|
| 兴证全球兴晨六个月持有A(018620)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-02 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | -0.17% | 1.30% | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -0.26% | -0.51% | -- | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0290 | 1.0290 | -0.30% | -- | -0.17% | 1.64% | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 0.22% | -0.06% | 2.00% | -- | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0298 | 1.0298 | 0.05% | -- | -0.14% | -- | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.0293 | 1.0293 | 0.03% | -- | -0.30% | 1.76% | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0290 | 1.0290 | -0.18% | -- | -0.33% | 2.02% | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 0.16% | 0.21% | 2.73% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0308 | 1.0308 | -0.08% | -0.03% | -- | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 0.08% | -- | 2.96% | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0308 | 1.0308 | -0.03% | -0.15% | -- | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0311 | 1.0311 | 0.03% | -- | 1.61% | 2.65% | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0308 | 1.0308 | -0.18% | -0.04% | 1.72% | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0327 | 1.0327 | 0.05% | 0.15% | 1.90% | 3.09% | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0322 | 1.0322 | -0.02% | -0.02% | 1.73% | -- | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.31% | 1.71% | -- | -- | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 0.24% | 1.55% | -- | -- | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0312 | 1.0312 | -0.12% | -- | 1.55% | -- | -- | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0324 | 1.0324 | 0.31% | -- | 1.62% | -- | -- | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0292 | 1.0292 | 0.26% | -- | 1.51% | -- | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0265 | 1.0265 | -0.21% | -- | 1.33% | -- | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | 2.95% | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0186 | 1.0186 | 0.15% | -- | 0.68% | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 0.25% | -- | 2.45% | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0148 | 1.0148 | 0.14% | -- | -- | 2.54% | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -0.21% | -- | 2.11% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0146 | 1.0146 | -0.04% | -0.13% | -- | 2.39% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 0.11% | -- | 2.00% | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0155 | 1.0155 | -0.15% | -- | 0.40% | 2.04% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0170 | 1.0170 | 0.11% | -- | 0.83% | 2.21% | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0159 | 1.0159 | 0.20% | -- | -- | 2.13% | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0139 | 1.0139 | 0.09% | -0.04% | -- | 1.90% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 0.02% | -- | 1.78% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0143 | 1.0143 | 0.15% | -- | 1.08% | 1.48% | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0128 | 1.0128 | 0.13% | 0.11% | 0.93% | 1.28% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.04% | -- | 1.72% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0124 | 1.0124 | 0.05% | 0.21% | -- | 1.68% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | 1.02% | 1.71% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.27% | -- | 1.66% | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.68% | -- | 1.58% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 1.0115 | 1.0115 | 0.29% | -- | -- | 1.42% | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 0.51% | -- | 1.11% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | 0.43% | 0.62% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | 1.22% | 0.45% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | 1.16% | 0.39% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0019 | 1.0019 | -0.19% | -- | 0.63% | 0.17% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.21% | 0.82% | 0.36% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | 1.50% | 0.40% | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 1.0017 | 1.0017 | 0.21% | -- | 0.93% | 0.09% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | 0.72% | -0.05% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9992 | 0.9992 | 0.12% | -- | 0.18% | -0.17% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 0.52% | 0.06% | -0.35% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9914 | 0.9914 | -0.06% | -0.42% | -0.81% | -0.87% | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -0.80% | -0.77% | -- | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9928 | 0.9928 | -0.25% | 0.23% | -0.72% | -- | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-29 | 0.9953 | 0.9953 | -0.03% | 0.57% | -0.47% | -0.51% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | 0.31% | 0.12% | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-24 | 0.9928 | 0.9928 | 0.23% | 0.19% | -0.18% | -- | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 0.9905 | 0.9905 | 0.08% | -0.46% | -0.41% | -- | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 0.9897 | 0.9897 | -0.28% | -0.54% | -0.49% | -0.94% | -- | -0.98% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9925 | 0.9925 | 0.01% | -0.27% | -0.23% | -- | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 0.9924 | 0.9924 | 0.15% | -0.26% | -0.24% | -- | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 0.9909 | 0.9909 | -0.42% | -0.38% | -0.40% | -- | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 0.9951 | 0.9951 | -0.01% | -0.02% | 0.02% | -0.64% | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9952 | 0.9952 | 0.02% | -0.22% | -0.21% | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 0.9950 | 0.9950 | 0.03% | -0.35% | -0.25% | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 0.9947 | 0.9947 | -0.03% | -0.44% | -0.25% | -- | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 0.9950 | 0.9950 | -0.03% | -0.45% | -0.22% | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 0.9953 | 0.9953 | -0.21% | -0.47% | -0.19% | -0.57% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9974 | 0.9974 | -0.11% | -0.26% | 0.03% | -0.36% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 0.9985 | 0.9985 | -0.06% | -0.02% | -0.05% | -0.25% | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 0.9991 | 0.9991 | -0.04% | 0.34% | -0.05% | -0.19% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | 0.51% | -0.01% | -0.15% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.13% | 0.54% | 0.06% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 0.9987 | 0.9987 | 0.30% | 0.30% | -0.15% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 0.9957 | 0.9957 | 0.13% | 0.08% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 0.9944 | 0.9944 | -0.02% | -0.04% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -0.02% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9946 | 0.9946 | -0.11% | -0.03% | -0.59% | -0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9957 | 0.9957 | 0.08% | 0.11% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 0.9949 | 0.9949 | 0.01% | 0.02% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -0.25% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 0.9948 | 0.9948 | -0.01% | -0.27% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9949 | 0.9949 | 0.03% | -0.23% | -0.60% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 0.9946 | 0.9946 | -0.01% | -0.27% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 0.9947 | 0.9947 | -0.26% | -0.25% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 0.9973 | 0.9973 | -0.02% | 0.02% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 0.9975 | 0.9975 | 0.03% | -0.15% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9972 | 0.9972 | -0.01% | -0.24% | -0.31% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 0.9973 | 0.9973 | 0.01% | -0.29% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 0.9972 | 0.9972 | 0.01% | -0.22% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 0.9971 | 0.9971 | -0.19% | -0.31% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 0.9990 | 0.9990 | -0.06% | -0.12% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.06% | -0.09% | -0.01% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 1.0002 | 1.0002 | 0.08% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 0.9994 | 0.9994 | -0.08% | -0.11% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.10% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 1.0002 | 1.0002 | -0.03% | -0.06% | -0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0005 | 1.0005 | -0.07% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-23 | 1.0012 | 1.0012 | 0.07% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-22 | 1.0005 | 1.0005 | -0.07% | -0.04% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-21 | 1.0012 | 1.0012 | 0.04% | 0.15% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-20 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | 0.11% | 0.17% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 1.0009 | 1.0009 | 0.12% | 0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.12% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.18% | -0.18% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9997 | 0.9997 | -0.06% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-08 | 1.0003 | 1.0003 | -0.06% | 0.06% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-07 | 1.0009 | 1.0009 | -0.06% | 0.13% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-06 | 1.0015 | 1.0015 | 0.08% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0007 | 1.0007 | 0.06% | 0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-02 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-01 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-31 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|