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| 信澳博见成长一年定开A(016810)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.2296 | 1.2296 | 0.00% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | 9.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | 1.19% | -4.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | -9.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.1409 | 1.1409 | 10.02% | -- | -- | -- | 6.41% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.8906 | 0.8906 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.8862 | 0.8862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.8506 | 0.8506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.8939 | 0.8939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 0.8939 | 0.8939 | 0.00% | -- | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | 3.03% | -2.43% | -- | -16.25% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.8942 | 0.8942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 0.9164 | 0.9164 | -0.83% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | -2.13% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9659 | 0.9659 | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9442 | 0.9442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | -- | -- | 13.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | -- | -- | 17.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | -0.32% | -- | -4.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9113 | 0.9113 | 0.00% | -- | -7.59% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -4.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -2.29% | 15.79% | -11.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | 7.58% | -- | -12.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9166 | 0.9166 | 0.00% | 10.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.8321 | 0.8321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.8100 | 0.8100 | 0.00% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.8604 | 0.8604 | 0.00% | -9.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -7.73% | -- | -6.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | 4.18% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 1.0464 | 1.0464 | 0.22% | -- | -9.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -6.35% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | 2.05% | -- | 3.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -2.64% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -3.45% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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