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| 国联融誉双华6个月持有A(018260)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.0401 | 1.0401 | -0.12% | 0.02% | 0.04% | -- | 3.90% | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0413 | 1.0413 | 0.05% | 0.10% | 0.17% | 2.30% | 3.98% | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0408 | 1.0408 | 0.07% | -0.04% | 0.18% | -- | 3.96% | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0401 | 1.0401 | 0.06% | -0.08% | 0.12% | 1.96% | 3.92% | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0395 | 1.0395 | -0.04% | -0.19% | 0.06% | -- | 3.86% | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0399 | 1.0399 | -0.04% | -0.13% | 0.34% | -- | 3.91% | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0403 | 1.0403 | -0.09% | -0.15% | 0.21% | 1.98% | 3.97% | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0412 | 1.0412 | 0.03% | 0.10% | 0.70% | -- | 4.07% | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0409 | 1.0409 | -0.06% | 0.02% | 0.67% | 2.06% | 4.06% | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0415 | 1.0415 | 0.02% | 0.21% | 0.73% | 2.04% | 4.12% | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0413 | 1.0413 | -0.06% | 0.28% | -0.20% | -- | 4.11% | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0419 | 1.0419 | 0.16% | 0.42% | 0.28% | 2.00% | 4.17% | 3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0402 | 1.0402 | -0.05% | 0.28% | 0.12% | 1.91% | 4.00% | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0407 | 1.0407 | 0.13% | 0.25% | 0.16% | 1.96% | 4.09% | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0393 | 1.0393 | 0.09% | 0.02% | 0.03% | -- | 3.95% | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0384 | 1.0384 | 0.09% | -0.04% | -0.06% | -- | 3.92% | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0375 | 1.0375 | 0.02% | -0.12% | -0.14% | 1.59% | 3.84% | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0373 | 1.0373 | -0.08% | -0.22% | -0.16% | 1.82% | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0381 | 1.0381 | -0.10% | -0.15% | 0.26% | -- | -- | 3.45% | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0391 | 1.0391 | 0.03% | -0.04% | 0.36% | -- | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | -0.01% | 0.96% | -- | -- | 3.52% | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0387 | 1.0387 | -0.09% | 0.16% | 1.10% | -- | -- | 3.51% | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0396 | 1.0396 | -0.01% | 0.23% | 1.73% | 2.19% | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0397 | 1.0397 | 0.02% | 0.32% | -- | 2.10% | -- | 3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0395 | 1.0395 | 0.06% | 0.13% | -- | -- | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0389 | 1.0389 | 0.18% | 0.47% | 1.80% | 2.04% | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0370 | 1.0370 | -0.02% | 0.18% | 1.77% | 1.87% | -- | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0372 | 1.0372 | 0.08% | 0.59% | 1.79% | 1.84% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0364 | 1.0364 | -0.16% | -0.67% | 1.71% | -- | -- | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0381 | 1.0381 | 0.40% | -0.09% | 1.87% | -- | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0340 | 1.0340 | -0.11% | -0.48% | 1.40% | -- | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0351 | 1.0351 | 0.39% | -0.38% | 1.46% | 1.78% | -- | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0311 | 1.0311 | -1.18% | -0.76% | 1.02% | 1.37% | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0434 | 1.0434 | 0.42% | 0.42% | 2.08% | -- | -- | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0390 | 1.0390 | 0.35% | 1.67% | -- | 2.10% | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0354 | 1.0354 | 0.11% | -- | -- | 1.81% | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0343 | 1.0343 | 0.52% | -- | 1.50% | -- | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0289 | 1.0289 | 0.15% | 0.82% | 1.08% | 1.21% | -- | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0274 | 1.0274 | 0.54% | 0.82% | 0.93% | 1.10% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 0.52% | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0205 | 1.0205 | 0.15% | 0.08% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0190 | 1.0190 | -0.02% | -0.30% | -- | 0.14% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0192 | 1.0192 | -0.05% | -0.34% | -0.07% | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0197 | 1.0197 | -0.05% | -0.11% | -0.10% | -- | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0202 | 1.0202 | -0.05% | -0.03% | -0.05% | 0.27% | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0207 | 1.0207 | -0.14% | 0.08% | 0.00% | 0.31% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0221 | 1.0221 | -0.06% | -- | 0.14% | 0.47% | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0227 | 1.0227 | 0.19% | -- | 0.20% | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0208 | 1.0208 | 0.03% | 0.33% | -- | 0.31% | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% | -- | -- | 0.35% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.28% | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | 1.39% | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.11% | -0.11% | -- | 0.18% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0199 | 1.0199 | -0.08% | -0.08% | -- | 0.32% | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0215 | 1.0215 | 0.08% | 0.02% | -- | -- | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.54% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0213 | 1.0213 | 0.25% | -- | 0.36% | 0.72% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.15% | 0.12% | 0.47% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0173 | 1.0173 | -0.10% | -0.12% | 0.07% | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.42% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0181 | 1.0181 | 0.01% | -- | -- | 0.45% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0180 | 1.0180 | -0.05% | 0.10% | -- | 0.49% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.13% | 0.05% | 0.62% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 1.0170 | 1.0170 | -0.02% | -- | -0.05% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -0.11% | -0.03% | 0.51% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 0.07% | 0.01% | 0.61% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | 0.17% | 0.12% | 0.70% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0182 | 1.0182 | 0.06% | 0.20% | 0.11% | 0.72% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.0176 | 1.0176 | 0.06% | 0.10% | -- | 0.75% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.72% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 1.0166 | 1.0166 | 0.04% | -- | -0.06% | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 1.0162 | 1.0162 | -0.04% | -- | -0.10% | 0.58% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -0.14% | -- | 0.59% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0180 | 1.0180 | 0.04% | 0.05% | -- | 0.88% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.82% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.0175 | 1.0175 | 0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.82% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 1.0176 | 1.0176 | 0.07% | -- | 0.36% | 0.86% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 1.0169 | 1.0169 | -0.02% | -0.10% | 0.29% | 0.80% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -0.01% | 0.31% | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.0179 | 1.0179 | 0.07% | -- | 0.38% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.88% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 0.26% | -- | 1.02% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.94% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0152 | 1.0152 | 0.12% | 0.14% | 0.37% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 1.0138 | 1.0138 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | 0.11% | 0.38% | 0.99% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 1.0140 | 1.0140 | 0.04% | -- | 0.37% | 1.05% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | 0.15% | 0.35% | 0.97% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 1.0135 | 1.0135 | 0.05% | 0.15% | -- | 0.97% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 1.0130 | 1.0130 | 0.08% | -- | -- | 0.94% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.82% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | 0.06% | -- | 0.83% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.82% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 1.0120 | 1.0120 | 0.06% | 0.08% | 0.29% | 0.85% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 1.0114 | 1.0114 | -0.01% | 0.05% | 0.23% | 0.81% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-03 | 1.0115 | 1.0115 | 0.03% | 0.18% | 0.27% | 0.81% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% | -- | 0.24% | 0.77% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.75% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 1.0100 | 1.0100 | 0.03% | -0.06% | -- | 0.74% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.80% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 1.0103 | 1.0103 | -0.03% | -- | 0.22% | 0.94% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | 0.15% | 0.27% | 0.98% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 1.0104 | 1.0104 | 0.03% | 0.11% | -- | 0.98% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | 0.32% | 0.95% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 1.0091 | 1.0091 | -0.02% | -- | 0.28% | 0.92% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.03% | 0.30% | 0.96% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 0.03% | 0.28% | 0.96% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | 0.06% | 0.38% | 0.87% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.05% | 0.36% | 0.85% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.75% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% | 0.20% | 0.46% | 0.73% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 1.0081 | 1.0081 | 0.02% | 0.18% | 0.46% | 0.70% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 0.16% | 0.40% | 0.65% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-19 | 1.0069 | 1.0069 | 0.06% | 0.06% | 0.30% | 0.60% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.61% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-07 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | 0.27% | 0.59% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.0051 | 1.0051 | -0.01% | -- | 0.16% | 0.57% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-01 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.03% | 0.18% | 0.60% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-25 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% | 0.11% | 0.38% | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-24 | 1.0042 | 1.0042 | 0.05% | 0.06% | 0.33% | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-23 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | -0.03% | 0.28% | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-22 | 1.0035 | 1.0035 | -0.04% | -0.05% | 0.26% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | 0.01% | 0.33% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-18 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-17 | 1.0036 | 1.0036 | -0.04% | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-16 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.05% | 0.38% | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% | 0.07% | 0.38% | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.04% | 0.39% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-11 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% | 0.04% | 0.41% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-10 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | 0.02% | 0.41% | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-09 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | 0.00% | 0.40% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-08 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% | -0.01% | 0.38% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-04 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.08% | 0.32% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-03 | 1.0034 | 1.0034 | -0.01% | 0.17% | 0.31% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | 0.23% | 0.32% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0034 | 1.0034 | 0.08% | 0.25% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-28 | 1.0026 | 1.0026 | 0.09% | 0.18% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-27 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% | 0.11% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-26 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | 0.06% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-25 | 1.0011 | 1.0011 | 0.02% | 0.08% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | 0.07% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | 0.09% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-20 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 0.09% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | 0.07% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | 0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | 0.07% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-14 | 0.9999 | 0.9999 | 0.02% | 0.03% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-13 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-12 | 0.9999 | 0.9999 | 0.02% | 0.02% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-11 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | -0.05% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% | -0.08% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% | -0.07% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-06 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.05% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-05 | 0.9997 | 0.9997 | -0.05% | -0.08% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-04 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% | -0.03% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -0.05% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-29 | 1.0002 | 1.0002 | -0.03% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-28 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-27 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-23 | 1.0010 | 1.0010 | -0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-22 | 1.0011 | 1.0011 | -0.03% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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