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| 富国融丰两年定开混合-A(014449)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-25 | 1.3005 | 1.3005 | 0.50% | -- | -- | 1.26% | 30.78% | -- | 39.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-24 | 1.2940 | 1.2940 | 0.69% | 1.09% | -- | 2.07% | 31.44% | -- | 38.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-23 | 1.2851 | 1.2851 | 0.00% | 0.95% | -- | 3.38% | -- | -- | 37.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-17 | 1.2801 | 1.2801 | 0.56% | 3.33% | -- | -2.50% | 30.22% | -- | 35.02% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2730 | 1.2730 | 0.62% | -- | -- | -3.85% | -- | -- | 34.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-15 | 1.2651 | 1.2651 | 1.18% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.2504 | 1.2504 | 1.26% | 0.55% | -10.25% | -6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2349 | 1.2349 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-10 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | -3.42% | -- | -- | 24.99% | -- | 34.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-08 | 1.2248 | 1.2248 | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-05 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | -3.80% | -9.15% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-03 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | -- | -6.30% | -3.74% | 32.81% | -- | 41.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-29 | 1.2927 | 1.2927 | 0.00% | -- | -5.07% | -- | 35.46% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.3542 | 1.3542 | 0.00% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 47.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-12 | 1.3932 | 1.3932 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | 52.00% | -- | 52.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-07 | 1.3892 | 1.3892 | -0.31% | 1.48% | -- | 6.09% | 52.56% | -- | 47.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-06 | 1.3935 | 1.3935 | 1.80% | 2.33% | -- | 6.41% | -- | -- | 47.87% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3689 | 1.3689 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 42.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-29 | 1.3618 | 1.3618 | 0.00% | -- | 4.98% | -- | -- | -- | 41.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.3557 | 1.3557 | 0.00% | -- | 6.93% | 1.29% | 48.88% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-20 | 1.3474 | 1.3474 | 0.00% | 2.08% | -- | 1.61% | 52.89% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-13 | 1.3199 | 1.3199 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-08 | 1.3146 | 1.3146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.2972 | 1.2972 | 0.00% | -- | -- | 4.04% | 41.83% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-25 | 1.2843 | 1.2843 | 1.30% | -- | -5.54% | 4.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-24 | 1.2678 | 1.2678 | 1.99% | -3.44% | -5.68% | 2.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-23 | 1.2431 | 1.2431 | 0.00% | -6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-17 | 1.3129 | 1.3129 | -0.84% | -- | -- | -- | 42.38% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-16 | 1.3240 | 1.3240 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | 43.12% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-12 | 1.3420 | 1.3420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-09 | 1.3191 | 1.3191 | 0.00% | -3.23% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-03 | 1.3326 | 1.3326 | -2.24% | -0.86% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-02 | 1.3631 | 1.3631 | 0.00% | -- | -- | 13.00% | 51.73% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-26 | 1.3525 | 1.3525 | -0.52% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3596 | 1.3596 | 1.15% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-24 | 1.3441 | 1.3441 | 0.00% | -- | 0.43% | 14.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-11 | 1.3350 | 1.3350 | 0.00% | -- | 1.75% | 9.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-09 | 1.3222 | 1.3222 | 0.97% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.3095 | 1.3095 | -0.32% | -- | 1.65% | 7.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-05 | 1.3137 | 1.3137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-03 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% | -- | 5.46% | 7.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-28 | 1.3829 | 1.3829 | 0.00% | -- | 10.92% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-26 | 1.3495 | 1.3495 | 0.83% | -- | 8.24% | 10.37% | 52.92% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.3384 | 1.3384 | 0.00% | 1.59% | -- | 11.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-20 | 1.3260 | 1.3260 | 0.00% | 0.73% | -- | 10.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.3175 | 1.3175 | 0.00% | 0.41% | -- | 7.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-13 | 1.3164 | 1.3164 | -0.31% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-12 | 1.3205 | 1.3205 | 0.64% | -- | -- | 7.24% | 57.73% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.3121 | 1.3121 | 0.00% | 5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-07 | 1.2920 | 1.2920 | 0.29% | 3.85% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-06 | 1.2883 | 1.2883 | 0.00% | 4.02% | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.2441 | 1.2441 | 0.45% | 0.76% | -- | -- | 43.91% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-30 | 1.2385 | 1.2385 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.2345 | 1.2345 | -0.99% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.2468 | 1.2468 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.2339 | 1.2339 | -0.06% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.2347 | 1.2347 | 0.00% | -- | 4.88% | 1.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | 2.09% | -- | 2.99% | 42.35% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.2167 | 1.2167 | 0.00% | -- | 1.37% | 3.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-15 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -- | -1.86% | -- | 38.35% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-10 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | -- | -- | 3.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | -- | -- | 5.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-02 | 1.2063 | 1.2063 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-01 | 1.2147 | 1.2147 | 0.00% | 3.18% | -- | -- | 41.19% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-24 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | -2.98% | -3.71% | -- | 40.61% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-19 | 1.2134 | 1.2134 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-18 | 1.2003 | 1.2003 | -1.08% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-17 | 1.2134 | 1.2134 | -1.26% | -- | -- | -- | 41.69% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.2289 | 1.2289 | -0.86% | -- | 1.96% | 12.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-13 | 1.2396 | 1.2396 | 0.00% | 1.77% | -- | 13.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-11 | 1.2156 | 1.2156 | 0.00% | -- | -1.28% | 13.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-06 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | -0.03% | -- | 14.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-03 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | -- | -- | 18.59% | 41.06% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.2227 | 1.2227 | 1.50% | -- | 0.20% | 18.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-23 | 1.2046 | 1.2046 | 0.23% | -1.74% | -0.08% | 16.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-22 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | -1.98% | 0.54% | 16.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-20 | 1.2027 | 1.2027 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.07% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-16 | 1.2259 | 1.2259 | -0.02% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-15 | 1.2261 | 1.2261 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-14 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -- | 2.52% | 18.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2313 | 1.2313 | 0.00% | -- | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-24 | 1.2202 | 1.2202 | 1.21% | 2.90% | -- | 23.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-23 | 1.2056 | 1.2056 | 0.85% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-22 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | -- | -- | 23.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-18 | 1.1788 | 1.1788 | -0.59% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-17 | 1.1858 | 1.1858 | 0.85% | 1.48% | -- | 20.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-16 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1757 | 1.1757 | -0.69% | 1.48% | 8.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-11 | 1.1839 | 1.1839 | 1.32% | -- | 10.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-10 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | -- | -- | 17.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | 9.87% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-21 | 1.1127 | 1.1127 | 0.24% | 2.02% | -- | 16.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-20 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0907 | 1.0907 | -0.55% | -- | 7.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0967 | 1.0967 | 1.12% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-12 | 1.0845 | 1.0845 | 1.24% | 2.84% | -- | 18.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-11 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 2.52% | -- | -- | 40.80% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-06 | 1.0680 | 1.0680 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-05 | 1.0545 | 1.0545 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-04 | 1.0449 | 1.0449 | 1.52% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -1.06% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-28 | 1.0490 | 1.0490 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.0403 | 1.0403 | 0.43% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-24 | 1.0358 | 1.0358 | 0.32% | -- | 5.21% | 13.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-23 | 1.0325 | 1.0325 | 0.01% | -- | -- | 13.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-22 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | 6.60% | 14.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-14 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | 23.61% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-07 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 1.33% | -- | 24.94% | 23.30% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-01 | 1.0049 | 1.0049 | 0.90% | 2.07% | 5.37% | 11.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | 4.42% | 9.60% | 21.60% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 0.9939 | 0.9939 | -0.05% | -- | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-25 | 0.9944 | 0.9944 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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