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| 嘉实稳健添翼一年持有A(018465)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0248 | 1.0248 | 0.04% | -0.40% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0244 | 1.0244 | 0.06% | -1.15% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0238 | 1.0238 | 0.20% | -1.32% | 0.52% | 3.13% | 4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0218 | 1.0218 | -0.15% | -2.09% | 0.32% | 3.07% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0233 | 1.0233 | -0.54% | -1.44% | 1.22% | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0289 | 1.0289 | -0.71% | -0.65% | 1.35% | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0363 | 1.0363 | -0.12% | 0.78% | 2.64% | 4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0375 | 1.0375 | -0.58% | 1.03% | 2.76% | 4.80% | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0436 | 1.0436 | 0.52% | 2.37% | 3.37% | -- | 6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0382 | 1.0382 | 0.25% | 2.23% | 1.27% | 4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0356 | 1.0356 | 0.71% | 1.99% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0283 | 1.0283 | 0.14% | 1.18% | 1.38% | 3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0269 | 1.0269 | 0.74% | 1.05% | 1.24% | 3.64% | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0194 | 1.0194 | 0.37% | 0.19% | 0.50% | -- | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% | -0.19% | 0.13% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0154 | 1.0154 | -0.09% | -0.12% | 0.11% | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% | -0.31% | 0.20% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0162 | 1.0162 | -0.13% | -0.33% | 1.33% | 2.18% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -0.17% | 1.46% | 2.44% | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0175 | 1.0175 | 0.09% | -0.10% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0166 | 1.0166 | -0.28% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0195 | 1.0195 | -0.01% | 0.75% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% | 0.85% | -- | 2.41% | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0192 | 1.0192 | 0.07% | 0.39% | -- | 2.25% | 4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0185 | 1.0185 | 0.85% | 0.88% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0099 | 1.0099 | -0.20% | -0.47% | 2.56% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0119 | 1.0119 | 0.09% | 0.02% | 2.76% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0110 | 1.0110 | -0.41% | -1.39% | 2.67% | 1.47% | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0152 | 1.0152 | 0.55% | 0.09% | 3.10% | 1.96% | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0096 | 1.0096 | -0.50% | -0.46% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0147 | 1.0147 | 0.30% | 0.04% | 3.12% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0117 | 1.0117 | -1.32% | -0.26% | 2.85% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0252 | 1.0252 | 1.07% | 1.07% | 4.19% | 3.04% | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0143 | 1.0143 | 1.14% | 2.63% | 2.52% | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | 0.37% | -0.14% | -- | 0.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9878 | 0.9878 | -0.07% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9885 | 0.9885 | 0.39% | 0.53% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | 0.07% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9833 | 0.9833 | -0.07% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9840 | 0.9840 | 0.03% | -0.43% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9837 | 0.9837 | -0.03% | -- | -- | -- | 0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9840 | 0.9840 | -0.08% | -0.55% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9848 | 0.9848 | -0.07% | -0.37% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9855 | 0.9855 | -0.27% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9894 | 0.9894 | 0.09% | -0.03% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9885 | 0.9885 | -0.14% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9927 | 0.9927 | 0.13% | 0.27% | -0.41% | -0.53% | 0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9914 | 0.9914 | 0.06% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9908 | 0.9908 | 0.11% | 0.02% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9897 | 0.9897 | -0.12% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9909 | 0.9909 | 0.09% | -0.03% | -0.48% | -- | 0.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -0.08% | -0.57% | -- | -0.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -0.58% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9912 | 0.9912 | 0.04% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9964 | 0.9964 | 0.02% | 0.44% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9962 | 0.9962 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9936 | 0.9936 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9945 | 0.9945 | 0.12% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9933 | 0.9933 | 0.13% | -0.35% | -0.29% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9956 | 0.9956 | -0.12% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9955 | 0.9955 | -0.15% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9970 | 0.9970 | 0.06% | 0.08% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9964 | 0.9964 | 0.07% | 0.14% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.9940 | 0.9940 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.9962 | 0.9962 | 0.12% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 0.32% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.9948 | 0.9948 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -0.21% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -0.26% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | 0.38% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -0.19% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -0.40% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | 0.01% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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