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| 鹏华安锦一年持有A(017083)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-27 | 0.9255 | 0.9255 | -0.38% | -- | -1.66% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9226 | 0.9226 | -1.06% | -1.59% | -- | -2.10% | -6.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9325 | 0.9325 | 0.00% | -0.47% | -1.75% | -- | -5.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9366 | 0.9366 | -0.27% | 0.18% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9391 | 0.9391 | 0.17% | 0.62% | -1.00% | -0.83% | -5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9375 | 0.9375 | 0.06% | 0.73% | -1.17% | -- | -5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9369 | 0.9369 | 0.00% | 0.67% | -1.12% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9349 | 0.9349 | 0.17% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9333 | 0.9333 | 0.28% | -0.83% | -- | -- | -5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9307 | 0.9307 | -0.15% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9321 | 0.9321 | -0.57% | -1.12% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9374 | 0.9374 | -0.39% | -0.37% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | 0.21% | 0.14% | -- | -4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9427 | 0.9427 | 0.19% | -0.11% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9409 | 0.9409 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9391 | 0.9391 | -0.21% | -1.05% | 0.12% | -- | -5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -0.91% | 0.33% | -- | -5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9437 | 0.9437 | 0.00% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9491 | 0.9491 | -0.06% | 0.17% | 2.59% | -- | -4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.9497 | 0.9497 | 0.12% | 0.44% | 2.66% | -- | -4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | -- | -- | 3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9475 | 0.9475 | 0.21% | -0.39% | 1.60% | 3.71% | -3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | -0.44% | 1.38% | 3.49% | -4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | 1.26% | 1.36% | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9512 | 0.9512 | 0.16% | 1.21% | -- | -- | -3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9497 | 0.9497 | 1.05% | -- | -- | -- | -3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9380 | 0.9380 | 0.44% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9339 | 0.9339 | 0.04% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.9335 | 0.9335 | 0.00% | -- | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9251 | 0.9251 | 0.00% | -0.80% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9326 | 0.9326 | -0.13% | -- | -- | -1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.9338 | 0.9338 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9332 | 0.9332 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9388 | 0.9388 | 0.29% | -0.65% | -- | -- | -6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9449 | 0.9449 | -0.05% | -- | 1.22% | -- | -5.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9454 | 0.9454 | 0.75% | 1.09% | 1.27% | -0.99% | -5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.9384 | 0.9384 | 0.44% | -0.42% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9343 | 0.9343 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9291 | 0.9291 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9352 | 0.9352 | -0.76% | -1.25% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9424 | 0.9424 | 0.00% | -- | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9335 | 0.9335 | 0.00% | 0.63% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9277 | 0.9277 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.9136 | 0.9136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9308 | 0.9308 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9477 | 0.9477 | 0.00% | -0.75% | -- | -2.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | 1.09% | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | -0.65% | -- | -2.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -0.14% | -- | -1.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -0.95% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | 0.04% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | -0.22% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | 0.01% | -- | -2.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -0.60% | 0.20% | 0.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 0.14% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -0.02% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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