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| 中庚港股通价值(017650)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 0.8759 | 0.8759 | -0.59% | -7.10% | -3.54% | 9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.8811 | 0.8811 | -2.46% | -7.56% | -6.78% | 11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9033 | 0.9033 | -0.51% | -2.16% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9079 | 0.9079 | -2.79% | -3.41% | -3.67% | 12.00% | -3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9340 | 0.9340 | -0.93% | 1.64% | -0.90% | -- | -0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9428 | 0.9428 | -1.09% | 3.04% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9532 | 0.9532 | 3.25% | 4.62% | 0.71% | 18.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9232 | 0.9232 | -1.79% | 0.72% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9400 | 0.9400 | 2.30% | 1.67% | -0.69% | -- | -0.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9189 | 0.9189 | 0.43% | -1.20% | -2.92% | -- | -2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9150 | 0.9150 | 0.43% | -0.58% | -3.33% | 12.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9111 | 0.9111 | -0.60% | -0.84% | -3.74% | 10.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9166 | 0.9166 | -0.87% | -1.88% | -3.16% | 14.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9246 | 0.9246 | -0.59% | -0.15% | 2.80% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9301 | 0.9301 | 1.06% | 1.00% | 3.41% | 14.94% | 0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9203 | 0.9203 | 0.16% | -1.31% | 14.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9188 | 0.9188 | -1.65% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9342 | 0.9342 | 0.89% | 1.31% | 20.12% | 12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9260 | 0.9260 | 0.55% | 1.98% | -- | -- | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9209 | 0.9209 | -1.24% | -2.57% | -- | -- | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9325 | 0.9325 | 3.40% | -1.06% | -- | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9018 | 0.9018 | -2.20% | -4.46% | 20.51% | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9221 | 0.9221 | 1.55% | 0.45% | 23.23% | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9080 | 0.9080 | -3.94% | -4.84% | 21.34% | 5.73% | -4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9452 | 0.9452 | 0.29% | -0.14% | 26.31% | -- | -0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9425 | 0.9425 | -0.15% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9439 | 0.9439 | 2.82% | -0.27% | -- | 11.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9180 | 0.9180 | -3.79% | -3.01% | 21.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9542 | 0.9542 | 0.81% | 0.81% | 24.49% | -- | -1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9465 | 0.9465 | 5.24% | 21.71% | 20.36% | 9.89% | -1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8994 | 0.8994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8065 | 0.8065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.7777 | 0.7777 | 0.00% | 3.93% | -- | -12.28% | -20.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.7761 | 0.7761 | 0.00% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7483 | 0.7483 | 0.00% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-09 | 0.7563 | 0.7563 | -1.33% | -2.85% | -- | -17.52% | -22.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7665 | 0.7665 | -0.29% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7687 | 0.7687 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7715 | 0.7715 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7792 | 0.7792 | 0.09% | -- | -- | -- | -21.17% | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.7785 | 0.7785 | -1.00% | 0.61% | -- | -14.38% | -21.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.7864 | 0.7864 | 0.00% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.7738 | 0.7738 | 0.00% | -3.72% | -4.37% | -- | -21.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.7798 | 0.7798 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8037 | 0.8037 | 0.49% | -0.85% | -- | -15.90% | -18.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.7998 | 0.7998 | 0.36% | -- | -6.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.7969 | 0.7969 | 0.66% | -- | -7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.7917 | 0.7917 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8106 | 0.8106 | 0.00% | -- | -- | -11.82% | -21.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8047 | 0.8047 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8124 | 0.8124 | -1.07% | -- | -- | -5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8212 | 0.8212 | 2.89% | -- | -4.66% | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.7981 | 0.7981 | 0.00% | -4.01% | -7.34% | -7.60% | -27.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8092 | 0.8092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8314 | 0.8314 | 0.00% | -3.27% | -6.23% | -- | -17.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8707 | 0.8707 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8677 | 0.8677 | 0.95% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8595 | 0.8595 | 0.08% | -- | -- | -- | -15.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8588 | 0.8588 | 0.00% | -- | -- | -- | -15.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8454 | 0.8454 | 0.00% | -- | -7.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-06-28 | 0.8613 | 0.8613 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.8866 | 0.8866 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.15% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.9092 | 0.9092 | 0.00% | -- | 5.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | 3.95% | -- | 36.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | 6.44% | -- | 31.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.8637 | 0.8637 | 0.00% | -- | 7.94% | -- | -15.77% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.7705 | 0.7705 | 0.00% | -5.66% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.8167 | 0.8167 | 0.00% | -- | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.8002 | 0.8002 | 0.00% | -0.72% | -- | -12.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.8060 | 0.8060 | 0.00% | -- | -- | -8.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.7766 | 0.7766 | 0.00% | -- | -- | -17.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.7011 | 0.7011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.7275 | 0.7275 | 0.00% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.7559 | 0.7559 | 0.00% | -9.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.8356 | 0.8356 | 0.00% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.8716 | 0.8716 | 0.00% | -4.20% | -- | -9.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9098 | 0.9098 | 0.00% | 3.79% | -- | -5.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.8766 | 0.8766 | 0.00% | -4.04% | -- | -10.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9135 | 0.9135 | 0.00% | 1.12% | -- | -7.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9034 | 0.9034 | 0.00% | -3.98% | -- | -8.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9408 | 0.9408 | 0.00% | -4.96% | -- | -4.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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