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| 万家国证2000指数增强A(018653)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-01 | 0.8341 | 0.8341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -15.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 0.8207 | 0.8207 | 0.00% | -- | -8.54% | -4.75% | -- | -16.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.8140 | 0.8140 | 0.00% | -- | -- | -8.56% | -- | -17.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.8617 | 0.8617 | 0.00% | -0.36% | -- | -5.18% | -- | -12.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.8619 | 0.8619 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -12.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.8648 | 0.8648 | 0.78% | -0.20% | -- | -- | -- | -12.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.8581 | 0.8581 | 0.47% | -- | -- | -1.84% | -- | -13.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.8541 | 0.8541 | 1.26% | -- | -- | 0.57% | -- | -13.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.8435 | 0.8435 | -2.65% | -4.90% | -8.21% | -1.90% | -- | -14.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.8665 | 0.8665 | 0.00% | -- | -3.55% | 1.12% | -- | -12.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.8870 | 0.8870 | 0.00% | -0.98% | -1.27% | 4.41% | -- | -10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | -- | 1.88% | 3.32% | -- | -9.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.8958 | 0.8958 | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.9140 | 0.9140 | -0.01% | 0.64% | -- | -- | -- | -7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 0.9141 | 0.9141 | 0.00% | -0.17% | 6.94% | 13.20% | -- | -7.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-15 | 0.9082 | 0.9082 | -0.82% | -- | 5.76% | 16.20% | -- | -7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 0.9157 | 0.9157 | 0.00% | -- | 4.16% | 17.16% | -- | -7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-06 | 0.9189 | 0.9189 | 2.28% | -- | -- | 21.71% | -- | -6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-30 | 0.8984 | 0.8984 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -8.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-26 | 0.8807 | 0.8807 | 0.00% | 3.03% | -0.94% | -0.67% | -- | -10.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8548 | 0.8548 | -0.49% | -2.76% | -5.94% | -4.66% | -- | -13.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-18 | 0.8590 | 0.8590 | 0.10% | -- | -5.60% | -5.39% | -- | -12.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.8581 | 0.8581 | 0.00% | -- | -- | -5.66% | -- | -13.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.8587 | 0.8587 | -2.32% | -3.00% | -- | -8.50% | -- | -12.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.8791 | 0.8791 | 0.00% | -- | -- | -6.65% | -- | -10.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-08 | 0.8853 | 0.8853 | 0.00% | -- | -- | -5.73% | -- | -10.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-29 | 0.8908 | 0.8908 | 1.41% | -- | 4.86% | -10.19% | -- | -9.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.8784 | 0.8784 | 1.95% | -4.27% | -- | -10.04% | -- | -10.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.8616 | 0.8616 | -3.09% | -- | -0.79% | -10.35% | -- | -12.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.8891 | 0.8891 | -0.12% | -2.17% | 5.18% | -7.07% | -- | -9.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-25 | 0.8902 | 0.8902 | 0.00% | -2.18% | -- | -8.17% | -- | -9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.9176 | 0.9176 | 0.00% | -- | 13.63% | -- | -- | -7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.9088 | 0.9088 | -0.13% | -- | 14.31% | -- | -- | -7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | 4.10% | 16.43% | -- | -- | -7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-11 | 0.8742 | 0.8742 | 0.00% | -- | 11.85% | -- | -- | -11.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 0.8493 | 0.8493 | -1.22% | -0.02% | -- | -- | -- | -13.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.8598 | 0.8598 | 0.34% | -- | 13.88% | -- | -- | -12.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.8569 | 0.8569 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -13.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8635 | 0.8635 | 1.65% | -- | 6.99% | -14.45% | -- | -12.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8495 | 0.8495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.8685 | 0.8685 | 2.74% | -- | -2.04% | -- | -- | -11.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8453 | 0.8453 | 0.00% | 6.33% | -4.66% | -16.50% | -- | -14.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8075 | 0.8075 | 0.00% | 3.31% | -9.94% | -- | -- | -18.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.7950 | 0.7950 | 1.71% | 1.71% | -11.33% | -21.97% | -- | -19.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.7816 | 0.7816 | 0.00% | -3.16% | -16.77% | -- | -- | -20.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.7550 | 0.7550 | 0.00% | -- | -21.45% | -- | -- | -23.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.7800 | 0.7800 | -3.36% | -12.02% | -20.96% | -- | -- | -20.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.8071 | 0.8071 | -0.97% | -- | -18.63% | -- | -- | -18.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8150 | 0.8150 | 0.00% | -- | -17.83% | -- | -- | -17.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.8866 | 0.8866 | 0.00% | -1.12% | -7.33% | -- | -- | -10.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.8527 | 0.8527 | 0.51% | -8.68% | -12.12% | -- | -- | -13.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.8484 | 0.8484 | -5.38% | -9.60% | -12.56% | -- | -- | -14.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8966 | 0.8966 | -1.24% | -4.79% | -- | -- | -- | -9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.9079 | 0.9079 | -0.19% | -4.65% | -- | -- | -- | -8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.9096 | 0.9096 | -2.59% | -2.62% | -8.32% | -- | -- | -7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.9338 | 0.9338 | -0.50% | -1.12% | -5.89% | -- | -- | -5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.9385 | 0.9385 | -0.34% | -0.06% | -5.41% | -- | -- | -4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.9417 | 0.9417 | -1.10% | -2.03% | -- | -- | -- | -4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.9522 | 0.9522 | 1.94% | -2.48% | -- | -- | -- | -3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.9341 | 0.9341 | -1.09% | -4.66% | -6.21% | -- | -- | -5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.9444 | 0.9444 | 0.56% | -4.30% | -5.17% | -- | -- | -4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.9391 | 0.9391 | -2.30% | -5.32% | -5.70% | -- | -- | -4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.9612 | 0.9612 | -1.56% | -3.10% | -- | -- | -- | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.9764 | 0.9764 | -0.35% | 0.00% | -- | -- | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.9798 | 0.9798 | -0.71% | 1.95% | -2.93% | -- | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.9868 | 0.9868 | -0.51% | 3.15% | -2.24% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 0.9919 | 0.9919 | 1.59% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.9764 | 0.9764 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.9611 | 0.9611 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.9567 | 0.9567 | -1.31% | -- | -5.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.9694 | 0.9694 | -0.09% | -- | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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