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| 招商产业升级1年持有A(017501)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-01 | 0.7622 | 0.7622 | 0.53% | 0.36% | -- | -- | -26.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.7582 | 0.7582 | 0.00% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.7694 | 0.7694 | 0.00% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.7595 | 0.7595 | -2.60% | -5.04% | -- | -9.43% | -28.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.7798 | 0.7798 | -0.47% | -- | -- | -- | -26.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.7835 | 0.7835 | -1.64% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.7966 | 0.7966 | -0.85% | -0.99% | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.8034 | 0.8034 | 0.45% | -- | -5.63% | -- | -23.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.7998 | 0.7998 | 0.00% | -0.41% | -6.05% | -- | -24.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.8006 | 0.8006 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8046 | 0.8046 | 0.00% | -- | -7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.8031 | 0.8031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.8513 | 0.8513 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.8654 | 0.8654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.8148 | 0.8148 | 0.00% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.7847 | 0.7847 | 0.00% | -- | -- | -4.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.8217 | 0.8217 | 0.00% | -2.02% | -- | -9.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.8386 | 0.8386 | 0.00% | -- | -- | -6.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.7820 | 0.7820 | 0.00% | -- | -- | -15.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.7898 | 0.7898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.8259 | 0.8259 | 0.00% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.8673 | 0.8673 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.8777 | 0.8777 | 0.00% | -3.82% | -- | -6.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9126 | 0.9126 | 0.00% | 2.18% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.8931 | 0.8931 | 0.00% | -1.33% | -- | -6.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9051 | 0.9051 | 0.00% | -2.48% | -- | -4.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9281 | 0.9281 | 0.00% | -1.67% | -- | -4.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | -1.40% | -- | -4.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9326 | 0.9326 | 0.00% | 1.20% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9215 | 0.9215 | 0.00% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.8876 | 0.8876 | 0.00% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9259 | 0.9259 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | 0.55% | -- | -9.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9478 | 0.9478 | 0.00% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -2.30% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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