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| 广发恒裕一年持有A(016830)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-26 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0131 | 1.0131 | -0.13% | -0.17% | -- | 0.80% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0144 | 1.0144 | -0.18% | 0.06% | 0.11% | 0.83% | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 0.11% | 0.15% | 0.91% | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0148 | 1.0148 | 0.10% | -0.04% | 0.12% | 0.88% | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0138 | 1.0138 | -0.13% | -0.14% | -- | 0.96% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -0.06% | -0.01% | 1.10% | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0143 | 1.0143 | -0.09% | -- | -0.08% | -- | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0152 | 1.0152 | -0.05% | 0.13% | 0.02% | 0.83% | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.0133 | 1.0133 | -0.14% | -- | -0.23% | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-20 | 1.0147 | 1.0147 | 0.11% | -0.05% | -0.09% | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% | -0.15% | -0.12% | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-16 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0145 | 1.0145 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -0.12% | 0.57% | 2.29% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -0.26% | 0.71% | 2.15% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.0131 | 1.0131 | -0.25% | -- | 0.80% | 2.42% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0156 | 1.0156 | 0.11% | -- | 0.89% | 2.49% | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-18 | 1.0145 | 1.0145 | -0.03% | -- | -- | 2.32% | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-17 | 1.0148 | 1.0148 | 0.26% | -- | 0.88% | 2.38% | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.25% | 0.63% | 1.88% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 0.23% | -- | 1.64% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-02 | 1.0074 | 1.0074 | 0.10% | -- | 0.28% | 1.33% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% | -- | 0.18% | 1.29% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0062 | 1.0062 | 0.14% | 0.11% | 0.15% | 1.27% | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -0.12% | -- | 1.23% | -- | 1.07% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0051 | 1.0051 | -0.09% | -0.08% | 0.32% | 1.41% | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% | 0.18% | -- | 1.47% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 1.0070 | 1.0070 | 0.04% | 0.29% | -- | 1.60% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | 1.07% | 1.46% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0059 | 1.0059 | 0.17% | -- | -- | 1.38% | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | -0.26% | -- | 1.20% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -0.26% | -- | 1.25% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% | 0.21% | -- | 1.59% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 1.0067 | 1.0067 | 0.04% | -- | 1.67% | 1.59% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 1.0063 | 1.0063 | -0.06% | -- | 1.71% | 1.58% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 1.0069 | 1.0069 | 0.23% | 0.55% | 1.93% | 1.45% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0046 | 1.0046 | -0.01% | 0.20% | 1.65% | 1.14% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.28% | 1.57% | 1.16% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 1.0014 | 1.0014 | -0.12% | 0.55% | -- | 0.79% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0026 | 1.0026 | 0.07% | -- | 1.27% | 0.86% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | 1.28% | 0.83% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | 0.50% | 0.18% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-06 | 0.9902 | 0.9902 | 0.08% | -- | -0.29% | -0.51% | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-05 | 0.9894 | 0.9894 | 0.16% | 0.02% | -0.37% | -0.39% | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9878 | 0.9878 | -0.05% | -- | -0.64% | -0.44% | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-01 | 0.9883 | 0.9883 | 0.01% | -0.44% | -0.53% | -0.39% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-31 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -0.27% | -0.54% | -0.46% | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-29 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | 0.00% | -0.44% | -0.19% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-25 | 0.9927 | 0.9927 | 0.18% | 0.12% | 0.11% | 0.31% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-24 | 0.9909 | 0.9909 | 0.09% | -0.03% | -0.02% | 0.14% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 0.9900 | 0.9900 | 0.08% | -0.35% | -0.11% | 0.08% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 0.9892 | 0.9892 | -0.17% | -0.43% | -0.19% | -0.02% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9909 | 0.9909 | -0.06% | -0.20% | -0.12% | 0.09% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 0.9915 | 0.9915 | 0.03% | -0.11% | -0.04% | 0.01% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 0.9912 | 0.9912 | -0.23% | -0.20% | -0.10% | -0.06% | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | 0.01% | 0.13% | 0.17% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 0.9935 | 0.9935 | 0.06% | 0.12% | 0.13% | 0.18% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9929 | 0.9929 | 0.03% | -0.02% | 0.02% | 0.08% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 0.9926 | 0.9926 | -0.06% | -0.13% | 0.00% | 0.01% | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 0.9932 | 0.9932 | -0.02% | -0.04% | 0.15% | 0.05% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 0.9934 | 0.9934 | 0.11% | -0.08% | 0.17% | 0.00% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 0.9923 | 0.9923 | -0.08% | -0.13% | 0.06% | -0.04% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9931 | 0.9931 | -0.08% | -0.05% | 0.25% | 0.04% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 0.9939 | 0.9939 | 0.03% | 0.13% | 0.14% | 0.12% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 0.9936 | 0.9936 | -0.06% | 0.13% | 0.03% | 0.09% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 0.9942 | 0.9942 | 0.06% | 0.32% | 0.09% | 0.15% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9936 | 0.9936 | 0.10% | 0.25% | 0.04% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 0.9926 | 0.9926 | 0.03% | 0.12% | -0.10% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 0.9923 | 0.9923 | 0.13% | 0.12% | -0.11% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 0.9910 | 0.9910 | -0.06% | -0.11% | -0.26% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 0.9916 | 0.9916 | 0.05% | -0.03% | -0.20% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9911 | 0.9911 | -0.03% | -0.11% | -0.26% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9914 | 0.9914 | 0.03% | -0.09% | -0.34% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 0.9911 | 0.9911 | -0.10% | -0.06% | -0.32% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 0.9921 | 0.9921 | 0.02% | -0.06% | -0.20% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 0.9919 | 0.9919 | -0.03% | -0.07% | -0.22% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9922 | 0.9922 | -0.01% | 0.05% | -0.24% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 0.9923 | 0.9923 | 0.06% | 0.13% | -0.12% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 0.9917 | 0.9917 | -0.10% | 0.08% | -0.19% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 0.9927 | 0.9927 | 0.01% | 0.21% | -0.16% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 0.9926 | 0.9926 | 0.09% | 0.01% | -0.17% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9917 | 0.9917 | 0.07% | -0.16% | -0.29% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 0.9910 | 0.9910 | 0.01% | -0.24% | -0.42% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 0.9909 | 0.9909 | 0.03% | -0.23% | -0.44% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 0.9906 | 0.9906 | -0.19% | -0.30% | -0.27% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 0.9925 | 0.9925 | -0.08% | -0.09% | -0.08% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9933 | 0.9933 | -0.01% | -0.03% | 0.11% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 0.9934 | 0.9934 | 0.02% | -0.07% | 0.09% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 0.9932 | 0.9932 | -0.04% | -0.05% | 0.21% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 0.9936 | 0.9936 | 0.02% | -0.12% | 0.25% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 0.9934 | 0.9934 | -0.02% | -0.09% | 0.23% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9936 | 0.9936 | -0.05% | -0.05% | 0.41% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-23 | 0.9941 | 0.9941 | 0.04% | 0.06% | 0.50% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-22 | 0.9937 | 0.9937 | -0.11% | -0.09% | 0.43% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-21 | 0.9948 | 0.9948 | 0.05% | 0.13% | 0.55% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-20 | 0.9943 | 0.9943 | 0.02% | 0.07% | 0.50% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9941 | 0.9941 | 0.06% | -0.02% | 0.23% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 0.9935 | 0.9935 | -0.11% | -0.09% | 0.17% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 0.9946 | 0.9946 | 0.11% | 0.00% | 0.29% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 0.9935 | 0.9935 | -0.01% | -0.17% | 0.18% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 0.9936 | 0.9936 | -0.07% | -0.17% | 0.19% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9943 | 0.9943 | -0.01% | 0.10% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-09 | 0.9944 | 0.9944 | -0.02% | 0.22% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-08 | 0.9946 | 0.9946 | -0.06% | 0.24% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-07 | 0.9952 | 0.9952 | -0.01% | 0.24% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-06 | 0.9953 | 0.9953 | 0.20% | 0.28% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9933 | 0.9933 | 0.11% | 0.22% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-02 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | 0.26% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-01 | 0.9922 | 0.9922 | -0.06% | 0.26% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-31 | 0.9928 | 0.9928 | 0.03% | 0.33% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-30 | 0.9925 | 0.9925 | 0.14% | 0.33% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9911 | 0.9911 | 0.15% | 0.17% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-26 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -0.04% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-25 | 0.9896 | 0.9896 | 0.01% | -0.18% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-24 | 0.9895 | 0.9895 | 0.03% | -0.23% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-23 | 0.9892 | 0.9892 | -0.02% | -0.26% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9894 | 0.9894 | -0.06% | -0.23% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-19 | 0.9900 | 0.9900 | -0.14% | -0.21% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-18 | 0.9914 | 0.9914 | -0.04% | -0.11% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-17 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -0.09% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-16 | 0.9918 | 0.9918 | 0.01% | -0.16% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9917 | 0.9917 | -0.04% | -0.10% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-12 | 0.9921 | 0.9921 | -0.04% | -0.06% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-11 | 0.9925 | 0.9925 | -0.02% | -0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-10 | 0.9927 | 0.9927 | -0.07% | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-09 | 0.9934 | 0.9934 | 0.07% | 0.07% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9927 | 0.9927 | 0.01% | 0.01% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-27 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | 0.02% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-26 | 0.9926 | 0.9926 | -0.03% | 0.03% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-25 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | 0.03% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9929 | 0.9929 | 0.03% | 0.01% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-21 | 0.9926 | 0.9926 | 0.02% | 0.02% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-20 | 0.9924 | 0.9924 | 0.01% | 0.05% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-19 | 0.9923 | 0.9923 | -0.03% | 0.09% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-18 | 0.9926 | 0.9926 | -0.02% | 0.06% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9928 | 0.9928 | 0.04% | 0.04% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-14 | 0.9924 | 0.9924 | 0.05% | -0.10% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-13 | 0.9919 | 0.9919 | 0.05% | -0.30% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-12 | 0.9914 | 0.9914 | -0.06% | -0.40% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-11 | 0.9920 | 0.9920 | -0.04% | -0.41% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9924 | 0.9924 | -0.10% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-07 | 0.9934 | 0.9934 | -0.15% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-06 | 0.9949 | 0.9949 | -0.05% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-05 | 0.9954 | 0.9954 | -0.07% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-04 | 0.9961 | 0.9961 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-31 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-30 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-29 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-28 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9962 | 0.9962 | -0.03% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-24 | 0.9965 | 0.9965 | 0.01% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-23 | 0.9964 | 0.9964 | -0.07% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-22 | 0.9971 | 0.9971 | 0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-21 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9969 | 0.9969 | -0.04% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-17 | 0.9973 | 0.9973 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-16 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-15 | 0.9968 | 0.9968 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-14 | 0.9967 | 0.9967 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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