|
| 鹏扬景泽一年持有A(016654)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-26 | 1.0362 | 1.0362 | 0.08% | -0.08% | -- | -- | 3.60% | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 3.44% | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | 0.33% | 1.18% | 3.55% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0370 | 1.0370 | -0.02% | 0.26% | -- | 1.23% | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0372 | 1.0372 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.46% | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | 3.43% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 0.05% | 0.23% | -- | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | 0.45% | 1.14% | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0338 | 1.0338 | 0.11% | -- | 0.45% | 1.23% | 3.30% | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% | 0.02% | 0.34% | 1.19% | 3.19% | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | 0.33% | 1.09% | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | 0.28% | 1.20% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0329 | 1.0329 | 0.08% | -- | 0.50% | -- | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0321 | 1.0321 | 0.02% | 0.14% | 0.42% | -- | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | 0.26% | 0.50% | -- | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.0319 | 1.0319 | 0.06% | 0.26% | 0.48% | -- | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.20% | 0.53% | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-06 | 1.0307 | 1.0307 | 0.15% | 0.27% | 0.44% | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0292 | 1.0292 | 0.13% | -- | 0.46% | -- | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 1.0279 | 1.0279 | -0.17% | -0.28% | 0.33% | 1.56% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0296 | 1.0296 | -0.08% | -- | -- | 1.71% | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 1.0304 | 1.0304 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 0.21% | 0.67% | 2.22% | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-18 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-15 | 1.0286 | 1.0286 | 0.08% | 0.26% | 0.49% | 1.87% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.84% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-10 | 1.0268 | 1.0268 | -0.02% | 0.06% | -- | 1.80% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 1.0270 | 1.0270 | 0.11% | 0.11% | -- | 1.83% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 1.0259 | 1.0259 | -0.03% | -- | -- | 1.82% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% | 0.26% | 0.55% | 1.77% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-02 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -- | 0.52% | 1.71% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0245 | 1.0245 | 0.08% | 0.06% | 0.29% | 1.61% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | -0.07% | 0.38% | 1.64% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | 0.31% | 1.82% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0239 | 1.0239 | -0.05% | 0.03% | -- | 2.05% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | 0.12% | -- | 2.08% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | 0.90% | 2.11% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0236 | 1.0236 | 0.04% | -- | -- | 2.00% | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -- | 1.99% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 1.0236 | 1.0236 | 0.15% | 0.37% | -- | 2.06% | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 1.0221 | 1.0221 | 0.09% | 0.18% | 1.29% | 1.91% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 1.0212 | 1.0212 | 0.06% | 0.20% | -- | 1.75% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0206 | 1.0206 | -0.09% | -- | -- | 1.71% | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.0215 | 1.0215 | 0.17% | -- | 0.93% | 1.80% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 1.0198 | 1.0198 | -0.05% | -- | 0.74% | 1.58% | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 1.0203 | 1.0203 | 0.11% | 0.42% | 0.79% | 1.65% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 0.38% | 0.68% | 1.51% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-20 | 1.0160 | 1.0160 | 0.07% | -- | 0.56% | 1.14% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | 0.49% | 1.18% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-05 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -0.30% | 0.10% | 0.94% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-31 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | 0.21% | 1.12% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-29 | 1.0121 | 1.0121 | -0.02% | 0.37% | 0.38% | 1.32% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.20% | 0.82% | 1.52% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 1.0090 | 1.0090 | 0.06% | -0.09% | 0.57% | 1.43% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 1.0084 | 1.0084 | -0.19% | -0.13% | 0.51% | 1.26% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0103 | 1.0103 | 0.07% | 0.11% | 0.71% | 1.37% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 1.0096 | 1.0096 | 0.07% | 0.04% | 0.65% | 1.20% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 1.0089 | 1.0089 | -0.10% | 0.03% | 0.54% | 1.05% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% | 0.14% | 0.64% | 1.16% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 1.0097 | 1.0097 | 0.05% | 0.21% | 0.62% | 1.15% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 0.11% | 0.59% | 1.03% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 1.0092 | 1.0092 | 0.06% | 0.08% | 0.63% | 1.06% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | 0.02% | 0.64% | 0.98% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.09% | -0.02% | 0.63% | 0.90% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 1.0076 | 1.0076 | -0.05% | -0.07% | 0.54% | 0.85% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | -0.02% | 0.52% | 0.90% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.12% | 0.48% | 0.93% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 1.0084 | 1.0084 | -0.03% | 0.32% | 0.50% | 0.93% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | 0.46% | 0.53% | 0.96% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0083 | 1.0083 | 0.11% | 0.50% | 0.49% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 1.0072 | 1.0072 | 0.20% | 0.37% | 0.33% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 1.0052 | 1.0052 | 0.11% | 0.24% | 0.15% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | 0.09% | 0.01% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 1.0040 | 1.0040 | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0033 | 1.0033 | -0.02% | -0.02% | -0.07% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 1.0035 | 1.0035 | 0.07% | 0.03% | -0.12% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 1.0028 | 1.0028 | -0.04% | 0.05% | -0.17% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | -0.01% | -0.03% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 1.0031 | 1.0031 | -0.04% | 0.02% | -0.04% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% | 0.13% | 0.03% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 1.0032 | 1.0032 | 0.09% | 0.07% | 0.06% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 1.0023 | 1.0023 | -0.10% | -0.06% | -0.02% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% | 0.04% | 0.16% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 1.0029 | 1.0029 | 0.07% | -0.07% | 0.12% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0022 | 1.0022 | -0.03% | -0.12% | 0.06% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 1.0025 | 1.0025 | -0.04% | -0.10% | 0.06% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -0.05% | 0.07% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 1.0029 | 1.0029 | -0.07% | -0.10% | 0.32% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | -0.01% | 0.39% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% | -0.06% | 0.41% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | -0.11% | 0.39% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 1.0034 | 1.0034 | -0.05% | -0.06% | 0.45% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | -0.08% | 0.50% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% | -0.08% | 0.48% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0040 | 1.0040 | -0.06% | 0.05% | 0.85% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-23 | 1.0046 | 1.0046 | 0.06% | 0.16% | 0.99% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-22 | 1.0040 | 1.0040 | -0.07% | 0.08% | 0.81% | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-21 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | 0.21% | 0.88% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-20 | 1.0045 | 1.0045 | 0.10% | 0.20% | 0.86% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0035 | 1.0035 | 0.05% | 0.18% | 0.51% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 1.0030 | 1.0030 | -0.02% | 0.13% | 0.47% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 1.0032 | 1.0032 | 0.06% | 0.16% | 0.50% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | 0.07% | 0.44% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% | 0.03% | 0.43% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.20% | 0.29% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-09 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | 0.27% | 0.22% | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-08 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | 0.23% | 0.25% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-07 | 1.0019 | 1.0019 | -0.03% | 0.27% | 0.28% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-06 | 1.0022 | 1.0022 | 0.25% | 0.26% | 0.31% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9997 | 0.9997 | 0.07% | 0.08% | 0.06% | -0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-02 | 0.9990 | 0.9990 | -0.03% | 0.19% | -0.01% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-01 | 0.9993 | 0.9993 | 0.01% | 0.31% | 0.02% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-31 | 0.9992 | 0.9992 | -0.04% | 0.37% | 0.01% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-30 | 0.9996 | 0.9996 | 0.07% | 0.48% | 0.05% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9989 | 0.9989 | 0.18% | 0.30% | 0.05% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-26 | 0.9971 | 0.9971 | 0.09% | 0.05% | -0.09% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-25 | 0.9962 | 0.9962 | 0.07% | -0.14% | -0.22% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-24 | 0.9955 | 0.9955 | 0.07% | -0.29% | -0.32% | -0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-23 | 0.9948 | 0.9948 | -0.11% | -0.35% | -0.39% | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9959 | 0.9959 | -0.07% | -0.23% | -0.23% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-19 | 0.9966 | 0.9966 | -0.10% | -0.23% | -0.20% | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-18 | 0.9976 | 0.9976 | -0.08% | -0.10% | -0.14% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-17 | 0.9984 | 0.9984 | 0.01% | -0.04% | -0.05% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-16 | 0.9983 | 0.9983 | 0.01% | -0.12% | -0.06% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9982 | 0.9982 | -0.07% | -0.09% | -0.06% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-12 | 0.9989 | 0.9989 | 0.03% | -0.02% | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-11 | 0.9986 | 0.9986 | -0.02% | -0.05% | -0.01% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-10 | 0.9988 | 0.9988 | -0.07% | -0.03% | 0.01% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-09 | 0.9995 | 0.9995 | 0.04% | 0.04% | 0.08% | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9991 | 0.9991 | 0.07% | 0.14% | -0.21% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-27 | 0.9984 | 0.9984 | 0.04% | 0.02% | -0.28% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-26 | 0.9980 | 0.9980 | -0.04% | -0.06% | -0.32% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-25 | 0.9984 | 0.9984 | -0.03% | -0.06% | -0.28% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9987 | 0.9987 | 0.10% | -0.02% | -0.43% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-21 | 0.9977 | 0.9977 | -0.05% | -0.14% | -0.50% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-20 | 0.9982 | 0.9982 | -0.04% | -0.06% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-19 | 0.9986 | 0.9986 | -0.04% | -0.03% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-18 | 0.9990 | 0.9990 | 0.01% | 0.03% | -0.41% | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% | 0.02% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-14 | 0.9991 | 0.9991 | 0.03% | -0.08% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-13 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% | -0.24% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-12 | 0.9989 | 0.9989 | 0.02% | -0.30% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-11 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -0.40% | -0.49% | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9987 | 0.9987 | -0.12% | -0.36% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-07 | 0.9999 | 0.9999 | -0.13% | -0.21% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-06 | 1.0012 | 1.0012 | -0.07% | -0.11% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-05 | 1.0019 | 1.0019 | -0.08% | -0.04% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-04 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | 0.15% | -0.30% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% | 0.11% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-31 | 1.0020 | 1.0020 | -0.03% | -0.01% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-30 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 0.05% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-29 | 1.0023 | 1.0023 | 0.11% | -0.07% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-28 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -0.15% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.0012 | 1.0012 | -0.09% | -0.19% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-24 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% | -0.19% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-23 | 1.0018 | 1.0018 | -0.12% | -0.14% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-22 | 1.0030 | 1.0030 | 0.03% | -0.06% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-21 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | -0.12% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.0031 | 1.0031 | -0.09% | -0.05% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.08% | -0.10% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-16 | 1.0032 | 1.0032 | -0.04% | -0.17% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-15 | 1.0036 | 1.0036 | -0.03% | -0.16% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-14 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | -0.14% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.0036 | 1.0036 | -0.14% | -0.21% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-10 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% | -0.05% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-09 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% | -0.02% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-08 | 1.0052 | 1.0052 | -0.01% | -0.05% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-07 | 1.0053 | 1.0053 | -0.04% | -0.05% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% | 0.09% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-03 | 1.0055 | 1.0055 | 0.04% | 0.17% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-02 | 1.0051 | 1.0051 | -0.06% | 0.10% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-01 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% | 0.14% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-31 | 1.0058 | 1.0058 | 0.10% | 0.21% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.0048 | 1.0048 | 0.10% | 0.10% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-27 | 1.0038 | 1.0038 | -0.03% | 0.03% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-26 | 1.0041 | 1.0041 | -0.02% | 0.03% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-25 | 1.0043 | 1.0043 | 0.06% | 0.08% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-24 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% | 0.02% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.0038 | 1.0038 | 0.03% | 0.05% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-20 | 1.0035 | 1.0035 | -0.03% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-19 | 1.0038 | 1.0038 | 0.03% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-18 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-17 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | 0.05% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-13 | 1.0034 | 1.0034 | 0.07% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-12 | 1.0027 | 1.0027 | -0.06% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-11 | 1.0033 | 1.0033 | 0.03% | 0.06% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.04% | -0.01% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-06 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-05 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-04 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | 0.15% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-03 | 1.0031 | 1.0031 | 0.08% | 0.29% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.0023 | 1.0023 | 0.10% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
|