|
| 鹏华高端装备一年持有A(018611)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-13 | 0.7934 | 0.7934 | 0.00% | 2.61% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.7743 | 0.7743 | 0.00% | -2.54% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7733 | 0.7733 | 0.01% | -- | -5.96% | -- | -19.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.7732 | 0.7732 | -2.56% | -7.62% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.7935 | 0.7935 | -0.13% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7945 | 0.7945 | -2.09% | -1.89% | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8115 | 0.8115 | 0.00% | -- | -4.51% | -- | -16.25% | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.8370 | 0.8370 | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8006 | 0.8006 | -1.14% | -- | -9.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8098 | 0.8098 | 0.00% | -- | -6.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8198 | 0.8198 | 0.00% | -- | -5.81% | -- | -13.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8377 | 0.8377 | 1.67% | 1.87% | -14.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8239 | 0.8239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8365 | 0.8365 | 1.26% | 2.66% | -- | -- | -13.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8261 | 0.8261 | 0.46% | -- | -- | -- | -15.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8223 | 0.8223 | 0.00% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8148 | 0.8148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8498 | 0.8498 | 0.00% | -2.37% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8870 | 0.8870 | 0.00% | -0.21% | -4.07% | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8824 | 0.8824 | 1.38% | -4.16% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.8704 | 0.8704 | 0.00% | -5.17% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8889 | 0.8889 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8952 | 0.8952 | -2.77% | -8.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9207 | 0.9207 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9179 | 0.9179 | -1.62% | -- | -- | 10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -- | 8.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.9001 | 0.9001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 0.8683 | 0.8683 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.8629 | 0.8629 | 0.00% | 3.44% | -- | 7.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.8342 | 0.8342 | 0.00% | 1.27% | -- | 2.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.8237 | 0.8237 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.8587 | 0.8587 | 0.00% | -- | -- | -2.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.8465 | 0.8465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.8012 | 0.8012 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.8109 | 0.8109 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.8248 | 0.8248 | 0.00% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.8589 | 0.8589 | 0.00% | -5.15% | -- | -8.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9055 | 0.9055 | 0.00% | 3.33% | -- | -4.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.8763 | 0.8763 | 0.00% | -0.40% | -- | -7.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | 1.06% | -- | -6.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.8706 | 0.8706 | 0.00% | 0.05% | -- | -9.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | 2.48% | -- | -10.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.8491 | 0.8491 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.8609 | 0.8609 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.8686 | 0.8686 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.8590 | 0.8590 | 0.00% | -0.45% | -8.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.8629 | 0.8629 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.8714 | 0.8714 | 0.00% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9181 | 0.9181 | 0.00% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9433 | 0.9433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|