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| 博时远见成长A(018944)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-03 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -1.07% | -- | -0.17% | -- | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0290 | 1.0290 | 1.30% | 0.93% | 1.85% | 1.24% | -- | 8.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0158 | 1.0158 | 0.55% | -0.99% | -0.22% | 2.15% | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0102 | 1.0102 | -1.18% | -- | -1.55% | -- | -- | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -0.85% | 0.88% | -- | -- | 7.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0195 | 1.0195 | -0.63% | -1.52% | 0.60% | -- | -- | 7.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 0.07% | -- | 2.24% | -- | 7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | -- | 8.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.0352 | 1.0352 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 8.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0253 | 1.0253 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 7.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -0.61% | -3.68% | -- | -- | 6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -1.77% | -- | 1.94% | -- | 6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0202 | 1.0202 | 0.11% | 0.67% | -3.41% | 4.71% | -- | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.0191 | 1.0191 | -1.09% | 0.03% | -- | -- | -- | 7.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | 8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0103 | 1.0103 | -0.31% | -0.31% | -- | -- | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.0134 | 1.0134 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0188 | 1.0188 | 0.08% | -1.35% | -- | -- | -- | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.0180 | 1.0180 | -0.79% | -- | -- | 7.83% | -- | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0261 | 1.0261 | 1.25% | -2.35% | -- | 6.72% | -- | 7.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | 8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | 10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | 0.57% | 11.33% | -- | 9.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -0.33% | -- | 12.90% | -- | 10.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -- | -- | 13.16% | -- | 10.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0527 | 1.0527 | -0.33% | -- | 3.91% | 13.61% | -- | 10.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | 4.25% | -- | -- | 10.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.0206 | 1.0206 | 0.18% | -1.34% | 2.90% | -- | -- | 7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0188 | 1.0188 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -0.71% | -- | 12.51% | -- | 6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | 1.86% | 13.57% | -- | 8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0193 | 1.0193 | -1.24% | -- | -- | 10.54% | -- | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | 2.28% | -- | 12.03% | -- | 8.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -0.72% | -- | 9.23% | -- | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0091 | 1.0091 | -0.39% | -0.72% | -- | 9.60% | -- | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | 4.49% | 7.04% | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0164 | 1.0164 | 0.83% | 2.48% | 4.83% | 5.89% | -- | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.0080 | 1.0080 | 1.37% | -- | -- | 5.01% | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -0.91% | 5.33% | 4.37% | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -2.34% | -- | 5.17% | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0035 | 1.0035 | -0.21% | -- | -- | 6.68% | -- | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0056 | 1.0056 | -0.21% | -- | -- | 7.44% | -- | 5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0077 | 1.0077 | -0.78% | 1.88% | 7.29% | 7.04% | -- | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 2.30% | 8.92% | 7.88% | -- | 6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.9891 | 0.9891 | -0.37% | -- | 6.08% | 3.55% | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | 6.48% | 3.74% | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | 3.20% | -- | 2.46% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | -- | 10.58% | 1.04% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9441 | 0.9441 | -1.81% | -- | 4.06% | -2.36% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9615 | 0.9615 | 1.40% | -- | 5.97% | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9482 | 0.9482 | 0.00% | 0.96% | 4.51% | -1.20% | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9392 | 0.9392 | 0.73% | 0.73% | 3.22% | -3.02% | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9324 | 0.9324 | 0.63% | 6.34% | 1.27% | -- | -- | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | 6.20% | -0.37% | -- | -- | -2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.8643 | 0.8643 | -1.43% | -4.74% | -9.17% | -- | -- | -9.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8768 | 0.8768 | 0.49% | -- | -8.66% | -- | -- | -7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8725 | 0.8725 | -1.14% | -- | -9.11% | -- | -- | -8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.8826 | 0.8826 | -1.29% | -1.89% | -8.05% | -- | -- | -7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8941 | 0.8941 | -1.45% | 0.38% | -6.85% | -- | -- | -6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9073 | 0.9073 | 0.00% | -0.29% | -3.17% | -- | -- | -4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8996 | 0.8996 | 1.00% | -2.44% | -4.25% | -- | -- | -5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8907 | 0.8907 | -2.11% | -3.32% | -5.19% | -- | -- | -6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9099 | 0.9099 | -0.11% | -1.54% | -3.35% | -- | -- | -4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9109 | 0.9109 | 0.92% | -1.48% | -3.24% | -- | -- | -4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9026 | 0.9026 | -2.11% | -1.98% | -4.13% | -- | -- | -5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9221 | 0.9221 | 0.09% | 0.04% | -2.06% | -- | -- | -3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9213 | 0.9213 | -0.30% | 0.07% | -2.15% | -- | -- | -3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9241 | 0.9241 | -0.05% | -0.63% | -3.26% | -- | -- | -2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9246 | 0.9246 | 0.41% | -1.63% | -3.39% | -- | -- | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9208 | 0.9208 | -0.10% | -2.72% | -3.25% | -- | -- | -3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9217 | 0.9217 | 0.11% | -3.14% | -3.15% | -- | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9207 | 0.9207 | -1.00% | -4.08% | -3.26% | -- | -- | -3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9300 | 0.9300 | -1.05% | -3.11% | -1.99% | -- | -- | -2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9399 | 0.9399 | -0.70% | -1.35% | -1.70% | -- | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9465 | 0.9465 | -0.54% | 0.67% | -1.37% | -- | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9516 | 0.9516 | -0.86% | 1.56% | -0.83% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9599 | 0.9599 | 0.75% | 2.17% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9528 | 0.9528 | 1.34% | 1.29% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9402 | 0.9402 | 0.34% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9370 | 0.9370 | -0.64% | -0.47% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9430 | 0.9430 | 0.37% | 0.17% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9395 | 0.9395 | -0.13% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9407 | 0.9407 | 0.50% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9360 | 0.9360 | -0.57% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | -1.44% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9414 | 0.9414 | -0.01% | -1.63% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9415 | 0.9415 | -0.35% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9448 | 0.9448 | -0.23% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9470 | 0.9470 | -0.86% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9552 | 0.9552 | -0.19% | 0.66% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9570 | 0.9570 | 0.56% | 0.08% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9517 | 0.9517 | 0.34% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9485 | 0.9485 | -0.25% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9509 | 0.9509 | 0.21% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9489 | 0.9489 | -0.76% | -1.86% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9562 | 0.9562 | -0.35% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9596 | 0.9596 | -0.27% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9622 | 0.9622 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9639 | 0.9639 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-17 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-10 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-03 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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