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| 鑫元国证2000指数增强A(018579)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-27 | 0.7989 | 0.7989 | 0.00% | -2.83% | -- | -6.02% | -- | -15.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.8222 | 0.8222 | -2.15% | -1.89% | -- | -9.74% | -- | -12.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8403 | 0.8403 | -0.74% | -- | -7.32% | -6.63% | -- | -11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.8466 | 0.8466 | 0.00% | -- | -6.63% | -- | -- | -10.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.8390 | 0.8390 | 0.12% | -- | -6.58% | -3.65% | -- | -11.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% | 3.09% | -5.95% | -- | -- | -11.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8129 | 0.8129 | -3.64% | -7.26% | -- | -3.30% | -- | -13.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.8436 | 0.8436 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | -10.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.8765 | 0.8765 | 0.00% | -1.24% | -- | 5.22% | -- | -7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.8791 | 0.8791 | -0.95% | -3.04% | 2.45% | -- | -- | -6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.8875 | 0.8875 | 0.00% | -- | 5.29% | -- | -- | -6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.8997 | 0.8997 | 0.00% | 0.18% | 7.53% | 14.74% | -- | -4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.9067 | 0.9067 | 0.00% | -- | -- | 19.55% | -- | -4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.8981 | 0.8981 | 0.80% | -- | 3.90% | 18.42% | -- | -4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% | -- | 3.08% | 17.48% | -- | -5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.9163 | 0.9163 | 0.00% | -- | -- | 20.82% | -- | -3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.8950 | 0.8950 | 2.45% | 6.85% | 1.90% | 8.59% | -- | -5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.8736 | 0.8736 | 0.00% | 4.41% | -0.27% | -- | -- | -7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8581 | 0.8581 | 1.80% | -- | -4.73% | 4.25% | -- | -9.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8429 | 0.8429 | 0.63% | -- | -6.42% | 3.58% | -- | -10.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.8376 | 0.8376 | 0.11% | -- | -7.01% | 3.29% | -- | -11.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8367 | 0.8367 | -0.50% | -3.20% | -7.03% | -3.00% | -- | -11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8409 | 0.8409 | 0.00% | -- | -- | -3.53% | -- | -11.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8644 | 0.8644 | 0.00% | -3.05% | -0.85% | -4.88% | -- | -8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 0.8916 | 0.8916 | -0.64% | 4.88% | 5.17% | -5.26% | -- | -5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.8973 | 0.8973 | -0.03% | 2.43% | 5.84% | -5.05% | -- | -5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 0.8976 | 0.8976 | 2.20% | -- | 5.87% | -5.05% | -- | -5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.8783 | 0.8783 | 1.24% | -2.49% | 5.44% | -7.09% | -- | -7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.8675 | 0.8675 | 2.05% | -- | -- | -6.94% | -- | -8.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8501 | 0.8501 | -2.96% | -6.67% | -- | -7.15% | -- | -10.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.8760 | 0.8760 | 0.00% | -2.67% | 5.40% | -3.59% | -- | -7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% | -- | -- | -2.52% | -- | -4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.9109 | 0.9109 | 1.21% | -- | 17.38% | -1.61% | -- | -3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% | 3.23% | -- | -4.13% | -- | -4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.8708 | 0.8708 | 0.00% | 4.65% | 14.82% | -9.05% | -- | -7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.8718 | 0.8718 | 1.20% | 4.24% | 14.95% | -9.81% | -- | -7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8615 | 0.8615 | 0.00% | 1.47% | 13.59% | -10.64% | -- | -8.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.8321 | 0.8321 | -1.01% | -0.11% | -- | -13.28% | -- | -11.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.8406 | 0.8406 | 0.51% | -- | -- | -12.61% | -- | -11.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8363 | 0.8363 | -1.50% | -- | -- | -12.77% | -- | -11.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.8490 | 0.8490 | 0.14% | 2.15% | -- | -13.10% | -- | -10.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8478 | 0.8478 | 1.78% | -- | 11.82% | -13.60% | -- | -10.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8330 | 0.8330 | 0.00% | -- | 1.07% | -15.25% | -- | -11.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8311 | 0.8311 | 0.00% | -- | -- | -15.15% | -- | -12.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.7841 | 0.7841 | 1.04% | 3.39% | -9.10% | -20.83% | -- | -17.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.7760 | 0.7760 | 0.00% | 2.32% | -10.04% | -22.28% | -- | -17.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.7584 | 0.7584 | 0.00% | 0.03% | -15.94% | -22.39% | -- | -19.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.7582 | 0.7582 | -1.21% | -- | -19.79% | -21.27% | -- | -19.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.7675 | 0.7675 | 0.00% | -6.75% | -18.81% | -20.38% | -- | -18.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8242 | 0.8242 | 0.00% | 1.64% | -12.81% | -- | -- | -12.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.8231 | 0.8231 | 1.14% | -6.49% | -10.92% | -- | -- | -12.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8138 | 0.8138 | 0.36% | -9.70% | -11.93% | -- | -- | -13.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8109 | 0.8109 | -5.99% | -10.43% | -12.24% | -- | -- | -14.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8626 | 0.8626 | -1.04% | -5.07% | -8.12% | -- | -- | -8.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.8717 | 0.8717 | -0.97% | -4.53% | -6.88% | -- | -- | -7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.8802 | 0.8802 | -2.33% | -2.22% | -7.51% | -- | -- | -6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9012 | 0.9012 | -0.45% | -0.50% | -5.31% | -- | -- | -4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9053 | 0.9053 | -0.37% | 0.34% | -4.88% | -- | -- | -4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9087 | 0.9087 | -0.48% | -1.40% | -5.99% | -- | -- | -3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9131 | 0.9131 | 1.43% | -2.44% | -5.29% | -- | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9002 | 0.9002 | -0.61% | -4.35% | -5.63% | -- | -- | -4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9057 | 0.9057 | 0.39% | -4.16% | -5.05% | -- | -- | -4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9022 | 0.9022 | -2.11% | -4.56% | -5.42% | -- | -- | -4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9216 | 0.9216 | -1.53% | -2.51% | -3.87% | -- | -- | -2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9359 | 0.9359 | -0.55% | 0.40% | -4.21% | -- | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9411 | 0.9411 | -0.41% | 2.79% | -4.09% | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9450 | 0.9450 | -0.03% | 4.01% | -3.69% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9453 | 0.9453 | 1.41% | 2.31% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9322 | 0.9322 | 1.81% | 0.01% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9156 | 0.9156 | 0.77% | -1.10% | -6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9086 | 0.9086 | -1.47% | -3.22% | -7.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9222 | 0.9222 | -0.19% | -1.48% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9240 | 0.9240 | -0.87% | -2.91% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9321 | 0.9321 | 0.68% | -2.64% | -5.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9258 | 0.9258 | -1.38% | -3.54% | -7.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9388 | 0.9388 | 0.29% | -2.88% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9361 | 0.9361 | -1.64% | -2.90% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9517 | 0.9517 | -0.60% | -0.23% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9574 | 0.9574 | -0.25% | -0.22% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9598 | 0.9598 | -0.70% | -0.22% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9666 | 0.9666 | 0.26% | 0.82% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9641 | 0.9641 | 1.07% | -1.32% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9539 | 0.9539 | -0.58% | -2.78% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9595 | 0.9595 | -0.25% | -1.39% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9619 | 0.9619 | 0.33% | -2.14% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9587 | 0.9587 | -1.87% | -2.73% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9770 | 0.9770 | -0.43% | -0.13% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9812 | 0.9812 | 0.84% | 0.17% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9730 | 0.9730 | -1.01% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9829 | 0.9829 | -0.27% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9856 | 0.9856 | 0.75% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9783 | 0.9783 | -0.12% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9795 | 0.9795 | -1.10% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9904 | 0.9904 | 1.09% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9797 | 0.9797 | -1.08% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9904 | 0.9904 | -0.81% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9985 | 0.9985 | 0.88% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9898 | 0.9898 | 0.99% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9801 | 0.9801 | -0.91% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9891 | 0.9891 | 0.56% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-14 | 0.9836 | 0.9836 | 0.51% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-13 | 0.9786 | 0.9786 | 0.67% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-10 | 0.9721 | 0.9721 | -0.16% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-09 | 0.9737 | 0.9737 | -0.36% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-08 | 0.9772 | 0.9772 | 0.09% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-07 | 0.9763 | 0.9763 | 0.05% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-06 | 0.9758 | 0.9758 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-03 | 0.9595 | 0.9595 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-02 | 0.9521 | 0.9521 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-01 | 0.9630 | 0.9630 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-31 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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