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| 农银瑞云增益6个月持有A(017624)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-27 | 1.0257 | 1.0257 | -0.15% | -- | -0.69% | 1.06% | 2.01% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -0.17% | -0.30% | 1.03% | 2.42% | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0251 | 1.0251 | -0.25% | -- | -0.50% | 0.75% | 2.08% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -0.12% | -0.55% | 0.86% | 2.34% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0289 | 1.0289 | -0.11% | -- | -- | -- | 2.26% | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | 2.22% | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0289 | 1.0289 | 0.08% | -0.02% | -- | 1.31% | 2.03% | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | -0.40% | 1.20% | 2.00% | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -0.18% | -- | 1.38% | 2.43% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0295 | 1.0295 | -0.20% | -- | 0.38% | -- | 2.41% | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0316 | 1.0316 | 0.17% | -0.03% | 0.59% | 1.65% | 2.64% | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0298 | 1.0298 | -0.12% | -0.29% | 0.41% | -- | 2.46% | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 0.07% | 0.53% | 1.78% | 2.72% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0319 | 1.0319 | -0.09% | -0.15% | 0.73% | 2.18% | 2.90% | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0328 | 1.0328 | 0.24% | -0.11% | 0.82% | 1.82% | 2.99% | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0303 | 1.0303 | -0.05% | -- | -- | -- | 2.79% | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0308 | 1.0308 | -0.18% | -0.12% | -- | -- | 2.75% | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0327 | 1.0327 | -0.07% | 0.03% | -- | -- | 2.82% | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0334 | 1.0334 | -0.05% | -- | 0.73% | -- | 2.98% | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 0.16% | 0.78% | -- | 3.03% | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0320 | 1.0320 | -0.04% | 0.08% | 1.19% | -- | 2.93% | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 2.88% | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0322 | 1.0322 | 0.10% | 0.30% | -- | -- | 2.95% | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | 2.83% | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0312 | 1.0312 | 0.21% | 0.55% | 0.87% | -- | 2.87% | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 0.33% | 0.73% | -- | 2.48% | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0291 | 1.0291 | 0.34% | -- | -- | 3.02% | 2.60% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | 0.58% | 2.05% | 2.38% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -0.15% | 0.76% | 1.49% | 2.50% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0259 | 1.0259 | 0.03% | -- | -- | 1.76% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0256 | 1.0256 | 0.08% | 0.26% | 0.67% | 1.69% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0248 | 1.0248 | 0.48% | -- | -- | 1.59% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -0.23% | -- | 0.85% | 1.87% | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | 0.55% | 1.08% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0223 | 1.0223 | 0.08% | 0.01% | -- | 1.06% | 2.06% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -0.05% | -- | 1.10% | 1.98% | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% | 0.54% | -- | 0.88% | 2.16% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.23% | 0.53% | -- | 0.91% | 2.14% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0197 | 1.0197 | 0.23% | 0.22% | 0.66% | 0.68% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0174 | 1.0174 | 0.25% | -0.15% | 0.74% | 0.64% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0149 | 1.0149 | -0.18% | -- | 0.06% | 0.63% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | -- | -- | 0.99% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0166 | 1.0166 | -0.09% | -0.22% | -- | 0.88% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0175 | 1.0175 | -0.14% | -- | -- | 1.02% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.32% | -- | 1.09% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.09% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0156 | 1.0156 | -0.03% | 0.05% | -- | 0.65% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0159 | 1.0159 | -0.04% | 0.04% | -- | 0.69% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0163 | 1.0163 | -0.10% | -- | -- | 0.65% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.24% | -- | 0.79% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0151 | 1.0151 | -0.04% | 0.21% | 1.36% | 0.65% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 0.55% | 1.66% | 0.66% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0130 | 1.0130 | 0.31% | -- | 0.62% | 0.22% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0099 | 1.0099 | -0.43% | -- | 0.05% | -0.14% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | 0.49% | 0.36% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -0.14% | -0.47% | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 1.0015 | 1.0015 | 0.26% | -- | -1.06% | -0.90% | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9989 | 0.9989 | 0.27% | -0.61% | -1.31% | -1.14% | -- | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -1.05% | -1.58% | -1.28% | -- | -1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -1.10% | -0.68% | -- | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 1.0050 | 1.0050 | -0.18% | 0.15% | -0.77% | -0.37% | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 1.0068 | 1.0068 | -0.26% | 0.36% | -0.59% | -0.18% | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.12% | 0.27% | 0.21% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 1.0053 | 1.0053 | 0.18% | -0.35% | -0.19% | 0.12% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% | -0.77% | -0.37% | 0.13% | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 1.0032 | 1.0032 | -0.50% | -0.81% | -0.40% | -0.07% | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | -0.31% | 0.02% | 0.33% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 1.0086 | 1.0086 | -0.02% | -0.34% | 0.08% | 0.18% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 1.0088 | 1.0088 | -0.25% | -0.22% | 0.01% | 0.06% | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 1.0113 | 1.0113 | -0.01% | -0.03% | 0.26% | 0.30% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | 0.10% | 0.27% | 0.27% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 1.0113 | 1.0113 | -0.07% | -0.09% | 0.16% | 0.16% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% | -0.07% | 0.27% | 0.33% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 1.0110 | 1.0110 | -0.06% | -0.19% | 0.28% | 0.16% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 1.0116 | 1.0116 | 0.12% | -0.17% | 0.34% | 0.12% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 1.0104 | 1.0104 | -0.18% | -0.24% | 0.22% | -0.01% | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0122 | 1.0122 | -0.05% | -0.06% | 0.40% | 0.17% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0127 | 1.0127 | -0.02% | 0.18% | 0.23% | 0.22% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0129 | 1.0129 | -0.04% | 0.44% | 0.18% | 0.24% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0133 | 1.0133 | 0.05% | 0.66% | 0.22% | 0.28% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.0128 | 1.0128 | 0.19% | 0.56% | 0.20% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.0109 | 1.0109 | 0.24% | 0.30% | -0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.0085 | 1.0085 | 0.18% | 0.14% | -0.22% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.0067 | 1.0067 | -0.10% | -0.13% | -0.41% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.0077 | 1.0077 | 0.05% | -0.01% | -0.31% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 1.0072 | 1.0072 | -0.07% | -0.15% | -0.38% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 1.0079 | 1.0079 | 0.08% | -0.11% | -0.42% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 1.0071 | 1.0071 | -0.09% | -0.18% | -0.51% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.0080 | 1.0080 | 0.02% | -0.17% | -0.36% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.0078 | 1.0078 | -0.09% | -0.15% | -0.38% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.0087 | 1.0087 | -0.03% | 0.05% | -0.31% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% | 0.05% | -0.19% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0089 | 1.0089 | -0.08% | 0.01% | -0.19% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0097 | 1.0097 | 0.04% | 0.15% | -0.04% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0093 | 1.0093 | 0.11% | -0.11% | -0.08% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.0082 | 1.0082 | -0.03% | -0.29% | -0.23% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 1.0085 | 1.0085 | -0.03% | -0.23% | -0.21% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.0088 | 1.0088 | 0.06% | -0.20% | -0.16% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.0082 | 1.0082 | -0.22% | -0.31% | -0.09% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0104 | 1.0104 | -0.07% | -0.03% | 0.13% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% | 0.03% | 0.25% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -0.08% | 0.21% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0108 | 1.0108 | -0.05% | -0.02% | 0.22% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0113 | 1.0113 | 0.06% | -0.09% | 0.27% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0107 | 1.0107 | -0.01% | -0.16% | 0.21% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0108 | 1.0108 | -0.08% | -0.08% | 0.67% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0116 | 1.0116 | 0.06% | 0.07% | 0.94% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0110 | 1.0110 | -0.12% | -0.08% | 0.71% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0122 | 1.0122 | -0.01% | 0.13% | 0.83% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0123 | 1.0123 | 0.07% | 0.15% | 0.84% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0116 | 1.0116 | 0.07% | 0.15% | 0.34% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0109 | 1.0109 | -0.09% | 0.08% | 0.26% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0118 | 1.0118 | 0.09% | 0.13% | 0.31% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | 0.03% | 0.22% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0108 | 1.0108 | 0.07% | 0.04% | 0.21% | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.10% | 0.07% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0101 | 1.0101 | -0.04% | 0.15% | -0.03% | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% | 0.19% | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | 0.20% | 0.01% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0104 | 1.0104 | 0.13% | 0.17% | -0.01% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 1.0091 | 1.0091 | 0.05% | 0.05% | -0.14% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 0.13% | -0.19% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 0.28% | -0.19% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% | 0.45% | -0.19% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% | 0.65% | -0.18% | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 1.0086 | 1.0086 | 0.13% | 0.47% | -0.06% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 1.0073 | 1.0073 | 0.15% | 0.24% | -0.19% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 1.0058 | 1.0058 | 0.17% | -0.10% | -0.37% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 1.0041 | 1.0041 | 0.19% | -0.41% | -0.57% | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 1.0022 | 1.0022 | -0.17% | -0.60% | -0.76% | -0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 1.0039 | 1.0039 | -0.10% | -0.48% | -0.48% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-19 | 1.0049 | 1.0049 | -0.19% | -0.48% | -0.44% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-18 | 1.0068 | 1.0068 | -0.14% | -0.19% | -0.31% | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-17 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% | -0.12% | -0.10% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-16 | 1.0083 | 1.0083 | -0.04% | -0.21% | -0.09% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 1.0087 | 1.0087 | -0.10% | -0.18% | -0.06% | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-12 | 1.0097 | 1.0097 | 0.10% | -0.08% | -0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-11 | 1.0087 | 1.0087 | -0.07% | -0.18% | -0.15% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-10 | 1.0094 | 1.0094 | -0.10% | -0.11% | -0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-09 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% | -0.01% | 0.07% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-28 | 1.0105 | 1.0105 | 0.13% | 0.26% | 0.01% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-27 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 0.05% | -0.04% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-26 | 1.0092 | 1.0092 | -0.03% | -0.01% | -0.04% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-25 | 1.0095 | 1.0095 | -0.04% | -0.04% | -0.01% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-22 | 1.0099 | 1.0099 | 0.20% | 0.07% | -0.24% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-21 | 1.0079 | 1.0079 | -0.08% | -0.12% | -0.39% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-20 | 1.0087 | 1.0087 | -0.06% | -0.06% | -0.38% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-19 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% | -0.05% | -0.32% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-18 | 1.0099 | 1.0099 | 0.07% | -0.03% | -0.26% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-15 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | -0.05% | -0.40% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-14 | 1.0091 | 1.0091 | -0.02% | -0.11% | -0.36% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-13 | 1.0093 | 1.0093 | -0.05% | -0.30% | -0.24% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-12 | 1.0098 | 1.0098 | -0.04% | -0.26% | -0.19% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-11 | 1.0102 | 1.0102 | 0.05% | -0.34% | -0.15% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 1.0097 | 1.0097 | -0.05% | -0.26% | -0.43% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-07 | 1.0102 | 1.0102 | -0.21% | -0.14% | -0.40% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 1.0123 | 1.0123 | -0.01% | -0.01% | -0.29% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 1.0124 | 1.0124 | -0.12% | 0.01% | -0.28% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 1.0136 | 1.0136 | 0.13% | 0.32% | -0.16% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 1.0123 | 1.0123 | 0.07% | 0.27% | -0.21% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-31 | 1.0116 | 1.0116 | -0.08% | 0.08% | -0.30% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-30 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | 0.18% | -0.18% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-29 | 1.0123 | 1.0123 | 0.19% | 0.00% | -0.19% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-28 | 1.0104 | 1.0104 | 0.08% | -0.14% | -0.37% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-25 | 1.0096 | 1.0096 | -0.12% | -0.29% | -0.28% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-24 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% | -0.31% | -0.05% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-23 | 1.0106 | 1.0106 | -0.17% | -0.21% | -0.11% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-22 | 1.0123 | 1.0123 | 0.05% | -0.10% | 0.06% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-21 | 1.0118 | 1.0118 | -0.07% | -0.09% | 0.01% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-18 | 1.0125 | 1.0125 | -0.14% | 0.08% | 0.14% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-17 | 1.0139 | 1.0139 | 0.12% | 0.04% | 0.33% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-16 | 1.0127 | 1.0127 | -0.06% | -0.05% | 0.24% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-15 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | -0.08% | 0.30% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-14 | 1.0127 | 1.0127 | 0.10% | -0.16% | 0.24% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-11 | 1.0117 | 1.0117 | -0.18% | -0.34% | 0.13% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-10 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% | -0.14% | 0.44% | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-09 | 1.0132 | 1.0132 | -0.09% | -0.12% | 0.42% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-08 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | -0.03% | 0.51% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-07 | 1.0143 | 1.0143 | -0.09% | -0.03% | 0.53% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-04 | 1.0152 | 1.0152 | 0.03% | 0.10% | 0.58% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-03 | 1.0149 | 1.0149 | 0.05% | 0.24% | 0.55% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-02 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 0.20% | 0.61% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-08-01 | 1.0144 | 1.0144 | -0.02% | 0.20% | 0.61% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-31 | 1.0146 | 1.0146 | 0.04% | 0.33% | 0.63% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-28 | 1.0142 | 1.0142 | 0.17% | 0.25% | 0.83% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-27 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01% | 0.21% | 0.70% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-26 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.08% | 0.95% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-25 | 1.0124 | 1.0124 | 0.11% | 0.13% | 0.82% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-24 | 1.0113 | 1.0113 | -0.04% | 0.07% | 0.71% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-21 | 1.0117 | 1.0117 | 0.13% | 0.14% | 0.75% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-20 | 1.0104 | 1.0104 | -0.12% | -0.02% | 0.50% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-19 | 1.0116 | 1.0116 | 0.05% | 0.22% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-18 | 1.0111 | 1.0111 | 0.05% | 0.07% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-17 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% | 0.15% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-14 | 1.0103 | 1.0103 | -0.03% | 0.13% | 0.19% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-13 | 1.0106 | 1.0106 | 0.12% | 0.17% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-12 | 1.0094 | 1.0094 | -0.10% | 0.04% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-11 | 1.0104 | 1.0104 | 0.13% | 0.11% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-10 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% | -0.02% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-07 | 1.0090 | 1.0090 | 0.01% | 0.08% | 0.43% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-06 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% | 0.22% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-05 | 1.0090 | 1.0090 | -0.03% | 0.31% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-04 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.38% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-03 | 1.0093 | 1.0093 | 0.11% | 0.64% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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