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| 招商匠心优选A(017964)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-18 | 1.1505 | 1.1505 | -0.29% | -5.84% | -2.43% | -- | 14.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1538 | 1.1538 | -0.91% | -6.85% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1644 | 1.1644 | -2.71% | -7.46% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1968 | 1.1968 | -0.10% | -1.54% | 0.24% | 20.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1980 | 1.1980 | -1.96% | -2.18% | 0.34% | -- | 19.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2219 | 1.2219 | -1.36% | 1.83% | 2.35% | -- | 21.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2387 | 1.2387 | -1.55% | 3.12% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2582 | 1.2582 | 3.51% | 6.07% | 1.40% | 25.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2155 | 1.2155 | -0.75% | 3.22% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2247 | 1.2247 | 2.06% | 3.70% | -1.30% | -- | 22.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2000 | 1.2000 | -0.10% | 0.47% | -3.29% | 19.00% | 20.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2012 | 1.2012 | 1.26% | 2.39% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1862 | 1.1862 | 0.73% | 1.17% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1776 | 1.1776 | -0.29% | -1.85% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1810 | 1.1810 | -1.12% | -0.93% | 1.54% | -- | 18.18% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1944 | 1.1944 | 1.81% | 1.15% | 2.69% | 16.36% | 19.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1732 | 1.1732 | 0.06% | -0.51% | 16.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1725 | 1.1725 | -2.28% | 2.43% | 15.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1998 | 1.1998 | 0.65% | 0.60% | 23.04% | 13.74% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1921 | 1.1921 | 0.96% | 1.71% | 22.37% | 11.93% | 19.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1808 | 1.1808 | 0.14% | -2.85% | 21.21% | -- | 18.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1792 | 1.1792 | 3.01% | -1.23% | 25.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1447 | 1.1447 | -4.02% | -5.73% | -- | 7.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1927 | 1.1927 | 1.76% | 0.55% | -- | 12.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1721 | 1.1721 | -3.57% | -6.32% | -- | 10.12% | 15.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2155 | 1.2155 | 1.81% | -2.04% | -- | 12.21% | 19.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1939 | 1.1939 | -1.68% | -3.78% | -- | 11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2143 | 1.2143 | 2.37% | -2.14% | 30.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1862 | 1.1862 | -5.20% | -4.40% | 26.88% | 12.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2512 | 1.2512 | 0.84% | 0.84% | 31.32% | -- | 20.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2408 | 1.2408 | 6.68% | 27.25% | 25.84% | 16.07% | 19.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1631 | 1.1631 | 0.00% | 19.39% | 19.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 1.0086 | 1.0086 | -0.44% | 7.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0131 | 1.0131 | 3.90% | -- | -- | -6.67% | -4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9751 | 0.9751 | 0.09% | -- | -- | -- | -8.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | -- | -- | -11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9423 | 0.9423 | 0.00% | -- | -- | -14.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9283 | 0.9283 | -0.71% | -4.43% | -- | -19.28% | -10.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9349 | 0.9349 | -1.88% | -2.78% | -- | -18.70% | -10.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9528 | 0.9528 | -1.03% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9627 | 0.9627 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9603 | 0.9603 | -1.13% | -0.04% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9713 | 0.9713 | 1.01% | -0.50% | -3.68% | -- | -5.48% | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9616 | 0.9616 | -2.47% | -- | -4.64% | -- | -6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -- | -- | -14.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9607 | 0.9607 | -1.59% | -1.77% | -6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -- | -4.90% | -- | -0.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9739 | 0.9739 | -0.42% | -- | -8.55% | -19.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -7.93% | -- | -2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -1.76% | -- | -9.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -6.08% | -6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0549 | 1.0549 | -0.95% | -0.81% | -- | -- | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0668 | 1.0668 | 0.31% | -- | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0635 | 1.0635 | -0.08% | 0.66% | -- | -- | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 1.0644 | 1.0644 | -1.74% | -- | -- | -- | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0832 | 1.0832 | 1.41% | -- | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | -8.13% | -- | 5.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0799 | 1.0799 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-26 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -2.15% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -2.05% | -6.97% | 4.33% | 12.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.1064 | 1.1064 | -0.95% | -1.09% | -10.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.1170 | 1.1170 | 0.79% | -0.37% | -8.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | -9.33% | -- | 11.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -3.63% | -9.33% | 6.11% | 11.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.1186 | 1.1186 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | -3.19% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.1668 | 1.1668 | -1.91% | -4.53% | -- | 12.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.1895 | 1.1895 | -1.59% | -0.28% | -- | 15.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.2313 | 1.2313 | 0.74% | -- | 17.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.2222 | 1.2222 | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.1928 | 1.1928 | 1.91% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.1442 | 1.1442 | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | 5.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | 11.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -0.38% | -- | 6.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | 7.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | -3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | 1.01% | -- | -3.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | 1.09% | -- | -4.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | 0.27% | -- | -8.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | 0.51% | -- | -7.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9663 | 0.9663 | 0.00% | -3.70% | -- | -7.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -1.97% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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