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| 泰康北交所精选两年定开A(016325)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | 9.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.2534 | 1.2534 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.2923 | 1.2923 | 0.00% | -- | -- | -3.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.2954 | 1.2954 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.2855 | 1.2855 | 0.00% | -1.40% | -- | -8.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.3037 | 1.3037 | 0.00% | -0.62% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.3118 | 1.3118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.3497 | 1.3497 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.3352 | 1.3352 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.4084 | 1.4084 | 0.00% | 5.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.3312 | 1.3312 | 0.00% | -7.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.4424 | 1.4424 | 0.00% | -2.00% | -- | 28.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.4719 | 1.4719 | 0.00% | 5.52% | -- | 31.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.3949 | 1.3949 | 0.00% | 2.37% | -- | 23.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.3626 | 1.3626 | 0.00% | 2.59% | -- | 21.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.3282 | 1.3282 | 0.00% | 5.96% | -- | 18.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00% | -1.86% | -- | 10.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.2773 | 1.2773 | 0.00% | 13.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -0.38% | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | 0.45% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | -1.70% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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