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| 汇添富稳健回报A(018830)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.0362 | 1.0362 | -0.18% | -0.33% | 0.32% | -- | 3.94% | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0381 | 1.0381 | -0.20% | -0.28% | 0.23% | -- | 4.25% | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0402 | 1.0402 | 0.06% | 0.35% | 0.76% | 3.75% | 4.47% | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0396 | 1.0396 | 0.01% | 0.19% | 0.70% | -- | 4.46% | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0395 | 1.0395 | -0.01% | 0.53% | 0.69% | 3.50% | 4.45% | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0396 | 1.0396 | -0.13% | 0.71% | -0.47% | -- | 4.36% | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0410 | 1.0410 | 0.42% | 0.96% | 0.32% | 3.39% | 4.46% | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0366 | 1.0366 | -0.10% | 0.56% | -0.11% | -- | 3.96% | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0376 | 1.0376 | 0.35% | 0.54% | -0.01% | 3.13% | 4.25% | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0340 | 1.0340 | 0.16% | 0.02% | -0.36% | 2.63% | 3.89% | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0323 | 1.0323 | 0.12% | -0.14% | -0.52% | 2.32% | 3.78% | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0311 | 1.0311 | 0.03% | -0.24% | -0.64% | 2.14% | 3.64% | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0308 | 1.0308 | -0.12% | -0.41% | -0.66% | 2.57% | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0320 | 1.0320 | -0.17% | -0.31% | 0.84% | -- | -- | 3.81% | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0338 | 1.0338 | 0.01% | -0.15% | 1.02% | 2.79% | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0337 | 1.0337 | 0.01% | -0.11% | 1.67% | -- | -- | 3.98% | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0336 | 1.0336 | -0.14% | 0.15% | 2.14% | -- | -- | 3.97% | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0350 | 1.0350 | -0.02% | 0.23% | 2.92% | 2.95% | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0352 | 1.0352 | -0.02% | 0.22% | 3.09% | 2.60% | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0354 | 1.0354 | 0.06% | -0.03% | 3.11% | 2.60% | -- | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0348 | 1.0348 | 0.26% | 0.23% | 3.25% | 2.56% | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0321 | 1.0321 | -0.05% | -0.38% | 3.25% | 2.36% | -- | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0326 | 1.0326 | -0.03% | 0.30% | 3.30% | 2.38% | -- | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0329 | 1.0329 | -0.27% | -1.11% | 3.33% | -- | -- | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0357 | 1.0357 | 0.32% | -0.19% | 3.61% | 2.70% | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0324 | 1.0324 | -0.35% | -0.51% | 3.23% | 2.42% | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0360 | 1.0360 | 0.63% | -0.16% | 3.56% | 3.01% | -- | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0295 | 1.0295 | -1.44% | -0.79% | 2.96% | 2.29% | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0445 | 1.0445 | 0.66% | 0.66% | 4.29% | -- | -- | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0377 | 1.0377 | 1.40% | 3.19% | 3.50% | -- | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0234 | 1.0234 | -0.07% | 1.91% | 2.25% | 1.47% | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0241 | 1.0241 | 0.73% | 2.04% | 2.07% | 1.43% | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0167 | 1.0167 | 0.47% | 1.45% | 1.28% | 0.86% | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0119 | 1.0119 | 0.63% | 1.23% | 0.80% | 0.37% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0056 | 1.0056 | 0.14% | 0.60% | 0.17% | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0042 | 1.0042 | 0.06% | 0.46% | -0.01% | -0.59% | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0036 | 1.0036 | 0.14% | -- | -- | -0.78% | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0022 | 1.0022 | 0.26% | 0.21% | -0.18% | -0.97% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -0.19% | -0.30% | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0001 | 1.0001 | -0.03% | -0.22% | -0.42% | -1.07% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | -0.21% | -0.39% | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9999 | 0.9999 | -0.16% | -- | -0.44% | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0015 | 1.0015 | -0.15% | -0.11% | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0030 | 1.0030 | 0.07% | -- | -0.31% | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | -- | -0.52% | -1.11% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.16% | -0.50% | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -0.13% | -0.24% | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0009 | 1.0009 | -0.24% | -0.34% | -0.48% | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0033 | 1.0033 | -0.06% | -- | -0.24% | -0.88% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0039 | 1.0039 | 0.08% | -0.01% | -0.14% | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0031 | 1.0031 | -0.01% | -- | -0.58% | -1.19% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0032 | 1.0032 | -0.11% | -- | -0.59% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.17% | -0.49% | -1.13% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -0.03% | -0.46% | -- | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -0.59% | -1.15% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -0.32% | -0.22% | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -0.26% | 0.10% | -0.68% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0061 | 1.0061 | -0.14% | -- | 0.02% | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0075 | 1.0075 | -0.14% | 0.18% | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0089 | 1.0089 | -0.06% | -- | -0.11% | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0095 | 1.0095 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -0.35% | -0.40% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0053 | 1.0053 | -0.37% | -0.33% | -- | -0.84% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0090 | 1.0090 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0092 | 1.0092 | 0.02% | 0.07% | -0.23% | -0.38% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0090 | 1.0090 | 0.07% | 0.10% | -0.30% | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% | 0.26% | -0.26% | -0.33% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.00% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0085 | 1.0085 | 0.05% | 0.26% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0080 | 1.0080 | 0.23% | -- | -0.29% | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0057 | 1.0057 | -0.08% | -- | -- | 0.10% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.42% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0086 | 1.0086 | -0.11% | -0.16% | -- | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0097 | 1.0097 | 0.17% | -0.18% | -0.25% | 0.69% | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0080 | 1.0080 | -0.02% | -0.40% | -0.41% | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -0.27% | -0.40% | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 1.0102 | 1.0102 | -0.13% | -- | -0.55% | 0.60% | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0115 | 1.0115 | -0.05% | -- | -0.34% | -- | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 1.0120 | 1.0120 | 0.11% | 0.11% | -0.29% | 0.75% | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -0.39% | 0.80% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -0.27% | -- | 0.61% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -0.16% | -- | 1.28% | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -0.27% | -- | 1.48% | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.83% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0158 | 1.0158 | 0.09% | 0.15% | 0.28% | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.11% | 0.40% | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0124 | 1.0124 | -0.14% | -- | 0.69% | -- | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0138 | 1.0138 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 0.52% | -- | 3.09% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | 2.74% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0116 | 1.0116 | 0.30% | 0.69% | 0.87% | 2.75% | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0086 | 1.0086 | -0.09% | 0.28% | 0.57% | 2.04% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.40% | 0.66% | 2.17% | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0047 | 1.0047 | -0.11% | -- | 0.12% | 1.71% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0058 | 1.0058 | 0.03% | -- | 0.23% | 1.70% | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -0.03% | 0.20% | 1.74% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | 0.60% | 1.47% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0041 | 1.0041 | -0.01% | 0.17% | 0.92% | 1.57% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.72% | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0045 | 1.0045 | 0.16% | -0.03% | -- | 1.63% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 1.0029 | 1.0029 | 0.05% | -0.06% | -- | 1.43% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0024 | 1.0024 | -0.04% | -0.02% | -- | 1.33% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.0048 | 1.0048 | 0.13% | -- | -- | 1.38% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0035 | 1.0035 | 0.09% | -- | -- | 1.46% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.18% | -- | 1.50% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0008 | 1.0008 | 0.35% | 0.38% | -- | 0.89% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9973 | 0.9973 | -0.22% | 0.24% | -- | 0.40% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9995 | 0.9995 | 0.27% | -- | -- | 0.66% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9968 | 0.9968 | -0.06% | 0.35% | -- | 0.31% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9974 | 0.9974 | 0.04% | -- | 1.42% | 0.23% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.9970 | 0.9970 | 0.21% | -- | 1.57% | 0.27% | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | 0.90% | -0.15% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | 0.74% | -0.28% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9805 | 0.9805 | -0.25% | -- | -1.37% | -1.42% | -- | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -- | -1.27% | -1.18% | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | 0.13% | -1.09% | -- | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.9858 | 0.9858 | 0.24% | 0.13% | -0.28% | -- | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9834 | 0.9834 | 0.18% | -0.51% | -0.53% | -- | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9816 | 0.9816 | -0.45% | -0.66% | -0.71% | -- | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9860 | 0.9860 | -0.05% | -0.21% | -0.28% | -- | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9865 | 0.9865 | 0.20% | -0.24% | -0.19% | -- | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9845 | 0.9845 | -0.39% | -0.33% | -0.43% | -- | -- | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9884 | 0.9884 | 0.03% | -0.06% | -0.04% | -- | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -0.02% | -0.07% | -- | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9881 | 0.9881 | -0.08% | -0.27% | -0.35% | -- | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9889 | 0.9889 | 0.11% | -0.32% | -0.22% | -- | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9878 | 0.9878 | -0.12% | -0.56% | -0.13% | -- | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9890 | 0.9890 | 0.07% | -0.51% | -0.01% | -- | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9883 | 0.9883 | -0.25% | -0.73% | -0.08% | -- | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9908 | 0.9908 | -0.13% | -0.48% | 0.27% | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9921 | 0.9921 | -0.13% | -0.16% | 0.00% | -- | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9934 | 0.9934 | -0.07% | 0.33% | 0.04% | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9941 | 0.9941 | -0.15% | 0.59% | 0.11% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9956 | 0.9956 | 0.19% | 0.71% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9937 | 0.9937 | 0.36% | 0.52% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9901 | 0.9901 | 0.18% | 0.29% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9883 | 0.9883 | -0.12% | -0.05% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9895 | 0.9895 | 0.09% | 0.11% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -0.02% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9886 | 0.9886 | 0.14% | -0.06% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9872 | 0.9872 | -0.16% | -0.23% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9888 | 0.9888 | 0.04% | -0.28% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9884 | 0.9884 | -0.04% | -0.27% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9888 | 0.9888 | -0.04% | -0.03% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9892 | 0.9892 | -0.03% | 0.14% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9895 | 0.9895 | -0.21% | 0.14% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9916 | 0.9916 | 0.05% | 0.35% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9911 | 0.9911 | 0.20% | -0.10% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9891 | 0.9891 | 0.13% | -0.39% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9878 | 0.9878 | -0.03% | -0.50% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -0.39% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9881 | 0.9881 | -0.40% | -0.52% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9921 | 0.9921 | -0.09% | -0.08% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9930 | 0.9930 | 0.02% | -0.07% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9928 | 0.9928 | 0.08% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9920 | 0.9920 | -0.13% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9933 | 0.9933 | 0.04% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9929 | 0.9929 | -0.08% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9937 | 0.9937 | -0.14% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.9951 | 0.9951 | 0.08% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-22 | 0.9943 | 0.9943 | -0.21% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-21 | 0.9964 | 0.9964 | -0.03% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-20 | 0.9967 | 0.9967 | 0.06% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 0.9961 | 0.9961 | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-16 | 0.9960 | 0.9960 | -0.09% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-15 | 0.9969 | 0.9969 | 0.11% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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