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| 鹏扬医疗健康A(018052)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 0.9711 | 0.9711 | -1.10% | -3.24% | -1.60% | 8.02% | -- | -2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9819 | 0.9819 | -1.43% | -2.39% | -2.21% | -- | -- | -1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9961 | 0.9961 | -1.46% | 0.67% | 0.10% | 9.90% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0109 | 1.0109 | -0.14% | 1.03% | 1.59% | -- | 1.08% | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0123 | 1.0123 | 0.87% | 1.71% | 1.73% | 12.84% | 1.22% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0036 | 1.0036 | -0.23% | 1.10% | -7.92% | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0059 | 1.0059 | 1.66% | 2.72% | -2.01% | 12.10% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9895 | 0.9895 | -1.11% | -0.40% | -3.60% | -- | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0006 | 1.0006 | 0.53% | -1.08% | -2.52% | 13.80% | 0.06% | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9953 | 0.9953 | 0.26% | -3.12% | -3.04% | 13.10% | -0.47% | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9927 | 0.9927 | 1.37% | -2.45% | -3.29% | 13.15% | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9793 | 0.9793 | -1.43% | -2.91% | -4.60% | -- | -2.07% | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9935 | 0.9935 | -1.78% | -2.64% | -3.21% | 17.39% | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0115 | 1.0115 | -1.55% | -0.79% | 7.62% | 18.14% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0274 | 1.0274 | 0.96% | 0.30% | 9.31% | -- | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0176 | 1.0176 | 0.88% | -0.70% | -- | 17.37% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0087 | 1.0087 | -1.15% | 1.17% | 16.67% | 16.33% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | 3.37% | -- | -- | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0196 | 1.0196 | -0.46% | 3.31% | 16.79% | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0243 | 1.0243 | -0.05% | 2.01% | 17.33% | 14.86% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0248 | 1.0248 | 2.79% | 2.98% | 14.29% | 15.69% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9970 | 0.9970 | 1.00% | -1.78% | -- | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9871 | 0.9871 | 0.02% | -2.51% | -- | -- | -- | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9869 | 0.9869 | -1.71% | -9.45% | -- | -- | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0041 | 1.0041 | 0.90% | -2.18% | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9951 | 0.9951 | -1.97% | -3.06% | -- | 14.14% | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0151 | 1.0151 | 0.26% | -1.11% | -- | 19.37% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0125 | 1.0125 | -7.10% | -1.36% | 12.79% | 18.17% | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0899 | 1.0899 | 6.18% | 6.18% | 21.57% | 28.50% | -- | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0265 | 1.0265 | 9.21% | -- | 14.12% | 17.57% | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% | 7.66% | 5.52% | 6.67% | -- | -6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8646 | 0.8646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8730 | 0.8730 | 0.00% | -- | -2.00% | -2.27% | -- | -12.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8967 | 0.8967 | 0.00% | -- | -- | -2.07% | -- | -10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8840 | 0.8840 | 0.00% | -2.51% | -- | -4.70% | -- | -11.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8977 | 0.8977 | 0.13% | 0.58% | 0.07% | -- | -- | -10.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8965 | 0.8965 | -1.14% | -0.33% | -- | -- | -- | -10.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9068 | 0.9068 | 0.65% | -- | 3.13% | -4.35% | -- | -9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9009 | 0.9009 | 0.49% | 1.33% | 2.38% | -5.99% | -- | -9.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8965 | 0.8965 | 0.45% | 0.65% | 1.88% | -5.00% | -- | -10.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8925 | 0.8925 | -0.78% | -- | 1.42% | -6.52% | -- | -10.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8995 | 0.8995 | 0.00% | -- | 6.29% | -4.35% | -- | -10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8891 | 0.8891 | -0.18% | -- | -- | -6.45% | -- | -11.15% | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8907 | 0.8907 | 0.00% | -0.01% | -- | -7.11% | -- | -10.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8908 | 0.8908 | 0.00% | -1.72% | -0.11% | -- | -- | -10.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8990 | 0.8990 | 0.00% | -- | -- | -11.08% | -- | -10.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9064 | 0.9064 | 0.00% | -- | -- | -10.81% | -- | -9.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | 1.94% | 4.70% | -12.72% | -- | -10.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8793 | 0.8793 | -0.08% | 2.70% | -- | -11.62% | -- | -12.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8800 | 0.8800 | 0.31% | -- | 2.67% | -11.55% | -- | -12.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8773 | 0.8773 | 0.00% | 1.19% | -- | -11.82% | -- | -12.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8463 | 0.8463 | -1.16% | -- | -3.07% | -14.94% | -- | -15.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | -- | -1.94% | -13.50% | -- | -14.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8670 | 0.8670 | -0.01% | -2.12% | -1.51% | -10.55% | -- | -13.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8671 | 0.8671 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8918 | 0.8918 | 0.68% | -- | -1.51% | -- | -- | -10.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8858 | 0.8858 | 0.00% | 1.61% | -3.27% | -5.51% | -- | -11.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8718 | 0.8718 | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -12.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-10 | 0.8504 | 0.8504 | -0.75% | -- | -- | -10.35% | -- | -15.02% | -- | -- | -- | | 2024-07-09 | 0.8568 | 0.8568 | 1.01% | -0.04% | -- | -10.25% | -- | -14.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8482 | 0.8482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -15.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8571 | 0.8571 | 0.00% | -2.64% | -10.23% | -9.72% | -- | -14.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8731 | 0.8731 | -0.91% | -3.35% | -8.13% | -7.05% | -- | -12.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8811 | 0.8811 | -2.39% | -1.37% | -8.11% | -5.85% | -- | -11.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9027 | 0.9027 | 2.54% | -0.31% | -- | -- | -- | -9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8803 | 0.8803 | 0.00% | -3.87% | -- | -- | -- | -12.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-21 | 0.9034 | 0.9034 | 1.13% | -1.78% | -9.13% | -- | -- | -9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.8933 | 0.8933 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -10.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9055 | 0.9055 | -1.11% | -2.38% | -- | -5.76% | -- | -9.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-18 | 0.9157 | 0.9157 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -8.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.9243 | 0.9243 | 0.49% | -- | -- | -4.05% | -- | -7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.9198 | 0.9198 | 0.00% | -- | -10.25% | -3.97% | -- | -8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9276 | 0.9276 | 0.00% | -2.15% | -9.56% | -- | -- | -7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9480 | 0.9480 | -1.07% | -- | -4.71% | 0.11% | -- | -5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9583 | 0.9583 | 1.55% | 0.83% | -3.68% | 0.58% | -- | -4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9437 | 0.9437 | -1.16% | -1.59% | -5.15% | -0.18% | -- | -5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9548 | 0.9548 | 1.53% | -- | -4.03% | 0.96% | -- | -4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | -3.97% | -5.48% | -0.56% | -- | -6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9504 | 0.9504 | -0.89% | -4.41% | -3.26% | 1.60% | -- | -5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | -- | -2.39% | 1.24% | -- | -4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | -- | 2.54% | 4.27% | -- | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -3.00% | -- | -- | -- | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 1.0110 | 1.0110 | -1.36% | -0.33% | 6.56% | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0249 | 1.0249 | 0.85% | -- | 7.93% | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0163 | 1.0163 | -0.91% | -0.01% | 7.02% | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.0256 | 1.0256 | -0.22% | 3.09% | 8.12% | -- | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0279 | 1.0279 | 1.34% | 3.32% | 7.68% | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 1.0164 | 1.0164 | 2.16% | 2.69% | -- | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.9949 | 0.9949 | 0.52% | 4.18% | -- | -- | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-29 | 0.9898 | 0.9898 | 0.75% | 4.30% | -- | 5.94% | -- | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.9824 | 0.9824 | 1.35% | -- | -- | 4.47% | -- | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | 3.39% | -- | -- | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.9550 | 0.9550 | 0.63% | 2.84% | 0.95% | 2.38% | -- | -4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-22 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | 0.02% | 0.32% | 2.12% | -- | -5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | -- | -- | -2.40% | -- | -6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.9286 | 0.9286 | -2.13% | -2.72% | -3.60% | -4.82% | -- | -7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.9488 | 0.9488 | -0.08% | -- | -1.51% | -2.91% | -- | -5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -- | -- | -2.41% | -- | -5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-10 | 0.9486 | 0.9486 | -0.63% | -- | -- | -2.87% | -- | -5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | 0.55% | -- | -2.57% | -- | -4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -- | 0.42% | -5.13% | -- | -5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.9393 | 0.9393 | 0.37% | -- | 0.42% | -5.27% | -- | -6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | -- | -1.20% | -5.61% | -- | -6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.9460 | 0.9460 | 0.00% | -1.80% | -- | -4.37% | -- | -5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -- | 3.19% | -3.41% | -- | -3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.9633 | 0.9633 | 0.57% | -- | -- | -3.34% | -- | -3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.9578 | 0.9578 | 0.39% | 2.86% | -- | -4.28% | -- | -4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | 1.16% | -- | -4.72% | -- | -4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.9312 | 0.9312 | -1.27% | -1.53% | -- | -6.85% | -- | -6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9432 | 0.9432 | -0.40% | 0.83% | -- | -5.68% | -- | -5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.9470 | 0.9470 | -0.61% | -0.02% | 6.57% | -5.31% | -- | -5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.9528 | 0.9528 | 0.78% | 1.28% | -- | -4.75% | -- | -4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9454 | 0.9454 | -0.03% | 0.66% | -- | -5.49% | -- | -5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.9457 | 0.9457 | 1.10% | -- | 1.22% | -5.47% | -- | -5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 0.9354 | 0.9354 | -1.25% | -- | -0.53% | -- | -- | -6.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.9472 | 0.9472 | 0.68% | 1.36% | 0.72% | -- | -- | -5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9408 | 0.9408 | 0.17% | 1.04% | 0.04% | -5.95% | -- | -5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.9345 | 0.9345 | 0.37% | -- | -2.16% | -- | -- | -6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9311 | 0.9311 | 0.00% | -- | -2.51% | -6.91% | -- | -6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8886 | 0.8886 | 0.00% | -4.89% | -10.09% | -11.14% | -- | -11.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.9061 | 0.9061 | 0.00% | -- | -9.31% | -9.39% | -- | -9.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.9343 | 0.9343 | -0.65% | 0.54% | -6.49% | -- | -- | -6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | -1.54% | -4.75% | -- | -- | -6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.9328 | 0.9328 | 0.38% | -4.39% | -5.70% | -- | -- | -6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.9293 | 0.9293 | -2.70% | -4.90% | -6.06% | -- | -- | -7.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9551 | 0.9551 | -0.57% | -1.85% | -3.98% | -- | -- | -4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9606 | 0.9606 | -0.09% | -1.68% | -3.64% | -- | -- | -4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9615 | 0.9615 | -1.45% | -1.55% | -3.52% | -- | -- | -3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9756 | 0.9756 | -0.16% | -0.43% | -2.11% | -- | -- | -2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9772 | 0.9772 | 0.42% | 0.26% | -1.95% | -- | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9731 | 0.9731 | -0.40% | -1.54% | -2.79% | -- | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9770 | 0.9770 | 0.04% | -2.13% | -2.36% | -- | -- | -2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9766 | 0.9766 | -0.33% | -2.52% | -2.28% | -- | -- | -2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9798 | 0.9798 | 0.52% | -2.09% | -1.96% | -- | -- | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9747 | 0.9747 | -1.38% | -2.44% | -2.47% | -- | -- | -2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9883 | 0.9883 | -1.00% | -1.08% | -1.18% | -- | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9983 | 0.9983 | -0.35% | 0.68% | -0.20% | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 1.0018 | 1.0018 | 0.11% | 1.05% | 0.15% | -- | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 1.0007 | 1.0007 | 0.16% | 1.36% | 0.04% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9991 | 0.9991 | 0.76% | 1.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9916 | 0.9916 | 0.02% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9914 | 0.9914 | 0.42% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9873 | 0.9873 | -0.34% | -0.74% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9907 | 0.9907 | 0.15% | -0.62% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9892 | 0.9892 | -0.51% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.9943 | 0.9943 | 0.11% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.9932 | 0.9932 | -0.15% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.9947 | 0.9947 | -0.22% | -0.63% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.9969 | 0.9969 | 0.03% | -0.37% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9966 | 0.9966 | -0.40% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.0006 | 1.0006 | -0.08% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.04% | 0.09% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 1.0006 | 1.0006 | 0.12% | 0.03% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.9994 | 0.9994 | -0.03% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-17 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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