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| 景顺长城周期优选A(018504)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-03 | 1.2514 | 1.2514 | 0.33% | 1.66% | -- | -- | -- | 23.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% | 0.59% | -- | 3.10% | -- | 23.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.2310 | 1.2310 | -0.73% | -2.06% | -4.99% | -- | -- | 21.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | -- | -4.30% | 6.75% | -- | 22.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.2569 | 1.2569 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | 24.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 1.2285 | 1.2285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 1.2677 | 1.2677 | 0.00% | 0.04% | -2.38% | -- | -- | 25.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.2906 | 1.2906 | 1.85% | -1.26% | 2.36% | 18.40% | -- | 27.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 1.2672 | 1.2672 | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 25.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.2933 | 1.2933 | 0.00% | -- | -- | 21.03% | -- | 27.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.3071 | 1.3071 | 0.00% | 1.07% | -- | 26.94% | -- | 29.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.3262 | 1.3262 | 2.35% | -2.55% | 5.38% | -- | -- | 31.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.2957 | 1.2957 | 0.19% | -- | 4.99% | -- | -- | 28.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | -- | 5.64% | -- | -- | 27.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.3609 | 1.3609 | 0.00% | 5.06% | 4.94% | -- | -- | 34.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.2937 | 1.2937 | -0.12% | 2.08% | -- | -- | -- | 27.98% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.2953 | 1.2953 | -0.25% | 2.73% | -- | -- | -- | 28.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.2986 | 1.2986 | 1.04% | -- | 1.29% | -- | -- | 28.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.2852 | 1.2852 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 27.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.2755 | 1.2755 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 26.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.2674 | 1.2674 | 0.52% | -- | -- | 29.90% | -- | 25.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.2609 | 1.2609 | 0.00% | 0.86% | -- | 31.40% | -- | 24.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.2502 | 1.2502 | -0.66% | -0.10% | 5.16% | -- | -- | 23.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.2585 | 1.2585 | 1.20% | -2.95% | -- | 28.17% | -- | 24.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 1.2436 | 1.2436 | 0.77% | -4.09% | 7.06% | -- | -- | 23.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.2341 | 1.2341 | 0.82% | -4.02% | 7.32% | -- | -- | 22.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 1.2241 | 1.2241 | -2.18% | -- | 6.45% | 33.05% | -- | 21.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.2514 | 1.2514 | -3.50% | -- | 8.83% | 37.79% | -- | 23.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.2968 | 1.2968 | 0.02% | -- | -- | 37.91% | -- | 28.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.2966 | 1.2966 | 0.84% | -- | 11.60% | 36.17% | -- | 28.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.2858 | 1.2858 | 0.00% | 0.30% | -- | 34.33% | -- | 27.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 1.2820 | 1.2820 | 0.00% | -- | 12.01% | 29.70% | -- | 26.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.2098 | 1.2098 | 1.45% | -- | 15.25% | 19.68% | -- | 19.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.1925 | 1.1925 | 0.31% | 2.66% | 13.60% | 19.55% | -- | 17.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | 3.38% | 15.45% | 19.18% | -- | 17.60% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | -- | -- | 16.87% | -- | 13.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 1.1616 | 1.1616 | 1.02% | -0.02% | -- | 19.67% | -- | 14.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.1499 | 1.1499 | -1.31% | -- | -- | 19.02% | -- | 13.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -- | -- | 21.93% | -- | 15.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | 2.39% | -- | 22.63% | -- | 14.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 1.1347 | 1.1347 | -0.86% | 6.19% | -- | 18.73% | -- | 12.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.1445 | 1.1445 | 0.62% | 9.03% | -- | 19.78% | -- | 13.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.1374 | 1.1374 | 4.35% | 10.46% | 16.57% | 17.60% | -- | 12.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | 13.59% | 11.81% | -- | 7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0686 | 1.0686 | 1.80% | -- | 12.83% | 7.61% | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0497 | 1.0497 | 1.94% | -- | -- | 7.16% | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | 4.43% | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 6.35% | 1.58% | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.9757 | 0.9757 | 1.68% | 2.25% | -3.13% | -- | -- | -3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.9596 | 0.9596 | 3.27% | -0.56% | -4.73% | -- | -- | -5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.9292 | 0.9292 | -1.89% | -- | -7.74% | -5.20% | -- | -8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.9471 | 0.9471 | 0.00% | -3.54% | -6.31% | -- | -- | -6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9542 | 0.9542 | -1.12% | -- | -4.34% | -- | -- | -5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | 4.89% | -3.26% | -- | -- | -4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | 4.42% | 1.58% | -- | -- | -2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9200 | 0.9200 | 1.30% | -7.18% | -4.77% | -- | -- | -8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9082 | 0.9082 | -3.41% | -8.91% | -5.99% | -- | -- | -10.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9403 | 0.9403 | -1.25% | -5.29% | -0.24% | -- | -- | -6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9522 | 0.9522 | -0.52% | -3.09% | 0.51% | -- | -- | -5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9572 | 0.9572 | -3.43% | -3.16% | 0.21% | -- | -- | -5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9912 | 0.9912 | -0.58% | -1.09% | 3.77% | -- | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9970 | 0.9970 | 0.42% | 0.01% | 4.38% | -- | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9928 | 0.9928 | 1.04% | -1.43% | 3.74% | -- | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9826 | 0.9826 | -0.59% | -2.74% | 2.81% | -- | -- | -2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9884 | 0.9884 | -1.37% | -1.97% | 3.44% | -- | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 1.0021 | 1.0021 | 0.52% | -0.87% | 4.88% | -- | -- | -0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9969 | 0.9969 | -1.02% | -0.06% | 4.33% | -- | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 1.0072 | 1.0072 | -0.31% | 0.97% | 3.75% | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 1.0103 | 1.0103 | 0.20% | 1.67% | 1.74% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0083 | 1.0083 | -0.26% | 2.51% | 2.93% | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0109 | 1.0109 | 1.34% | 4.58% | 3.20% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9975 | 0.9975 | 0.38% | 3.25% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9937 | 0.9937 | 1.03% | 3.99% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9836 | 0.9836 | 1.76% | 3.38% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9666 | 0.9666 | -0.42% | 2.55% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9707 | 0.9707 | 0.48% | 2.46% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9661 | 0.9661 | 1.10% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 0.9556 | 0.9556 | 0.44% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9514 | 0.9514 | 0.93% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9426 | 0.9426 | -0.51% | -1.50% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9474 | 0.9474 | -0.82% | -0.87% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9552 | 0.9552 | 0.88% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.9469 | 0.9469 | 0.79% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.9395 | 0.9395 | -1.83% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.9570 | 0.9570 | 0.14% | -1.42% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.9557 | 0.9557 | 0.02% | -3.76% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9555 | 0.9555 | -1.21% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9672 | 0.9672 | -0.79% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.9749 | 0.9749 | 0.42% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.9708 | 0.9708 | -2.24% | -0.94% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.9930 | 0.9930 | 1.37% | 1.11% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9796 | 0.9796 | -0.25% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.9821 | 0.9821 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.9860 | 0.9860 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.9800 | 0.9800 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.9821 | 0.9821 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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