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| 博时厚泽匠选一年持有A(018217)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-27 | 0.8938 | 0.8938 | -2.11% | -3.60% | -- | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9131 | 0.9131 | 1.33% | -- | 0.10% | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9011 | 0.9011 | -1.11% | -- | -1.22% | 0.23% | -11.07% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.9112 | 0.9112 | -1.17% | -1.48% | -0.11% | -- | -10.08% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9220 | 0.9220 | -0.56% | -- | -1.84% | 1.14% | -9.01% | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.9272 | 0.9272 | 0.00% | 1.92% | -- | 1.74% | -- | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | -- | -- | 2.65% | -9.40% | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9097 | 0.9097 | 0.04% | -- | -3.54% | 1.50% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9093 | 0.9093 | 0.51% | -0.55% | -- | 1.69% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.9047 | 0.9047 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | -9.62% | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9143 | 0.9143 | 0.00% | 0.01% | -2.70% | 3.26% | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9142 | 0.9142 | -0.17% | -1.73% | -2.26% | 4.53% | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9158 | 0.9158 | 0.00% | -2.50% | -- | 6.49% | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9122 | 0.9122 | -1.01% | -- | 0.58% | -- | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9215 | 0.9215 | -0.95% | -1.70% | 2.40% | -- | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9303 | 0.9303 | -0.96% | -0.91% | 3.16% | 7.75% | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9393 | 0.9393 | 0.00% | -- | -- | 9.44% | -- | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.9374 | 0.9374 | -0.15% | -- | 5.01% | -- | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9388 | 0.9388 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.9431 | 0.9431 | 0.00% | -1.29% | 4.91% | -- | -- | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | 0.49% | 4.95% | -- | -- | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9554 | 0.9554 | 1.67% | 2.15% | -- | -- | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9397 | 0.9397 | 0.47% | 4.42% | -- | -- | -- | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9353 | 0.9353 | 0.00% | 3.71% | -- | 13.63% | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9073 | 0.9073 | 0.04% | -- | 0.92% | 8.55% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 0.9069 | 0.9069 | 0.78% | 0.15% | -- | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 0.8999 | 0.8999 | -0.21% | 0.81% | -- | 9.26% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 0.9018 | 0.9018 | 0.00% | -- | -- | 10.14% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-17 | 0.9055 | 0.9055 | 1.43% | 1.42% | 0.50% | 8.55% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 0.8927 | 0.8927 | 0.00% | -0.94% | -0.92% | 4.64% | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.8990 | 0.8990 | 0.26% | -- | 0.54% | 5.58% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-11 | 0.8967 | 0.8967 | 0.44% | -- | 0.54% | 4.84% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-10 | 0.8928 | 0.8928 | -0.93% | -- | 0.57% | 4.80% | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 0.9012 | 0.9012 | 0.16% | -- | 1.52% | 5.30% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 0.8998 | 0.8998 | 0.00% | -- | 1.36% | 5.40% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-28 | 0.9014 | 0.9014 | 0.00% | -1.12% | 4.81% | 0.04% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 0.8990 | 0.8990 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-21 | 0.9116 | 0.9116 | 0.03% | -- | 6.21% | 2.33% | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 0.9113 | 0.9113 | 0.12% | 1.67% | -- | 2.94% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-19 | 0.9102 | 0.9102 | 0.00% | 1.79% | 6.05% | 1.93% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% | 1.50% | -- | 1.03% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 0.8963 | 0.8963 | 0.23% | 1.51% | -- | -0.22% | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 0.8942 | 0.8942 | 0.26% | 0.99% | -- | -1.58% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 0.8919 | 0.8919 | 0.47% | 0.84% | -- | -1.69% | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.8877 | 0.8877 | 0.00% | -- | -- | -1.74% | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 0.8830 | 0.8830 | -0.27% | 2.67% | -- | -1.09% | -- | -1.64% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 0.8854 | 0.8854 | 0.10% | -- | 10.88% | -0.62% | -- | -1.37% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-04 | 0.8845 | 0.8845 | 0.00% | -- | -- | -2.34% | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 0.8746 | 0.8746 | 1.70% | 1.30% | 6.26% | -4.82% | -- | -2.57% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-28 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00% | 0.20% | 3.95% | -6.48% | -- | -4.20% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-22 | 0.8634 | 0.8634 | 0.59% | -- | 5.45% | -5.68% | -- | -3.82% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-21 | 0.8583 | 0.8583 | 0.00% | -- | 2.17% | -7.34% | -- | -4.39% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 0.8583 | 0.8583 | 0.00% | -- | 2.17% | -7.15% | -- | -4.39% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-05 | 0.7985 | 0.7985 | 0.00% | -2.99% | -7.95% | -14.20% | -- | -11.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-01 | 0.8002 | 0.8002 | 0.58% | -4.26% | -12.28% | -13.81% | -- | -10.86% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-31 | 0.7956 | 0.7956 | 0.00% | -- | -12.78% | -14.50% | -- | -11.37% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-29 | 0.8231 | 0.8231 | -0.51% | 0.53% | -9.77% | -11.24% | -- | -8.31% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.8273 | 0.8273 | -1.02% | -1.52% | -6.28% | -9.93% | -- | -7.84% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-25 | 0.8358 | 0.8358 | 0.00% | -0.69% | -6.10% | -8.99% | -- | -6.90% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 0.8236 | 0.8236 | 0.59% | -3.46% | -7.03% | -9.00% | -- | -8.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 0.8188 | 0.8188 | -2.54% | -4.16% | -7.57% | -10.05% | -- | -8.79% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.8401 | 0.8401 | -0.18% | -1.34% | -5.92% | -8.22% | -- | -6.42% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 0.8416 | 0.8416 | 0.89% | -1.60% | -5.58% | -9.63% | -- | -6.25% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 0.8342 | 0.8342 | -2.22% | -2.08% | -6.46% | -10.90% | -- | -7.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 0.8531 | 0.8531 | -0.14% | -0.32% | -4.34% | -8.76% | -- | -4.97% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 0.8543 | 0.8543 | 0.33% | 0.07% | -4.20% | -9.17% | -- | -4.83% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.8515 | 0.8515 | -0.44% | -1.84% | -6.28% | -10.30% | -- | -5.15% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 0.8553 | 0.8553 | 0.40% | -2.60% | -5.72% | -10.10% | -- | -4.72% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 0.8519 | 0.8519 | -0.46% | -3.92% | -5.70% | -10.37% | -- | -5.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 0.8558 | 0.8558 | 0.25% | -4.67% | -5.27% | -10.57% | -- | -4.67% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 0.8537 | 0.8537 | -1.59% | -6.41% | -5.50% | -11.17% | -- | -4.90% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.8675 | 0.8675 | -1.21% | -4.90% | -2.63% | -9.73% | -- | -3.36% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 0.8781 | 0.8781 | -0.97% | -2.54% | -3.05% | -8.63% | -- | -2.18% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 0.8867 | 0.8867 | -1.23% | -0.29% | -3.38% | -7.73% | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 0.8977 | 0.8977 | -1.59% | 1.70% | -2.18% | -6.59% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9122 | 0.9122 | 1.24% | 2.97% | -0.73% | -5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 0.9010 | 0.9010 | 1.32% | 1.15% | -2.02% | -6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 0.8893 | 0.8893 | 0.75% | 0.45% | -3.03% | -7.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 0.8827 | 0.8827 | -0.83% | -1.15% | -3.60% | -8.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 0.8901 | 0.8901 | 0.47% | -0.13% | -2.80% | -7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.8859 | 0.8859 | -0.55% | -0.66% | -3.22% | -8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.8908 | 0.8908 | 0.62% | -0.11% | -3.83% | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 0.8853 | 0.8853 | -0.86% | -1.45% | -4.22% | -7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 0.8930 | 0.8930 | 0.19% | -1.72% | -3.40% | -7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 0.8913 | 0.8913 | -0.06% | -1.75% | -3.58% | -7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.8918 | 0.8918 | 0.00% | -1.28% | -3.85% | -7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 0.8918 | 0.8918 | -0.72% | -0.09% | -3.24% | -8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 0.8983 | 0.8983 | -1.13% | 0.63% | -2.52% | -7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 0.9086 | 0.9086 | 0.15% | 1.99% | -1.45% | -6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 0.9072 | 0.9072 | 0.42% | 0.17% | -1.61% | -6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9034 | 0.9034 | 1.21% | -1.56% | -3.26% | -7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 0.8926 | 0.8926 | -0.01% | -3.22% | -4.91% | -8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 0.8927 | 0.8927 | 0.20% | -2.85% | -5.14% | -8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 0.8909 | 0.8909 | -1.63% | -3.12% | -4.27% | -9.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 0.9057 | 0.9057 | -1.31% | -1.24% | -2.68% | -8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9177 | 0.9177 | -0.50% | 0.22% | -1.15% | -5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 0.9223 | 0.9223 | 0.37% | 0.10% | -1.63% | -4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 0.9189 | 0.9189 | -0.08% | 0.38% | -0.91% | -4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 0.9196 | 0.9196 | 0.27% | -0.72% | -0.83% | -3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 0.9171 | 0.9171 | 0.15% | -0.78% | -1.10% | -3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9157 | 0.9157 | -0.62% | -0.94% | 0.02% | -4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-23 | 0.9214 | 0.9214 | 0.66% | 0.16% | 1.80% | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-22 | 0.9154 | 0.9154 | -1.18% | -1.30% | 0.56% | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-21 | 0.9263 | 0.9263 | 0.22% | 0.50% | 1.76% | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-20 | 0.9243 | 0.9243 | -0.01% | 0.30% | 1.54% | -2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9244 | 0.9244 | 0.49% | 0.26% | -1.27% | -4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 0.9199 | 0.9199 | -0.82% | -0.86% | -1.61% | -3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 0.9275 | 0.9275 | 0.63% | -0.67% | -1.39% | -3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 0.9217 | 0.9217 | 0.02% | -1.81% | -2.01% | -4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 0.9215 | 0.9215 | -0.05% | -2.08% | -2.03% | -5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9220 | 0.9220 | -0.64% | -0.92% | -3.00% | -6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-09 | 0.9279 | 0.9279 | -0.63% | 0.76% | -3.03% | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-08 | 0.9338 | 0.9338 | -0.52% | 0.58% | -2.83% | -5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-07 | 0.9387 | 0.9387 | -0.26% | 0.88% | -2.32% | -5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-06 | 0.9411 | 0.9411 | 1.13% | 0.37% | -2.07% | -5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9306 | 0.9306 | 1.05% | 0.36% | -3.16% | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-02 | 0.9209 | 0.9209 | -0.81% | 0.26% | -4.17% | -6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-01 | 0.9284 | 0.9284 | -0.23% | 1.09% | -3.39% | -6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-31 | 0.9305 | 0.9305 | -0.76% | 1.64% | -3.17% | -5.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-30 | 0.9376 | 0.9376 | 1.11% | 3.59% | -2.43% | -5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9273 | 0.9273 | 0.96% | 1.87% | -3.88% | -6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-26 | 0.9185 | 0.9185 | 0.01% | 0.35% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-25 | 0.9184 | 0.9184 | 0.32% | -1.39% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-24 | 0.9155 | 0.9155 | 1.15% | -2.22% | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-23 | 0.9051 | 0.9051 | -0.57% | -3.20% | -6.45% | -7.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9103 | 0.9103 | -0.55% | -3.22% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-19 | 0.9153 | 0.9153 | -1.72% | -3.58% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-18 | 0.9313 | 0.9313 | -0.53% | -2.11% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-17 | 0.9363 | 0.9363 | 0.14% | -1.49% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-16 | 0.9350 | 0.9350 | -0.60% | -2.29% | -3.01% | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9406 | 0.9406 | -0.92% | -2.12% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-12 | 0.9493 | 0.9493 | -0.22% | -1.22% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-11 | 0.9514 | 0.9514 | 0.09% | -1.00% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-10 | 0.9505 | 0.9505 | -0.67% | -1.09% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-09 | 0.9569 | 0.9569 | -0.43% | -0.43% | -1.50% | -3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9610 | 0.9610 | -0.38% | 0.72% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-27 | 0.9647 | 0.9647 | 0.53% | 0.30% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-26 | 0.9596 | 0.9596 | -0.22% | -0.64% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-25 | 0.9617 | 0.9617 | -0.60% | -0.38% | 1.57% | -5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9675 | 0.9675 | 1.40% | 0.36% | 0.99% | -4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-21 | 0.9541 | 0.9541 | -0.80% | -1.58% | 0.63% | -5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-20 | 0.9618 | 0.9618 | -0.41% | -0.74% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-19 | 0.9658 | 0.9658 | 0.04% | -0.54% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-18 | 0.9654 | 0.9654 | 0.15% | -0.89% | 1.51% | -5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9640 | 0.9640 | -0.56% | -0.77% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-14 | 0.9694 | 0.9694 | 0.04% | -0.46% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-13 | 0.9690 | 0.9690 | -0.21% | -1.17% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-12 | 0.9710 | 0.9710 | -0.32% | -0.86% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-11 | 0.9741 | 0.9741 | 0.27% | -1.22% | 0.28% | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9715 | 0.9715 | -0.25% | -0.47% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-07 | 0.9739 | 0.9739 | -0.67% | 0.59% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-06 | 0.9805 | 0.9805 | 0.11% | 1.27% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-05 | 0.9794 | 0.9794 | -0.68% | 1.61% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-04 | 0.9861 | 0.9861 | 1.02% | 3.87% | -0.79% | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9761 | 0.9761 | 0.82% | 3.09% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-31 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | 1.10% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-30 | 0.9682 | 0.9682 | 0.45% | 2.25% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-29 | 0.9639 | 0.9639 | 1.53% | 0.62% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-28 | 0.9494 | 0.9494 | 0.27% | 0.14% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9468 | 0.9468 | -1.14% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-24 | 0.9577 | 0.9577 | 1.14% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-23 | 0.9469 | 0.9469 | -1.16% | -0.80% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-22 | 0.9580 | 0.9580 | 1.04% | -0.51% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-21 | 0.9481 | 0.9481 | -0.30% | -1.91% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9510 | 0.9510 | -1.46% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-17 | 0.9651 | 0.9651 | 1.11% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-16 | 0.9545 | 0.9545 | -0.87% | -3.08% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-15 | 0.9629 | 0.9629 | -0.38% | -2.78% | -4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-14 | 0.9666 | 0.9666 | -0.49% | -2.65% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9714 | 0.9714 | -1.43% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-10 | 0.9855 | 0.9855 | 0.07% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-09 | 0.9848 | 0.9848 | -0.57% | -0.09% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-08 | 0.9904 | 0.9904 | -0.25% | 0.11% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-07 | 0.9929 | 0.9929 | -0.11% | 0.49% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.9940 | 0.9940 | 0.65% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-03 | 0.9876 | 0.9876 | 0.19% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-02 | 0.9857 | 0.9857 | -0.36% | -- | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-01 | 0.9893 | 0.9893 | 0.12% | -- | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-31 | 0.9881 | 0.9881 | -0.40% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.9921 | 0.9921 | 0.46% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-27 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -2.34% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-07-14 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-07-07 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-06-30 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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