 1.07% | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0214 | 1.0214 | -0.16% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -1.28% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -0.12% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0301 | 1.0301 | -0.05% | -- | 0.88% | 2.96% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0306 | 1.0306 | 0.24% | -0.55% | -- | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0281 | 1.0281 | -0.20% | -0.75% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0302 | 1.0302 | -0.09% | -- | 1.45% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -- | 3.23% | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0363 | 1.0363 | 0.04% | 0.87% | -- | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | 0.83% | 2.01% | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | 1.47% | -- | 2.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0215 | 1.0215 | -0.07% | 0.04% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0222 | 1.0222 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | 0.94% | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 0.12% | 0.38% | -- | 1.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0155 | 1.0155 | 0.12% | -- | -- | -- | 1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -0.12% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0109 | 1.0109 | -0.37% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0137 | 1.0137 | 0.16% | 0.20% | 0.85% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0121 | 1.0121 | -0.04% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0125 | 1.0125 | 0.09% | -0.04% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0116 | 1.0116 | -0.02% | -0.22% | -- | -- | 1.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | -0.02% | 1.30% | -- | 1.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | 1.29% | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0129 | 1.0129 | -0.09% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0138 | 1.0138 | 0.18% | 0.36% | 1.50% | -- | 1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.08% | 1.32% | -- | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 1.0102 | 1.0102 | -0.10% | -- | -- | -- | 0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0058 | 1.0058 | 0.06% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0052 | 1.0052 | 0.15% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0037 | 1.0037 | 0.32% | 0.49% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.17% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9988 | 0.9988 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9969 | 0.9969 | 0.33% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -0.16% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 0.16% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -0.23% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 0.19% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -0.41% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -0.38% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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