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| 兴业聚福一年持有A(017060)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-02-18 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -- | 1.50% | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | -- | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | -- | 3.17% | 4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1027 | 1.1027 | 0.44% | 1.07% | 1.31% | 5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0979 | 1.0979 | -0.10% | -- | 0.98% | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | -- | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | 0.26% | 0.26% | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0861 | 1.0861 | -0.19% | -1.52% | 0.14% | 3.03% | 7.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -- | 0.60% | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0991 | 1.0991 | -0.34% | 0.27% | 1.71% | 4.26% | 8.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | 0.85% | 2.06% | 4.62% | 8.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0961 | 1.0961 | 0.23% | 0.71% | 2.09% | -- | 9.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | 0.59% | 1.85% | 9.54% | 9.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0908 | 1.0908 | 0.22% | 0.07% | 1.62% | 9.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0884 | 1.0884 | 0.11% | 0.02% | 0.64% | -- | 8.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 0.18% | 0.53% | -- | 8.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0917 | 1.0917 | 0.16% | 1.00% | -0.24% | 9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0900 | 1.0900 | 0.17% | 0.84% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0882 | 1.0882 | 0.27% | 0.60% | 0.60% | 9.27% | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0853 | 1.0853 | 0.06% | 0.07% | 0.33% | 9.21% | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0846 | 1.0846 | 0.34% | 0.37% | 0.71% | 8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | 0.45% | 0.34% | 7.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0809 | 1.0809 | -0.07% | 0.20% | 0.97% | 7.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0817 | 1.0817 | -0.26% | 1.14% | 1.49% | 7.79% | 6.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0845 | 1.0845 | 0.36% | 1.31% | 1.75% | -- | 7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0806 | 1.0806 | 0.42% | 0.64% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0761 | 1.0761 | -0.24% | -0.27% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0787 | 1.0787 | 0.86% | -0.07% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0695 | 1.0695 | -0.09% | -0.60% | 0.33% | 6.85% | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0705 | 1.0705 | -0.30% | -0.27% | 0.42% | -- | 5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0737 | 1.0737 | -0.49% | -0.72% | 0.62% | 7.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0790 | 1.0790 | -0.05% | -0.61% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0795 | 1.0795 | 0.33% | -1.28% | 1.80% | 7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0760 | 1.0760 | 0.24% | -1.67% | 1.47% | -- | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0734 | 1.0734 | -0.75% | -1.93% | 1.23% | 6.76% | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0815 | 1.0815 | -0.38% | -0.02% | 2.74% | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0856 | 1.0856 | -0.72% | 0.57% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0935 | 1.0935 | -0.07% | 1.53% | 4.12% | 8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0943 | 1.0943 | -0.02% | 1.59% | 4.20% | -- | 7.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0945 | 1.0945 | 1.18% | 2.24% | 4.22% | -- | 7.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0817 | 1.0817 | 0.21% | 1.49% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0794 | 1.0794 | 0.22% | 1.11% | 2.39% | 7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0770 | 1.0770 | -0.02% | 0.99% | 2.16% | 6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0772 | 1.0772 | 0.63% | 0.64% | 2.18% | -- | 6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0705 | 1.0705 | 0.44% | 0.11% | 1.55% | -- | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0658 | 1.0658 | -0.16% | -0.02% | 1.10% | 4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0675 | 1.0675 | 0.10% | 0.18% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0664 | 1.0664 | -0.37% | 0.05% | 1.16% | 6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0704 | 1.0704 | 0.10% | 0.31% | 3.75% | 6.18% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0693 | 1.0693 | 0.31% | 0.24% | 3.64% | 5.72% | 6.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0660 | 1.0660 | 0.04% | 0.53% | 5.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0656 | 1.0656 | -0.03% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0659 | 1.0659 | -0.11% | 1.55% | 6.76% | 4.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0671 | 1.0671 | 0.04% | 1.37% | 6.86% | 4.02% | 7.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0667 | 1.0667 | 0.59% | 0.93% | 6.82% | -- | 7.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0604 | 1.0604 | 1.10% | 0.97% | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0489 | 1.0489 | -0.07% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0496 | 1.0496 | -0.29% | -0.68% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0527 | 1.0527 | -0.40% | -2.17% | -- | 3.21% | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0569 | 1.0569 | 0.64% | 0.26% | -- | 3.49% | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0502 | 1.0502 | -0.85% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0592 | 1.0592 | 0.23% | 0.47% | 6.36% | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0568 | 1.0568 | -1.78% | 0.25% | 6.34% | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0760 | 1.0760 | 2.07% | 2.07% | 8.00% | -- | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0542 | 1.0542 | 2.18% | 5.59% | 4.71% | 3.79% | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 3.31% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 1.74% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9984 | 0.9984 | -0.02% | -- | -- | -- | -0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9986 | 0.9986 | 0.18% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9968 | 0.9968 | 0.24% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | -1.09% | -3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9959 | 0.9959 | 0.21% | -0.76% | -- | -- | -0.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9938 | 0.9938 | -0.25% | -- | -- | -- | -0.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9963 | 0.9963 | -0.52% | -1.04% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | -- | -- | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0016 | 1.0016 | -0.19% | -- | -- | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -1.51% | -0.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | 0.12% | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | 0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -0.37% | -2.40% | -2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -0.50% | -- | -2.65% | -0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% | -- | -1.95% | -2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -0.06% | -1.37% | -2.40% | -0.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0074 | 1.0074 | -0.05% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 0.23% | -0.28% | -1.99% | -0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0056 | 1.0056 | -0.25% | -1.03% | -0.99% | -- | -0.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0081 | 1.0081 | -0.33% | -1.74% | -0.75% | -1.01% | -0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0161 | 1.0161 | -0.96% | -0.91% | -- | 0.69% | 0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.58% | -- | 1.10% | 1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0254 | 1.0254 | 0.53% | 0.92% | -- | 1.56% | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0200 | 1.0200 | -0.13% | -- | -- | -- | 1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0153 | 1.0153 | -0.08% | 0.30% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 0.27% | -- | -0.09% | 0.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0107 | 1.0107 | 0.12% | -0.49% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0095 | 1.0095 | -0.28% | -0.19% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0123 | 1.0123 | -0.11% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0134 | 1.0134 | -0.33% | 0.44% | -- | -0.29% | 0.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0168 | 1.0168 | 0.11% | 0.37% | -- | -0.28% | 0.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0157 | 1.0157 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0090 | 1.0090 | -0.40% | -1.72% | -- | -0.76% | 0.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 0.95% | -0.50% | 0.26% | 1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0194 | 1.0194 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0213 | 1.0213 | 0.24% | -- | -- | -- | 1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -0.51% | -- | 1.03% | 1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0296 | 1.0296 | -0.22% | -0.24% | 1.75% | -- | 2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0319 | 1.0319 | -0.04% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 0.21% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0332 | 1.0332 | 0.11% | -- | -- | -- | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0301 | 1.0301 | 0.64% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | 0.36% | 0.33% | -- | 1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0078 | 1.0078 | 0.10% | -0.88% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0068 | 1.0068 | -0.23% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0091 | 1.0091 | -0.55% | -0.05% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0147 | 1.0147 | 0.28% | -- | -- | -- | 1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0119 | 1.0119 | -0.47% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0167 | 1.0167 | 0.06% | 0.50% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0161 | 1.0161 | 0.64% | 0.42% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -0.73% | -1.17% | -- | -0.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0116 | 1.0116 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0119 | 1.0119 | -0.50% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0170 | 1.0170 | 0.56% | 0.07% | 0.00% | -- | 0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -0.82% | -0.56% | -- | 0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0163 | 1.0163 | -0.33% | 0.10% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0197 | 1.0197 | 0.46% | 0.30% | -- | 0.41% | 1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0153 | 1.0153 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -0.71% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0240 | 1.0240 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0216 | 1.0216 | -0.02% | 0.45% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0218 | 1.0218 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0228 | 1.0228 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0080 | 1.0080 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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