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| 景顺长城成长趋势A(015408)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-03 | 0.9205 | 0.9205 | -1.20% | -3.96% | -- | -4.41% | -- | -4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.9317 | 0.9317 | 0.00% | -2.30% | -5.03% | -3.08% | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9585 | 0.9585 | 0.51% | -2.02% | -3.06% | -- | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9536 | 0.9536 | 0.00% | -- | -3.56% | -- | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9920 | 0.9920 | 0.31% | 0.56% | -1.71% | 1.41% | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | 0.20% | -0.13% | 1.50% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9810 | 0.9810 | -0.56% | -0.79% | -0.93% | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9865 | 0.9865 | -0.04% | -- | -0.37% | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0198 | 1.0198 | -0.45% | 1.30% | 7.72% | -- | -- | 5.66% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0244 | 1.0244 | 0.90% | 1.50% | 8.21% | -- | -- | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0153 | 1.0153 | -0.25% | 2.53% | 7.53% | -- | -- | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0178 | 1.0178 | 1.60% | 2.79% | -- | -- | -- | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0018 | 1.0018 | -0.49% | 1.17% | -- | -- | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0067 | 1.0067 | -0.26% | 1.67% | 4.54% | 9.48% | -- | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0093 | 1.0093 | 1.93% | 2.65% | 4.81% | 11.76% | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9902 | 0.9902 | 0.71% | 3.94% | -- | 10.66% | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | 1.98% | -- | 7.59% | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9527 | 0.9527 | -1.18% | 0.61% | -- | 3.46% | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9641 | 0.9641 | 0.45% | -- | -- | 5.77% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.9598 | 0.9598 | -0.67% | 1.38% | -- | 2.29% | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9663 | 0.9663 | 0.10% | -- | -- | 1.91% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.9653 | 0.9653 | 1.94% | 2.23% | -- | 2.69% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9469 | 0.9469 | 0.00% | -- | -- | -1.85% | -- | -1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | -1.69% | -- | -0.61% | -- | -1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9442 | 0.9442 | 0.00% | -1.95% | -2.45% | 0.76% | -- | -2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.9630 | 0.9630 | 0.18% | 4.18% | -0.11% | 0.22% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9613 | 0.9613 | -0.36% | -- | -0.29% | -0.40% | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% | -- | 0.07% | -0.95% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9244 | 0.9244 | 0.00% | -- | -3.68% | -1.99% | -- | -4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | -- | 2.34% | 1.28% | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9756 | 0.9756 | 0.80% | -0.18% | -- | 1.71% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.9679 | 0.9679 | 0.55% | 0.39% | -- | 1.81% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9626 | 0.9626 | -1.59% | -- | 4.69% | 1.06% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9782 | 0.9782 | 0.40% | -- | 8.32% | 2.32% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9743 | 0.9743 | -0.32% | 1.52% | 13.12% | 2.76% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9774 | 0.9774 | 1.38% | -- | -- | 1.05% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9641 | 0.9641 | 0.00% | -- | -- | -2.64% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | -- | 3.55% | -4.36% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9328 | 0.9328 | 0.00% | -- | -0.59% | -8.44% | -- | -3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9192 | 0.9192 | 0.00% | -- | -2.04% | -9.51% | -- | -4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9195 | 0.9195 | 1.82% | 5.15% | -2.98% | -9.99% | -- | -4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9031 | 0.9031 | 4.85% | 0.93% | -4.71% | -11.88% | -- | -6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8613 | 0.8613 | 0.00% | -5.75% | -9.12% | -14.57% | -- | -10.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8745 | 0.8745 | -2.27% | -6.11% | -10.22% | -13.57% | -- | -9.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.8948 | 0.8948 | -2.08% | -2.82% | -8.14% | -13.24% | -- | -7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9138 | 0.9138 | -1.40% | 0.25% | -6.19% | -9.87% | -- | -5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9268 | 0.9268 | 0.00% | -1.23% | -0.72% | -6.29% | -- | -3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9314 | 0.9314 | 1.15% | -0.91% | -0.81% | -5.18% | -- | -3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9208 | 0.9208 | 1.02% | -4.55% | -1.94% | -6.10% | -- | -4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9115 | 0.9115 | -2.86% | -5.10% | -2.93% | -7.94% | -- | -5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9383 | 0.9383 | -1.04% | -1.49% | -0.68% | -5.85% | -- | -2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9482 | 0.9482 | 0.87% | -0.49% | 0.69% | -- | -- | -1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9400 | 0.9400 | -2.56% | 0.31% | -0.54% | -- | -- | -2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9647 | 0.9647 | 0.44% | 3.04% | 2.07% | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9605 | 0.9605 | 0.84% | 3.06% | 1.63% | -5.45% | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9525 | 0.9525 | -0.04% | 0.51% | -0.47% | -- | -- | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9529 | 0.9529 | 1.69% | -0.48% | -0.66% | -- | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9371 | 0.9371 | 0.10% | -2.48% | -1.43% | -- | -- | -2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9362 | 0.9362 | 0.45% | -3.00% | -1.53% | -- | -- | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9320 | 0.9320 | -1.66% | -4.32% | -1.97% | -7.30% | -- | -3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9477 | 0.9477 | -1.02% | -2.71% | -0.04% | -5.74% | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9575 | 0.9575 | -0.35% | -0.51% | -1.00% | -4.76% | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9609 | 0.9609 | -0.45% | 1.88% | -2.96% | -4.43% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9652 | 0.9652 | -0.91% | 3.40% | -2.52% | -4.00% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9741 | 0.9741 | 1.22% | 3.74% | -2.87% | -3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9624 | 0.9624 | 2.04% | 2.11% | -4.59% | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9432 | 0.9432 | 1.04% | 0.83% | -6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9335 | 0.9335 | -1.07% | -1.19% | -7.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9436 | 0.9436 | 0.49% | 0.20% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9390 | 0.9390 | -0.37% | -0.65% | -6.33% | -5.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9425 | 0.9425 | 0.76% | -0.48% | -7.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9354 | 0.9354 | -0.98% | -1.24% | -8.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9447 | 0.9447 | 0.32% | -1.29% | -7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9417 | 0.9417 | -0.36% | -1.82% | -7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9451 | 0.9451 | -0.20% | -0.59% | -7.61% | -3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9470 | 0.9470 | -0.01% | -0.58% | -6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9471 | 0.9471 | -1.03% | -0.93% | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9570 | 0.9570 | -0.23% | 0.94% | -5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9592 | 0.9592 | 0.89% | -0.83% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9507 | 0.9507 | -0.19% | -3.99% | -6.84% | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9525 | 0.9525 | -0.37% | -4.47% | -6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9560 | 0.9560 | 0.83% | -4.68% | -6.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9481 | 0.9481 | -1.97% | -6.01% | -5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9672 | 0.9672 | -2.32% | -3.61% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9902 | 0.9902 | -0.69% | -1.40% | -1.73% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9971 | 0.9971 | -0.58% | -1.68% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0029 | 1.0029 | -0.57% | 0.04% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.0087 | 1.0087 | 0.53% | -0.99% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.0034 | 1.0034 | -0.09% | -2.10% | -1.04% | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0043 | 1.0043 | -0.97% | -1.13% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.0141 | 1.0141 | 1.16% | 0.39% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 1.0025 | 1.0025 | -1.60% | -2.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 1.0188 | 1.0188 | -0.60% | 0.83% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 1.0249 | 1.0249 | 0.90% | 1.59% | 3.51% | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.0158 | 1.0158 | 0.55% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 1.0102 | 1.0102 | -1.25% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 1.0230 | 1.0230 | 1.25% | 0.24% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 1.0104 | 1.0104 | 0.15% | -1.10% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 1.0089 | 1.0089 | -0.40% | -1.56% | -0.69% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 1.0130 | 1.0130 | -0.46% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 1.0177 | 1.0177 | -0.27% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 1.0205 | 1.0205 | -0.11% | 1.28% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 1.0216 | 1.0216 | -0.32% | 0.97% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 1.0249 | 1.0249 | 1.66% | -0.62% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 1.0082 | 1.0082 | 1.06% | -0.56% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9976 | 0.9976 | -0.99% | 0.87% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 1.0076 | 1.0076 | -0.42% | 1.86% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 1.0118 | 1.0118 | -1.89% | 3.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-30 | 1.0313 | 1.0313 | 1.72% | 5.17% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 1.0139 | 1.0139 | 2.52% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.9890 | 0.9890 | -0.02% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.9892 | 0.9892 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.9823 | 0.9823 | 0.17% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-23 | 0.9806 | 0.9806 | -0.96% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.9901 | 0.9901 | -0.65% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-19 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-13 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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