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| 国泰产业精选A(018073)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 0.8997 | 0.8997 | -0.32% | -0.80% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9026 | 0.9026 | 0.67% | -1.71% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.8966 | 0.8966 | 1.54% | -2.15% | -0.97% | 14.06% | -8.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.8830 | 0.8830 | -1.36% | -4.59% | -2.47% | -- | -9.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.8952 | 0.8952 | -1.30% | -1.95% | 0.95% | 13.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9070 | 0.9070 | -1.23% | -0.56% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9183 | 0.9183 | 0.22% | 1.54% | 2.81% | 14.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9163 | 0.9163 | -0.99% | 0.88% | 2.59% | 14.68% | -6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.9255 | 0.9255 | 1.37% | 3.06% | 3.62% | -- | -5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9130 | 0.9130 | 0.10% | 3.08% | -4.92% | 13.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9121 | 0.9121 | 0.85% | 2.48% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9044 | 0.9044 | -0.43% | 1.33% | -0.74% | 13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9083 | 0.9083 | 1.15% | 1.34% | -0.31% | -- | -5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.8980 | 0.8980 | 1.39% | -0.40% | -1.44% | -- | -6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.8857 | 0.8857 | -0.48% | -1.82% | -2.79% | 8.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.8900 | 0.8900 | -0.28% | -0.71% | -2.32% | 8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.8925 | 0.8925 | -0.42% | -1.62% | -2.04% | 11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.8963 | 0.8963 | -0.59% | -1.06% | 5.46% | -- | -5.12% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9016 | 0.9016 | -0.06% | 0.01% | 6.08% | 10.56% | -4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9021 | 0.9021 | 0.64% | -0.36% | -- | 12.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.8964 | 0.8964 | -1.19% | 2.21% | 12.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9072 | 0.9072 | 0.14% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9059 | 0.9059 | 0.49% | 2.15% | -- | 8.67% | -2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9015 | 0.9015 | -0.43% | -0.19% | -- | 8.22% | -3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9054 | 0.9054 | 3.24% | 1.37% | -- | 8.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.8770 | 0.8770 | -0.57% | -3.71% | 12.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.8820 | 0.8820 | -0.54% | -2.61% | 13.56% | 4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.8868 | 0.8868 | -1.82% | -7.64% | 14.18% | 5.48% | -8.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9032 | 0.9032 | 1.12% | -0.87% | 16.29% | -- | -6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.8932 | 0.8932 | -1.93% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9108 | 0.9108 | 0.57% | -0.03% | -- | 8.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9056 | 0.9056 | -5.69% | -0.60% | -- | 7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9602 | 0.9602 | 5.39% | 5.39% | 22.99% | -- | -1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9111 | 0.9111 | 7.20% | -- | -- | 6.95% | -6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.8499 | 0.8499 | 0.00% | -- | 9.45% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.7998 | 0.7998 | 0.00% | 2.97% | -- | -- | -17.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7767 | 0.7767 | 0.00% | -0.51% | -2.99% | -11.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7807 | 0.7807 | -1.31% | -- | -1.85% | -11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7911 | 0.7911 | 0.11% | 0.73% | -- | -10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7902 | 0.7902 | -0.16% | -- | -- | -11.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7915 | 0.7915 | 0.39% | 1.93% | -- | -- | -19.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.7884 | 0.7884 | 0.00% | 0.64% | -- | -10.94% | -19.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7854 | 0.7854 | 0.00% | 0.27% | -- | -11.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.7765 | 0.7765 | -0.88% | -- | -4.78% | -13.04% | -17.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.7834 | 0.7834 | 0.00% | -0.34% | -3.94% | -11.65% | -17.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.7833 | 0.7833 | 0.00% | -0.56% | -6.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.7861 | 0.7861 | 0.00% | -1.61% | -5.63% | -13.14% | -18.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.7877 | 0.7877 | 0.00% | -1.82% | -6.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8006 | 0.8006 | 0.20% | 0.65% | -- | -- | -19.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.7990 | 0.7990 | 0.00% | -- | -- | -11.81% | -19.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8023 | 0.8023 | 0.00% | -2.05% | -- | -10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.7954 | 0.7954 | 0.00% | -0.45% | -4.62% | -11.95% | -21.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8191 | 0.8191 | -0.30% | 2.09% | -- | -7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8216 | 0.8216 | 2.83% | -- | -3.56% | -6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.7990 | 0.7990 | 0.00% | -- | -6.21% | -9.41% | -20.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8155 | 0.8155 | 1.65% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8023 | 0.8023 | 0.00% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8336 | 0.8336 | 0.07% | -0.84% | -3.41% | -2.32% | -16.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8330 | 0.8330 | -0.39% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8363 | 0.8363 | 0.00% | -- | -- | -2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8405 | 0.8405 | -0.02% | 0.04% | -3.81% | -- | -15.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8407 | 0.8407 | 0.00% | -- | -3.79% | -- | -15.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8384 | 0.8384 | -0.21% | -- | -3.93% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.8402 | 0.8402 | 0.00% | -0.01% | -3.72% | -0.30% | -15.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.8339 | 0.8339 | 0.00% | -2.11% | -5.60% | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8403 | 0.8403 | 0.00% | -- | -5.07% | -- | -16.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8519 | 0.8519 | 1.02% | -1.29% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8433 | 0.8433 | 0.00% | -2.32% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.8630 | 0.8630 | -0.03% | -1.24% | -4.15% | -- | -13.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.8633 | 0.8633 | -0.97% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8718 | 0.8718 | 0.00% | -0.17% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.8738 | 0.8738 | -0.25% | 0.13% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.8760 | 0.8760 | 0.31% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8733 | 0.8733 | 0.20% | -1.14% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8716 | 0.8716 | -0.13% | -2.29% | -3.80% | -- | -10.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.8727 | 0.8727 | -0.66% | -1.41% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8785 | 0.8785 | -0.55% | -0.50% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.8834 | 0.8834 | -0.96% | 0.06% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.8920 | 0.8920 | 0.00% | 0.65% | 1.13% | -- | -9.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.8852 | 0.8852 | 0.26% | -0.17% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.8829 | 0.8829 | 0.00% | -0.81% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.8829 | 0.8829 | -0.37% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.8862 | 0.8862 | -0.75% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.8929 | 0.8929 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.8867 | 0.8867 | -0.38% | -2.02% | 3.22% | 7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.8901 | 0.8901 | 0.00% | -1.26% | -- | 8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9050 | 0.9050 | 0.39% | -0.11% | 7.25% | 12.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9015 | 0.9015 | 0.00% | -0.89% | -- | 11.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9129 | 0.9129 | 0.00% | 0.84% | 9.09% | 13.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9060 | 0.9060 | -0.40% | 2.72% | 8.67% | 12.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9096 | 0.9096 | 1.50% | 3.13% | 7.94% | 12.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.8962 | 0.8962 | -1.01% | 1.61% | 7.14% | 11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.9053 | 0.9053 | 0.21% | 2.64% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9034 | 0.9034 | 2.43% | 2.78% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.8820 | 0.8820 | 0.34% | -- | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.8790 | 0.8790 | 0.00% | 3.00% | 4.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8590 | 0.8590 | 0.00% | 1.80% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8534 | 0.8534 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8540 | 0.8540 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.8438 | 0.8438 | 0.00% | 1.21% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8368 | 0.8368 | 0.00% | -1.32% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.8337 | 0.8337 | -1.07% | -1.69% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.8427 | 0.8427 | 0.74% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.8365 | 0.8365 | -1.36% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.8480 | 0.8480 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.8417 | 0.8417 | 0.00% | -0.98% | -- | -10.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | -1.06% | -- | -7.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.8591 | 0.8591 | 0.00% | 2.18% | 6.72% | -8.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.8408 | 0.8408 | 0.00% | -0.91% | 4.45% | -10.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.8485 | 0.8485 | 0.00% | 2.96% | -- | -11.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.8241 | 0.8241 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.8050 | 0.8050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.7423 | 0.7423 | 0.00% | -8.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.8074 | 0.8074 | 0.00% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.8442 | 0.8442 | 0.00% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.8843 | 0.8843 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.8936 | 0.8936 | 0.00% | -5.39% | -- | -7.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9445 | 0.9445 | 0.00% | 3.11% | -- | -2.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9160 | 0.9160 | 0.00% | -1.97% | -- | -5.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | -0.57% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | -2.46% | -- | -3.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | 0.11% | -- | -2.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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