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| 鹏华安锦一年持有A(017083)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 0.9813 | 0.9813 | -0.29% | 0.04% | 2.14% | 9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9842 | 0.9842 | 0.53% | -0.50% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9790 | 0.9790 | 0.73% | -0.76% | 2.34% | -- | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9719 | 0.9719 | -0.50% | -1.72% | 1.60% | 6.84% | 0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9768 | 0.9768 | -0.42% | -0.67% | 2.76% | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9809 | 0.9809 | -0.83% | 0.01% | 2.65% | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9891 | 0.9891 | 0.26% | 1.65% | 4.10% | 8.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9865 | 0.9865 | -0.24% | 1.19% | 3.83% | 8.38% | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9889 | 0.9889 | 0.56% | 2.29% | 4.08% | 8.49% | 2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9834 | 0.9834 | 0.27% | 2.32% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9808 | 0.9808 | 0.80% | 1.57% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9730 | 0.9730 | -0.19% | 1.06% | 1.04% | 6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9749 | 0.9749 | 0.84% | 0.75% | 1.24% | -- | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9668 | 0.9668 | 0.59% | -0.34% | 0.39% | 5.56% | 1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9611 | 0.9611 | -0.47% | -0.50% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9656 | 0.9656 | 0.29% | 0.63% | 0.27% | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9628 | 0.9628 | -0.50% | 0.14% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9676 | 0.9676 | -0.26% | 0.56% | 4.13% | 6.32% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9701 | 0.9701 | 0.43% | 0.98% | 4.40% | 6.42% | 1.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9659 | 0.9659 | 0.66% | 0.97% | 7.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9596 | 0.9596 | -0.20% | 1.28% | 6.69% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9615 | 0.9615 | -0.07% | 1.26% | 8.22% | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9622 | 0.9622 | 0.16% | 1.22% | -- | -- | 1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9607 | 0.9607 | 0.43% | 0.53% | -- | 4.21% | 0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9566 | 0.9566 | 0.96% | 0.68% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9475 | 0.9475 | -0.21% | -1.22% | 6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9495 | 0.9495 | -0.12% | -0.96% | 6.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9506 | 0.9506 | -0.52% | -3.76% | 6.94% | -- | -1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9556 | 0.9556 | 0.58% | -0.77% | 7.50% | -- | -0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9501 | 0.9501 | -0.95% | -1.34% | 5.98% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9592 | 0.9592 | 0.05% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9587 | 0.9587 | -2.94% | -0.45% | 7.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9877 | 0.9877 | 2.56% | 2.56% | 10.25% | 8.05% | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9630 | 0.9630 | 3.64% | 8.38% | 6.42% | -- | -0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9292 | 0.9292 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9012 | 0.9012 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8994 | 0.8994 | 1.23% | 1.18% | -- | -2.51% | -6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8885 | 0.8885 | 0.00% | -0.04% | -- | -4.72% | -8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8889 | 0.8889 | -0.49% | -0.78% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8933 | 0.8933 | -0.36% | -0.98% | -1.86% | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8965 | 0.8965 | 0.00% | -0.39% | -1.65% | -3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8952 | 0.8952 | -0.08% | -- | -1.79% | -3.81% | -8.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8959 | 0.8959 | -0.69% | -0.99% | -1.85% | -3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9021 | 0.9021 | 0.23% | 0.29% | -- | -3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9000 | 0.9000 | -0.10% | 0.58% | -1.74% | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9009 | 0.9009 | 0.00% | -- | -1.64% | -- | -7.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9049 | 0.9049 | 0.60% | -- | -- | -4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8995 | 0.8995 | 0.53% | -- | -1.16% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8948 | 0.8948 | 0.00% | -0.47% | -1.84% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8961 | 0.8961 | 0.00% | -- | -1.70% | -- | -6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8990 | 0.8990 | 0.00% | -1.24% | -2.48% | -5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9097 | 0.9097 | -0.09% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9105 | 0.9105 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9103 | 0.9103 | -0.18% | -- | -- | -3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9119 | 0.9119 | 0.19% | -0.10% | -- | -3.55% | -7.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9102 | 0.9102 | -0.14% | -- | -- | -- | -7.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9115 | 0.9115 | 0.00% | -0.48% | -- | -4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9128 | 0.9128 | 0.00% | -- | -0.70% | -3.89% | -7.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9159 | 0.9159 | 0.00% | 0.47% | -0.97% | -2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | 1.26% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9101 | 0.9101 | -0.16% | -- | -- | -- | -8.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9116 | 0.9116 | 0.00% | -1.12% | -1.87% | -2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9093 | 0.9093 | -0.59% | -- | -1.44% | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9147 | 0.9147 | 0.00% | -- | -1.91% | -- | -7.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9219 | 0.9219 | 0.25% | -- | -1.57% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | -0.92% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9281 | 0.9281 | 0.00% | 1.29% | -0.56% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9141 | 0.9141 | -0.55% | -- | -1.78% | -2.35% | -8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9192 | 0.9192 | 0.32% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9163 | 0.9163 | -0.64% | -0.99% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.9222 | 0.9222 | -0.29% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | -- | -- | -2.12% | -7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9255 | 0.9255 | -0.38% | -- | -1.66% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9226 | 0.9226 | -1.06% | -1.59% | -- | -2.10% | -6.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9325 | 0.9325 | 0.00% | -0.47% | -1.75% | -- | -5.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9366 | 0.9366 | -0.27% | 0.18% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9391 | 0.9391 | 0.17% | 0.62% | -1.00% | -0.83% | -5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9375 | 0.9375 | 0.06% | 0.73% | -1.17% | -- | -5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9369 | 0.9369 | 0.00% | 0.67% | -1.12% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9349 | 0.9349 | 0.17% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9333 | 0.9333 | 0.28% | -0.83% | -- | -- | -5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9307 | 0.9307 | -0.15% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9321 | 0.9321 | -0.57% | -1.12% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9374 | 0.9374 | -0.39% | -0.37% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | 0.21% | 0.14% | -- | -4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9427 | 0.9427 | 0.19% | -0.11% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9409 | 0.9409 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9391 | 0.9391 | -0.21% | -1.05% | 0.12% | -- | -5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -0.91% | 0.33% | -- | -5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9437 | 0.9437 | 0.00% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9491 | 0.9491 | -0.06% | 0.17% | 2.59% | -- | -4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9497 | 0.9497 | 0.12% | 0.44% | 2.66% | -- | -4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | -- | -- | 3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9475 | 0.9475 | 0.21% | -0.39% | 1.60% | 3.71% | -3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | -0.44% | 1.38% | 3.49% | -4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | 1.26% | 1.36% | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9512 | 0.9512 | 0.16% | 1.21% | -- | -- | -3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9497 | 0.9497 | 1.05% | -- | -- | -- | -3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9380 | 0.9380 | 0.44% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9339 | 0.9339 | 0.04% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9335 | 0.9335 | 0.00% | -- | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9251 | 0.9251 | 0.00% | -0.80% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9326 | 0.9326 | -0.13% | -- | -- | -1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9338 | 0.9338 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9332 | 0.9332 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9388 | 0.9388 | 0.29% | -0.65% | -- | -- | -6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9449 | 0.9449 | -0.05% | -- | 1.22% | -- | -5.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9454 | 0.9454 | 0.75% | 1.09% | 1.27% | -0.99% | -5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9384 | 0.9384 | 0.44% | -0.42% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9343 | 0.9343 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9352 | 0.9352 | -0.76% | -1.25% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9424 | 0.9424 | 0.00% | -- | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9335 | 0.9335 | 0.00% | 0.63% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9277 | 0.9277 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.9136 | 0.9136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9308 | 0.9308 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9477 | 0.9477 | 0.00% | -0.75% | -- | -2.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | 1.09% | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | -0.65% | -- | -2.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -0.14% | -- | -1.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -0.95% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | 0.04% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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